物流运输相关管理制度.docx

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物流运输相关管理制度

物流运输相关管理制度

1、财务制度

根据国家财政部制定的财务会计制度及宁夏回族自治区的有关规定，结合我公司实际情况，对各有关财务管理作如下规定：

1.1帐表编制制度

1.1.1公司财务人员应认真学习有关政策法规，尽职尽责做好本职工作，努力钻研业务知识，作到帐帐相符、帐实相符、资金收付日清月结。

1.1.2公司财务部门应定期向总经理呈报资金报表，以便掌握资金使用情况。

1.1.3公司财务部应在每月终了五日内完成月报表工作，并做到债权债务清理及时，经营结果反映准确、合法，必要时应编写报表说明。

按税务部门要求及时完税。

1.1.4公司财务人员积极配合业务部门做好经营核算工作，使公司经营成果真实、合法。

1.2财务收付款制度

1.2.1公司员工借款必须填写借款申请单，标明用途、金额、期限，经总经理签字后，方可办理。

1.2.2经营业务款项的预付及余额退还，必须填写付款通知书，并经总经理签字，财务部审核，王诗莹总经理同意1000元以上，签字后方能付款。

1.2.3借用现金办理业务，除履行审批手续外，原则上只批准用于零星采购及差旅费。

大宗支出需支票支付。

1.2.4严格控制现金借支。

个人借款以前帐不清、后帐不借为原则。

特殊情况须总经理同意及财务部审批，并注明原因。

1.2.5支票领用，填写支票领用单，注明用途及限额，并经总经理批准后办理。

财务人员应认真填写支票，并及时核销。

1.2.6购置固定资产及专用设备，由办公室应提出用款计划，报经总经理同意后方可购置。

1.2.7收到其他单位汇入款项后，财务部应及时通知该部门，并填写收款通知书，注明款项用途，以便财务及时入帐。

1.3财务报销制度

1.3.1财务报销的时间为正常工作日内，公司员工费用必须及时报销。

1.3.2报销业务帐款，须经财务人员核实票据金额的真实性及正确性，并经总经理签字后予以报销。

对白条抵帐、手续不合法的票据有权拒绝接受。

办公用品的采购应标明使用用途，以便财务分部核算。

1.3.3业务招待费开支以经济效益为原则，并做到事先申请，1000元以上的报总经理报销，500元以下的总经理签字后方可报销。

1.3.4差旅费报销须在员工返回公司三日内完成。

出差人返回公司后按照公司有关规定标准填写报销单，并粘贴必要的原始凭证，经财务审核，总经理批准后，及时核销。

1.3.5已报销票据，财务部加盖“付讫”章。

无总经理特批，不得借出或转作它用。

若借出，需登记，并经当事人签字，总经理批准。

本规定自下达之日起执行。

若与国家财务部门、税收部门有抵触之处，以国家及地方有关部门规定为准。

以往公司有关规定同时废止。

2、库房管理制度

为提高公司的基础仓库管理流程工作水平，进一步规范货物的流通、保管和控制程序，降低经营成本，特制定本制度。

2.1流程图

2.2仓库日常管理

2.2.1仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

仓库必须根据实际情况和各类货物的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。

合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。

2.2.2必须严格按照仓库管理的流程规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保货物进出及结存数据的正确无误。

及时登记台帐，保证帐物一致。

2.2.3做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

必须定期对每种货物进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。

2.3入库管理

2.3.1货物进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2.3.2入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

2.3.3入库单的填写必须正确完整，客户名称应填写全称并与送货单一致。

入库单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。

2.4物资的储存保管

2.4.1货物的储存保管，原则上应以物资的属性、特点规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。

