商用洗衣机项目可行性研究报告.docx

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商用洗衣机项目可行性研究报告

商用洗衣机项目

可行性研究报告

xxx公司

商用洗衣机项目可行性研究报告目录

第一章概况

第二章项目建设背景分析

第三章项目市场调研

第四章建设规划

第五章项目选址规划

第六章项目工程设计

第七章工艺可行性分析

第八章环境保护分析

第九章项目生产安全

第十章风险性分析

第十一章项目节能可行性分析

第十二章进度说明

第十三章投资分析

第十四章项目经济效益分析

第十五章招标方案

第十六章项目评价

第一章概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

公司是全球领先的产品提供商。

我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。

通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入8003.39万元，同比增长13.55%（954.81万元）。

其中，主营业业务商用洗衣机生产及销售收入为7500.85万元，占营业总收入的93.72%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2169.30万元，较去年同期相比增长448.46万元，增长率26.06%；实现净利润1626.98万元，较去年同期相比增长271.35万元，增长率20.02%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

8003.39

完成主营业务收入

万元

7500.85

主营业务收入占比

93.72%

营业收入增长率（同比）

13.55%

营业收入增长量（同比）

万元

954.81

利润总额

万元

2169.30

利润总额增长率

26.06%

利润总额增长量

万元

448.46

净利润

万元

1626.98

净利润增长率

20.02%

净利润增长量

万元

271.35

投资利润率

50.39%

投资回报率

37.79%

财务内部收益率

26.11%

企业总资产

万元

18470.57

流动资产总额占比

万元

29.96%

流动资产总额

万元

5533.64

资产负债率

36.48%

二、项目概况

（一）项目名称

商用洗衣机项目

（二）项目选址

xx经济示范中心

（三）项目用地规模

项目总用地面积21163.91平方米（折合约31.73亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数62.02%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率5.13%，固定资产投资强度183.78万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积21163.91平方米，建筑物基底占地面积13125.86平方米，总建筑面积29841.11平方米，其中：

规划建设主体工程23383.13平方米，项目规划绿化面积1531.27平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计70台（套），设备购置费2007.43万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量767281.38千瓦时，折合94.30吨标准煤。

2、项目年总用水量7113.96立方米，折合0.61吨标准煤。

3、“商用洗衣机项目投资建设项目”，年用电量767281.38千瓦时，年总用水量7113.96立方米，项目年综合总耗能量（当量值）94.91吨标准煤/年。

达产年综合节能量38.77吨标准煤/年，项目总节能率29.62%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx经济示范中心发展规划，符合xx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7726.01万元，其中：

固定资产投资5831.34万元，占项目总投资的75.48%；流动资金1894.67万元，占项目总投资的24.52%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入14187.00万元，总成本费用10648.10万元，税金及附加143.23万元，利润总额3538.90万元，利税总额4170.25万元，税后净利润2654.18万元，达产年纳税总额1516.08万元；达产年投资利润率45.81%，投资利税率53.98%，投资回报率34.35%，全部投资回收期4.41年，提供就业职位259个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

三、报告说明

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济示范中心及xx经济示范中心商用洗衣机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经济示范中心商用洗衣机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“商用洗衣机项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济示范中心经济发展，为社会提供就业职位259个，达产年纳税总额1516.08万元，可以促进xx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率45.81%，投资利税率53.98%，全部投资回报率34.35%，全部投资回收期4.41年，固定资产投资回收期4.41年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

