BI需求清单一期.docx
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BI需求清单一期.docx
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BI需求清单一期
目录:
分析主题
内容
数据来源
说明
财务分析
资金余额分析
NC-总账
资金大额支出分析
NC-总账
库存余额分析
NC-总账
包括原材料、半成品、产成品
应收/预收账款分析
NC-应收
按时间、客户
其他应收款分析
NC-总账
按时间、个人、单位
应付/预付账款分析
NC-应付
按时间、供应商
应交税金分析
NC-总账
应交数,实交数
财务指标分析
EXCEL
纵向:
资产负债表分析
EXCEL
结构分析
横向:
资产负债表分析
EXCEL
时间趋势比较
经营分析
合同分析
NC-销售
时间、产品、客户
交货、收款进度
历年新增合同额
销售收入分析
NC-应收
时间、产品、客户
产品成本结构分析
NC-总账
时间、产品、成本项目
管理费用结构分析
NC-总账
时间、部门、费用项目
销售费用结构分析
NC-总账
时间、费用项目
制造费用结构分析
NC-总账
时间、部门、费用项目
财务费用分析
NC-总账
时间、费用项目
科研支出分析
NC-总账
时间、费用项目
纵向:
利润表结构分析
EXCEL
利润表项目结构
横向:
利润表项目趋势分析
EXCEL
时间(历年)
利润表预测模型
预算表
提供各种变量模拟运算利润
物资分析
物资结构分析
NC库存
按时间、类别、存货
物资周转分析
NC库存
按时间、类别、存货
物资采购金额分析
NC采购
按时间、分类、供应商
人力资源分析
人员结构分析
HR
按类别、部门、等级….
薪资结构分析
HR
按类别、部门、等级、区间….
考勤分析
HR
按部门统计迟到、早退、病假等人次
业绩考核
收入完成率
NC总账+预算表
按月,累计完成,与预算对比
新增合同完成率
NC销售+预算表
按月,累计完成,与预算对比
销售毛利率分析
EXCEL+预算表
按时间、车型
利润完成率
EXCEL+预算表
存货周转率
同上
EVA
EXCEL
部门资金预算执行情况
NC总账+预算表
按月、部门,与预算对比
招待费预算执行情况
NC总账+预算表
按月、部门,与预算对比
HR薪资预算执行情况
HR+预算表
按月、部门,与预算对比,预算实际上是应发数。
1、财务分析指标:
1)资金余额分析
分析维度:
公司、时间、会计科目(现金、银行存款、其他货币资金)、账户、币种。
分析值:
月末余额、当前余额(单位为元)
取数来源:
数据来源为NC总账系统现金类科目(100打头科目)。
展现形式:
(展现金额单位为万元)
●各月余额采用柱状图加趋势线
●现金类科目当前余额采用列表加饼图显示
●当前银行账户余额采用列表加饼图显示
●当前主要银行账户余额采用仪表盘显示,根据资金周转需要设定颜色区域
2)资金大额支出分析
分析维度:
公司、时间、会计科目、账户、币种。
分析值:
发生金额(单位为元,金额在100万以上)
取数来源:
数据来源为NC总账系统凭证数据。
展现形式:
(展现金额单位为万元)
●支出金额大于100万的明细列表
3)库存余额分析分析
分析维度:
公司、时间、会计科目。
分析值:
月末余额、当前余额(单位为元)
取数来源:
数据来源为NC总账系统(原材料、低值易耗品、库存商品、物资采购、材料采购差异、半成品、基本生产成本)。
展现形式:
(展现金额单位为万元)
●各科目余额采用柱状图加趋势线
●各科目当前余额采用饼图显示各科目比例
4)应收账款(预收账款)分析
分析维度:
公司、时间、会计科目、客户。
分析值:
月末余额、当前余额(单位为元)
取数来源:
数据来源为NC总账系统(应收账款、预收账款)。
展现形式:
(展现金额单位为万元)
●各月余额采用柱状图加趋势线
●应收账款前20名客户列表明细
5)其他应收账款分析
分析维度:
公司、时间、会计科目、单位/员工。
分析值:
月末余额、当前余额(单位为元)
取数来源:
数据来源为NC总账系统(其他应收账款-单位、其他应收款-个人)。
展现形式:
(展现金额单位为万元)
●各月余额采用柱状图加趋势线
●其他应收账款前20名单位列表明细
●其他应收账款前20名个人列表明细
6)应付账款/预付账款分析
分析维度:
公司、时间、会计科目、供应商
分析值:
月末余额、当前余额(单位为元)
取数来源:
数据来源为NC总账系统(应付账款、预收账款)。
展现形式:
(展现金额单位为万元)
●各月余额采用柱状图加趋势线
●应付账款前20名单位列表明细
7)应交税金分析
分析维度:
公司、时间、会计科目、税种
分析值:
月末余额、本年累计(单位为元)
取数来源:
数据来源为NC总账系统(应交税金)。
展现形式:
(展现金额单位为万元)
●各月应交数、已交数、余额采用柱状图加趋势线
●按销售收入计算应交数?
