精品资金支付及费用报销单据模板.docx
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精品资金支付及费用报销单据模板.docx
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精品资金支付及费用报销单据模板
资金支付及费用报销单据模板
青岛国信蓝谷置业有限公司
资金支付申领单
年月日单位:
元
申领部门
申领人
预计金额
用途
票据号码
支付方式
网银
(电汇)
支票
其它:
收款单位
收款单位账号
收款单位开户行
备注
董事长总经理财务负责人部门负责人经办人
青岛国信蓝谷置业有限公司
资金支付申领单
年月日单位:
元
申领部门
申领人
预计金额
用途
票据号码
支付方式
网银
(电汇)
支票
其它:
收款单位
收款单位账号
收款单位开户行
备注
董事长总经理财务负责人部门负责人经办人
青岛国信蓝谷置业有限公司
借款单
年月日单位:
元
单位或部门
借款人
借款金额
(人民币)大写¥
借款事由
董事长总经理财务负责人部门负责人经办人
青岛国信蓝谷置业有限公司
借款单
年月日单位:
元
单位或部门
借款人
借款金额
(人民币)大写¥
借款事由
董事长总经理财务负责人部门负责人经办人
青岛国信蓝谷置业有限公司费用报销单
报销部门:
年月日单位:
元
项目
附件张数
金额
项目
附件张数
金额
1、业务招待费
6、邮电费
2、业务宣传费
7、会议费
3、低值易耗品
8、保险费
4、车辆费用
9、福利费
5、办公费
10、其他费用
合计人民币(大写)(小写)
董事长总经理财务负责人部门负责人经办人
青岛国信蓝谷置业有限公司费用报销单
报销部门:
年月日单位:
元
项目
附件张数
金额
项目
附件张数
金额
1、业务招待费
6、邮电费
2、业务宣传费
7、会议费
3、低值易耗品
8、保险费
4、车辆费用
9、福利费
5、办公费
10、其他费用
合计人民币(大写)(小写)
董事长总经理财务负责人部门负责人经办人
青岛国信蓝谷置业有限公司
重大事项申报单
年月日
经办部门
经办人
部门负责人
报
批
内
容
分管领导
意见
财务负责人
意见
总经理
批示
董事长
批示
青岛国信蓝谷置业有限公司差旅费报销单
报销部门:
年月日单位:
元
月
日
事由
起点
止点
车(船)票
住宿费
误餐费
其它
合计金额
备注
张数
金额
张数
金额
天数
金额
合计
合计人民币(大写)
董事长总经理财务负责人部门负责人经办人
青岛国信蓝谷置业有限公司差旅费报销单
报销部门:
年月日单位:
元
月
日
事由
起点
止点
车(船)票
住宿费
误餐费
其它
合计金额
备注
张数
金额
张数
金额
天数
金额
合计
合计人民币(大写)
董事长总经理财务负责人部门负责人经办人
青岛国信蓝谷置业有限公司
项目资金支付申请表
年月日单位:
元
经办部门
经办人
部门负责人
项目名称
项目状态
□待建□建设中□停工□竣工
合作单位
付款类型
□预付□进度款□合同外□结算款
合同编号
合同金额
结算金额
上期累计
已付金额
本期应付金额
本期计划
支付金额
本期累计
支付金额
累计付款占合同金额比例
本次付款是否超过月度资金计划□是□否超过月度资金计划元
本次付款是否超过年度资金计划□是□否超过年度资金计划元
申请付款说明
一、简述合同履行情况(进度、质量、成果、经审定的本期及累计产值等)
二、列明支付依据及相关合同条款规定
成本合约部
负责人意见
签名:
日期:
相关部门
负责人意见
签名:
日期:
分管领导
意见
签名:
日期:
财务负责人
意见
签名:
日期:
总经理批示
签名:
日期:
董事长批示
签名:
日期:
交通费用明细表
报销部门:
年月日
单位:
元
日期
事由
经办人
金额
合计
-
部门负责人确认
分管领导确认
话费报销明细
报销部门:
年月日单位:
元
序号
姓名
号码
标准
实报金额
手机
固话
合计
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- 特殊限制:
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