2.4.2货物堆放的原则是：

在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

物资必须按类别、固定位置堆放。

注意留通道，做到整齐、美观。

填好货物卡，把货物卡挂放在显眼位置。

2.4.3仓库保管员对库存、代保管以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。

因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。

仓库管理制度货物如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

2.4.4保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使货物不发生保管责任损失。

同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

2.4.5保管物资，未经货物所属客户的同意，一律不准擅自借出。

2.4.6仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。

仓库严禁烟火，明火作业需经领导批准。

保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

2.5出库管理

2.5.1各类货物的发出，原则上采用先进先出法。

货物出库时必须有客户授权的单据作为发货依据，办理出库手续。

并通知运输部门安排车辆。

2.5.2提货人和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发货。

2.5.3装车后，仓管员应开具出库单，经提货人签字，司机应在出库单上写明车号、姓名，同时发货人员签字。

完整的出库单用于登记入卡、入帐和存根。

2.6仓库盘点流程

2.6.1盘点准备

按客户的要求及时间对该客户的货物进行盘点，仓库主管将盘点日前已经审核生效的单据记帐。

仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放。

2.6.2盘点进行

仓库主管组织仓库人员对自己所管货物进行初盘。

以盘点表记录初盘结果。

仓库人员连同客户代表组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。

2.6.3盘点其他规定

盘点仓库管理的流程工作一般规定每月进行一次，时间为月末最后2天。

头天完成初盘工作，第二天进行复盘工作。

参加盘点工作的人员必须认真负责，货品名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。

由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。

对于盘点结果发现属于保管人员不按货品要求收发及保管货物造成损失，保管人员要承担经济赔偿责任。

3、车辆管理制度

3.1安全生产责任制

3.1.1认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，遵守国家法律法规和安全生产操作规程，守法经营，落实各级交通主管部门的安全生产管理规定，组织学习安全生产知识，最大限度地控制和减少道路交通事故的发生。

3.1.2道路运输经营者负责经营许可范围内的安全生产工作，是安全生产第一责任人，对安全生产工作负总责。

3.1.3聘请符合道路运输经营条件的驾驶人员，并与驾驶员签订安全生产责任书，将责任书内容分解到每个工作环节和工作岗位，职责明确，责任分清，层层落实安全生产责任制。

3.1.4积极参与各项安全生产活动，设立安全生产专项经费，保证安全生产工作的开展。

3.1.5落实事故处理“四不放过”的原则，即：

事故原因不查清不放过；事故责任者没处理不放过；整改措施不落实不放过；教训不吸取不放过。

3.1.6建立营运车辆维护、检修工作制度，督促车辆按时做好综合性能检测及二级维护，确保车辆技术状况良好。

3.2安全生产操作规程

3.2.1严格遵守安全生产法律法规及工作规范，严肃安全生产操作规程，落实各项安全生产工作制度，组织开展安全生产活动和安全知识学习，提高全员安全生产意识。

3.2.2对道路运输驾驶人员要求做到“八不”。

即：

“不超载超限、不超速行车、不强行超车、不开带病车、不开情绪车、不开急躁车、不开冒险车、不酒后开车”。

保证精力充沛，谨慎驾驶，严格遵守道路交通规则和交通运输法规。

3.2.3做好危险路段记录并积极采取应对措施，特别是山区道路行车安全，要做到“一慢、二看、三通过”。

3.2.4不运输法律、行政法规禁止运输的货物，法律、行政法规规定必须办理有关手续后方可运输的货物，应当按规定查验有关手续，符合要求的方可承运。

3.2.5保持车辆良好技术状况，不擅自改装营运车辆。

3.2.6做到反三违：

不违反劳动纪律，不违章指挥，不违反操作规程。

3.2.7发生事故时，应立即停车、保护现场、及时报警、抢救伤员和货物财产，协助事故调查。

3.2.8采取必要措施，防止货物脱落、扬撒等。

3.2.9不违章作业，驾驶人员连续驾驶时间不超过4小时。

3.3安全生产监督检查制度

3.3.1每月至少进行一次全面安全检查，重点检查安全生产责任制、规章制度的建立完善、安全隐患整改、应急预案、有关法律法规及会议精神的学习贯彻落实情况，并做好记录。

3.3.2做好出车前、停车后的准备、检查工作，确保行车安全，发现隐患要及时修复后方可出车。

3.3.3装货时严查超载和擅自装载危险品。

3.3.4不定期检查车辆的安全装置、灯光信号、证件。

3.3.5检查驾驶员是否带病或疲劳开车，是否违反安全生产操作规程。

3.3.6检查消防设施是否安全有效。

3.3.7建立安全生产奖惩制度，依制度进行奖惩。

3.4消除安全生产事故隐患制度

为落实安全生产责任制，加强道路运输安全生产监督管理，遏制交通事故发生，须做到：

3.4.1对交通主管部门检查发现的安全生产隐患整改事项，按时逐项予以整改、落实。

3.4.2每月至少开展一次全面安全检查，发现存在安全隐患立即通知整改，并立即抓好落实，及时消除。

3.4.3驾驶员要定期做健康体检及心理的职业适应性检查。

3.4.4每趟次出车前，要对车辆的安全性能进行全方位检查，发现问题及时排除，不消除隐患不得出车。

3.4.5装载货物时，须检查超载及危险品等情况，确认无误后方可出车。

3.4.6要不定时检查驾驶员及车辆是否符合安全管理规定。

3.4.7车辆经检测、二级维护，查出的隐患要及时整改，整改不到位不得出车。

3.4.8定期对车辆和办公场所的消防器材、电路、车辆机件等进行自查自纠。

3.4.9对安全隐患不及时整改的责任者给予从严追究。

3.4.10建立健全安全生产事故隐患档案，吸取经验教训，举一反三，组织研究和探讨新技术应用。

3.5交通事故应急预案

为把交通事故的损失降到最低程度，须做到：

3.5.1发生交通事故，当事人应立即进行自救，并报警。

电话：

122（交警）、119（消防）、120（急救），应简明讲清事故地点、伤亡、损失等情况，以及事故对周围环境的危害程度，保护现场，抢救伤员，保护货物财产并通报运输经营者与保险公司。