(另外一种口径)
8)财务指标分析
分析维度:
公司、时间、
分析值:
偿债能力指标(流动比率、速动比率、现金流动负债比、资产负债率、利息保障倍数);营运能力指标(应收账款周转率、存货周转率、流动资产周转率、总资产周转率);盈利能力指标(净资产收益率、总资产收益率、主营业务利润率);发展能力指标(营业收入增长率、资本保值增值率、技术投入比率、总资产增长率、利润总额增长率)
取数来源:
数据来源为NC总账系统数据、EXCEL报表数据,以前年度数据手工录入EXCEL,便于对比分析
展现形式:
●各年度财务指标采用柱状图加趋势线
●当前月份比率采用仪表盘展示
9)资产负债表结构分析
分析维度:
公司、时间、资产负债报表项目、资产负债表类别
分析值:
年初数、期末数,上年同期数
取数来源:
数据来源为NC总账系统数据、EXCEL报表数据,以前年度数据手工录入EXCEL,便于对比分析
展现形式:
●当前月份资产负债表
●按照资产大类(流动资产、其他长期资产、无形资产以及递延、固定资产、长期投资)、资产小类(流动资产构成),负债大类(流动负债、长期负债),按照结构占比进行分析,以饼形图进行展示。
10)资产负债表趋势分析
分析维度:
公司、时间、资产负债报表项目
分析值:
期末数,以前年度同期数
取数来源:
数据来源为NC总账系统数据、EXCEL报表数据,以前年度数据手工录入EXCEL,便于对比分析。
展现形式:
●主要资产负债表项目分年度趋势图显示
●上述基于资产负债表的财务指标分年度趋势图显示。
2、经营分析
1)合同分析
分析维度:
公司、时间、销售合同、车型、客户
分析值:
合同额,收款额(应收收款单),发货额
取数来源:
数据来源为NC销售管理中正在执行中的合同、新增的合同
展现形式:
●合同总体执行情况:
合同额、收款额、发票额、发货额
●分客户的合同执行情况:
合同额、收款额、发票额、发货额(按合同额大小降序排列)
●分客户的合同结构分析
●分产品的合同结构分析
●本年度新增合同明细
●年度新增合同额趋势图(以前年度没有的数据统一录入EXCEL)
2)销售收入分析
分析维度:
公司、时间、车型、客户
分析值:
月发生额,本年累计发生额
取数来源:
数据来源为NC总账数据(应收管理中的为收款数据,不一定确认为当期收入)
展现形式:
●年度销售收入,与预算数对比
●月份发生额,以趋势图显示
●分客户的销售收入分析(按金额额大小降序排列)
●分客户的销售收入结构分析
●分车型的销售收入分析
●分车型的销售收入结构分析
3)产品成本结构分析
分析维度:
公司、时间、车型、工号、成本项目
分析值:
月发生额,本年累计发生额
取数来源:
数据来源为NC总账数据,以前年度成本数据统一录入EXCEL
展现形式:
●月份发生额,以趋势图显示
●分车型的产品成本分析
●分车型的成本项目结构分析
●分工号的产品成本分析
●分工号的产品结构分析
●分车型的成本趋势分析
●分工号的成本列表(跨年度)
●分车型的毛利分析(按工号)
4)管理费用分析
分析维度:
公司、时间、部门、费用项目
分析值:
月发生额,本年累计发生额、上年同期数
取数来源:
数据来源为NC总账数据,以前年度成本数据统一录入EXCEL
展现形式:
●月份发生额,以趋势图显示
●以前年度发生额,以趋势图显示
●管理费用项目结构分析
●分部门的管理费用分析、
●分部门的管理费用项目结构分析
5)销售费用分析
分析维度:
公司、时间、费用项目
分析值:
月发生额,本年累计发生额、上年同期数
取数来源:
数据来源为NC总账数据,以前年度成本数据统一录入EXCEL
展现形式:
●月份发生额,以趋势图显示
●以前年度发生额,以趋势图显示
●销售费用项目结构分析
6)制造费用分析
分析维度:
公司、时间、部门、费用项目
分析值:
月发生额,本年累计发生额、上年同期数
取数来源:
数据来源为NC总账数据,以前年度成本数据统一录入EXCEL
展现形式:
●月份发生额,以趋势图显示
●以前年度发生额,以趋势图显示
●制造费用项目结构分析
●分部门的制造费用分析、
●分部门的制造费用项目结构分析
7)财务费用分析
分析维度:
公司、时间、费用项目
分析值:
月发生额,本年累计发生额、上年同期数
取数来源:
数据来源为NC总账数据,以前年度成本数据统一录入EXCEL
展现形式:
●月份发生额,以趋势图显示
●以前年度发生额,以趋势图显示
●财务费用项目结构分析
8)科研支出分析
分析维度:
公司、时间、费用项目
分析值:
月发生额,本年累计发生额、上年同期数
取数来源:
数据来源为NC总账数据,以前年度成本数据统一录入EXCEL
展现形式:
●月份发生额,以趋势图显示
●以前年度发生额,以趋势图显示
●科研支出项目结构分析
●年度科研支出占销售收入比例,(包括以前年度数据)
●科研支出转出分析(费用或无形资产比例)
9)利润表结构分析
分析维度:
公司、时间、利润表项目
分析值:
年初数、期末数
取数来源:
数据来源为IEXCEL报表数据
展现形式:
●当前月份利润表
●按照结构占比进行分析,以饼形图进行展示。
10)利润表趋势分析
分析维度:
公司、时间、利润表项目
分析值:
年初数、期末数,上年同期数
取数来源:
数据来源为EXCEL报表数据,以前年度数据手工录入IEXCEL,便于对比分析
展现形式:
●按年度列示利润表
●利润表相关的指标也按年度列示
11)利润表预测模型
分析维度:
公司、时间、利润表项目
分析值:
预算数
取数来源:
数据来源为IEXCEL报表预算数据,输入各变量可模拟运算出相应的值。
展现形式:
3、物资管理分析
1)物资结构分析
分析维度:
公司、时间、物资分类(存货分类)、仓库
分析值:
期末数
取数来源:
数据来源为NC库存数据,从NC启用时开始分析
展现形式:
●按物资分类列示余额、结构饼图
●按仓库列示余额、结构饼图
2)物资周转分析
分析维度:
公司、时间、物资分类、仓库、存货
分析值:
发生额
取数来源:
数据来源为NC库存数据,从NC启用时开始分析
展现形式:
●按物资分类计算当年周转率,从高到低或从低到高排列
●按仓库计算当年周转率,从高到低或从低到高排列
●按存货计算当年周转率,从高到低或从低到高排列
●按物资分类计算从系统启用到当前周转率,从高到低或从低到高排列
●按仓库计算从系统启用到当前周转率,从高到低或从低到高排列
●按物存货计算从系统启用到当前周转率,从高到低或从低到高排列
●找出当年周转率为0的存货,计算占总存货的比例
●找出累计周转率为0的存货,即为呆滞存货,计算其占总存货的比例
●找出累计周转率为0且仍发生采购的存货
●把周转率分高、中、低、0四档,计算对应存货的比例
●自制件进入系统后,同样采取以上分析方法
3)物资采购分析
分析维度:
公司、时间、物资分类、存货
分析值:
发生额
取数来源:
数据来源为NC采购数据,从NC启用时开始分析
展现形式:
●年度物资采购累计发生额,与预算数比较
●月份物资采购额,按月份趋势图显示
●按物资分类统计采购额、结构饼图现实
●列举当年采购金额前20的物资
4、人力资源分析
