ERP基本操作实验指导书v20.docx
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ERP基本操作实验指导书v20.docx
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ERP基本操作实验指导书v20
ERP基本操作实验指导书v20
实验指导书
(ERP差不多操作实验)
学院经管学院
专业财务治理
课程名称ERP原理及应用
年级2018级
1.实验目的
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⏹把握ERP的差不多框架和差不多操作方法
⏹加强学生实践与自学能力,提高学生治理软件操作熟练度
⏹模拟企业经营过程,提高学生分析咨询题、解决咨询题能力
2.实验内容
序号
实训项目名称
课时
地点
实验一
系统治理
4
校实验实训楼
实验二
基础设置
4
校实验实训楼
实验三
物料清单
4
校实验实训楼
实验四
财务治理系统
4
校实验实训楼
合计
16
实验一系统治理
【实验预备】
运算机已安装用友ERP-U8治理软件,将系统时刻修改为“2019年1月1日”。
进行数据库清理。
【实验目的】
系统地学习系统治理的要紧功能和操作方法,明白得系统治理在用友ERP-U8系统中的重要地位,把握在系统治理中设置用户、建立企业账套和设置用户权限的方法,熟悉账套输出和引人的方法。
【实验内容】
√注册系统治理
√建立账套
√角色治理
√用户治理
√权限治理
√输出与引入账套
【实验步骤】
1.注册系统治理
(1)执行“开始”—“用友ERP-U8”—“系统服务”—“系统治理”命令,进入“用友ERP-U8‘系统治理’”窗口。
(2)执行“系统”—“注册”命令,打开“登录”对话框,如图1-1所示。
图1-1登录窗口
(3)选择服务器。
单击“登录到”文本框中的下三角按钮,打开“网络运算机扫瞄”对话框。
假如在客户端登录,则选择服务端的服务名称;假如本身确实是服务端或是单机用户,则选择本地服务器。
图1-2SQLServer服务治理器页面
(4)输入操作员及密码。
操作员为admin(系统中己预先设置完成,大小写均可),初次运行,系统治理员的密码为空。
(5)单击“确定”按钮,即以系统治理员的身份进入“系统治理”窗口。
2.操作员治理
(1)以系统治理员的身份注册进入系统治理,执行“权限”—“用户”命令,进入“用户治理”对话框。
(2)单击“增加”按钮,打开“增加用户”对话框,输入用户编号、姓名。
编号
姓名
所属角色
个人学号后3位数字
个人姓名
DATA-MANAGER帐套主管
002
张会计
003
李出纳
图1-3增加用户
(3)单击“增加”按钮,储存新增设置。
(4)按实验资料连续设置其他用户。
(5)单击“退出”按钮。
3.建立账套
(1)在系统治理界面执行“账套”—“建立”命令,打开“创建账套账套信息”对话框。
输入账套信息:
账套号“***”(为班级编号,如2班用002),账套名称“***公司账套”(请用自己姓名),启用会计期“2019-1”,如图1-4所示。
图1-4创建账套—账套信息
(2)输入完成后,单击“下一步”按钮,打开“创建账套—单位信息”对话框。
(3)输入单位信息。
(4)输入完成后,单击"“下一步”按钮,打开“创建账套—核算类型”对话框。
(5)输入核算信息。
“账套主管”栏选择自己([学号后3位数字]自己姓名),其他依照资料信息选择录入,如图1-5所示。
图1-5创建账套-核算类型
(6)输入完成后,单击“下一步”按钮,打开“创建账套—基础信息”对话框。
(7)输入基础信息。
(8)以上信息输入完成后,单击“完成”按钮,弹出系统提示“能够创建账套了么?
