致远OA ERP集成套件快速了解指南财务+供应链.docx
- 文档编号:3927937
- 上传时间:2022-11-26
- 格式:DOCX
- 页数:16
- 大小:2.18MB
致远OA ERP集成套件快速了解指南财务+供应链.docx
《致远OA ERP集成套件快速了解指南财务+供应链.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《致远OA ERP集成套件快速了解指南财务+供应链.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
致远OAERP集成套件快速了解指南财务+供应链
ERP集成套件说明书
快速操作指南
产品研发中心
2012/8/15
目录
第一章ERP集成套件(供应链套件)介绍4
1.1.供应链套件特征4
1.2.供应链套件适用于以下企业单位应用5
1.3.供应链套件价值亮点5
1.4.ERP集成套件的安装、授权和启动6
1.5.供应链套件初始化配置说明(快速实施,30分钟内完成)6
1.6.供应链套件真实应用场景展现7
1.6.1.采购订单审批业务场景(业务单据由ERP发起)7
1.6.2.付款单审批业务场景(业务单据由A6发起)9
1.6.3.报表查询和图形分析10
第二章ERP集成套件(财务套件)介绍11
2.1.财务套件特征11
2.2.财务套件应用介绍12
2.2.1.表单制作12
2.2.2.表单填制12
2.2.3.凭证制单(表单数据)13
2.2.4.凭证制单(凭证数据)14
第三章ERP集成套件维护篇15
3.1.系统目录说明16
3.2.数据备份与恢复16
3.3.ERP年度结转注意事项16
第四章ERP集成套件其他说明16
4.1.商务说明16
4.2.产品安全16
4.3.相关产品线和外购框架说明16
前言!
欢迎您使用ERP集成套件!
ERP集成套件是致远A6-m同用友ERP的数据整合产品。
该套件的“单据数据映射引擎”技术,完全打通了ERP与A6的数据接口,真正从数据底层实现了连通,完成了两个系统的无缝联接,产品简单易用,30分钟内即可完成套件的实施部署,可更好的为客户提供更完善更实用的集成应用解决方案。
在了解ERP集成套件之前,我们先为您简单介绍ERP系统和协同系统各自的特点。
用友软件是目前使用比较广的ERP管理系统,其财务和供应链模块经过多年经营实践,已经非常成熟,客户拥有量大。
但是因为ERP系统的操作复杂性,导致企业领导层往往都不直接使用ERP系统,因此在ERP系统实施完成投入使用后,我们会发现ERP系统中的关键业务单据和重要数据不能实时便捷的推送到企业的管理层,经常会出现高管和ERP系统脱节的现象。
致远A6协同管理系统,专注协同领域的耕耘多年,是一款简单易用,交互性极强的协同工作平台。
客户在使用A6后,都对其可视化流程赞不绝口,辅以表单和业务生成器的使用,可以柔性的对接客户大量的管理需求,甚至成为很多客户的项目管理的实施工具。
但是协同系统缺乏与ERP业务系统的数据通路使得无法与企业主流的ERP系统进行数据交换和协同使用,其强大的流程审批特点尚不能很好的渗透到企业核心业务数据上。
ERP集成套件将致远A6强大的流程审批、简单易用的特性和用友ERP强大的逻辑运算、数据沉淀的特性有效的结合起来,把ERP业务数据纳入A6的流程审批,解决了企业在ERP和A6之间的的数据脱节,重复操作,追溯不完整的集成性需求,我们称之为“业务协同”。
ERP集成套件分为两大系列:
1、供应链集成套件;2、财务集成套件
ERP集成套件支持的A6版本:
A6-mV3.0SP2
ERP集成套件支持的ERP版本:
U8_U872、U890、U810.1;T6_T6V5.0、T6V6.0
ERP集成套件快速操作指南将为您在最短的时间内完成对ERP集成套件的了解,如您需要详细掌握ERP集成套件,请参见产品详细操作手册,同时也期待您提出宝贵的意见。
谢谢!