1)人员结构分析
分析维度:
公司、时间、部门、类别、年龄、学历、职称、干部等级、工人等级、工龄等
分析值:
人数、比率
取数来源:
数据来源为HR人员基本信息数据
展现形式:
●按部门结构树列示人数
●按类别列示人数,辅以饼图结构
●按年龄段列示人数,辅以饼图结构
●按学历列示人数,辅以饼图结构
●按职称列示人数,辅以饼图结构
●按干部等级、工人等级列示人数,辅以饼图结构
●按工龄列示人数,辅以饼图结构
●各部门年度新增人员情况统计
●各部门年度减少人员情况统计
●各部门人员花名册、卡片
●年度预计退休人员统计
●各部门人员分布情况(人员明细)
●各部门编制人数和实际人数对比
2)薪资结构分析
分析维度:
公司、时间、部门、类别、薪资项目
分析值:
薪资标准、发生额、比率
取数来源:
数据来源为HR薪资数据
展现形式:
●按部门结构树列示每月薪资、奖金发生额
●按薪资项目列示累计发生额
●按人员类别列示薪资累计发生额,
●按收入档次列示薪资累计发生额、人数,辅以饼图结构
●计算公司总体人均工资、人均奖金、人均收入
●计算各部门人均工资、人均奖金、人均收入
●各专业工资对比
3)员工考勤分析
分析维度:
公司、时间、部门、考勤项目
分析值:
人/天/次数
取数来源:
数据来源为HR薪资数据
展现形式:
●缺勤包括迟到、早退、旷工、病假,按人天计次数,按月分部门统计出勤率,从高到低排列。
●在一张表内显示本年度各部门月出勤率
●汇总计算公司整体月出勤率,用趋势线显示各月出勤率。
●按部门结构树汇总列示每月发生的缺勤项目次数,辅以柱状图显示
●按部门结构树汇总列示本年累计发生的缺勤项目次数,辅以柱状图显示
5、预算执行分析
1)总公司考核五项指标
分析维度:
公司、时间
分析值:
发生额、比率
取数来源:
数据来源为EXCEL报表数据、NC总账数据、销售管理数据
展现形式:
●由于总公司预算数分必保型和挑战型,各指标可以采用仪表盘分颜色表示,
●上年同期值在图上做标注或显示
●营业收入完成率,可取总账实时数据计算
●新签合同额完成率,可取NC销售管理实时数据计算
●毛利率,根据最新利润表计算
●净利润完成率,根据最新利润表计算
●存货周转率,根据最新资产负债表计算
2)经济增加值—EVA分析
分析维度:
公司、时间
分析值:
发生额、比率
取数来源:
数据来源为EXCEL报表数据
展现形式:
界面如下图所示:
通过树形结构展示了EVA计算的过程,其中所得税率设定为25%、平均资本成本率设定为5.5%,这两个参数用户可以在使用的过程中根据自己企业的实际情况进行调整,其他数据来源于财务报表。
在计算的过程中,也没有考虑时间因素进行折算。
3)部门资金预算执行情况
分析维度:
公司、时间、部门
分析值:
月度发生额、累计发生额、比率
取数来源:
数据来源为EXCEL预算报表数据、NC总账数据
展现形式:
●按部门分析资金使用与资金预算对比,分月用柱状图对比列示
●按部门统计资金累计使用比率
4)部门招待费用预算执行情况
分析维度:
公司、时间、部门
分析值:
月度发生额、累计发生额、比率
取数来源:
数据来源为EXCEL预算报表数据、NC总账数据
展现形式:
●按部门分析招待费与资金预算对比,分月用柱状图对比列示
●按部门统计招待费累计使用比率
6、生产管理分析
1)工号生产进度跟踪
分析维度:
公司、时间、工号
分析值:
订单计划开工、完工时间,订单下达时间、实际完工时间
取数来源:
数据来源为NC生产订单数据,首先确定每个车型关键物料的生产订单(取网络图中关键生产路径的物料),跟踪这些生产订单的订单计划开工、完工时间,订单下达时间、实际完工时间,以这些关键订单的完工确认对应生产阶段的完工,正常生产时计算当前日期与生产周期的比率显示对应生产阶段的甘特图长度。
展现形式一(甘特图形式):
●将生产进度划分为固定的几个阶段,例如:
下料、机加工、总装、调试、试车、完工。
●按工号显示生产进度,用甘特图显示,生产中采用绿色,完工的采用蓝色、延期的订单采用红色显示。
●每个工号的预计完工时间
展现形式二(文字描述形式):
●将生产进度划分为固定的几个阶段:
下料、机加工、总装、调试、试车、完工。
●在各阶段根据关键部件生产订单的状态显示:
计划开工时间、已下达、已完工XX台,如果延期,整行字体用红色显示。
2)车间生产绩效统计(返工率、废品率、订单按期完工率)
分析维度:
公司、时间、车间、工段、班组(工作中心)、订单号、工号
分析值:
计划订单量、返工量、废品量、合格品量、订单计划开工、完工时间,订单下达时间、实际完工时间
取数来源:
数据来源为NC生产订单数据、完工报告数据、质检单数据、责任判定单。
展现形式:
●返工率,表格+柱状图显示,可按车间、工段、班组、工号订单号显示返工率,降序排列,可从车间钻取到明细的订单号,也可按以上维度进行筛选。
●废品率,表格+柱状图显示,可按车间、工段、班组、工号订单号显示返工率,降序排列,可从车间钻取到明细的订单号,也可按以上维度进行筛选。
●订单按时完成率,表格+柱状图显示,可按车间、工段、班组、工号订单号显示订单按时完工率,降序排列,可从车间钻取到明细的订单号,也可按以上维度进行筛选。
●按车间、工段、班组同时显示订单按时完工率、返工率、废品率,可按车间、工段、班组钻取、筛选,默认按订单按时完工率降序排列。
3)车间生产耗料统计(预算和实际比较)
分析维度:
公司、时间、车间、工段、班组、订单号、工号
分析值:
材料预算量、实际领用量、材料预算金额、实际领用金额
取数来源:
数据来源为NC生产订单数据、备料计划数据、材料领用单数据、物料管理档案数据(计划价、是否虚拟件)。
问题:
目前用户可以修改备料计划数据,发多少备料计划中就改多少,这样分析就没有意义了。
建议备料计划中的应发数不能修改,与工号BOM保持一致,实际发料时可以增补、退料。
展现形式:
●根据已完工订单,按车间统计材料的预算量和实际领用量,以及金额、超支和节约金额,超支/节约比例。
先汇总显示,可按时间、车间、工段、班组、工号钻取和筛选,降序排列。
●按时间轴纵向显示各车间、工段、班组的超支/节约比例,柱状图,用不同颜色显示不同作业单元。
●单独统计因废品、返修造成的材料耗用,分责任中心统计,即由于某工作中心的责任,造成废品或返修,由此多耗用的材料情况(因实际耗料情况取数和关联关系太复杂,这里取BOM数据计算标准的数量和金额)
4)工号耗料统计(预算和实际比较)
分析维度:
公司、时间、车间、工段、班组、订单号、工号
分析值:
材料预算量、实际领用量、材料预算金额、实际领用金额
取数来源:
数据来源为NC-BOM数据、材料领用单数据、物料管理档案数据(计划价、是否虚拟件)。
展现形式:
●按工号统计原材料的预算量和实际领用量,以及金额、超支和节约金额,超支/节约比例。
●按工号统计所有原材料和自制件的预算量和实际领用量,不算金额(因为自制件卷积了以下各层的成本,如果笼统加总,则重复计算了)
客户方签字:
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