收支账户资金托管协议三方.docx

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收支账户资金托管协议三方

协议编号：

渤海银行

收支账户资金（交易资金）三方托管协议

甲方（付款委托人）：

地址：

电话

证件类型：

证件号码：

法定代表人（负责人）：

乙方（收款委托人）：

地址：

电话

证件类型：

证件号码：

法定代表人（负责人）：

丙方（托管人）：

渤海银行股份有限公司

地址：

电话：

法定代表人（负责人）：

甲乙双方已于年月日签订《合同》（合同编号：

），双方自愿委托丙方对交易款项进行托管。

甲、乙双方承诺并保证托管资金来源及用途合法，且具有充分的权力、授权及法定权利签署本协议及履行本协议项下的全部义务。

甲、乙、丙三方经友好协商，达成如下协议，并共同遵守。

第一章托管账户开立及管理

第一条托管账户开立

甲、乙双方指定丙方“渤海银行股份有限公司”开设以甲乙双方商定的名义开立托管账户（户名：

帐号：

开户行：

），用于对本协议项下的托管资金进行明细核算。

开立托管账户时，甲方应向丙方出具《委托开户通知书》，《委托开户通知书》应加盖甲乙双方的预留印章，丙方以《委托开户通知书》为依据开立托管账户。

第二条资金所有权和托管账户管理

在托管期间，托管账户内的资金所有权归属于本协议第四章第一条约定的资金存入方，托管账户由丙方管理，以上两账户不得提现。

丙方对托管账户内的全部款项仅享有托管的权利和义务，并根据本协议约定的合规指令办理资金支付，不擅自动用账户资金。

第二章托管职责、期限和金额

第一条丙方作为托管银行，应履行以下职责：

（一）开立托管账户，保管托管资金，确保资金安全；

（二）根据本协议约定的合规指令及监督标准办理资金支付；

（三）及时向甲方、乙方披露托管资金的相关信息。

第二条托管期限

托管期限自甲方将托管资金划入托管账户之日起至托管资金划入甲、乙双方共同确认的账户为止，但最长不超过

天（含）。

托管资金在托管期间产生的活期存款利息

归方所有，甲、乙双方共同授权丙方在银行结息日或托管子账户销户后将利息直接支付至以下收息账户：

户名：

开户行：

账号：

托管期限到期后，若甲、乙双方仍未按照本协议约定提供《委托付款通知书》或《终止协议通知书》的，丙方有权解除本协议。

丙方应书面通知甲、乙双方解除托管协议，并将托管账户内款项划入以下退款账户：

户名（甲方）：

开户行：

账号：

　　第三条　托管资金

本协议项下托管金额为人民币（大写）元整（小写：

元）。

第三章授权人及相关指令

　　甲、乙双方根据丙方要求向丙方提供《托管指令授权书》（附件1），约定《委托开户通知书》（附件2）、《委托付款通知书》（附件3）、《终止协议通知书》（附件4）、《托管业务变更申请书》（附件5）、《延长托管期限申请书》（附件6）的授权签发人签章或有效业务印章样式，丙方以此作为对以上各类通知书做要素的齐全性以及签章的表面一致性审核的依据。

第四章资金收付

第一条资金存入

本协议签署后的个工作日内，甲方将以上托管资金汇入托管账户。

丙方向乙方出具资金到账通知后，正式履行托管职责。

第二条资金支付

一、在托管期限内，丙方仅可以按下述条件支付托管资金：

1、甲方提供甲方签署的《委托付款通知书》，丙方审查《委托付款通知书》要素的齐全性以及签章的表面一致性。

审查无误后，丙方将托管账户内的款项以转账的方式划到甲、乙双方共同确认的乙方开立的以下收款账户中：

户名（乙方）：

开户行：

账号：

2、在托管期限内，甲、乙双方自愿终止资金的托管，乙方应向丙方提交由乙方签署的《终止协议通知书》，丙方审查《终止协议通知书》要素的齐全性以及签章的表面一致性。

审查无误后，丙方将托管资金以转账的方式划入甲方开立的以下退款账户中。

户名（甲方）：

开户行：

账号：

本协议终止，托管手续费不予退回。

二、丙方仅根据本条第一款的规定对支付指令内容进行核对，并据以解付款项。

三、《委托付款通知书》或《终止协议通知书》应以原件或传真的方式向丙方发出，当其以传真方式发出时，应由发出方保管原件，丙方保管传真件，当两者不一致时，以丙方收到的传真件为准。

