企业融资计划书.docx
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企业融资计划书
融资计划书
项目单位:
______________________
地址:
______________________
电话:
______________________
传真:
______________________
电子邮件:
______________________
联系人:
___________________________
河南省xxxxx科技有限公司
二零一肆年月制
诺承密保
本计划书内容涉及本公司商业秘密,仅对有投资意向的投资者公开。
本公司要求投资公司项目负责人收到本商业计划书时做出以下承诺:
妥善保管本商业计划书,未经本公司同意,不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。
项目负责人签字:
接收日期:
____年__月__日
摘要
说明:
在两页纸内完成本摘要。
【摘要内容参考】.
1.公司基本情况(公司名称、成立时间、注册地区、注册资本,主要股东、股份比例,主营业务,过去三年的销售收入、毛利润、纯利润,公司地)。
点、电话、传真、联系人2.主要管理者情况(姓名、性别、年龄、籍贯,学历/学位、毕业院)。
校,政治面目,行业从业年限,主要经历和经营业绩3.产品/服务描述(产品/服务介绍,产品技术水平,产品的新颖性、先)进性和独特性,产品的竞争优势。
4.行业及市场(行业历史与前景,市场规模及增长趋势,行业竞争对手)年市场销售预测。
及本公司竞争优势,未来35.营销策略(在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其)可操作性和有效性,对销售人员的激励机制。
6.管理()机构设置,员工持股,劳动合同,知识产权管理,人事计划。
7.融资说明(资金需求量、用途、使用计划,拟出让股份,投资者权)利,退出方式。
8.财务计划()。
年的销售收入、利润、资产回报率等未来3年或59.风险控制(包括政策风险、加入WTO的风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、投资风险、股票风险、对公司关键人员依赖的风险等).
10.项目实施进度()。
项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施
保密承诺------------------------------------------------------------------01
摘要------------------------------------------------------------------------02
目录------------------------------------------------------------------------04
第一部分公司基本情况--------------------------------------------05
第二部分公司管理层简介------------------------------------------09
第三部分产品/服务介绍-------------------------------------------11
第四部分行业及市场分析------------------------------------------13
----------------------------------------------------16
营销策略第五部分.
第六部分管理----------------------------------------------------------17
第七部分融资说明---------------------------------------------------19
第八部分财务计划----------------------------------------------------21
第九部分风险控制----------------------------------------------------22
第十部分项目实施进度----------------------------------------------23
第十一部分其它-------------------------------------------------------23
--------------------------24后记、企业应备资料清单第十二部分
第一部分公司基本情况
公司名称:
_____________________________________________
法人代表:
___________________注册时间:
____________________
公司注册地址:
_____________________________________________
营业范围:
___________________________________________________
________________________________________________________
注册资本:
______________________实际到位资本:
_____________
其中现金到位:
_________________无形资产占股份比例:
__________%
公司性质为:
_________()如:
有限公司、股份有限公司、合伙企业、人人独资等公司沿革:
(说明自公司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司基本情)形的变动,并说明这些变动的原因。
.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
目前公司主要股东情况:
(列表说明目前股东的名称及其出资情况)
股东名称出资额出资形式股份比例联系电话
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
目前公司内部部门设置情况:
以组织机构图来表示。
本公司的独资、控股、参股的公司以及非法人机构的情况:
以图形方式表示。
投资者投资者投资者投资者____________________________________
_______
________
司公
下属机构_____
下属机构下属机构下属机构______________
公司曾经经营过业务有:
______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
公司目前经营的业务有:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
公司目前职工情况:
如:
拥有员工________人,其中大专以上文化程度的有________人,占员工总数________%,大学本科以上的有_________人,占员工总数_________%,硕士学位(含中级职称)以上的有_________,占员工总数_________%,
公司经营财务历史:
列表说明(单位:
万元)
项目本年度前一年前二年前三年
销售收入
毛利润
纯利润
总资产.总负债
净资产公司近期及未来3~5年要实现的目标(行业地位、销售收入、市场占有率、产品品牌以及公司股票上市等)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司近期及未来3~5年的发展方向、发展战略和要实现的目标:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
公司管理层简介第二部分.
董事会成员名单:
序号职务姓名性别出生年月联系电话
1董事长2监事兼经
3股股4
董事长
姓名性别__________年龄__________籍贯______学历___________________________毕业院校________________________政治面貌__________
户口所在地_________________________________________________
主要经历和业绩:
着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
监事兼经理
姓名性别__________年龄__________籍贯______学历___________________________毕业院校________________________政治面貌__________
户口所在地_________________________________________________
主要经历和业绩:
着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
股东
姓名性别__________年龄__________籍贯______学历___________________________毕业院校________________________政治面貌__________
户口所在地_________________________________________________
主要经历和业绩:
着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
股东
姓名性别__________年龄__________籍贯______学历___________________________毕业院校________________________政治面貌__________
户口所在地_________________________________________________
主要经历和业绩:
着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________第三部分产品/服务介绍
产品/服务描述(这里主要介绍拟投资的产品/服务的背景、目前所处发展阶段、与同行业其它公司同类产品/服务的比较,本公司产品/服务的新颖性、先进性和独特性,如拥有的专业技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等。
)
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公司现有的和正在申请的知识产权(专利、商标、版权等)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
专利申请情况:
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————————产品商标注册情况:
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公司是否已签署了有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议等,如果有,请说明,并附主要条款:
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————目标市场:
这里对产品面向的用户种类要进行详细说明。
————————————、———————————、————————————、
————————————、———————————、————————————、
————————————、———————————、————————————、、
产品更新换代周期;更新换代周期的确定要有资料来源。
产品标准:
详细列明产品执行的标准。
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————.
详细描述本公司产品/服务的竞争优势(包括性能、价格、服务等方面):
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产品的售后服务内容网络和用户技术支持:
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第四部分行业及市场情况
行业情况(行业发展历史及趋势,哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大,进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等,行业市场前景分析与预测)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
过去3-5年各年全行业销售总额:
一定要列明资料来源。
(万元)
年份销售收入.
前5年前
4年
前3年
前
2年前
销售增长率
未来3-5年各年全行业销售收入预测:
一定要列明资料来源。
(万元)
年份前5年前4年前3年前2年前1年
销售收入
本公司与行业内五个主要竞争对手的比较:
主要描述在主要销售市场中的竞争对手。
竞争对手市场份额竞争优势竞争劣势
本公司
市场销售有无行业管制,公司产品进入市场的难度分析:
-__________________________________________________________________________________________________________________
公司未来3-5年的销售收入预测(融资不成功的情况下)
年份第一年第二年第三年第四年第五年
销售收入
市场份额
公司未来3-5年的销售收入预测(融资成功的情况下)
年份第一年第二年第三年第四年第五年
销售收入
市场份额
第五部分营销策略
产品销售成本的构成及销售价格制订的依据:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
如果产品已经在市场上形成了竞争优势,请说明与哪些因素有关(如成本相同但销售价格低、成本低形成销售价格优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品,等等)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
在建立销售网络、
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