年产300万套木制旅游工艺品项目可行性报告.docx

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年产300万套木制旅游工艺品项目可行性报告

编号：

2010KY213

抚松长白山亿达投资有限公司

年产300万套木制旅游工艺品项目

可行性研究报告

吉林正泰工程咨询有限公司

二Ο一Ο年八月

编制单位：

吉林正泰工程咨询有限公司

证书编号：

工咨丙10820060053

参加编制人员：

张广山总工程师国家注册咨询工程师（投资）

李长平高级工程师国家注册咨询工程师（投资）

张首魁工程师国家注册咨询工程师（投资）

吴艳丽工程师

项目审核：

许文涛高级工程师

一、总论1

（一）项目背景1

（二）项目概况4

（三）问题与建议7

二、市场预测9

（一）产品市场供应预测及趋势9

（二）产品市场需求预测11

（三）目标市场分析13

（四）价格现状与预测14

（五）市场竞争力分析14

（六）市场风险15

三、建设规模与产品方案16

（一）建设规模16

（二）产品方案16

四、场址选择17

（一）场址所在位置现状17

（二）场址建设条件17

（三）场址条件比选20

五、技术方案、设备方案和工程方案21

（一）技术方案21

（二）主要设备方案22

（三）工程方案23

六、主要原材料、燃料供应25

（一）主要原材料供应25

（二）燃料供应25

（三）主要原材料、燃料价格26

（四）主要原材料、燃料年需要量表26

七、总图运输与公用辅助工程27

（一）总图布置27

（二）厂内外运输28

（三）公用辅助工程29

八、节能措施34

（一）节能设计主要编制依据34

（二）能源供应34

（三）能源消耗预测35

（四）产品单耗核算35

（五）节能措施35

九、节水措施37

（一）节水措施37

（二）水耗指标分析37

十、环境影响评价38

（一）场址环境条件38

（二）项目建设和生产对环境的影响38

（三）环境保护措施方案38

（四）环境保护投资39

（五）环境影响评价39

十一、劳动安全卫生与消防40

（一）危害因素和危害程度40

（二）安全措施方案40

（三）消防设施42

十二、组织机构与人力资源配置44

（一）组织机构44

（二）人力资源配置45

十三、项目实施进度建议47

（一）建设工期47

（二）项目实施进度安排47

（三）项目实施进度表47

十四、投资估算49

（一）投资估算依据49

（二）建设投资估算49

（三）流动资金估算50

（四）流动资金估算50

（五）项目投资估算50

（六）项目投资计划50

十五、融资方案51

（一）资金筹措51

（二）融资方案分析51

十六、财务评价52

（一）财务评价基础数据与参数选取52

（二）营业收入估算53

（三）成本费用估算53

（四）财务评价报表53

（五）财务评价指标54

（六）不确定性分析54

（七）财务评价结论56

十七、社会评价57

（一）项目对社会的影响分析57

（二）项目所在地互适性分析57

（三）社会评价结论58

十八、工程招标59

十九、风险分析61

（一）项目主要风险因素识别61

（二）风险程度分析61

（三）防范和降低风险对策61

二十、研究结论与建议63

（一）推荐方案的总体描述63

（二）推荐方案的优缺点63

（三）结论与建议65

附表、附图、附件

附表：

1、主要经济数据及评价指标；

2、建设投资估算表；

3、投资计划与资金筹措计划表；

4、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表；

5、总成本费用估算表；

6、外购原材料费估算表；

7、外购燃料动力费估算表；

8、工资及福利费估算表；

9、固定资产折旧费估算表；

10、无形资产和其他资产摊销估算表；

