液化气加汽机项目立项申请报告.docx
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液化气加汽机项目立项申请报告.docx
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液化气加汽机项目立项申请报告
液化气加汽机项目立项申请报告
第一章项目总论
一、项目基本情况
(一)项目名称
1、项目名称:
液化气加汽机项目
(二)项目建设单位
某某有限公司
二、项目拟建地址及用地指标
(一)项目拟建地址
该项目选址在某某工业园区。
(二)项目用地规模
1、该项目计划在某某工业园区建设。
2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积33333.5平方米(折合约50.0亩),代征地面积300.0平方米,净用地面积33033.5平方米(折合约49.6亩),土地综合利用率100.0%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照液化气加汽机行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合液化气加汽机制造和经营的规划建设需要。
(三)项目用地控制指标
1、该项目实际用地面积33033.5平方米,建筑物基底占地面积22660.9平方米,计容建筑面积37294.7平方米,其中:
规划建设生产车间30324.7平方米,仓储设施面积4162.2平方米(其中:
原辅材料库房2510.5平方米,成品仓库1651.7平方米),办公用房1453.4平方米,职工宿舍825.8平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)528.6平方米;绿化面积2180.2平方米,场区道路及场地占地面积8192.3平方米,土地综合利用面积33033.4平方米;土地综合利用率100.0%。
2、该工程规划建筑系数68.6%,建筑容积率1.1,绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,固定资产投资强度3268.5万元/公顷,场区土地综合利用率100.0%;根据测算,该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。
三、项目背景分析
2017年,我国产业经济运行总体平稳,增速小幅回升,结构优化和动能转换步伐加快。
在全球经济向好趋势增强、国内供给侧结构性改革持续深化的大背景下,2018年产业经济有望延续稳中向好态势,质效提升更加明显。
要按照中央确定的高质量发展的基本要求,深化供给侧结构性改革,着力解决制约产业创新发展的突出问题,引导产业经济在稳中向好中迈向中高端,为建设现代化经济体系奠定坚实基础。
四、项目建设内容
(一)土建工程
该项目在某某工业园区建设,总用地面积33333.5平方米(折合约50.0亩),预计总建筑面积37294.7平方米,其中:
规划建设生产车间30324.7平方米,仓储设施面积4162.2平方米(其中:
原辅材料库房2510.5平方米,成品仓库1651.7平方米),办公用房1453.4平方米,职工宿舍825.8平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)528.6平方米,建筑物基底占地面积22660.9平方米,场区道路及场地占地面积8192.3平方米,绿化面积2180.2平方米,土地综合利用面积33033.4平方米;该项目工程容积率1.1,建筑系数68.6%,建设区域绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,场区土地综合利用率100.0%。
(三)公用工程及其他
该项目建设公用工程包括:
电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等,提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。
五、项目产品规划方案
(一)产品规划方案
该项目产品是以市场需求为导向,结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场;项目投产后选定的生产经营范围是:
生产(制造)销售液化气加汽机。
(二)项目效益规划目标
根据预测,该项目达纲年的营业收入31803.3万元,总成本费用24486.2万元,营业税金及附加147.9万元,年新增利税总额8918.1万元,年利润总额7169.2万元,年净利润5376.9万元,年纳税总额3541.2万元。
六、投资估算及资金筹措方案
(一)项目投资方案
1、根据谨慎财务测算,项目总投资14944.1万元,其中:
固定资产投资10809.7万元,占项目总投资的72.3%;流动资金4134.4万元,占项目总投资的27.7%;在固定资产投资中,建设投资10601.1万元,占项目总投资的70.9%;建设期借款利息208.6万元,占项目总投资的1.4%。
2、该项目建设投资10601.1万元,其中:
工程建设费用9798.3万元,占项目总投资的65.6%,包括:
建筑工程投资4001.0万元,占项目总投资的26.8%;设备购置费5628.5万元,占项目总投资的37.7%;安装工程费168.8万元,占项目总投资的1.1%;工程建设其他费用646.1万元,占项目总投资的4.3%,其中:
土地使用权费420.0万元,占项目总投资的2.8%,预备费156.7万元,占项目总投资的1.0%。
(二)资金筹措方案
1、项目总投资(TI)14944.1万元,根据资金筹措方案,某某有限公司计划自筹资金10703.7万元,占项目总投资的71.6%。
2、根据谨慎财务测算,该项目全部借款总额4240.4万元,占项目总投资的28.4%,其中:
项目建设期申请银行借款4240.4万元,占项目总投资的28.4%;项目经营期申请流动资金借款0.0万元,占项目总投资的0.0%。
七、项目达纲年预期经济效益
1、项目达纲年预期经营收益:
31803.3万元(含税)。
2、年总成本费用24486.2万元。
3、营业税金及附加147.9万元。
4、项目达纲年利润总额:
7169.2万元。
5、项目达纲年净利润:
5376.9万元。
6、项目达纲年纳税总额:
3541.2万元。
7、总投资收益率(ROI):