四、在托管期限结束前，若甲方或乙方对托管资金的支付尚未达成一致意见，不能如期向丙方发出双方共同签署的《委托付款通知书》或《终止协议通知书》的，甲方或乙方中的任何一方可在托管期限结束前10个工作日向丙方发出《延长托管期限申请书》，并应以原件方式向丙方发出。

单次延长的托管期限最长不得超过原托管期限；延长的托管期限的到期按原托管期限终止的约定执行。

延长的托管期限期间的托管费与原托管期限内托管费总金额相同，上述申请经丙方同意后，申请方应于丙方同意之日起2个工作日内支付托管费至丙方指定账户，否则托管期限到期终止。

托管期限延长期内，甲乙双方通过友好协商后按照本条第一款约定解付资金，或按照或仲裁或诉讼等方式达成处理纠纷的意见后再行处理交易资金。

延长托管期限所产生的任何后果由申请托管期限延长的一方承担。

若托管期限延长期到期后，甲方或乙方再须延长托管期限的，则按本条款的约定类推执行。

第三条资金支付条件的变更

甲方或乙方申请变更托管资金的支付条件、控制要素等信息时，应向丙方提交《托管业务变更申请书》并加盖甲乙双方的预留印章，丙方审核《托管业务变更申请书》无误后，按照新设定的支付条件等控监督托管资金使用情况。

变更内容包括但不限于：

预留收款账号、付款要件。

第五章托管费用

第一条托管费

本项目托管费用为人民币元整/托管金额的‰，本协议第四章第一条规定的资金存入方应在托管协议签署后十日内将托管费足额划入丙方指定账户，如未及时向丙方支付托管费用，丙方有权从托管资金中直接扣除该费用。

第二条资金汇划费

对于在托管资金划转过程中产生的资金汇划费，丙方直接从托管资金中扣除该费用，资金汇划费用的标准根据人民银行的规定执行。

第六章协议生效与终止

本协议经甲、乙、丙三方签字，并在甲方将托管资金汇入托管账户之日起生效并执行，直至丙方按照托管协议的约定将托管资金划入本协议指定账户时终止，但最长不超过

天（含）。

第七章违约责任和免责条款

第一条本协议任何一方未按照本协议约定履行其义务，造成协议其他方损失的，违约方应赔偿因其违约行为给托管资金及其他各方造成的全部直接损失。

第二条丙方只接受甲、乙双方委托对上述款项予以托管，并根据本协议的约定将托管资金划转到甲、乙双方指定账户，对甲、乙双方之间可能出现的任何纠纷不承担任何责任。

第三条托管资金在托管期间若因甲方纠纷、乙方纠纷或甲乙双方之间纠纷造成司法机关对托管账户进行冻结、扣划而造成未能成交或资金损失等，丙方不承担任何责任。

第四条由于计算机系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非丙方故意造成的意外事故造成的损失，丙方不承担责任。

第五条本条上述规定并不影响守约方根据法律、法规或者本协议其他条款之规定，就本条规定所不能补偿之损失，请求违约方继续赔偿。

第八章不可抗力、争议解决及其他

第一条如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。

不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

任何一方遭受不可抗力时，应及时通知其他方并在合理期限内提供受到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。

