淘宝天猫鲜花店融资计划书.docx
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淘宝天猫鲜花店融资计划书
◎制度规范◎促销策划
◎流程技巧◎范例模版
如何开网店
目 录
第一章项目概要 2
1.1公司概况 2
1.2项目简介 2
1.3公司组织结构和配送店管理 3
1.4市场及营销 3
1.5公司发展战略 3
1.6财务分析 4
1.7风险分析 4
第二章公司经营状况 5
2.1市场描述 5
2.2发展历程 7
2.3公司经营现状 7
第三章公司组织结构及配送店管理 10
3.1公司组织结构及团队构成 10
3.2公司配送店管理 13
第四章市场及营销 16
4.1市场调研与需求预测 16
4.2细分标准与目标市场 22
4.3营销策略 23
第五章公司发展战略 34
5.1核心竞争力的培养 34
II
5.2商业模式的革新 37
5.3扩张策略 38
第六章财务分析 39
6.1概述 39
6.2股本结构与规模 40
6.3资金来源与运用 40
6.3.2资金运用 41
6.4盈利能力分析 42
6.5总结 45
第七章风险分析及对策 46
7.1外部风险 46
7.2内部风险 48
附件1公司相关证件执照 49
附件2爱意鲜花投诉订单处理办法 49
附件3鲜花速递调查问卷 52
附件4 客户电话回访记录表 53
附表1:
设备明细表 55
附表2:
总成本费用表 56
附表3:
利润表 57
附表4:
现金流量表 58
附表5:
资产负债表 59
附表6:
预计总成本费用表 60
附表7:
预计损益表 61
附表8:
预计现金流量表 62
附表9:
预计资产负债表 63
13
第一章项目概要
1.1公司概况
公司名称:
XX商贸有限公司公司地址:
XX
注册资金:
人民币100万元公司法人:
XX
联系电话:
在国家对大学生自主创业政策的支持下,XX商贸有限公司(以下简称公司)由在校本科生发起,以淘宝电商为依托采用B2C营销模式,主营鲜花速递、花卉租赁和创意礼品业务。
目前已开设4家淘宝店和1家实体店,拥有3140家签约配送合作伙伴,可实现全国(包含港澳台)300多个城市,2小时内快速送达。
公司于2012年1月正式运营,截至2014年6月的30个月时间里,先后已投入资金近100万元。
历经两年半,年销售量已达21万支,实体店营业额达20.3万元,淘宝店营业额达294.58万元,净利润已实现165.92万元。
公司凭借快(快速到达)、远(远程配送)、准(准确到人)的服务优势,目前在淘宝电商中排名第10左右。
1.2项目简介
公司目前已开设4家淘宝店(爱意鲜花XX店、爱意鲜花XX店、爱意鲜花XX店、爱意鲜花XX店)和1家实体店(爱意鲜花XX店)。
公司将在充分的市场调研及数据分析的基础上,运用企业战略管理、消费者行为学、市场营销学等学科的知识制定公司的发展战略和营销策略。
预计融资300万元,用于拓展天猫商城、京东商城等多方电商平台;设计并开发新产品;加强与花卉农户合作,逐步建立自己的花卉基地和物流系统,以实现公司全方位的扩张。
1.3公司组织结构和配送店管理
内部人员管理和外部配送店管理是公司的两个十分重要的管理部分,在两年的实战经验下,逐步形成了直线性组织结构和完善的配送店管理条例和制度。
1.4市场及营销
公司在经营初期选择地理因素和人口因素作为细分标准,确定目标客户为中高收入的中青年消费者,经过两年的经营管理,公司运用科学的方法,通过市场调研及数据的分析处理,预测2014年我国鲜
花(礼品、观赏品形式)市场总需求为2.23亿支,其中实体店市场
为0.89亿支,网络市场为1.34亿支,有较大的需求空间。
为更好地满足市场需求,公司进一步选择心理因素作为细分标准,最终制定了以消费者为中心的4S(顾客满意、服务、速度、诚意)策略和以企业为中心的4P(产品、价格、渠道、促销)策略。
1.5公司发展战略
在两年实战经验的基础上,制定公司的发展战略,包括核心竞争
力的培养、商业模式的革新和扩张战略三个方面。
未来公司将采用分单等新的商业模式,增强核心竞争力,实现公司全方位的扩张。
1.6财务分析
公司先后投资人民币近100万元,为进一步发展,预计融资300万元,用于拓展天猫商城等多方电商平台,当年即可进入正常营运年份,动态投资回收期1.39年,财务净现值为506.53万元,内部收益率为179.03%,有较高的投资价值。
1.7风险分析
公司运营过程中遇到的风险有来自外部的,也有来自内部的,外部风险包括政策环境、经济环境、技术环境和市场环境。
内部风险一般分为技术风险和财务风险,针对这些风险,公司将采取相应的对策。
2.1市场描述
第二章公司经营状况
随着生活水平的提高和生活品质的提升,鲜花作为表达人们主观情感的载体越来越受到大家的喜爱,总需求量逐年增加,呈现正常商品的收入效应(需求量与收入同方向变化),但鲜花的需求收入弹性大于1,需求量的增长率高于消费者收入的增长率。
目前市场上鲜花销售可分为现货销售和网络销售,其中现货销售又包括本地零售和以云南等鲜花产地为主的大宗交易;网络销售根据其依托平台不同分为淘宝销售、京东销售、一号店销售、独立电商平台销售等。
伴随着国内电子商务的崛起和网购消费者的年轻化,鲜花速递行业风生水起。
目前全国大大小小的鲜花速递企业约一万多家,市场份额超过百亿元,该行业存在巨大商机的原因有两点:
一是国内消费者消费习惯的改变,现在越来越多的人,特别是年轻人喜欢网购,传统花店的经营模式已经落伍,据淘宝网数据显示,仅2012年淘宝
网上购买鲜花的交易额已经突破11.09亿元,。
二是花店的入行门槛不高,导致大多数城市中花店都处于一个饱和状态,市场竞争十分激烈,因此不少花店希望通过电子商务做异地市场来寻找新的突破口,
而从花店角度讲,采用网络销售模式后,营业额一般会有20%--30%
的增长,而一些经济发达地区,花店上网之后业绩的增幅可能翻倍。
于是在巨大的利润诱惑下,每年都有一批新的鲜花速递企业进入
市场,据了解,目前通过淘宝(包括天猫)进行销售的店铺有12285
家(截止2014年6月1日),从市场供给角度来看,虽然数量较多,但依然无法满足市场的需求,至少还有一半的缺口。
加之目前鲜花速递领域没有行业标准,从业者质量参差不齐,很多速递企业甚至会出现四五天才能将鲜花送到客户手里的现象,市场有效供给很小,有较大的市场空缺。
其中多数是传统零售花店的经营者,挤入鲜花速递网站或电商平台的行列来掘金。
因网络的运营与传统花店经营存在极大的差异,经营者缺乏网站经营能力和经验,势必导致运营成本偏高、高价不合理的参与广告竞争、低价血拼以期获取订单。
这些状况使得整个行业的竞争变得无序可依,但经济杠杆终将平衡参与者的市场行为,而市场现状是新进的网站多则一年、少则两三个月后就会从公众的视线中消失,最终能稳定经营和发展下去的,只有寥寥数家鲜花速递网站。
但随着市场的不断规范,鲜花速递行业正在摆脱这种无序竞争状态,进入良性发展阶段。
我们看到很多鲜花速递服务商开始注重品牌建设,重视客户体验,创新产品和服务。
因此我国鲜花速递行业具有较大的市场,且企业在长远发展中,需要重视客户体验,降低客户选择成本,引导培育消费,才能在鲜花速递这一垂直细分领域做大做强。
2.2发展历程
2.2.1公司状况
在国家对大学生自主创业政策支持下,XX商贸有限公司(以下简称公司)以淘宝等店商为依托采用B2C营销模式,目前已开设爱意鲜花
XX店、爱意鲜花XX店、爱意鲜花XX店、爱意鲜花XX店4家淘宝店和1家爱意鲜花XX店,拥有3140家配送合作伙伴,可实现全国范围内(包含港澳台)两小时快速送达。
于2012年1月1日进入,截至
2014年6月1日,历经两年零六个月,当前淘宝市场占有率为0.33%。
目前已实现年销售量21万支,实体店营业额达20.3万元,淘宝店铺
营业额达165.92万元。
2.2.2企业文化
企业理念文化:
快(快速到达)远(远程配送)准(准确到人)企业制度文化:
人性化管理 情感式管理
企业行为文化:
顾客的担忧就是我们的责任企业物质文化:
公司图标和品牌标识
2.3公司经营现状
2.3.1公司收支情况
公司从2012年1月至今,历经30个月,先后投资人民币近100
万元,投资资金全部由创业团队自筹,现已开设4家淘宝店和1家实体店。
企业线上交易属于电子商务产业,国家还未对该行业征税;线下交易年销售额为20.3万,月营业额均不满2万元,根据中华人民
共和国财政令第65号《关于修改〈中华人民共和国增值税暂行条例
实施组织〉和〈中华人民共和国营业税暂行条例实施组织〉的决定》月营业额不满2万元免征增值税和营业税。
企业主要的现金流入为营业收入,由于第一年经验不足,知名度低,资金未能有效利用,现金流出大于现金流入,净现金流量为-1.36万元,至2014年6月净现金流量为37.74万元,静态投资回收期为
1.04年。
2012年公司的营业收入为73.66万元。
2013年上半年实现
营业收入88.39万元,为2012年整年营业收入的1.2倍,2013年全年营业收入为139.96,较2012年,实现了90%的销售增长率。
销售增长率高,企业知名度扩大,经营状况良好,至2014年6月,总营
业收入为294.38万元。
2.3.2企业盈利能力分析
企业2012年净利润为33.14万元,2013年净利润为84.2万元,
其中淘宝店净利润为79.53万元,占2013年净利润的94.45%;实体店净利润为4.67万元,占2013年净利润的5.55%。
2014年上半年净利润为48.58万元。
图3-1
从图3-1可知,在过去2年半内公司都保持盈利状态,无发生亏损情况,而且净利润呈稳定增长状态,表明了公司拥有良好的利润增长率,2013年比2012年净利润增长了1.54倍,2014年6月,公司
实现累计净利润165.92万元。
由于企业在营运期无负债,公司的净资产等于公司的总资产,企业2012年总资产收益率(ROA)为46.8%,2013年的总资产收益率为62.7%,企业的资产收益率高,持续盈利能力强。
第三章公司组织结构及配送店管理
3.1公司组织结构及团队构成
创业初期,公司人员较少,组织结构和人员管理较为简单,为了长远发展,对人员进行合理规划,组织结构如图3-1所示。
图3-1公司组织结构图
XX,公司总经理,男,团员,XX省人,XX大学2010级学生,富于挑战和创新,对花艺和盆栽的养殖技术有一定的了解,有过两年多的创业实战经验及丰富的领导经验。
负责公司日常生产经营管理及全运营,组织实施公司年度经营计划和投资方案,拟订公司的基本管理制度,制定公司的具体规章。
XX,总经理助理,女,xx省人,XX大学2011级学生,曾获“长春心语志愿者协会优秀组织者”,
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