总经理年终工作报告.docx

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总经理年终工作报告

总经理年终工作报告（三）

今天，我们在这里召开公司2014年工作会议暨七届二次职代会。

这次会议的主要任务是：

全面贯彻落实党的十八届三中全会和中国电建集团暨股份公司2014年工作会精神，总结2013年工作，研判形势，明确目标，部署2014年主要工作任务，在大变革浪潮中抢抓机遇，深化改革，激发活力，夯实基础，提升能力，推动公司发展的全面升级。

下面，我代表公司、公司党委向大会做工作报告，请各位代表予以审议。

第一部分2013年主要工作回顾

2013年是公司“三年再造一个八局”的开局之年。

一年来，公司深入贯彻落实年初、年中工作会精神，在集团公司的正确领导和大力支持下，在全体员工的共同努力下，公司多项生产经营指标再创历史新高，继续保持平稳较快发展。

一、完成的主要工作和取得的主要成绩

（一）思想解放持续深入，战略引领作用凸显

以思想解放促进观念转变，助推企业发展。

明确提出“三次经营”理念。

把市场营销作为第一次经营，按照“增加规模，调整结构，控制风险，提升质量”的思路加强市场营销工作;把项目履约作为第二次经营，按照“精心策划、科学组织、强化执行、提升效益”的思路加强项目管控;把财务资金管理作为第三次经营，提出财务工作由“核算型”向“管理型”进而向“经营型”转变的思路，加强资金结算与回笼，强化资本运营能力。

秉持竞合思维，整合资源，通过战略合作，实现强强联合。

一年来，先后与华东院等六家设计院、中国水电海外投资公司、贵州瓮福集团等单位签署战略合作协议，加强资源共享与经验交流，探索项目一体化合作模式，通过项目合作实现互利共赢。

以发展战略引领结构调整，推动转型发展。

编制《公司发展战略2013版》，明确了战略定位、战略举措和各业务板块的发展方向。

各职能部门、二级单位围绕公司战略，结合自身实际，共同推进公司转型升级，有效保障了战略落地。

（二）经营指标超额完成，市场开拓成绩显著

市场营销突破　　亿元：

全年实现市场营销额亿元，是股份公司下达指标的212.76%，公司年度计划的159.57%，比上年增长41.26%，是股份公司唯一一家突破亿的企业。

其中，排名前五位的二级单位是国际公司、工程设备公司、土木公司、三公司、二公司。

年末合同存量达　　　亿元，较上年末增长33.7%。

营业收入突破　　亿元：

全年实现营业收入亿元，是股份公司下达年度指标的106.67%，公司年度计划的101.4%，比上年增长20.59%。

其中，排名前五位的二级单位是国际公司、土木公司、二公司、机电公司、砂石公司。

年人均劳动生产率达138.37万元，较去年增长23.58%。

资产运营与经济效益保持平稳：

全年实现利润亿元，是股份公司目标值的104.85%，公司计划的105%。

其中，效益贡献排名前五位的二级单位是国际公司、砂石公司、土木公司、溪洛渡大坝施工局、机电公司。

国际业务利润亿元、国内水电及其他亿元、国内非水电亿元（非水电业务首次扭亏为盈），分别占利润总额的61.8%、29.4%、8.8%。

应收账款周转率7.65，资金流量集中度95.69%，经济增加值（EVA）7.73亿元，国有资产保值增值率121.7%，均达到股份公司考核指标，资产运营与经济效益总体稳定。