21163.91

31.73亩

1.1

容积率

1.41

1.2

建筑系数

62.02%

1.3

投资强度

万元/亩

183.78

1.4

基底面积

平方米

13125.86

1.5

总建筑面积

平方米

29841.11

1.6

绿化面积

平方米

1531.27

绿化率5.13%

2

总投资

万元

7726.01

2.1

固定资产投资

万元

5831.34

2.1.1

土建工程投资

万元

2261.70

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

29.27%

2.1.2

设备投资

万元

2007.43

2.1.2.1

设备投资占比

25.98%

2.1.3

其它投资

万元

1562.21

2.1.3.1

其它投资占比

20.22%

2.1.4

固定资产投资占比

75.48%

2.2

流动资金

万元

1894.67

2.2.1

流动资金占比

24.52%

3

收入

万元

14187.00

4

总成本

万元

10648.10

5

利润总额

万元

3538.90

6

净利润

万元

2654.18

7

所得税

万元

1.41

8

增值税

万元

488.12

9

税金及附加

万元

143.23

10

纳税总额

万元

1516.08

11

利税总额

万元

4170.25

12

投资利润率

45.81%

13

投资利税率

53.98%

14

投资回报率

34.35%

15

回收期

年

4.41

16

设备数量

台（套）

70

17

年用电量

千瓦时

767281.38

18

年用水量

立方米

7113.96

19

总能耗

吨标准煤

94.91

20

节能率

29.62%

21

节能量

吨标准煤

38.77

22

员工数量

人

259

第二章项目建设背景分析

一、项目建设背景

1、推进中国制造的品质革命是一项复杂的、涉及经济社会各个方面的巨型系统工程，需要社会各界和制造企业凝心聚力、锲而不舍、协同推动。

这就需要从系统、全局、综合和长期的视角看待中国制造的质量问题，建立起涵盖经济、文化、社会、生态文明等多领域，政府、企业、社会组织共同参与的质量管理体系。

一方面，要提高国家层面的计量、标准、检验检测、认证认可等国家质量基础设施的支撑能力，产业层面的产业基础能力，企业层面的技术创新能力和管理创新能力，有效解决各个层面基础能力不高的问题。

另一方面，要改善社会文化环境、政府政策环境和市场环境，协同推进社会文化环境改善与经济激励机制完善，协同推进质量法制体系完善和市场体系建设，同时大力激发企业家精神、弘扬工匠精神。

2、中国是当今世界第二大经济体，已在经济上领跑全球。

然而这种优势地位仍主要建立在数量基础上。

中国集全球最大钢铁制造国、最大出口国和最大汽车市场之称号于一身，但也走在“尖端”吗？

不久前，一份中国的调查引起广泛关注。

调查称：

中国的工业水平落后德国100年。

这显然过于夸张，但却指出了关键问题，即中国必须提高自身的技术能力，且越快越好。

3、规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励等6方面政策保障支持措施，并部署了21项重大工程。

4、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。

二、必要性分析

1、从国内看，我国经济发展进入新常态，消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化，经济正处于新旧动能转换阶段，正从高速增长转向中高速增长，势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。

但进入新常态，没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。

“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于：

一方面，我国经济有巨大潜力和内在韧性。

这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求；来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样，经济的支撑非独木一根，而是“四梁八柱”；来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富；来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验；来自我们党的坚强领导和我国不断提高的宏观调控能力。

另一方面，全面深化改革正在源源不断释放改革红利。

“十二五”期间尤其是党的十八大以来，各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势，在一些重要领域和关键环节取得新突破，给经济发展注入了持续强劲的动能。

能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇，是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。

面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，面对我国经济发展进入新常态，各地各部门观念上要适应，认识上要到位，方法上要对路，工作上要得力，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，破解发展难题，厚植发展优势，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中力量把自己的事情办好，不断开拓发展新境界。

2、2015年，我国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长6.1%，比2014年放缓了2.2个百分点；规模以上工业企业利润总额比上年下降2.3%，为多年来的首降。

3、坚持政府引导与市场机制相结合、产业转移与产业升级相结合、优势互补与互利共赢相结合、资源开发与生态保护相结合，引导地区间产业合作和有序转移。

支持中西部地区以现有工业园区和各类产业基地为依托，加强配套能力建设，进一步增强承接产业转移的能力。

鼓励通过要素互换、合作兴办园区、企业联合协作，建设产业转移合作示范区。

鼓励东部沿海省市在区域内有序推进产业转移。

促进海峡两岸产业融合对接。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

第三章项目市场调研

目前，区域内拥有各类商用洗衣机企业544家，规模以上企业13家，从业人员27200人。

截至2017年底，区域内商用洗衣机产值161057.74万元，较2016年136085.97万元增长18.35%。

产值前十位企业合计收入72661.86万元，较去年60799.82万元同比增长19.51%。

区域内商用洗衣机行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

161057.74

同期产值

万元

136085.97

同比增长

18.35%

从业企业数量

家

544

—规上企业

家

13

—从业人数

人

27200

前十位企业产值

万元

72661.86

去年同期60799.82万元。

1、xxx集团（AAA）

万元

17802.16

2、xxx公司

万元

15985.61

3、xxx有限责任公司

万元

9446.04

4、xxx科技发展公司

万元

7992.80

5、xxx集团

万元

5086.33

6、xxx（集团）有限公司

万元

4723.02

7、xxx有限责任公司

万元

363.31

8、xxx科技发展公司

万元

2979.14

9、xxx集团

万元

2833.81

10、xxx（集团）有限公司

万元

2179.86

区域内商用洗衣机企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值17802.16万元，较上年度15831.18万元增长12.45%，其中主营业务收入16306.72万元。

