揭阳年产40万m2建设节能及安全玻璃生产可行性论证报告.docx

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揭阳年产40万m2建设节能及安全玻璃生产可行性论证报告

揭阳*****建设项目

可行性研究报告

聚思易商务文书事务所

二〇一〇年十月

附表

附表1主要经济数据与财务评价指标表

附表2项目现金流量表

附表3借款还本付息计划表

附表4利润与利润分配表

附表5总成本费用估算表（生产成本加期间费用法）

附表6产品销售收入、销售税金及附加和增值税估算表

附表7固定资产折旧估算表

附表8无形及递延资产摊销估算表

1申报单位及项目概况（节能玻璃为例）

1.1申报单位

1、承办单位：

揭阳***有限公司（以下简称“**公司”）。

2、法定代表人：

万有利揭阳**有限公司董事长。

3、项目负责人：

万五利揭阳***有限公司总经理。

4、项目联系人

万六利联系电话：

13******3283

1.2项目概况

1、项目名称

揭阳***有限公司年产40万M2节能及安全玻璃项目

2、建设地点

本项目位于揭阳**县***开发区*路以北，南面与**路相接，西临**大道，北部与**大道相邻，东面为**铝业公司。

3、项目投资规模及资金来源

本项目总投资2000万元，其中固定资产投资1513.34万元，铺底流动资金486.34万元。

资金来源为企业自筹1100万元，股权融资900万元。

4、建设内容与目标

（1）本项目用地20亩，新增先进的节能玻璃生产线及公用设备；建设厂房、办公楼及其他配套公用设施4.24万m2。

（2）本项目达产后，预计可实现年产建筑用节能、安全玻璃40万平米，其中钢化玻璃20万平米，中空玻璃12万平米，夹胶玻璃8万平米；年可实现销售收入4760万元；实现利税总额1269.81万元，其中净利润为775.70万元。

（3）本项目的主要原材料在本省有较充足的供应，生产过程不同于传统玻璃行业，资源和能源的消耗较低，对环境不会造成影响。

1.3主要经济技术指标

本项目主要数据和技术指标见下表：

主要经济技术指标表

序号

指标

单位

数量

备注

一、

主要技术指标

1

年产节能\安全玻璃能力

万平米/年

40

1.1

其中：

钢化玻璃

万平米/年

20

1.2

中空玻璃

万平米/年

12

1.3

夹胶玻璃

万平米/年

8

2

项目用地面积

M2

13340

20亩

3

新增建筑面积

M2

6442

4

其中：

新增硬化地面面积

M2

4000

5

建筑系数

%

34

不含硬化地面

6

新增设备台数

台（套）

143

生产设备

7

项目定员

人

42

8

项目建设期

年

15个月

9

项目达纲年份

年

2012

二、

主要经济指标

1

项目总投资

万元

2000

1.1

其中：

固定资产投资

万元

1513.66

1.2

其中：

铺底流动资金

万元

486.34

2

投资指标

2.1

百元收入占用总投资

元/百元

42.02

2.2

百元收入占用建设投资

元/百元

31.78

3

总成本费用

万元/年

3480.59

平均值

4

利润总额

万元/年

975.62

平均值

5

所得税

万元/年

243.90

平均值

6

增值税金及附加

万元/年

220.29

平均值

7

项目投资回收期

年

3.87

税后，含建设期

8

投资利润率

%

38.78

达产后

9

销售利润率

%

16.30

达产后

10

项目投资财务内部收益率

%

34.74

税后

11

项目投资财务净现值

万元

2308

税后，ic=12%

12

盈亏平衡点

%

34.90

达产年

1.4项目承担企业简介

本项目的承建单位揭阳***有限公司是一家专业从事塑钢、铝合金门窗设计、制作、安装、型材销售于一体的独资企业。

自成立以来，公司本着“以市场为导向，以科技为先导”的经营方针，奉“质量第一，用户至上”为服务宗旨，注重技术的引进消化和技术人才的培养，致力于建立自己的技术创新体系，打造企业的核心竞争力，不断完善产品质量体系，在各方面的大力支持下，公司的规模、效益均得到了长足发展，企业自主创新能力大大增强。

