金蝶K3系统总账模块的往来核销.docx

金蝶K3系统总账模块的往来核销.docx

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金蝶K3系统总账模块的往来核销

金蝶K/3系统总账模块的往来核销处理是一个非必须的业务流程，不进行核销处理也可以进行往来对账单查询和账龄分析表的查询。

如果需要对一些往来业务的账龄按每笔业务进行计算，则需要进行核销的处理；如果只需对账龄进行一个粗略的计算，则可以不进行往来核销的处理。

总账系统中的往来业务的处理提供了两种处理方式，分别是不进行往来业务核销和进行往来业务的核销。

一，总账系统中与往来业务相关的设置

1.1系统参数设置

如果进行往来业务核销的业务处理，必须在系统参数中将<启用往来业务核销>的这个选项选中，否则进入【核销管理】将给出提示，不允许使用往来业务核销功能。

1.2科目设置

如果需要进行往来业务核销，必须对科目设置以下属性。

1、  往来业务核算

在科目设置时必须选择<往来业务核算>这一个选项。

2、  核算项目设置

科目下必须下设至少一个核算项目类别，可以设置多个核算项目类别。

1.3，凭证中与核销处理相关的部分

1.3.1、凭证录入

在录入凭证时，业务编号同会计分录关联，在录入了进行往来业务核算的会计科目后，进行业务编号信息的录入。

只有在设置了往来核算的科目录入时才会弹出录入业务编号的录入框，如果不是往来核算，则在界面上不允许填入。

对于业务编号，系统不做控制，两凭证可以录入相同的业务编号。

如果会计科目是往来科目，在录入时会弹出业务编号的录入框，用户如果没有录入，则系统会提示用户，没有录入业务编号，是否继续，但是用户不录入业务编号时凭证可以保存。

1.3.2业务编号在凭证中是否必须录入控制

如果需要在凭证录入时必须录入业务编号，需要在系统参数中设置了<往来科目必需录入业务编号>这个选项，系统会做相应的检查，如果往来科目没有业务编号，凭证不能保存；如果不设置这个选项，则凭证没有业务编号的情况下也可以保存。

1.3.3、业务日期的录入

在凭证录入时，系统提供了<业务日期>的录入功能，如果未对业务日期进行指定，系统默认的是凭证的记账日期为业务日期。

业务日期可以是业务发生的日期，如发票上记录的日期，收款时可以是收到款项时的日期，也可以就是凭证的记账日期，具体采用哪一种日期作为业务日期，需视业务而定。

业务日期与账龄的计算直接相关，所以只有录入了准确的业务日期才能计算出准确的账龄。

1.3.4、凭证过账和反过账与核销之间的关系

要进行核销处理，必须是凭证已经过账后才可以进行核销。

对于未过账的凭证，核销时不会显示在核销记录中。

如果已进行了会计分录的核销，在进行反过账时，不能对已核销的记录进行反过账。

此时，必须对已核销的记录进行反核销后才可以进行反过账。

在核销时，允许用户手工修改需要核销的数据，未核销的金额是由系统自动根据业务编号的余额提供，需要核销的金额可以由用户来进行修改（在核销界面上可以看到），在核销区域中以上下两边的记录不相等时，以两边之中的最小值来进行核销。

二，往来核销操作

 这个界面中是对核销日志查询的过滤条件进行设置，不是进行核销处理的过滤条件设置。

如果不想查询核销日志，可以单击【取消】，退出核销日志的查询。

2.1核销顺序

当在“过滤”界面选择“业务编号+业务日期参数”，在“往来业务核销”界面上，是按照核算项目、业务编号、业务日期、凭证号的顺序来进行排序的，也按此顺序来核销。

相同的业务编号在进行核销时，按业务日期的先后、凭证字号的先后顺序（如果有期初期初余额，先核销期初余额）进行核销。

当在过滤界面选择“业务日期参数+业务编号”，在“往来业务核销”界面上，是按照核算项目、业务日期、业务编号、凭证号的顺序来进行排序的，也按此顺序来核销。

相同日期的业务在进行核销时，以业务编号、凭证字号的先后顺序来进行排序的核销，相同的业务编号，按凭证字号的先后顺序（如果有期初期初余额，先核销期初余额）进行核销。

2.2自动核销

2.2.1不勾选参数的自动核销

自动核销时，系统自动对所有业务编号相同但业务发生相反的记录进行核销，余额为未核销金额。

核销顺序参照2.1所述

只要“业务编号不相同核销”不选中，系统始终要求业务编号相同。

2.2.2金额相等核销+自动核销

此时，系统自动对所有业务编号相同且金额相同但业务发生相反的记录进行核销。

只要“业务编号不相同核销”不选中，系统始终要求业务编号相同。

2.2.3业务编号不相同核销+自动核销

此时，系统不考虑业务编号是否相同，自动对业务发生相反的记录进行核销，余额为未核销金额。

参照2.1所述顺序进行核销。

2.2.4业务编号不相同核销+金额相等核销+自动核销

2.3手动核销

2.3.1不加设条件的手动核销

此时，核销的原则是按业务编号相同但业务发生相反的记录进行。

只要“业务编号不相同核销”不选中，系统始终要求业务编号相同。

2.3.2金额相等核销+手工核销

此时，核销的原则是按业务编号相同且金额相同但业务发生相反的记录进行。

只要“业务编号不相同核销”不选中，系统始终要求业务编号相同。

2.3.3业务编号不相同核销+手工核销

此时，核销的原则是业务发生相反的记录进行，不再考虑业务编号是否相同。

2.3.4业务编号不相同核销+金额相同核销+手工核销 

此时，核销的原则是金额相同但业务发生相反的记录进行，不再考虑业务编号是否相同。

二，往来反核销

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