”,单击“是”按钮,完成上述信息设置,稍后,系统自动打开“编码方案”对话框。
(9)按资料信息修改编码方案,如图1-6所示。
(10)设置完成后,单击“确定”按钮,再单击“取消”按钮,打开“数据精度”对话框,如图1-7所示。
图1-6编码方案设置图1-7数据精度设置
(11)默认系统预设置的数据精度,单击“储存”按钮,弹出“现在进行系统启用的设置”信息提示框。
(12)单击“否”按钮,终止建账。
系统弹出“请进入企业应用平台进行业务操作!
”提示。
(13)单击“确定”按钮,返回系统治理窗口。
4.权限治理
(1)以系统治理员的身份注册进入系统治理,执行“权限”—“权限”命令,进入“权限治理”对话框。
(2)设置账套主管。
从左侧的操作员列表中选择操作员“[学号后3位数字]自己姓名”,从右侧上方的下拉列表框中选中““[班级编号]***(自己姓名)公司”账套,确认差不多选中“账套主管”复选框,如图1-8所示。
(3)连续设置用户的权限。
从左侧的操作员列表中选择操作员“002张会计”,从“账套”下拉列表中选择“[班级编号]***(自己姓名)公司帐套”。
(4)单击“修改”按钮,打开“增加和调整权限”对话框。
(5)在“增加和调整权限”对话框中,单击“GL(总账)”前的复选框,双击“GL(总账)”—“GL02凭证”前的“+”号标记,使展开其下级菜单。
图1-8设置账套主管
(6)单击“GL(复原记账前状态)”前的复选框,取消选中状态,如图1-9所示。
(7)单击“确定”按钮,即完成“002张会计”的权限设置。
(8)连续设置用户的权限。
从左侧的操作员列表中选择操作员“003李出纳”,从“账套”下拉列表中选择“[班级编号]***(自己姓名)公司帐套”。
(9)单击“修改”按钮,打开“增加和调整权限”对话框。
(10)在“增加和调整权限”对话框中,双击“GL(总账)”—“GL02凭证”前的“+”号标记,使展开其下级菜单,选中“GL0203(出纳签字)”前的复选框,再选中“GL04(出纳)”前的复选框,如图1-10所示。
(11)单击“确定”按钮,即完成“003李出纳”的权限设置。
图1-9增加和调整用户权限002图1-10增加和调整用户权限003
5.账套输出、引入
(1)账套输出
①在E盘(学员专用)中新建“学员学号\班级编号-1系统治理”文件夹。
②以系统治理员的身份注册进入系统治理,执行“账套”—“输出”命令,打开“账套输出”对话框。
③选择“账套号”下拉列表中需要备份的“[班级编号]***(自己姓名)公司帐套”,如图1-11所示。
④单击“确认”按钮,打开“请选择账套备份路径”对话框。
⑤在“选择账套备份路径”对话框中,选择“E:
\学员学号\班级编号-1系统治理”文件夹,单击“确定”按钮。
图1-11账套输出
⑥系统进行账套数据输出完成后,弹出“输出成功”提示对话框,单击“确定”按钮返回系统治理界面。
⑦返回“E:
\学员学号\班级编号-1系统治理”文件夹中查看是否有两个文件名分不为“UFDATA.BAK”、“UfErpAct.Lst”的文件,确认输出成功。
(2)引入账套
①以系统治理员的身份注册进入系统治理,执行“账套”—“引入”命令,打开“请选择账套备份路径”对话框。
②选中要引人的账套数据备份文件,“E:
\学员学号\班级编号-1系统治理”文件夹下“UfErpAct.1st”,如图1-12所示。
③单击“确定”按钮,选择默认指定引入路径,系统再次弹出“请选择账套备份路径”对话框,选择“ERP-U8软件的安装路径”,如图1-13所示。
图1-12引人账套一指定路径提示1图1-13引入账套一指定路径提示2
④单击“确定”按钮,系统弹出“账套[***]引入成功”提示。
