财务管理部整套表格与各职位岗位流程图6.docx
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财务管理部整套表格与各职位岗位流程图6
出纳日报表
年月日
银行存款
上日结存
本日收入
本日支出
本日结存
现金
现金盘点报告表
单位:
年月日
现金及周金
面值
数量
金额
盘点结果及要点报告
主
管
批
示
总经理
经理
合计
异常及建议事项
其他项目:
末报销费用
借支
出纳部门主管
总计
帐面数
盘点(盈亏)
项目
处长
应收票据:
代收
库存
应收保证票据
合计
科长
上列款项于月日时盘时本人在场,并如数归还无误.
保管人___________主管___________
盘点人___________
应收票据冲转明细表
年月日
银行名称
帐号
支票号码
冲销日期
销货单号
客户名称
金额
备注
合计
应收帐款票据日报表
年月日
应
收
帐
款
销货类别
应收帐款
昨日结存
本日销货
折让
转应收票据
今日结存
本月销售累计
合计
应
收
票
据
说明
昨日结存
本日收票
退票
兑现
其他
本日结存
总经理;审核填表
零用金记帐表
月份
日期
摘要
收入
支出项目
结
存
月
日
借支
燃料费
差旅费
误餐费
文具
消耗费
修缮费
杂项购
医药费
其他
保证背书及票据登记表
公司:
编号
年
摘要
保证内容
注销日期
余额
月
日
性质
承办行库或权利人
票据种类
行库及帐号
号码
保证或背书人
保证金额
到期日期
日期
金额
出纳日报表
月日
银行名称
存入张数
存入金额
支付金额
备注
合计
银行名称
前日结存
本日存入
本日支付
本日结存
现存结存
面额
数量
金额
1000元
100元
10元
分
1分
合计
应付本票.保证本票.贴现.票借计录:
总经理经理科长出纳
收支日报表
月日
收入
支出
凭单号码
摘要
现金
支票
日期
金额
凭单号码
摘要
现金
支票
日期
金额
付款登记表
付款期:
页次
验收单号
公司名称
摘要
支付金额
领款日期
领款章
备注
公司领款章
零用金报销清单
科目:
月日至年月日填表日期
支付日期
部门
子目
摘要
单据张数
报销金额
明细帐页次
合计
上期领用金额
本期报销金额
本期结存金额
主管;填表:
应收帐款票据分户明细卡
编号:
帐号:
负责人:
信用限额:
指定:
客户:
地址:
电话:
NO:
销货
销货
单号
摘要
冲
转
应收帐
收票
摘要
应收票据
到
期日
冲
转
兑现
总计
月
日
月
日
过次页
支票票期统计表
月日
兑现日
张数
票额合计
百分比
平均票额
最高三张
支票票额
备注
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 财务管理 整套 表格 职位 岗位 流程图