ERP财务管理实务应收管理系统日常业务处理.docx
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ERP财务管理实务应收管理系统日常业务处理
四、应收管理系统日常业务处理
(一)、开票处理(发货开蓝字发票)
1、直接开票处理
(1)增加直接开票的销货单单据性质
(2)录入销货数据,使用直接开票的销货单单别
(3)审核销货单时自动产生销售发票
(4)查看销售发票
2、按统一开票日开票
(1)自动生成销售发票(客户1102有多张销货单)
(2)查看产生的销售发票
3、按客户开票日开票
(1)自动开票(客户1103有多张销货单)
(2)查看产生的销售发票
(二)退货红字发票处理
业务背景:
向客户BBC发货并已发票,客户发现货物有问题,退货。
(1)录入销退单
(2)开红字发票
(三)销售预开发票
(1)录入订单
(2)预开发票
(3)发货
(四)收款处理
1、核销销售发票收款
2、预收
(1)录入订单
(2)预收款
(3)发货
(4)开票
(5)到款核销
(五)应收应付对冲
(1)录入客户供应商关系
(2)冲账收款单单别设置
(3)录入应收应付对冲单
(六)坏账处理
(1)设置应收子系统参数
(2)设置账龄分析区间
(3)查看账龄分析报表
(4)计提坏账准备
(5)维护坏账准备单
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