3.5.2当事人应立即切断车辆电源开关，使用消防器材，布置好安全警戒线，应果断处置，不要惊慌出错，避免造成更大的灾害。

3.5.3对伤者的外伤应立即进行包扎止血处理，发生骨折者应就地取材进行骨折定位，并移至安全地带，对死亡人员也应移至安全地带妥善安置。

积极协助120救护人员救死扶伤，避免事故扩大化，把伤害减至最低程度。

3.5.4保护好自身的安全，积极配合交警、消防等部门进行救护并做好各项善后工作。

3.5.5发生一次死亡3人以上的运输事故，应在6小时内报告当地交通主管部门。

3.6自然灾害、突发性事件应急预案

3.6.1做好应急运输保障工作，在发生自然灾害、突发性事件时，要服从县级以上人民政府或者交通主管部门的统一调度、指挥。

3.6.2报告：

遇有自然灾害、突发性事件发生，应立即在最短时间内逐级向交通主管部门报告（在异地遇有自然灾害、突发性事件的应同时向当地人民政府和交通主管部门报告）。

3.6.3车辆：

投入应急运输车辆使用年限不超过5年，并经检测合格的在用车；车辆运行单程在500公里以上必须配备2名驾驶员，每位驾驶员连续驾驶时间不得超过3小时。

3.6.4人员：

参运人员年龄在20至50岁之间，符合道路运输经营条件的驾驶人员，且技术过硬、作风正派、身体健康。

3.6.5接受应急运输任务后，运输车辆、人员必须整合待命，在规定时间内到达指定地点集合，且必须由道路运输经营者亲自带队。

3.6.6执行应急运输任务时，运输车辆及参运驾驶人员要遵守应急预案的有关规定，服从交通主管部门的统一调度、指挥，遇事主动请示、汇报，协调解决好各项工作事务。

3.6.7完成应急运输任务后，必须向各有关部门汇报任务完成情况，及时做好车辆维护、保修，总结经验，提高应急应变能力和处置能力。

3.6.8根据应急运输保障工作的需要，做好相关应急物资的储备，完成交通主管部门交给的其他运输任务。

4、司机管理制度

为了更好地完善公司的内部管理，增强企业的凝聚力，明确司机的利益与公司的效益的密切关系，提高司机的工作责任心，特定如下制度。

4.1货运车辆司机的管理制度和奖罚制度

4.1.1车辆由公司指定人员负责管理，公司根据司机全年工作表现，从司机产值、安全行车、维修费用、服务态度、客户意见等各方面全面考虑，对表现好的司机给予奖励，对表现差的司机按公司有关制度进行处罚。

4.1.2车辆由公司指定驾驶员专用，其它人员未经批准不得驾驶，专车司机不能将转借他人或其他单位使用，如有违反扣罚200元，造成后果由司机本人承担。

4.1.3车辆除执行运输任务外，未经批准不得随便驶离指定的停车场，包括不得私自开车回家和办私事，任务完成后应及时将车辆开回指定的停车场，不准起动发动机在车内睡觉和卸货，以上如发现第一次扣罚一百元并追究责任，重犯要从严处罚。

4.1.4车辆进出，均要遵守有关纪律、制度，限速为20公里/小时，若在厂装、卸货，均要遵守厂方的有关纪律、制度或行车指示，如有违反第一次追究责任，罚款并写检讨书，重犯者从严处罚。