11、项目投资现金流量表；

12、利润和利润分配表；

13、财务计划现金流量表；

14、资产负债表。

附图：

项目区域位置图

附件：

1、企业法人营业执照；

2、环境保护预审意见；

3、项目选址意见；

4、项目用地预审的复函。

一、总论

（一）项目背景

　　1.项目名称

年产400万套木制旅游工艺品项目

2.承办单位

抚松长白山亿达投资有限公司是2010年8月成立的新公司，公司注册资本5000万元。

3.可行性研究报告编制依据

⑴编制依据

①《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

②国家的有关政策、法规、标准及规范；

③建设单位提供的基础资料；

④咨询设计单位收集的基础资料。

⑵可行性研究报告编制单位

吉林正泰工程咨询有限公司

⑶编制原则

①在设计研究过程中坚持以经济效益、社会效益双赢为目的，选择先进的工艺路线、合理的设备，确保产品质量在国内市场的先进性。

②充分利用本项目在抚松县当地林业、木材以及劳动力等资源方面的优势，节省投资，缩短工期，提高效益，尽快收回投资。

③在设计研究过程中，认真贯彻执行国家有关法规、规范，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。

4.项目提出的理由与过程

东北有着非常好的人力资源、自然资源等方面的优势，虽然一些地方资源枯竭，东北资源总体上仍属丰富，有40多种矿产储量居全国前三位。

东北工业实力雄厚，制造业基础良好。

现在，原油产量仍占全国的40％，木材占50％，汽车占25％，造船占30％多。

东北是重要的商品粮基地，商品粮占全国的13。

东北交通基础设施较为发达，铁路和公路密度都居全国前列。

东北三省人口现在超过一亿，而且大学生的比例很高。

据统计，按照人口比例，受过高等教育的人口占比例最高的地方，前三名是京津沪，下面就是辽宁（4000人里一个大学生）和吉林（4700人里一个大学生），然后才是江苏（１6000）和浙江（１6500）。

东北三省，陆地总面积为79万平方公里，林业独占半壁江山：

黑龙江省林业用地总面积3126万公顷，占全省土地面积的68.9％；吉林省林业用地面积972.26万公顷，占全省土地面积的51.37％；辽宁省林业用地总面积为634.4万公顷，占全省总面积的42.8％。

三省相加林业用地总面积占东北地区国土面积的一半以上。

吉林省是中国重要的林业基地。

有林地面积804.5万公顷,占林业用地面积的82.3%,居全国前列。

现有活立木总蓄量85012万立方米,列全国第6位。

随着我国政府大力扶持东北老工业基地的各项政策逐步落实，以及东北丰富的自然和人力资源，东北必将迎来一个快速发展的新阶段。

而选择合适的项目，真正发挥东北的地方资源优势，特别是林业资源，则是东北发展的关键。

工艺（craft）一词具有多重含义，其中重要的内涵之一是指一种需要特殊技能和知识的行业，尤其指手工艺术与手艺。

在人类的文化艺术发展史与经济生产发展中，手工艺占有极为重要的位置。

现代手工艺，是相对于传统手工艺而言的形态和概念。

“现代”是指一种时间的概念：

我们的过去是古人的“现代”，我们的“现代”也终将成为后人的过去。

“现代”也是在现代社会经济，生产条件，环境氛围，生活方式，时尚文化等条件下在现代化进程中的概念变化，因此，现代手工艺是传统手工艺的现代形态。

由此可见，只有更好地研究现代文化，才是创新现代工艺品的前提。

由于我国具有良好的文化底蕴，因此在生产工艺品方面有着得天独厚的优势。

特别是木制工艺品由于是属于劳动密集型生产模式，比较适合我国目前的基本国情。

而欧洲和美国是我国木制工艺品出口的主要市场，这些国家和地区由于自身劳动力价格过高，直接影响到了产品的成本，我国劳动力的特点是劳务工资低，与发达国家比较，相差10倍，与亚洲“四小龙”的劳务工资相比，也相差近5倍以上。