现公司拥有135台套现代化的门窗加工设备及41名专业技术人才，具有一大批生产技术熟练工人和高素质中高级管理人才，在揭阳市门窗加工行业竞争中一直占有较大的优势。

公司在发展中一直坚持“高标准，严要求”的发展模式，注重产品及所选用配件的质量和性能，严格执行国家有关建筑门窗的标准和规范，与省内外多家配套厂家建立了良好的协作关系，由于所选用的型材及五金配件质量过硬，所生产的门窗质量及各项技术性能均达到国家标准，公司所负责施工的各项工程均深受市质监、管理部门、建设单位及广大用户的一致好评，并顺利通过国家质量监督检验检疫总局检查，取得全了国工业产品生产许可证。

随着揭阳市房地产行业的快速增长，建筑用深加工玻璃的市场需求也越来越大。

由于玻璃的运输成本较高，而揭阳市**地区缺乏规模较大的建筑用玻璃深加工企业，导致本地建筑用深加工玻璃市场基本为外地企业所垄断，相应增加了本地的建筑成本，限制了建筑用节能、安全玻璃的使用范围。

为此，公司对相关技术进行了引进消化，拟投资建设年产40万M2的玻璃深加工项目，为揭阳市**地区城乡大建设作出更大的贡献。

2

发展规划、产业政策、行业准入和市场分析

2.1发展规划、产业政策、行业准入分析

2.1.1符合国家发展规划

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》第十三章，即“调整原材料工业结构和布局”第三节“促进建材建筑业健康发展”中提出：

“以节约能源资源、保护生态环境和提高产品质量档次为重点，促进建材工业结构调整和产业升级。

提高玻璃等建筑材料质量及加工深度。

大力发展节能环保的新型建筑材料、保温材料以及绿色装饰装修材料。

”另外，该纲要第六篇建设资源节约型、环境友好型社会中提出：

“建筑节能严格执行建筑节能设计标准，推动既有建筑节能改造，推广新型墙体材料和节能产品等”。

“政府机构建筑按照建筑节能标准进行改造，在政府机构推广使用节能产品等”。

并明确建筑节能是我国重点发展的节能重点工程。

在2010年10月18日通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中，提出要：

把大幅降低能源消耗强度和二氧化碳排放强度作为约束性指标，有效控制温室气体排放；抓好工业、建筑、交通运输等重点领域节能。

本项目即节能玻璃建设项目是对普通平板玻璃的深加工，有利于提高产品的附加值，有着明显的建筑节能效果，可以间接减少用煤量以降低二氧化碳排放量，因此，本项目建设符合国家发展规划。

2.1.2符合国家鼓励的产业政策

在今年6月中国建材规划院编制的《“十二五”建材工业发展总体思路》中，提出了“十二五”建材产业的发展思路：

以建筑业为主要市场的导向；以产业结构调整为发展的主线；循环经济、节能减排的发展模式；抓住机遇发展新兴产业；靠新出强的策略。

在建材产业的发展方向上，认为：

建材工业的发展重点将转向加工制品业；为适应建设“两型”社会的要求，节能、减排、资源综合利用以及大力发展节能型建材将是重要主题。

本项目符合国家发改委《产业结构调整指导目录（2005年本）》中鼓励类第十项第7条“安全平板玻璃深加工技术开发”及第5条“优质节能复合门窗及五金配件生产”的要求，属国家鼓励类项目。

由此可见，对传统产业进行升级，建设科技含量高，节能、减排、资源综合利用效果明显的节能玻璃项目是跟我国“十二五”建材工业发展的方向和思路是完全一致的。

2.1.3行业准入分析

2009年9月，国务院批准的《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设,引导产业健康发展的若干意见》中对玻璃行业的政策导向予以了明确，指出:

“严格控制新增平板玻璃产能，遵循调整结构、淘汰落后、市场导向、合理布局的原则，发展高档用途及深加工玻璃。

各省（区、市）要制定三年内彻底淘汰‘平拉法’（含格法）落后平板玻璃产能时间表”。

本项目的承建单位揭阳市***有限公司通过技术引进和技术合作方式，掌握了钢化玻璃、中空玻璃及夹脂玻璃的核心技术，多年以来一直专业从事铝合金门窗的制作及安装，并获得了国家的相关生产许可，并且节能玻璃项目也符合国家玻璃行业的政策导向，因此，完全具备行业准入条件。

