库存调拨单的配置及业务处理流程.docx
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库存调拨单的配置及业务处理流程
库存调拨单的配置及业务处理流程。
图1-[1]:
Tcode:
OMH6
定义PO编号范围,实际上大部分的编号范围都可在TcodeSNRO定义,如果你很熟悉numberrangeobject,输入它.一个很头疼的问题是跳号问题,进入SNRO后选EDIT->Set-upbuffering->nobuffering,可以非常有效地阻止跳号问题但是应该不能杜绝,一些突发情况比如server在远地存取时断电等依旧会有跳号问题.
一个企业的需求是希望PO的号码前两位和采用内部编号的采购物料相同,你设置它.
图1-[2]:
sap用户化管理指南-物料管理—采购—采购订单—定义凭证类型—spro
你需要建立什么PO类型?
在图2中根据需求建立了ZM01(项目采购订单,只允许itemcategoryK,L即费用类和外包类PO,将transferorderU拿掉,因为ZM80是专门的transferorder类型),ZM80是公司间的转工厂ordertype,注意到图图2-[2]的T表示使用该ordertype时,出现的物料供求方不是vendor而是supplyingplant.如果你将ZM01允许U可以不建立专门的STO类型,建立专门的STOtype的一个好处(当然还有个好处就是报表查询可以ByPOtype分开)是在定价DefineSchemaDetermination时可以分standardpurchaseorders和stocktransportorders给不同的取价方案,这个很有用,比较常见一个问题是一个运输费用condition在STO是强制输入(Purchasedept经常是忘记输入某些关键conditiontype,在standardPO是可选的或者根本不需要的,如果没有分开就处理就比较麻烦.
图1-[3]:
Tcode:
OMEU
SE16:
T160M可直接将06207设置为error,或到EnvironmentData->DefineAttributesofSystemMessage(tcode:
OME0,我觉得很奇怪,SAP似乎在SAP47比较喜欢使用那个根本毫意义的SPRO,这个tcode都扔进垃圾箱了,SAP46用的好好的),当POprice和materiallegalprice差异超过一定比例时会显示错误提示,这个价格似乎是PO的actualprice(PB00和一些海关运输费用之和再减一些折扣什么的,),不是PB00.另一个SE表示最大的现金折扣不能超过多少,消息06231,如有需要你可设置成Error(SE16:
T160M)通常我比较喜欢使用百分比而将绝对值差异禁止.
图1-[4]:
Tcode:
CT04|CL02|OMGS
会在另一个专题进行讲解
图1-[5]:
Tcode:
OMF4
假设你想让用户开PO时价格不能输入,必须从inforecordPB00带出(PB00也设置不能改,要改就得找负责inforecord维护的人一般就不能随便修改价格了),为此你在如图4-[1]设置“价格和价格单位”为显示,虽然是ME21N对ME22N同样有效.
上面几步是采购订单的基础设置,从这步开始讲解库存调拨单的配置,首先对调拨单进行简单的解释,通常有所谓的intra-company(公司内)cross-company(跨公司)两种库存转移单如图7[1][2],为了区别开我将其它3步设置成[A][B][C]
让我们假设这样一个场景,plantHN01|1001同属于河南省电力公司companycode1700,plant1001,属于集团公司的郑州供电公司companycode1710,假设planthn02实际位置在一个河南省电力公司的仓库,担当companycode1700河南省电力公司本部机关工厂.
一.公司间调拨
1.定义工厂的装运数据设置如下.
2.为此你必须建立1001且定义其贸易伙伴为1710的一个客户
如图5是customer1001的一个画面.
二.cross-company的STO,还需要建立一个vendor,假设叫9001,需要注意以下三步:
(1) 通常我们会专门定义一个customer(比如上面的customer1001)|vendoraccountgroup,这里只说vendoraccountgroup表示集团间业务交易的vendor|customer,这个很有必要以区分开其它类型的customer|vendor.
比较赞成将集团交易的这类customer,vendor直接建立成和companycode同名(设置外部编号),这样在使用OBYA定义公司间清帐也好看一些。
设置公司间调拨供应商科目组的字段状态:
SE16:
V_T077K注意vendoraddresstab页的purchasedata的add.Purchasedata的plant不要隐藏,如图6-2.