第一章ERP集成套件(供应链套件)介绍
供应链套件的核心应用:
1、ERP业务单据与A6审批流程打通并完成数据自动交换;2、ERP自定义报表与A6集成以完成ERP报表数据与简单图形分析。
通过该系统,可以使企业管理层通过易用的A6门户轻松得到ERP业务数据并实时进行监控,有效的提升企业业务节奏和管理效率。
1.1.供应链套件特征
⏹快速安装部署
采用独立安装程序,快速安装,简单部署,套件内置A6系统中;ERP无需新购模块,无需开发。
⏹配置级应用,实施简单
无需预置基础档案,无需制定ERP单据表单,仅做协同流程同ERP单据的绑定、ERP自定义报表和A6用户的绑定即可完成应用构建。
简单、快速、准确。
⏹直接调用ERP基础档案,数据层完全打通,无需同步设置
档案包括:
部门、人员、客户分类、客户、供应商分类、供应商、项目、业务类型、采购类型、销售类型、收发类别、仓库、存货、自定义项。
⏹支持ERP供应链模块18张常用业务单据的集成应用
应收应付:
应收收款单、应付付款单
采购管理:
请购单、采购订单、采购到货单、采购普通发票、采购专用发票
销售管理:
销售订单、发货单、退货单、销售普通发票、销售专用发票
库存管理:
采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单
⏹ERP业务单据同A6审批流程无缝集成
ERP集成套件支持业务单据从A6发起且受ERP权限体系控制,完成审批流程后,业务单据自动传递到ERP系统,特别适用于异地人员或机构远程使用ERP系统制单及查询;
也支持业务单据从ERP发起,自动传递到A6系统中完成审批流程。
⏹A6&ERP双向消息实时提醒
业务单据的发起和审批结果,除在A6中完成消息提醒外,其发起人和审批人在ERP中也会自动进行消息提醒。
⏹ERP自定义报表实施呈现
套件可将ERP自定义报表集成在A6首页展现,管理者通过易用的A6门户即可实时获得反映企业经营情况的报表数据和图形分析,并且报表查看受权限控制,特别适用于领导远程应用。
1.2.供应链套件适用于以下企业单位应用
⏹使用了A6-mV3.0SP2、用友U8或T6系统。
⏹目前仅适用于ERP销售、采购、库存、应收、应付模块18张单据的集成应用。
⏹将ERP中的业务单据自动发起到A6中进行流程审批。
⏹在A6中对ERP系统业务单据进行填报、流程审批。
⏹在A6中查询ERP中的业务报表并做简单图形化分析。
⏹企业外地人员或机构需要对ERP系统进行制单或查询。
1.3.供应链套件价值亮点
⏹提升业务管理效率
本套件拓展了协同应用范围,A6中即可完成业务审批和业务报表查看,公司高层无需登陆复杂ERP门户界面,或者等待人员手工统计业务数据,可轻松参与到企业实际经营中的业务审批与监控,有效提高业务管理效率。
⏹提升业务操作效率
业务数据入口唯一,业务人员无需频繁切换系统,避免了ERP与A6系统的数据重复录入,工作繁琐度和数据出错的几率大大降低,工作效率提升。
⏹减少业务纠纷
业务审批意见在A6系统中清晰可见,业务来龙去脉了如指掌,问题根源不在难查究竟,业务节奏及业务准度有效提升。
⏹解决远程应用问题
解决异地机构人员业务单据上报和审批困难。
C/S架构应用系统难以有效支持异地办公,本套件利用A6B/S架构的门户访问ERP业务系统数据,使异地机构业务单据的上报和审批可直接在IE浏览器上完成,这种简单的操作模式为管理层及时有效的了解和监控异地分支机构业务状况提供了有效的技术支持。
⏹提升决策实时性
套件可实时调用ERP系统自定义报表,在通过A6用户的报表赋权后,管理层即可通过A6门户轻松获得来自ERP业务系统的财务报表和业务统计分析报表,更配以图形化的展示界面,让管理者第一时间掌控企业关键数据和经营状况,为决策提供有效的数据基石。
1.4.ERP集成套件的安装、授权和启动
ERP集成套件基于B/S(浏览器/客户端)模式,需要安装在协同A6服务器上(请先确保A6协同管理软件正常安装并使用),通过网络设备与用友ERP数据服务器及其他计算机连接。
套件基于A6产品运行,环境配置等同A6服务器要求。
套件使用时,不影响A6协同管理软件和用友ERP系统正常的运行和操作。
安装步骤
第1步:
请手工完成A6的数据备份;
第2步:
停止A6服务,运行光盘中的ERP集成套件安装文件;
第3步:
安装路径、环境检测均由安装程序自动完成,选择默认安装即可;
第3步:
如果以前安装过ERP集成套件,则系统会自动检测并提示“是否覆盖安装”,请根据需要完成选择(重复安装ERP集成套件对系统无任何影响)。
选择“下一步”至安装结束;
第4步:
如果您使用的是U8版本的供应链套件,需安装API接口(免费),请在U8服务器上完成对应U8版本的API接口程序的安装,点击光盘中的APISetupU8XXX.msi程序完成默认安装即可。
安装前请备份U8数据;注:
除U8版本的供应链套件外,其他套件版本无需安装API接口程序。
第5步:
安装结束后,请重新启动计算机;
套件授权
第1步,A6产品授权:
请按照致远A6注册加密狗的方法完成ERP集成套件产品的注册;
第2步,套件许可授权:
点击程序菜单中的“ERP集成套件授权管理”,导入授权文件“lexmis.key”即可。
该文件在用户购买了ERP集成套件后,由致远公司提供;
第3步,用system账号登陆A6,点击“增强模块及插件”下的“ERP集成套件”,可显示授权;
套件的启动
套件必须在用友ERP服务器和A6服务器正常运行的情况下方可使用,无需单独启动套件服务;
1.5.供应链套件初始化配置说明(快速实施,30分钟内完成)
⏹ERP数据库服务器
该功能可配置与ERP数据服务器的连接,连接成功后即可使用本套件其他功能
⏹API服务配置
该功能可配置与API服务器的连接,连接成功后即可使用本套件其他功能
⏹人员对照配置
该功能可进行A6账号和ERP账号的绑定,以建立人员映射关系。
业务审批流程触发、回写或消息触发可以关联到A6或ERP的对应映射用户,A6中访问ERP数据也可遵循ERP人员权限。
⏹模板绑定
该功能可将A6协同模板同ERP单据进行绑定,是业务审批的模板制定过程。
用户使用的业务单据,无需在A6中制表单,仅需将ERP单据同预先制定的A6协同模板(仅含流程,正文为空)绑定即可。
调用A6审批流程时会自动带入ERP业务单据。
⏹报表配置
该功能是将ERP系统中的自定义报表自动读取到A6系统中,形成A6业务报表的配置过程。
⏹报表权限配置
将A6业务报表为A6用户授权的过程,只有配置了A6业务报表权限的A6用户,才能在A6中使用A6报表。
⏹报表图形数据
该功能是将供应链套件配置好的A6业务报表转换为图形分析配置过程,可根据管理者需要自由定义图形的分析指标,供领导层决策分析
完成以上配置后,即可正常使用供应链套件
1.6.供应链套件真实应用场景展现
本章节介绍“供应链套件”在实际业务中的操作方法,包括业务审批实现过程和报表图形操作查看
1.6.1.采购订单审批业务场景(业务单据由ERP发起)
流程:
ERP填单(发起单据)A6审批A6ERP审批(回写ERP审核状态+接收消息)ERP处理
采购订单从ERP制单后自动传递到A6,传递成功后,ERP和A6系统均自动消息提醒,财务总监及总经理通过A6行逐级审批,真正监管到企业的业务流程。
第一步:
业务员在ERP填制采购订单保存(单据号为0000000001)
第二步:
ERP中自动产生消息提醒,提示该单据已成功传递到A6
第三步:
采购订单传递到A6进入财务总监待办事项,由财务总监进行业务审批,审批过程中可对采购订单的表体列进行显示、隐藏和拖拽,排序的操作
第四步:
总经理为“ERP审批”节点权限,在A6中审批完毕后,自动回写ERP单据审核人字段
1.6.2.付款单审批业务场景(业务单据由A6发起)
流程:
A6填单(发起单据)A6审批A6ERP审批(回写ERP审核状态+接收消息)ERP查看
在A6中调用ERP付款单,由财务总监及总经理逐级审批后,该单据自动回写ERP系统。
第一步:
业务员在A6中调用付款单审批模板进行填写(在A6中支持对ERP单据表体项目随意拖动、字段正序、倒序及表体字段显示项目的自由定义;ERP基础档案在A6中实时同步)
第二步:
付款单在A6中完成审批流,单据自动回写ERP系统
1.6.3.报表查询和图形分析
A6中的报表授权用户,可实时查询到ERP的自定义报表数据,在A6中的数据展现和ERP保持一致
下图为“供应链套件”的图形展现,点击详细列表即可切换到“报表列表统计”
下图为“供应链套件”的报表展现,支持图形和报表的自动切换,支持Excel表格导出。
第二章ERP集成套件(财务套件)介绍
财务套件的核心应用:
将A6表单控件与用友ERP基础档案字段进行无缝集成,在制作A6费用报销类表单时,表单内控件可直接关联用友帐套中的所有基础档案信息字段,如部门、人员、客户、供应商,项目档案,在业务人员填制表单时,相关控件直接参照ERP基础档案选入,A6审批后的表单可直接生成会计凭证传递到用友总账中,同时支持在A6中进行凭证与表单的联查功能。
该套件解决企业大量的费用报销类单据通过手工进行签批且财务人员需要重复手工填制凭证的问题。
2.1.财务套件特征
⏹免实施的标准产品。
⏹A6表单控件与用友ERP基础档案信息无缝集成,A6表单制作完成,实施即完成。
⏹支持用友ERP系统【多账套】、【多年度】;全面支持科目的【辅助核算】、【现金流量】。
⏹支持A6表单【单笔】、【汇总】、【合并】生成凭证方式。
⏹支持在A6中进行凭证和A6表单的联查;支持在A6中作废凭证和重新生成凭证。
⏹支持在A6中远程手工填制会计凭证,M1可以直接支持财务套件审批。
⏹在A6中,凭证的制单和查询业务完全参照用友ERP里的制单权限,保障财务安全性。
2.2.财务套件应用介绍
1.