⑤单击“确定”按钮,完成账套引入。
实验二基础设置
【实验预备】
修改运算机系统时刻为“2014年1月1日”,进入“系统治理”界面,正确引入“E:
\学员学号\班级编号-1系统治理”文件夹下“UfErpAct.1”的备份数据。
【实验目的】
明白得企业应用平台在用友ERP-U8治理软件中的作用,把握在企业应用平台中设置系统启用、建立各项基础档案,明白得各项基础档案在系统中所起的作用及各项项目的含义。
【实验内容】
√总账系统、销售治理系统、库存治理系统、存货核算系统、物料清单、主生产打算(启用日期为2014年1月1日)
√设置部门档案
√设置职员档案
√设置客户档案
√设置供应商档案
√设置存货分类
√设置存货档案
√账套备份
【实验数据】
1.系统启用
账套主管"学员姓名"进入企业应用平台后,启用总账、销售治理、库存治理、存货核算、物料清单和主生产打算6个系统。
2.基础档案的设置
(1)部门档案
公司的组织结构及部门编码如表2-1所示。
表2-1部门档案
(2)人员档案
公司人员档案如表2-2所示。
表2-2人员档案
(3)供应商档案
公司供应商档案如表2-3所示。
表2-3供应商档案
(4)客户档案
公司不对客户进行分类治理,其客户档案如表2-10所示。
表2-4客户档案
(5)计量单位组档案
公司的拌量单位组档案如表2-5所示。
表2-5计量单位组档案
(6)计量单位档案
公司的计量单位档案如表2-6所示。
表2-6计量单位档案
(7)存货分类和存货档案
公司的存货分类和存货档案如表2-7所示。
表2-7存货分类和存货档案
(8)结算方式
公司涉及的结算方式如表2-8所示。
表2-8结算方式
(9)开户银行
公司的开户银行如表2-9所示。
表2-9开户银行
(10)设置会计科目并录入期初余额
公司的会计科目及期初余额如表2-10所示。
表2-10会计科目及期初余额
(11)设置凭证类不
公司用到的凭证类不如表2-11所示。
表2-11凭证类不
【实验步骤】
1.系统启用
(1)执行“开始”—“程序”—“用友ERP-U8”—“企业应用平台”命令,以账套主管“学员姓名”的身份注册进入企业应用平台,如图2-1所示。
选择账套,操作日期为2014年1月1日。
(2)单击“确定”按钮,进入企业应用平台窗口,如图2-2所示。
(3)在窗口左侧的“工作列表”中单击“设置”标签,执行“差不多信息”命令,打开“差不多信息”对话框。
图2-1登录企业应用平台
图2-2企业应用平台窗口
(4)执行“系统启用”命令,打开“系统启用”对话框。
选中“总账”系统前的复选框,弹出“日历”对话框。
选择启用会计期间,本实验为“2014年1月1日”。
系统弹出“是否启用当前系统”窗口。
单击“是”按钮,确认并完成采购治理系统的启用。
(5)重复步骤(4),分不启用“销售治理”、“库存治理”、“存货核算”、“物料清单”和“主生产打算”系统,完成供应链治理系统及其相关子系统的启用,如图2-3所示。
图2-3系统启用
2.建立人员档案
执行“机构人员”—“人员档案”命令,打开“人员列表”窗口。
单击“增加”按钮,按实验资料录入职员信息,结果如图2-4所示。
图2-4人员列表
3.供应商档案
执行“供应商档案”命令,打开“供应商档案”窗口。
单击“增加”按钮,按实验资料输入供应商档案信息,结果如图2-5所示。
图2-5供应商档案
4.客户档案
(1)执行“客商信息”—“客户档案”命令,打开“客户档案”窗口。
单击“增加”按钮,按实验资料输入客户编码、客户名称、分类编码和税号4项客户档案信息,结果如图2-6所示。
图2-6客户档案
图2-7修改客户档案