(2)如图8,建立采购组织1711,companycode1710的vendor9000,并在“采购数据”的“附加采购数据”的“工厂分配”填上HN01.
我们可以专门设置一个“供应商科目组”Z006(公司间调拨),意思是说用supplyingplant做vendor,同时需要配置此类供应商的partner为对应需要调出物资所在工厂对应的公司代码,如下图-1供应商9000的贸易伙伴为1700:
注:
一个公司代码里面你只能将一个vendorassign到同一个plant里.
(3)Cross-company的STO,必须OBYA定义公司间清帐的科目确定配置如下:
图7-2.分配交货类型及检查规则
如下图,可以直接使用SAPdefault的NB和UB(transferorder类型)plantHN01-plant1001使用UB(itemcategory自动带出U),同样可以使用我们自定义的订单类型ZM80;而跨公司的调拨则使用NB,手工填写POitemcategoryU.
图8-[A][B]:
检查规则|定义检查规则
你可决定是否需要可用性检测而已,[A]你定义一个检查规则,[B]你将可用性控制和检测规则连接起来,如图9,我们看到图例9-[2]使用的就是ps检查规则(项目系统).
图例7-[C]:
分配凭证类型,一步过程,交货不足限度
图10-[1]处如果复选框选中,则表示STO使用一步过程,我们知道一般没上WM的,STOMM处理的步骤是
(1)VL10B
(2)VL02N(3)MIGO,
(1)
(2)是supplyingplant做的,选上图10-[1]接收plant的MIGO在
(2)VL02N就自动做了.
公司间transferorder业务描述
(1).生成采购订单-库存转储单界面如下:
如果你在开订单时装运tab页没有出现,请检查如下:
(1) 你是否已经建立companycode1700,salesorg1700,distr.Channel10建立了STOplant设置的customer1001(物料division可以不同,一个物料只能有一个division)
(2) 需转移的材料1100023943是否已经维护了salesorg1700,distr.Channel10,我觉得应该是plantHN01的sales视图
(2).VL10B:
创建内向交货单界面如下:
如果是一步STO,做VL02N时就将MIGO顺便做了,这样VL02N和MIGO对应同一张会计凭证,但是我们这里是采用的两步法,故做完VL02n后的采购凭证的历史界面如下:
.
Migo接收公司收货后,凭证界面如下:
VL02N:
内向交货单拣配及发货过账界面如下:
公司间PO还要MIRO,goodsreceipt不用,关税运输费用必须发票校验的,MIRO根据2planneddeliverycosts发票校验.
跨公司补货的业务描述
(1).生成跨公司补货采购订单界面如下:
如图15-1使用标准的采购订单,15-2通过供应商进行采购,15-[3][4]此订单的销售数据视图,15-[5]设置NLCC为跨公司补货,15-[6][7][8][9]定义了此采购订单的装运数据的视图;15-[10]指定了此采购订单的客户为1001郑州供电公司物资工厂。
(2).VL10B:
创建内向交货单界面如下:
如图所示,除了凭证的编号范围不同,其他的操作和公司内调拨相同。
(3)内向交货单拣配及发货过账界面如下:
如图例17-1所示,此补货单为,跨公司补货。
(4)Migo接收公司收货后,凭证界面如下:
总结:
库存调拨单的两种异同
一.相同点
根据相同的业务流程进行操作
同样生成相应的三种物料凭证,交货单、发货单、收货单。
二.不同点
1.使用不同的凭证类型,公司间调拨使用UNB转储单,而跨公司的调拨则使用NB,手工填写POitemcategoryU.
2.公司间调拨在收货时不生成相应的财务凭证,在内向交货时同时生成两个工厂间的转账凭证;跨公司调拨则是内向交货时生成调出单位财务凭证:
贷:
工程物资-XX科目借:
拨付所属资金-权益性拨付-拨付暂估;收货生成财务凭证:
借:
工程物资-XX科目贷:
应付账款-应付暂估。
3.采购订单申请主体不同,公司间为供货的工厂,跨单位为对应合作伙伴的供应商。
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