4.1.5司机每天按时上班（早上8时30分），特殊情况除外（例如当天零时后收车者），不得无故旷工、迟到、早退。

请假要事先通知管理人员，经批准后方可休息。

否则，报公司从严处理。

4.1.6司机不得向货主提出要小费、吃饭、住宿等，不得参与赌博、嫖娼等违法犯罪行为。

否则，报公司处理和送交公安部门。

4.1.7司机执行运输任务时，在外遇特殊情况或不幸发生事故，不论在何时何地必须马上通知公司领导或公司管理人员。

4.1.8司机报销过桥费等必须要做到如实反映，不得弄虚作假、虚开发票收据，如发现经核实后要从严处理。

4.1.9司机对待货主要文明有礼，努力提高服务素质。

4.1.10对放柜在公司停车场而不及时卸柜的司机第一次罚款100元，重犯者从严处罚。

4.1.11对装货或卸货回来而不到理货部报到却直接卸柜的司机，第一次罚款100元，重犯者从严处罚。

4.1.12将拖架或拖板放在厂而不及时拖回的司机第一次罚款100元，重犯者从严处罚。

4.1.13对发现拖板或拖架爆胎等需维修的却故意不及时维修的第一次罚款100元，重犯者从严处罚。

4.1.14在规定时间内公司管理人员要求司机对调好拖架或拖板而司机故意不及时对调好的，第一次罚款100元。

重犯者从严处罚。

4.1.15在运输途中私自携带他人上车的，第一次罚款50元，重犯者从严处罚。

4.1.16晚上私自提前休息的每次罚款50元，重犯者从严处罚。

4.1.17对在工作时间内穿拖鞋或不穿上衣等影响公司形象的司机第一次罚款50元，重犯者从严处罚。

4.1.18在运输途中有特殊情况，如车辆须维修或装柜时间过长等，却不及时反映而给公司造成不必要损失的，第一次罚款50元，重犯者从严处罚。

4.1.19管理人员有急事呼叫司机，而司机故意不复机的每次罚款50元。

4.1.20在目的地装卸货时不注意观察柜的破损情况，不及时要求客户签收，而给公司造成不必要损失的，第一次罚款50元，重犯者从严处罚。

4.2安全行车制度

4.2.1司机必须积极参加安全学习会,进一步落实各项交通安全措施,加强安全行车意识。

4.2.2司机必须严格遵守公安、交通部门所颁发的一切条例规定，严格按机动车驾驶操作规程行车，严禁将车辆交给无驾驶证人员驾驶。

4.2.3严格遵守交通规则，不能超速、乱抢道等违章行车。

4.2.4司机在上班时间内不能饮酒，严禁醉酒驾驶，开车时要集中精神，不能在行车中你推我让，搞其他小动作。

4.2.5由货物或车辆造成的违章罚款（如证件不全、车辆发生故障、货物超重、高、长宽等），公司给予全报。

4.2.6若司机个人造成的违章罚款，如有下列情况的公司给60%报销，其它情况不予报销。

1）进入导向车道后，不按规定方向行驶。

2）在禁行的时间，道路上行驶的。

3）不按规定会车、倒车、掉头。

4）违反交通信号指示的。

5、客户服务管理制度

5.1了解客户

5.1.1了解客户所发货物性质（指：

货物品名、数量、重量、方数、是否危险品、目的地）

5.1.2了解客户所发货物的要求（指：

货物是否能倒放、是否怕受潮、是否易碎品、外观是否有其他要求）。

5.1.3了解货物到货时间（指：

客户要求所发货物必须在什么时间到达客户处）

5.2货物在途情况

5.2.1应及时跟踪车辆在途定位，并告知司机他所配载货物的要求让司机了解特殊货物的特殊要求。

.2.2将货物跟踪所在途情况如实反映，并告知客户到达时间。

5.3货物途中处理

如果车辆在途中遇见堵车、车坏等不能在客户规定时间到达，这时要第一时间询问并了解车辆的真实环境情况然后将其货物所推迟到货时间解释给客户，并且要定时跟踪其车辆的在途情况。