2.2市场分析

2.2.1我国玻璃产业发展概况

1、玻璃行业概述

玻璃是一种较为透明的固体物质，在熔融时形成连续网络结构，冷却过程中粘度逐渐增大并硬化而不结晶的硅酸盐类非金属材料。

普通玻璃化学氧化物的组成为：

Na2O·CaO·6SiO2，其主要成份是二氧化硅，玻璃主要应用于居室或建筑设计，另外，在工业、军事、能源生产、生态环境、现代通讯技术等方面也有广泛的应用。

从玻璃的分类来看，一般可以分为平板玻璃和深加工玻璃，深加工玻璃以平板玻璃原片为主要原材料，随着我国平板玻璃工业的发展而逐渐兴起，其按照用途，可以分为建筑及装潢用玻璃、汽车玻璃与电子玻璃；按照特点，又可以分为钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃、ITO导电膜玻璃和制镜玻璃等6大类。

在深加工玻璃中，钢化玻璃、中空玻璃、夹脂玻璃是目前建筑上应用较多的深加工玻璃种类。

从产业特性来看，玻璃工业是国民经济的重要支柱性产业，玻璃工业的上游包括纯碱、石英矿、重油、天然气等生产原料及燃料，下游影响行业则包括房地产、汽车、电子、家电、建筑、交通运输、装饰装修等诸多行业，可以说玻璃工业对国民经济中的许多领域都有影响，是一个具有较高战略地位的制造业部门。

玻璃产业链示意图

2、我国玻璃产业发展现状及趋势

进入新世纪以来，我国玻璃行业发展很快，玻璃行业新增产能4.1亿重量箱，全国共有浮法玻璃生产线202条，平板玻璃总产能达10万吨/天，折合年产能约6亿重量箱，连续19年位居世界第一。

从玻璃行业整个发展水平来看，2010年1～8月，我国玻璃及玻璃制品制造业行业规模持续扩大，累计产品销售收入保持较快增长。

1～8月，玻璃及玻璃制品制造业累计实现产品销售收入2993.89亿元，同比增长35.18%。

8月末，我国玻璃及玻璃制品制造业资产总计为4029.53亿元，同比增长18.37%；企业数为4552个，比上年同期增加了310个；从业人员年均人数为93.38万人，比上年同期增长了10.95%。

从玻璃产业的发展趋势来看，目前平板玻璃行业竞争加剧，需求增长放缓，盈利水平趋于社会平均值等成熟期特征逐步显现；而我国特种平板玻璃与深加工玻璃行业虽起步较晚，但受政策法规推动、消费升级以及经济发展影响，快速成长。

目前，已形成品种繁多、种类齐全的特种平板玻璃与深加工玻璃体系，新型玻璃不断涌现，如新型节能中空玻璃等。

2.2.2我国主要建筑玻璃市场发展现状

建筑玻璃主要包括平板玻璃、中空玻璃、钢化玻璃及夹胶玻璃等种类，其他防弹玻璃、磨砂玻璃等市场规模较小，根据本项目的生产特点，以下主要针对我国市场建筑玻璃中的中空玻璃、钢化玻璃及夹胶玻璃进行市场分析。

1、我国钢化玻璃市场发展现状

钢化玻璃是对普通玻璃进行深加工得到的一种玻璃，属于安全玻璃。

钢化玻璃具有强度高，抗热冲击强，安全性高等特点，广泛应用于建筑法规规定需用安全玻璃的地方，窗和建筑的其它部位、玻璃栏杆和自动扶梯护栏、车辆和船舶等窗户、玻璃桌面和展示架、内装饰和家具等、存在热冲击的地方。

由于建筑法规的推进和人们安全意识的提高，近年来我国钢化玻璃行业发展很快。

根据中经网数据公司统计，近年来我国钢化玻璃的市场增长情况如下：

近年来我国钢化玻璃的市场增长情况

2、我国中空玻璃市场发展现状