（三）内部改革有序推进，体制机制逐步完善

体制不断优化。

进一步整合资源，加快专业化发展，将贵阳机械厂整体并入机电制造安装分局，至此，公司机电制造安装板块整合完毕。

整合资金管理人员，撤销南托、贵阳、白鹤滩、深圳地铁等分部。

创新财务管理模式，减少管理层级，实行区域办公。

进一步明确管理界面，明晰职能，将国际部更名为国际公司，成立海外事业部，与国际公司合署办公。

设立多个国内外市场营销管理机构，实现了对国内华东华南及科威特、沙特、西非、南非、孟加拉等重点营销区域的覆盖，公司市场营销网络布局更加合理。

完成了基地服务管理中心定岗定编工作，为公司开展两级总部定岗定编积累了经验。

机制不断创新。

建立市场营销风险评估体系，坚持营销过程“三不原则”，在确保市场份额增长的同时，有效避免了市场营销风险。

建立市场营销质量评价考核体系，强化中标质量考核，提升了中标质量。

实施《施工项目经营策划管理办法》，以效益为导向，促进项目进度、质量、安全、成本等管理全面提升。

制定《投资管理办法》，规范投资行为，促进投资业务发展。

建立公司内部人员市场化调配机制，实行有偿调配，促进了公司内部人员的合理流动。

（四）业务结构持续优化，四大板块协调发展

业务结构进一步优化。

按照“稳定水电、优化国际、扩大非水、推进投资”的思路，加强各业务板块营销力度，市场份额快速增长，业务结构更趋合理。

国内水电新增合同亿元，比上年增加亿元，占市场营销总额17.11%;营业收入亿元，占比40%。

国内非水电新增合同亿元，比上年增加亿元，占市场营销总额38.84%;营业收入亿元，占比25%。

国际业务新增合同亿元，比上年增加亿元，占市场营销总额44.05%;营业收入亿元，占比33%。

投资业务有序推进。

以BT方式中标南昌幸福渠水系治理工程;完成岳阳机电设备分公司、公司科研综合楼投资，收购并增资中国水电四川公司股权等，全年累计完成投资8.03亿元。

业务领域进一步拓宽。

中标瓮福磷矿、马来西亚OM铁合金厂项目，成功进入矿山开采、冶金工程建设领域，公司涉足领域更加宽广。

（五）项目履约有效可控，品牌建设卓有成效

项目进度形象良好。

溪洛渡水电站按期下闸蓄水，深圳地铁7号线项目按期完成了三台盾构机下井作业，白鹤滩施工局以26.8米的速度刷新了同类工程月边坡开挖下降记录，加纳布维水电站3台机组全部投产发电，越南松邦4水电站项目提前一个月完成厂房施工，为中国电建树立了良好的品牌形象。

同时，采取专门工作组驻守工地等专项措施，强化风险管控项目管理，效果显著。

藏木项目完全扭转形象，如期实现三期截流目标，赢得业主、监理一致好评;南水北调洺河渡槽补强加固工程提前完成。

安全生产形势稳定。

强化责任体系与监管体系建设，开展“安全生产年”、“安全生产标准化建设”、项目安全风险大检查等活动，制订并推广实施《土建项目施工安全生产标准化手册-水利水电分册（试行）》，有力促进了公司安全生产。

2013年，顺利通过了湖南省建筑安全标准化达标认证，被评为湖南省安全生产先进企业。

质量水平持续提升。

大力推进优质工程战略，以转变质量观念和贯彻落实质量责任为抓手，强化过程控制，工程质量总体受控。

通过质量“黄牌”预警、约谈风险项目经理、质量问题责任追究等机制，有效促进了项目质量水平提升。

顺利通过了质量、环境、职业健康安全管理体系监督审核。

品牌建设卓有成效。

全年完成装机投产34台，装机总容量达1043.7万千瓦，创水电行业单个企业年装机投产数量和容量世界纪录。

柬埔寨甘再水电站和重庆乌江彭水水电站工程荣获鲁班奖，至此，我公司所获鲁班奖已增至五项;湖北白莲河抽水蓄能电站等5项工程荣获中国电力优质工程奖;马来西亚巴贡水电站工程荣获国际里程碑工程奖;三峡水利枢纽、京沪高铁和龙滩水电站获得FIDIC百年工程项目奖。

公司荣获中国电力建设优秀施工企业、全国优秀施工企业、全国“守合同重信用”单位、全国水利建设市场主体信用AAA级施工单位、湖南省发展开放型经济突出贡献企业等称号。

新增营业性爆破作业许可壹级资质、特种设备安装改造维修（压力管道）许可证、非煤矿山安全生产许可证等资质。

这些奖项、荣誉和资质的获得，提升了市场美誉度，提高了品牌知名度。

（六）基础管理不断强化，管理绩效明显提升

管理提升活动取得成效。

通过与中建五局、山东电建三公司等行业先进企业对标，寻找差距;通过开展“管理诊断基层行”活动，查找问题，实现自我提升。

严格考核，把管理提升活动考核结果纳入经营者年薪考核，促进了管理提升活动的落地，管理提升效果明显，被评为股份公司2012年管理提升活动A类企业，4项专项研究入选股份公司专项研究成果集。

经营管理不断加强。

突出项目预控作用，加强项目前期经济策划、分包策划和风险管理预案的编制、评审，合理确定成本控制目标。

加强项目监测，充分发挥建造合同预警作用，项目经营得到有效管控。

严格执行分包队伍准入制度，完善分包商履约考核评价机制，分包商评价体系初步形成;加大分包管理违规行为责任追究力度，对分包管理失职人员进行问责处理，对各级管理人员发出强有力的警示。

编写《变更索赔案例专集》，推动公司变更索赔工作不断提升，全年实现变更索赔28.09亿元，较去年增长了6.5%。

全面风险管理稳步推进。

认真落实股份公司“三控三强一确保”的风险管理要求，开展公司层面主要风险识别与评估，制定《二级单位及试点项目全面风险管理与内部控制体系建设工作规划》，实现了公司风险与内控体系的全覆盖。