因此，我国木制工艺品劳务成本较低，这对于劳动密集型产品来说，就构成了较为明显的竞争优势。

无论是在国际市场上，还是在国内市场上，与国外产品相比都具有成本竞争优势。

因此这几年来出口量一直都以20%以上的高速度增长，是我国出口创汇的主要产品之一。

虽然我国木制工艺品生产业正呈现出非常好的发展势头，但也该看到我国木制工艺品生产还有着诸多弊病，其中最重要的两点就是：

首先木制工艺品生产企业目前多集中在广东、浙江等经济发达但木材资源匮乏的地方，原料多来自东北或西南，没有资源优势，相对增加了许多中间成本；其次木制工艺品产品多停留在仿冒、模仿阶段，生产厂多不具有设计开发能力，因此产品科技含量不高，风格雷同，停留在靠价格竞争上，产品多比的是价格，附加值很低。

长白山是世界名山，已列入世界自然遗产，同时又是著名的旅游景点，旅游业发展十分迅速，旅游业的发展带动了旅游经济的发展，旅游经济包含了人们需求的方方面面。

其中旅游用品、纪念品、礼品的占有比重很大。

本项目生产的旅游型婴儿床便于携带，非常实用；生产各种木人、木制动物、玩具、木制画架及其他木制文化用品和工艺品，文化内涵十分丰富，艺术品位很高，深受广大用户和游客的喜爱，能够充分体现旅游产业的艺术魅力和文化氛围。

由此可见本项目产品未来市场是相当广阔的，而抚松长白山亿达投资有限公司及时抓住东北老工业基地改造以及国家促进内需这个契机，提出了本项目的建设，其主体思想就是利用抚松县丰富的木材资源以及长白山的旅游资源，扩大企业自身规模和实力，带动整个东北的相关行业发展，为东北老工业基地走出困境找出一条新路。

（二）项目概况

1.拟建地点

本项目拟建地点位于吉林省抚松县东岗镇果松村西北侧，占地面积19.3万平方米。

2.建设规模与目标

⑴生产规模

年产旅游木制工艺品300万套

⑵产品方案

木制画架:

30万件

婴儿床:

30万张

木偶:

80万件

木制动物:

80万件

其它:

80万套

3.主要建设条件

本项目是充分利用当地丰富的木材资源，生产高附加值的木制工艺品项目。

符合我国振兴东北老工业基地基本国策，项目建设地点位于吉林省抚松县。

从建厂条件看，其主要优点有：

⑴面积较大，地势平坦；

⑵水电条件较好；

⑶紧靠公路，运输便利；

⑷周围无居民区，环境状况较好。

4.项目投入资金及效益情况

本项目总投资8270.2万元。

　　⑴建设投资7770.2万元

⑵流动资金500万元

工程建成投产后，正常年创产值12300.00万元，项目计算期年均利润总额2172.19元。

税后财务内部收益率22.65%，总投资收益率26.27%，总投资利税率41.11%，税后投资回收期6.03年，有一定的抗风险能力，社会效益和经济效益明显，项目是可行的。