2.
2.1.
2.2.
2.2.1.表单制作
在表单管理员制作A6表单时,所有文本框(支持重复表格)均支持与用友ERP基础档案集成。
2.2.2.表单填制
ERP集成套件(财务套件)和A6表单无缝集成,在填制和审批A6表单时,涉及到人员、部门、科目、项目、客户、供应商这些表单内容,可实时参照用友ERP基础档案信息选择录入,如图:
(此处的“所属部门”字段是通过集成的ERP基础档案选择录入的)
2.2.3.凭证制单(表单数据)
表单审批流程完毕后,可在“ERP集成套件/凭证制单”下自动生成会计凭证。
在“表单数据”中,审批完毕后且未生成凭证的表单数据,这些单据均可以生成会计凭证。
1)、查看单据:
勾选表单后,点击“查看”,可关联查看所选表单的协同
2)、制单:
勾选表单后,点击“制单”,可根据表单内容生成会计凭证,辅助核算自动带入,点击分录后,可查看凭证下方的辅助核算内容,如图:
2.2.4.凭证制单(凭证数据)
在“凭证数据”中,当选择了用友ERP账套、年度及表单后,可以查看到已经通过表单生成的会计凭证列表,勾选即可查看到凭证内容。
1)、勾选记录点击“查看”,如图:
2)、支持在A6中作废该张凭证(1、由A6生成的凭证不能在用友总账中作废;2、总账中对该凭证记账后不能作废),凭证作废后,该凭证对应表单会转入“表单数据”中,可以再次生成凭证。
第三章ERP集成套件维护篇
2.
3.
3.1.系统目录说明
系统目录:
“XXX:
\UFseeyon\OA\”;
\service\logs文件夹:
存放ERP集成套件系统工作日志文件;
3.2.数据备份与恢复
ERP集成套件(财务套件)所有配置数据均保存在A6数据库中,A6数据库备份时,ERP集成套件(财务)相关数据也相应进行了备份,还原时亦同。
3.3.ERP年度结转注意事项
⏹供应链套件
在年末或年初时,ERP新建年度账后,需要对ERP集成套件所有单据流程进行清理,确保所有流程已完毕并已转入ERP系统。
流程清理完毕后,需要重新绑定所有协同模板,将年度绑定为新的账套年度,以便新的单据被审批后,会转入新的账套年度中。
⏹财务套件
在年末或年初时,ERP新建年度账后,无需对A6表单进行重新设计,表单控件会默认对应用友ERP最新年度的基础档案,建议将与财务套件有关的A6表单全部填制完毕后,再建立用友ERP新年度的帐套。
第四章ERP集成套件其他说明
1.1.
2.
3.
4.
4.1.商务说明
⏹供应链套件
标准报价中包含5张单据(共18张)的授权,可绑定5张单据构建业务审批应用。
超出5张需要另外申请。
同时,本版本仅支持10张自定义报表授权,超出不做支持。
⏹财务套件
不限制单据数
4.2.产品安全
⏹数据访问安全:
通过人员对照,初步确保A6人员对ERP数据访问同ERP系统权限体系一致。
⏹功能访问:
对产品进行了安全检查和测试,消除产品安全隐患。
4.3.相关产品线和外购框架说明
⏹ERP集成套件(供应链套件)暂不支持移动M1应用。
⏹ERP集成套件(财务套件)支持移动M1审批应用。
⏹采用了客户端框架EXTJS,已购买开发授权,无另外费用。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 致远OA ERP集成套件快速了解指南财务+供应链 致远 OA ERP 集成 套件 快速 了解 指南 财务 供应