2017年实现利润总额5032.54万元，同比增长26.83%；实现净利润1953.29万元，同比增长20.71%；纳税总额134.45万元，同比增长11.95%。

2017年底，AAA资产总额26314.96万元，资产负债率43.94%。

2017年区域内商用洗衣机企业实现工业增加值32716.32万元，同比2016年29514.05万元增长10.85%；行业净利润15045.79万元，同比2016年13388.32万元增长12.38%；行业纳税总额33382.36万元，同比2016年28669.15万元增长16.44%；商用洗衣机行业完成投资55818.85万元，同比2016年47009.31万元增长18.74%。

区域内商用洗衣机行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

32716.32

1.1

—同期增加值

万元

29514.05

1.2

—增长率

10.85%

2

行业净利润

万元

15045.79

2.1

—2016年净利润

万元

13388.32

2.2

—增长率

12.38%

3

行业纳税总额

万元

33382.36

3.1

—2016纳税总额

万元

28669.15

3.2

—增长率

16.44%

4

2017完成投资

万元

55818.85

4.1

—2016行业投资

万元

18.74%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长7.81%。

预计区域内商用洗衣机行业市场需求规模将达到241737.51万元，利润总额63805.93万元，净利润19620.56万元，纳税16722.00万元，工业增加值92161.58万元，产业贡献率19.20%。

区域内商用洗衣机行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

187201.53

212729.01

241737.51

2

利润总额

49411.31

56149.22

63805.93

3

净利润

15194.16

17266.09

19620.56

4

纳税总额

12949.52

14715.36

16722.00

5

工业增加值

71369.93

81102.19

92161.58

6

产业贡献率

14.00%

17.00%

19.20%

7

企业数量

653

797

1020

第四章建设规划

一、产品规划

项目主要产品为商用洗衣机，根据市场情况，预计年产值14187.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积21163.91平方米（折合约31.73亩），其中：

净用地面积21163.91平方米（红线范围折合约31.73亩）。

项目规划总建筑面积29841.11平方米，其中：

规划建设主体工程23383.13平方米，计容建筑面积29841.11平方米；预计建筑工程投资2261.70万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计70台（套），设备购置费2007.43万元。

（三）产能规模

项目计划总投资7726.01万元；预计年实现营业收入14187.00万元。

第五章项目选址规划

一、项目选址原则

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

二、项目选址

该项目选址位于xx经济示范中心。

园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区，当时批准的建设用地为6平方公里。

围绕做大做强优势产业，改造提升传统产业，加快发展战略性新兴产业和生产性服务业，突出扶大引强，实施龙头带动，引导产业合理布局、错位发展，推进产业链整合与集群式发展。

依托当地城市圈发展，推进东进东接，力争到2020年，全市工业规模进一步壮大，产业结构进一步优化，创新能力进一步增强，发展水平进一步提升。

“十三五”期间，全市规模总产值年均增速在11.3%以上，到2020年，规模工业总产值达3500亿元，力争达到4000亿元。

全市规模工业增加值年均增速在11%以上，到2020年，规模工业增加值力争达到1000亿元。

三、建设条件分析

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

四、用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数62.02%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率5.13%，固定资产投资强度183.78万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

21163.91

31.73亩

2

基底面积

平方米

13125.86

3

建筑面积

平方米

29841.11

2261.70万元

4

容积率

1.41

5

建筑系数

62.02%

6

主体工程

平方米

23383.13

7

绿化面积

平方米

1531.27

8

绿化率

5.13%

9

投资强度

万元/亩

183.78

六、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。

2、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。

3、10KV配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。

配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R≤4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

5、车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。

有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要求为26.00℃-28.00℃，空调设备采用分体式空调控制器。

八、选址综合评价

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。

第六章项目工