5.主要技术经济指标

主要技术经济指标表

序号

指标

单位

数量

备注

1

生产规模

1.1

年生产各类工艺品

万套

300

2

产品方案

2.1

木制画架

万件年

30

2.2

婴儿床

万张年

30

2.3

木偶

万件年

80

2.4

木制动物

万件年

80

2.5

其它

万套年

80

3

总投资

万元

8270.2

3.1

建设投资

万元

7770.2

3.2

建设期借款利息

万元

0

3.3

流动资金

万元

500

4

投资指标

4.1

百元销售收入占用流动资金

元百元

4.07

5

全厂定员总计

人

1000

5.1

工人

人

903

5.2

技术人员

人

30

5.3

管理人员

人

20

5.4

销售及后勤人员

人

47

6

全年生产天数

天

250

7

主要原材料燃料用量

7.1

木材

m3年

9600

7.2

油漆

吨年

200

7.3

其它辅料

吨年

400

7.4

包材

件年

3000000

7.5

煤

吨年

2400

7.6

水

吨年

30000

7.7

电

度年

3870720

8

运输量

吨年

20000

8.1

运入量

吨年

10500

8.2

运出量

吨年

9500

9

年总成本

万元

8710.95

平均

10

年销售收入

万元

12110.77

平均

11

年所得税

万元

543.05

平均

12

年净利润

万元

1629.14

平均

13

全员劳动生产率

万元年.人

12.11

14

投资回收期（含建设期二年）

年

6.03

税后

15

总投资收益率

%

26.27

16

总投资利税率

%

41.11

17

项目资本金净利润率

%

19.70

20

财务内部收益率

%

22.65

税后

（三）问题与建议

1．问题

该项目在实施过程中，要与当地政府有关部门积极做好协调工作，统筹规划，科学合理布局，突出重点，循序渐进稳步推进实施项目建设。

2．建议

①尽早落实本项目所需资金，以便产品早日投产，发挥其社会和经济效益。

②在生产中应尽量做到节能降耗，以降低企业运营成本。

③坚持产品的高科技含量，在确保产品质量稳定的前提下，加快研制开发新产品的速度，使产品更新换代速度加快，保持在市场较强的竞争力。

④政策的扶持对本项目快速发展也是非常关键的，本项目的产品符合国家产业政策，产品对促进地方经济发展至关重要。

因此应争取予以必要的政策倾斜，使企业早日成为当地经济新的增长点。

二、市场预测

（一）产品市场供应预测及趋势

随着人们生活质量的提高，工艺品不再是传统意义上的小摆设，它们是否与家庭环境的和谐直接反映了主人的艺术品位与修养。

工艺品最能体现人性的情趣与格调，对于营造整个居室环境的氛围有重要作用。

现代工艺品的设计与家居环境的配合应体现在装饰风格、空间、色彩、光线与心理的各个方面。

这就需要有相当美学知识的专业人才进行合理的配置与指导，根据居饰环境的需求进行工艺品的设计创作，具有很广阔的市场前景，设计的创新与引导消费的作用就会得到精彩的体现。