49.3%。
8、资本金净利润率(ROE):
67.0%。
9、项目达纲年投资利润率:
48.0%。
10、项目达纲年投资利税率:
59.7%。
11、项目达纲年投资回报率:
36.0%。
12、全部投资回收期(所得税税后):
4.1年(含建设期12个月)。
13、全部投资财务内部收益率(FIRR):
28.6%(达纲年)。
14、固定资产投资回收期:
3.4年(含建设期12个月)。
15、项目经营盈亏平衡点:
34.1%(达纲年)。
八、项目建设进度规划
“液化气加汽机生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,该项目建设期限规划为12个月,即从2018年6月开始至2017年12月正式投产止,包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段;目前,某某有限公司已经完成前期的各项准备工作,包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜,现在正在办理项目备案工作。
该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间,自2018年6月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收,至2017年12月正式投产止;项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年6月开始实施,待资金到位后开始正式动工建设。
九、项目综合评价
1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx及某某行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某液化气加汽机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、总结两年来推进制造强国建设的实践,我们的体会是,完善顶层设计和夯实基础能力相结合是前提条件,稳增长和调结构相结合是内在要求,引进来和走出去相结合是战略选择,转变政府职能和发挥市场主体作用相结合是实现途径,中央部门加强统筹协调和地方政府发挥因地施策相结合是根本保障。
3、某某有限公司为适应国内外市场需求,拟建“液化气加汽机生产建设项目”,该项目的建设能够有力促进xxx某某经济发展,为社会创造274个就业机会,达纲年纳税总额3541.2万元,可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献,由此可见,该项目的实施具有显著的社会效益。
4、该项目总投资14944.1万元,其中:
建设投资10601.1万元,建设期借款利息208.6万元,流动资金4134.4万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入31803.3万元,总成本费用24486.2万元,年利税总额8918.1万元,其中:
年净利润5376.9万元,纳税总额3541.2万元(增值税1601.0万元,营业税金及附加147.9万元,年缴纳企业所得税1792.3万元),年利润总额7169.2万元,税后财务内部收益率(FIRR)28.6%,全部投资回收期4.1年,固定资产投资回收期3.4年,该项目可以取得较好的经济效益。
综上所述,通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明,“液化气加汽机生产建设项目”技术上可行、经济上合理;本报告认为:
该项目所提供的液化气加汽机市场前景良好,投资方向正确,技术方案设计先进合理,经济效益突出,因此,该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的,因此,该项目建设是必要的也是完全可行的。
第二章项目建设背景及必要性
一、项目提出的背景
1、之所以我国能够成为“世界工厂”,很大程度上基于两个原因:
一是我国“人口红利”带来的劳动力成本优势有利于劳动密集型产业的形成;二是发展初级阶段人们向往致富的愿望极为迫切,追求速度与规模,但也导致了对资源、环境、能耗等问题的认识不足。
当下,需要正视的是我国“人口红利”正在逐渐消失,环境问题也日益成为无法承受之重。
如此背景下,中国制造要寻求转型升级,就必须在方向、重点等关键环节探索规划全新的应对之策并且及时推进予以落地实施。
2、项目建设地经济发展概况。
全州实现生产总值927.58亿元,比上年增长3.3%。
分产业看,第一产业增加值69.19亿元,增长2.9%;第二产业增加值424.90亿元,增长1.3%;第三产业增加值433.50亿元,增长5.5%。
按户籍人口计算,全州人均生产总值达到43943元,比上年增长4.2%。
三次产业增加值结构调整为7.5:
45.8:
46.7,第三产业比重比上年提高1.0个百分点,对经济增长的贡献率分别为7.6%、18.7%和73.7%。
全年实现全部工业增加值384.86亿元,比上年增长1.7%。
规模以上工业增加值增长1.6%,其中,轻工业增长7.6%;重工业下降5.2%。
分注册类型看,国有企业下降22.2%;股份制企业增长3.1%;外商及港澳台投资企业下降10.2%。
全年五大重点产业增加值下降0.8%,其中,食品产业、医药产业和装备制造业分别增长7.2%、10.9%和11.6%;木制品加工业和能源矿产业分别下降6.1%和24.1%。
二、项目建设的必要性
新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。
要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。
第三章项目实施进度计划
一、项目建设期管理组织机构
1、工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;该项目要积极推行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由某某有限公司总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。
2、该项目建设单位是某某
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