加强重大管控项目、风险项目的跟踪、督查管理，促进了项目的持续改进。

财务资金管理逐步转型。

推进商业保险统保工作，提高了保险管理集约化、标准化水平，降低了商业保险费率，扩大了保障范围。

加强银企合作，全年取得银行综合授信额度193亿元（较年初增加57亿元），成功发行第一期短期融资券，改善了融资结构。

积极关注新金融产品，探索境外项目低成本融资方式，充分利用公司信用获取大量低息融资，节约财务费用4000万元左右。

持续做好税务筹划工作，通过“高新技术企业”复审，有效降低了企业税赋。

加强应收账款回收及外部债权清理，全年共回收外部债权18.36亿元（其中应收账款16.15亿元），占公司外部债权的47.73%。

审计、监察工作进一步强化。

强化内部审计的服务与监督职能，对公司重点管控项目、风险项目，特别是对合作项目进行了针对性的全过程审计，发现问题，分析原因，提出整改建议，促进了管理行为的规范化，有效规避了经营风险。

全年共完成审计项目16项，发现审计问题93条，发出管理建议书12份，提出审计建议99条。

完善效能监察机制，健全责任追究体系，强化失职渎职责任追究，形成管理闭环。

对卡基娃项目、岳阳分公司厂房项目、长韶高速项目、七里塘项目等发生的失职渎职事件相关责任人进行责任追究，并将处理结果在全公司范围进行通报，充分发挥警示作用。

积极推进“企检共建”，建立与湖南、江西、贵州、云南、四川、西藏、新疆等七省区检察院的预防职务犯罪协作机制，有效预防了企业职务犯罪。

法律风险防控成效显著。

进一步加强法律风险事前防范和事中控制，通过积极参与BT等投资类项目的法律风险评估，加大规章制度、经济合同和重要决策法律审核力度，开展项目法律风险巡检等工作，确保了公司法律风险总体受控。

加强案件管理，全面总结公司历年来发生的各类案件，一案一分析，找出导致风险的共性问题，提出规避方法与措施，有效降低了发案率。

全面开展“六五”普法工作，通过送法到基层，提高了广大员工学法、懂法、守法意识。

积极维护公司权益，全年通过诉讼等方式收回债权总计1611万元，挽回或避免经济损失5433万元。

科技创新取得新成果。

持续加大科研投入，积极开展科技创新工作。

2013年公司科研立项63项，获股份公司科研立项4项，电建集团科研立项2项，科技创新资金预算总额达7.8亿元，科技投入4.8亿元。

《复杂环境及地质条件下地铁修建关键技术研究》被确定为股份公司重大科技专项课题。

《60米履带式混凝土布料机研制》获财政部专项开发资金，目前，该布料机已在湘江航电枢纽工程投入使用。

获国家专利13项，省部级科技进步奖30项，省部级工法31项。

通过了“湖南省认定企业技术中心”复审。

获得中国施工企业管理协会科技创新先进企业、股份公司科技管理先进企业。

全面推进节能减排工作，按可比价计算，工业万元产值能耗比上年度下降7%，超额完成节能降耗任务，全年未发生节能减排环保违规和环境污染事件。

设备物资管理持续增强。

至2013年末，公司设备资产原值29.55亿元，净值11.29亿元，设备完好率96.15%，利用率72.10%，投入产出率4.99，净值创效系数0.61，施工设备集中采购率81.49%，物资集中采购率36.77%，所有指标均超过股份公司考核标准，在股份公司设备物资管理综合评优中名列第一，获股份公司设备物资管理优秀企业称号。

全年未发生因设备物资管理原因引发的安全事故和环境质量事件。

人力资源管理不断加强。

吸纳新生力量，优化人才队伍，全年社会招聘55人，应届大学生招聘457人，劳务甄选录用147人，有效改善人才结构。

注重思维转型与能力提升，提高培训实效。

先后邀请贵州翁福集团董事长何浩明、中建五局董事长鲁贵卿、远大集团直燃机厂厂长周良斌进行专题讲座，拓宽中高级管理人员管理思路。

全年公司组织各类培训班41期，培训员工达3649人次。

推进人才本土化建设，改善国际人才队伍结构。

国际项目进行人才本土化取得良好效果。

信息化建设取得新成效。

加强信息化建设规划，建立公司统一组织实施、部门有效参与、员工积极配合的信息化建设机制，公司信息化水平不断提升，在股份公司年度信息化考核中排名第二。

建成了符合股份公司一类标准的总部数据机房，所有二级单位机关和16个三级项目已接入公司广域网。

以成本、分包、采购、财务业务一体化为重点，综合项目管理系统建设取得阶段性成果。

率先在集团公司内实现统一身份认证系统的上线使用。

非生产性费用支出的电子化管理平台（即费控系统）进入测试阶段。

至此，公司在线信息系统达到15个，信息化集成平台整合的系统达到10个，信息化集成度进一步提高，有效促进管理提升，为标准化建设提供了有力保障。

（七）教育实践活动扎实开展，党群工作深入基层

扎实开展党的群众路线教育实践主题活动。

按照电建集团总体部署和要求，在集团第二督导组的指导和帮助下，以开展“向谭靖夷院士学习，践行党的群众路线”活动为切入点，挖掘身边典型，发挥榜样力量，倡导为民务实清廉理念，公司上下工作作风切实转变，得到了广大群众的普遍认可。