因此工艺品的生产加工也逐渐由过去那种作坊式生产，向规模化生产过度，大型具有自主研发创新能力的工艺品生产厂家正在逐步成为工艺品生产的主流。

我国工艺品主要在以下领域存在供应不足。

商务礼品：

高品质的工艺品不仅是一种良好的交流与沟通方式，同时一份恰到好处的工艺品还能为企业获取更多的商业机会。

据有关部门预测，目前我国商务礼品市场有超过600亿元的市场空间，并仍在以接近20%的速度增长。

商务礼品市场的礼品构成状况较之个人礼品市场显然更加复杂，很多分析人士已经开始把近年来工艺品市场的异常火爆归结为商务礼品的异军突起。

家居用品：

据权威机构统计：

全国33个省会城市，393个地级城市，近3000个县级城市，家居用品的年消费能力高达2000～3000亿元：

仅仅一个10万人口的小县城，家居用品年消费能力不低于1000万元。

中国经济增长强劲，使得老百姓购买力大增，加上家居新奇礼品不断推出，价格相对稳定，致使家居礼品市场销售前景一片大好。

节日礼品：

中国人习惯逢节必过、遇节送礼，这使节庆礼品市场具备无限商机，诱惑难挡。

因此逢年过节，工艺品市场强劲的上升势头，也是有迹可寻。

广告促销品：

又称赠品促销。

就是消费者在购物时，以“赠品”赠送的形式向消费者提供优惠，吸引其参与某品牌产品的购买。

赠品促销是最常用的价值促销方式，它把工艺品作为礼物赠送给消费者，以一种实物的方式给消费者非价格上的优惠。

这种方式虽然没有价格促销这样直接，但它可以以一种看得见而又实实在在的方式冲击消费者、增强品牌观念，并让消费者购买产品并长时间使用。

可以说，赠品促销是一种既能短时间增加销量、又能起到长时间建树品牌，达到广告效果的极佳促销方式。

户外用品：

自1998年以来，户外运动在中国的北京、广州、昆明，上海等地悄然兴起，很快就蔓延开来，并迅速发展，逐渐在中国演变为一种社会时尚。

户外运动人口不断增长，导致户外运动市场迅速扩张。

目前，中国已有200多家国内户外用品生产商，七八十家全球著名的户外产品制造商以及俱乐部，户外运动用品以及装备的年销售额已近10亿元。

而2004年这个数字还不到4亿，可见，户外用品市场潜力是非常可观的。

工艺收藏：

据有关权威部门预测：

到2010年，国内市场工艺品以及礼品消费额有望突破1000亿元大关。

显而易见，这一诱人前景对很多工艺品企业来说无疑于一个“福音”。

同时，工艺品协会开展的行业和市场调查也表明，行业内销市场不但潜力巨大，而且需求十分旺盛，甚至可以用“渴求”而不是“需求”来描述。

市场的巨大，也促进了工艺收藏网上关注度不断的攀升！

总而言之，工艺品市场变化还是一定规律可循，各工艺品生产企业如果掌握其中的变化趋势，及时根据变化来变更产品及销售思路，一定能在工艺品市场上处于不败之地。

（二）产品市场需求预测

党中央提出：

全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会，使经济更加发展、民主更加健全、科学更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民生活更加殷实。

这是实现现代化建设第三步战略目标必须的承上启下的发展阶段，也是完善社会主义市场经济体制和扩大对外开放的关键的阶段......在当代中国，发展先进文化，就是发展面向现代化，面向世界，面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化，不断丰富人们的精神世界，增强人们的精神力量。

党中央提出的全面建设小康社会的奋斗目标,为我国工艺品行业的发展提供了重大机遇。

伴随着2008年中国北京奥运会成功的举办，以及对外开放和国内假日经济的出现，有力的带动了旅游事业的发展，也促进了工艺美术的生产领域不断扩大和招商引资规模化生产。

新产品大量涌现，使我国的工艺品以及相关产业的生产、销售都有了很大的发展。

2003年,我国人均GPD总值首次突破1000美元,标志着我国人民生活水平将由温饱型向着享受型的小康水平发展，也为人民旅游和提高居住水平提供了先决条件。

2007年，我国工艺美术品出口额为83.76亿美元，同比增长12.7%;木制品及其他天然植物制品出口额33.66亿美元,同比增长21%。

高过国民经济增长水准。

东北的工艺品生产占尽天时地利人和。

从原料方面讲，东北林业资源丰富，原材料成本就低一些，此谓“天时地利”；再讲消费习惯，东北有消费工艺品的传统，这点是工艺品的“人和”。

在产品的结构上，工艺品企业更要具有前瞻性，采用一些国外先进的工艺，使产品结果更加合理，这在一定程度上也增加了产品的寿命和使用年限。

在行业内部招一些专业人士对产品的设计方面作出艺术的构造，发展趋势的预测贴近消费者作出前瞻的设计方案。

这样才能做大做强工艺品行业。

旅游工艺品是旅游商品的重要组成部分，是旅游产业链的重要一环，是扩大旅游消费的重要途径，在旅游经济中有着突出的地位。

旅游工艺品应该能够反映旅游地特色、蕴含旅游地内容，并能代表旅游地的优秀文化，具有较高的文化品位，还应具有珍藏的价值。

旅游工艺品具有一般商品无法具备的特征和属性，它是与旅游地的人文结合的特色产品，是一个旅游地区或旅游点所独有、带有特定地区特有印记的艺术品。

旅游者在买回了工艺品的同时，也买回了对旅游区的审美感受。

所以，制作精巧的旅游工艺品（包含纪念品），对活跃旅游商品市场，促进旅游经济的发展，塑造旅游地区的良好形象有着重要的意义。

吉林省民族文化源远流长，自然资源十分丰富，随着振兴东北老工业基地步伐的加快，我省旅游业得到空前的发展，旅游业将成为吉林省的支柱产业和重要经济增长点。

而在吉林省优势旅游资源转化为优势经济资源方面，旅游工艺品有着不可替代的作用。

具有标志性的旅游工艺品，既能带动吉林省旅游经济的发展，又能起到很好的宣传吉林的作用。

喜爱旅游的人一般都具有较高的审美情趣和生活情趣，精美的纪念品本身就是艺术品，具有较高的收藏和鉴赏价值。

收藏和鉴赏这些艺术品对游客来说是美好的精神享受。

吉林省旅游工艺品市场目前缺乏规范，假冒劣质产品占有大量市场，产品档次偏低，缺乏特色，产品雷同现象普遍，真正有新意的、艺术含量高的、有文化意蕴的不多，而且外地的工艺品占很大比重，游客感觉买不到有品位、有文化内涵、地域特色的工艺品、旅游产品，到吉林来只是看看风景。