第二条任何与本协议有关或因本协议引起之争议，协议各方均应首先通过友好协商解决，协商不能解决时，按下列第种方式解决：

1、提交仲裁委员会在进行仲裁。

2、向丙方所在地人民法院提起诉讼。

丙方根据协商或仲裁或诉讼的结果处理托管资金。

第三条本协议一式肆份，甲方、乙方各执壹份，丙方执贰份，每份具有同等法律效力。

附件：

1.托管指令授权书

2.委托开户通知书

3.委托付款通知书

4.终止协议通知书

5.托管业务变更申请书

6.延长托管期限申请书

（本页无正文，仅为甲、乙、丙三方签订托管协议签字盖章用）

甲方（签章）

法定代表人或授权代表（签字）

日期：

年月日

乙方（签章）

法定代表人或授权代表（签字）

日期：

年月日

丙方（签章）

法定代表人或授权代表（签字）

日期：

年月日

附件1

托管指令授权书

致：

渤海银行股份有限公司基金托管部

兹就贵行与我司于年　月日签署的编号为

的《收支账户资金托管协议》（以下简称“托管协议”）出具本授权书。

我司特此授权下列人员于协议有效期内，签发本协议项下的《委托开户通知书》、《委托付款通知书》、《终止协议通知书》、《托管业务变更申请书》：

授权签发人：

授权签发人签字或个人印章样式：

预留有效业务章名称及样式：

授权单位（签章）

日期：

年月日

附件2

委托开户通知书

渤海银行股份有限公司　　　　　行：

为保障收支账户资金托管业务顺利实施，根据本单位/人与贵行签署的《　　收支账户资金托管协议》（协议编号：

）的约定，现委托贵行办理以下开户事宜：

□开立托管账户（户名：

账号：

开户行：

）

申请单位/申请人（签章）

日期:

年月日

附件3

委托付款通知书

渤海银行股份有限公司行：

甲方（付款委托人）和乙方（收款委托人），于年月日与贵行签订了《收支账户资金托管协议》（协议编号：

）。

现经甲方（付款委托人）和乙方（收款委托人）一致同意，委托贵行将甲方（付款委托人）在贵行“渤海银行股份有限公司托管账户内金额为人民币（大写）元整（小写：

元）的资金，全部划入托管协议中约定的乙方（收款委托人）收款账户。

甲方（付款委托人）和乙方（收款委托人）对由此而产生的一切法律后果负责，与贵行无关。

申请人：

（签章）

签署日期：

附件4

终止协议通知书

渤海银行股份有限公司行：

甲方（付款委托人）和乙方（收款委托人），于年月日与贵行签订了《收支账户资金托管协议》（协议编号：

）。

现甲、乙双方一致同意终止本协议的履行，委托贵行解除“渤海银行股份有限公司托管账户内金额为人民币（大写）元（小写：

元）的托管资金的托管，全部划入托管协议中约定的甲方退款账户。

甲乙双方对由此而产生的一切法律后果负责，与贵行无关。

申请人：

（签章）

签署日期：

附件5

托管业务变更申请书

客

户

填

写

申请单位名称

/申请人姓名

证件类型

证件号码

账户户名

账号

□业务变更

□账户利率□收息账号□账户户名□收付方式□收款要件

□付款要件□划款方式□定向收款帐（卡）号□定向付款帐（卡）号

□其他（）

变更前信息

变更后信息

变更原因

□暂停交易

□恢复交易

□修改密码

申请人预留收款/付款账号

申请原因

□注销账户

客户签章

申请日期：

年月日

银行

填写

经办银行名称

经办银行签章

事后监督：

复核（授权）：

经办：

附件6

延长托管期限申请书

渤海银行股份有限公司行：

甲方（付款委托人）和乙方（收款委托人），于年月日与贵行签订了《收支账户资金托管协议》（协议编号：

）。

现甲方（付款委托人）和乙方（收款委托人）对款项支付存在异议，我方（委托人）申请延长托管期限至年月日，延长期的托管费由我方承担。

我方对由此而产生的一切法律后果负责，与贵行无关。

（委托人）：

（签章）

签署日期：