全面落实党建责任制。

按期完成党委、纪委、工会换届选举，加强对国际、非水电业务的党建支持，开展执行文化建设，党建工作水平不断提高。

加强党风廉政建设，认真贯彻落实中央“八项规定”和反“四风”要求，开展廉洁文化示范点创建活动，强化廉洁从业教育和引导，廉洁文化建设深入基层，促进了企业健康发展。

在股份公司考核中，公司党建责任制排名第二，党风廉政建设排名第一。

群团组织作用充分发挥。

认真开展“面对面、心贴心、实打实服务职工在基层”活动，积极为职工群众办实事、办好事，加强海外员工人文关怀，增强了职工的向心力和凝聚力。

开展第九次职业技能大赛，广泛开展劳动竞赛、群众性经济技术创新活动，促进了员工专业技能水平提升。

积极打造青年活动品牌，广泛开展青年“号、手”举荐、导师带徒、青年论坛等活动，组织第三届“‘鲲鹏杯’百优十杰”评选活动，不断拓展青年成长成才载体，群团组织作用充分发挥。

（八）惠民政策全面落实，和谐幸福温暖人心

积极践行“让职工幸福是企业发展终极目的”理念，实施多项惠民政策，让广大职工共享企业发展成果。

调整内退政策，提高了内退职工的生活费;关注员工健康，开展健康管理，增加了职工奖励性疗休养指标，调高了体检频次、费用;注重人文关怀，增加国际员工休假次数，延长休假时间;提高住房公积金缴纳比例，减轻了员工购房压力;组织员工家属参加地方社会保险;对南托基地进行水电管网、路面提质改造;南托基地“丰和苑”经济适用房和乌江廉租房完工交房，常德基地棚户区改造工程启动;科研综合楼投入使用，改善了办公环境，提升了公司形象;职工收入与企业发展同步增长。

一年来，基地建设、离退休管理、信访维稳、社保管理、计划生育、社会管理综合治理等方面也取得了较好成绩，为公司改革发展和持续稳定做出了积极贡献。

以上成绩是在国际国内经济形势持续低迷的背景下，通过全体员工的辛勤努力，奋勇拼搏取得的。

成绩来之不易，在此，我谨代表公司、公司党委，向各位代表并通过你们向广大员工、离退休老同志及家属，表示衷心的感谢和崇高的敬意!

二、存在的主要问题和不足

当前，公司发展面临的主要矛盾是自身能力与发展愿望不相称。

作为一个传统的水电施工企业，先天禀赋不高，后天资源不够。

与先进企业相比，我们思想不够解放，管理不够精细，企业文化不够先进，导致我们从短期看存在发展的压力，长期看存在生存的压力。

（一）思想解放亟待落地

解放思想不能只停留在口头上，见诸文件中，而应该落实在行动上。

在市场经济体制改革逐步深化的过程中，国有企业要在完全竞争环境下获得更大发展，必须转变观念，加快培养核心能力，形成独特的竞争优势。

为此，广大干部职工要重新认知自我，拥抱变革，努力破除惯性思维，积极投身到公司转型升级、做强做优的实践中去，为公司的发展贡献智慧和力量。

（二）发展能力亟待提升

发展能力与发展规模、速度不尽匹配，合同履约、成本管控、资本运营、风险防范等能力和标准化、信息化建设水平滞后于转型升级的迫切要求，难以满足公司参与市场竞争的需要。

少数单位基础能力不强、基层建设不够、基本工作不牢，管理手段、方法落后;部分员工观念陈旧，主人翁意识不强，进取心不强，跟不上公司发展步伐。

（三）发展活力亟待激发

体制机制创新不够，组织结构调整滞后于业务发展，组织活力未能完全激发。

薪酬体系、绩效考核指标设计还需不断完善，经济杠杆的效应还未充分显现，影响了广大员工的创造热情和工作积极性。

（四）人才结构亟待优化

公司人力资源规模庞大但结构失衡。

年龄上，新进大学生与大龄职工偏多，“中生代”偏少。

素质能力上，市政、房建、城市轨道等领域的高端人才匮乏，高素质综合性国际人才欠缺。

人员分布上，国内水电板块比重过大。

以上问题要引起我们足够重视，既要深入分析原因，又要在实践中采取有力措施不断改进，确保企业生产经营健康、有序、规范运行。