所以我们要确立精品意识，旅游工艺品的生产要突出地方特色，要有较为丰富的文化内涵和时代气息，还要充分利用吉林省当地的自然资源，这样既能突出地方特色又能降低产品的成本。

本项目的建设地点位于吉林省著名的旅游地长白山，原料多以当地丰富的木材资源。

因此，项目发展潜力巨大，公司的产品是有可靠的市场保证的。

（三）目标市场分析

旅游是人的高层次的享受需要，随着收入水平的提高，人们会将更多的钱投入这一精神需求层面，而购买旅游工艺品实质上是旅游活动的延伸和物化，是旅游创汇、收入的重要来源。

近年来，吉林省旅游业发展迅速，在2004年吉林省旅游接待突破500万人次的基础上，2005年突破600万人次，2006年达到814.56万人次。

根据计划：

到2010年，旅游总收入达到100亿元，相当于全省生产总值的10%；2010年到2015年，全省旅游业发展年均增长10%以上，到2015年，旅游总收入达到160亿元，旅游业成为全省第三产业的龙头和支柱。

与此同时，占旅游消费支出重要部分的旅游购物，与吉林省快速发展的旅游产业不相匹配。

2006年，我省的旅游购物消费占旅游总消费的15%，与全国25%的比重相比，有很大的距离，更远远达不到旅游发达国家和地区的40%以上的比重。

国际旅游组织专家指出，旅游商品销售收入占旅游总收入的百分比，是对一个地区旅游业成熟度评价的重要标准。

与旅游市场的火爆相比，旅游商品成了产业发展中的一条“短腿”。

由于本项目厂区位于东北旅游胜地—长白山，具有很好的地域优势，因此本项目将以旅游工艺品生产为主。

（四）价格现状与预测

根据目前市场销售现状，确定本项目产品预计平均售价如下：

产品

单位

数量

平均价（元）

木制画架

件年

300000

70

婴儿床

张年

300000

380

木偶

件年

800000

100

木制动物

件年

800000

70

其它工艺品

套年

800000

30

低于目前市场售价，在价格上具有一定的竞争优势。

（五）市场竞争力分析

据目前情况，以本项目的建设规模在东北地区尚属首家，同时公司重视基础和科技投入，将极大增强企业综合竞争实力，为产品的大规模开发生产打下了良好基础。

为保证本项目产品生产、原材料供应等环节满足生产的要求，为此制定一系列严格的规程：

一是强调原料的优质，因此从源头抓起，保证原料的安全；二是对产品实行全程质量控制；三是通过质量认证，强化企业的市场品牌和质量信誉意识，保证产品质量；四是采用先进的加工技术及设备，使产品品质得到可靠的保证，具有较强的市场竞争力。

本项目产品从原料、生产、加工、运输、销售等环节都有着一整套完善的保障制度，因此，本项目产品有着巨大的市场潜力，在充分认识、充分准备的条件下，本项目产品在市场的优势非常明显。

（六）市场风险

在企业的经济活动中，不可避免地会遇到风险，尤其是市场风险，面对激烈的市场竞争，企业必须确定其应对策略。

①产品策略

本项目产品销售突出项目产品的自身优势:

生产工艺先进、性价比高等显著特点，加大宣传力度。

②渠道策略

a、保持传统的销售区域，同时不断开拓新的销售市场；

b、要敢于突破已设定的或同行业选取的渠道，要敢于为天下先，以创新精神开发新产品和潜在目标市场。

③价格策略

产品在销售上与同行业同类产品比较，要有价格优势，在成本价基础上，根据不同的交易条件、交易对