然后告知客户最终到达时间。

5.4货物签收完毕

5.4.1货物在目的地客服处卸货完毕，应第一时间了解该货物的签收人情况，并且告知客户货物签收情况。

5.4.2货物签收完毕后因及时催促驾驶员将回单在规定时间内带回。

6、分供方管理制度

6.1供方来源

供方选择根据单项招标项目的特点，以经办部门为主进行供方的初选，其他各部门也可将符合要求的合格供方提供给经办部门纳入统一的审核范围，择优选择。

合格供方优先选择本地供方。

6.2合格供方确定

进行供方审批，符合单项招标项目对供方资格的要求可进入预选名单，进入预选名单的供方可通过审批列入公司供方库，已列入供方库的单位可直接进入招标预选。

符合预选资格的供方由经办部门选择并经过审批方可进入招标合格供方库名单，未经过供方审批的单位不得参加相关业务的投标。

经办部门根据供方情况及项目需要可对供方进行实地考察，考察情况见表四，由考察人填写签字并列入预审评价标准。

6.3供方库管理

经过资格预审的单位进入供方库管理。

供方库由成本部统一建档管理，并根据合作情况、类别等进行年度分类评估，有不良记录的供方可经过审批列入黑名单，今后不得进入供方库。

7、调度中心管理制度

为了公司调度中心在公平、公正的前提下合理安排车辆特制定本规定。

7.1车辆调度原则

7.1.1按制度调度

坚持按制度办事，根据当日货量情况、公司的相关规定、市场对车辆的使用需求和车辆运行情况进行调度。

7.1.2科学合理调度

所谓科学性就是在熟悉并掌握我公司车辆的特点和规律的情况下更具货量、货物结构及市场需求进行灵活调度，调度合理就是调度车辆时应根据当日各门店的货物结构进行行车线路选择，以保证所有门店剩货、急货、异形货的运作时限符合公司相关规定；并且应遵循低成本原则，在同方向线路剩货能组合车辆进行运载时，应首先考虑组合车辆运输以降低成本。

7.1.3灵活机动

所谓灵活机动，就是对于制度没有明确规定而确实需要进行车辆调度的、紧急的，要从实际出发，灵活机动，恰当处理，不能误时无事。

7.2车辆调度要求

7.2.1车辆调度的总体要求

调度中心应在上级领导和公司相关文件规定下，进行运力和货量的平衡，合理安排运输，直接组织车辆运行并随时进行监督和检查，保证月度计划实现。

1）根据运输能力和货量计划，编制装卸、车辆运输作业计划，并通过实施运输计划组织公司内部的定线车辆、定线装车组、机动车辆、机动装车组以及外调车辆（包括返空车），使整个装卸、运输形成一个有机整体，进行有计划的运作，最大限度的发挥装卸运输潜力。

2）掌握市场货物流量、门店货量、季节性变化，全面细致安排车辆运输作业，并针对运输工作中存在的主要问题，及时反映，向市场、门店、装车提出要求，采取措施，保证运输计划完成。

3）加强现场管理和运行车辆的调度指挥，根据调运情况，组织合理运输，不断研究和改进运输调度工作，以最合适的人力、车辆资源完成最大的运输任务。

4）认真贯彻<车辆管理制度》，保证所有运行车辆能按计划进行保养，确保运输能力附后运量需求。

7.2.2车辆调度人员的责任

（1）编制调度计划

1）编制和审核装卸能力、车辆运输能力与货量的平衡方案和车辆运行作业计划，并在工作中贯彻执行，检查总结。

2）根据运输计划及剩、急异形货物运输的完成情况，及时进行分析研究，并提出改进措施和意见。

（2）履行调度职责

1）正确执行装卸和车辆运行计划，发布调度命令、及时处理日常运作中发生的问题，保证上下级各机构之间的联系。

2）随时了解运输计划和重点任务完成进度，听取各方面反映，做好调度记录，发现有关情况及时向领导反映、汇报。

3）随时掌握车况、货况、路况，加强与市场客户及挂靠车辆联系，保证公司内外协作。

4）签发调度单，详细交代任务和注意事项。

5）做好车辆动态登记工作，收集调度单及相关单据。

（3）完成日常工作

1）及时统计运力及其分布、增减抢矿和运行效率指标。

2）统计安全运输情况及车辆运行次数。

3）统计装卸运输计划和重点运输完成进度。

4）统计车辆运行计划的完成情况及计划保养对号率。

4）调度中心责任

全面领导和安排工作，在调度工作中正确地贯彻执行公司有关规定，充分地发挥人员的积极性，确保运输任务的完成。

7.2.3调度工作的“三熟悉、三掌握、两了解”

7.2.3.1三熟悉

1）熟悉各种车辆的一般技术性能和技术状况、车型、吨位容积、车身长度、自重、使用性能、技术设备、保养计划、自编号与牌照号，驾驶员姓名。

2）熟悉汽车运输的各项规章制度、安全工作条例、交通规则、监理制度的基本内容。

3）熟悉运营指标的完成情况。

7.2.3.2三掌握

1）掌握运输线路、网点分布、装卸现场的条件及能力等情况并加强与市场客户的联系。

2）掌握货物流量、流向、货种性能、时限要求，不断分析研究货源物质的分布情况。

3）掌握交通。

天气变化情况。

7.2.3.3两了解

1）了解驾驶员技术水平和思想情况、个性、特长、主要爱好、身体状况、家庭情况等。

2）了解各种运营单据的处理程序。

调度工作应做到原则性强，坚持按制度办事，不循私情；要有科学性，即掌握单位车辆使用特点和规律；还要加强预见性，做好车辆调度的准备工作

7.3车辆调度程序

7.3.1按《车辆管理制度》进行车辆调度：