(3)单击“修改客户档案”对话框上方的“银行”按钮,系统弹出“客户银行档案”窗口。
将实验资料中的“所属银行”、“开户银行”、“银行账号”输入到上述窗口中,其中“所属银行”和“默认值”是参照录入的,如图2-8所示。
图2-8客户银行档案
(4)填好后单击“储存”按钮,退出“客户银行档案”窗口。
在原“修改客户档案”对话框中再次单击“储存”按钮。
5.存货分类
执行“存货”—“存货分类”命令,打开“存货分类”窗口。
按实验资料输入存货分类信息,如图2-9所示。
图2-9存货分类
6.计量单位组及计量单位
(1)执行“存货”—“计量单位”命令,打开“计量单位”对话框。
(2)单击“分组”按钮,打开“计量单位组”对话框。
(3)单击“增加”按钮,输入计量单位组的编码、名称、换算类不等信息,如图2-10所示。
图2-10计量单位组
(4)退出“计量单位组”对话框,显示计量单位组列表。
(5)选中“(01)无换算〈无换算率>”计量单位组,单击“单位”按钮,打开“计量单位”对话框。
(6)单击“增加”按钮,输入计量单位编码、计量单位名称、所属计量单位组、换算率等信息。
(7)单击“储存”按钮,储存计量单位信息,如图2-11所示。
图2-11计量单位
(8)单击“退出”按钮,退出无换算组计量单位的设置。
7.存货档案
(1)执行“存货”—“存货档案”命令,打开“存货档案”窗口。
(2)选中“(01)产成品”存货分类,如图2-12所示。
图2-12存货档案-(01)产成品
(3)单击“增加”按钮,打开“增加存货档案”窗口。
(4)依照所给资料填制“0101汽车C5”的存货档案的“差不多”选项卡,其中在“MPS/MRP”选显卡中勾选“MPS件”复选框,如图2-13所示。
图2-13修改存货档案
(5)单击“储存”按钮,储存存货档案信息。
(6)重复上述步骤,输入全部存货档案。
存货档案列表如图2-14所示。
图2-14存货档案列表
8.结算方式及开户银行
执行“收付结算”—“结算方式”命令,打开“结算方式”窗口,按实验资料输入结算方式。
执行“收付结算”—“本单位开户银行”命令,打开“本单位开户银行”窗口,按实验资料输入开户银行信息。
9.会计科目的增加与修改
(1)增加会计科目。
⏹执行“财务”—“会计科目”命令,打开“会计科目”窗口,对比材料中的会计科目是否在系统中差不多存在,假如不存在,则需要增加。
⏹单击“增加”按钮,打开“会计科目一新增”对话框,按实验资料输入需增加的会计科目信息,增加的内容包括“科目编码”、“科目名称”、“辅助核算”及是否“日记账”或“银行账”。
⏹需要增加的科目有“工行存款”、“中行存款”、“建行存款”、“应交增值税”、“销项税额”、“进项税额”、“招待费”、“差旅费”、“办公费”、“折旧费”和“其他”。
(2)设置会计科目辅助核算类不。
⏹执行“财务”—“会计科目”命令,打开“会计科目”对话框,对比材料中科目的“辅助核算”属性系统中是否存在,假如没有,则需要修改科目属性。
⏹双击需要修改辅助核算的会计科目,或在选中需要修改辅助核算科目后,单击“修改”按钮,按实验资料修改会计科目的辅助核算类不。
需要修改属性的科目有“库存现金”、“应收账款”和“应对账款”。
10.设置凭证类不
执行“财务”—“凭证类不”命令,打开“凭证类不”对话框,选中“记账凭证”单选按钮,单击“确定”按钮,打开“凭证类不”对话框,单击“退出”按钮,退出“凭证类不”对话框。
11.录入期初余额
在企业应用平台窗口中,打开“业务”选项卡,执行“财务会计”—“总账”—“设置”—“期初余额”命令,打开“期初余额录人”对话框,依次录入每一个会计科目的期初余额。
单击“试算”按钮,生成“期初试算平稳表”,如图2-15所示。
图2-15期初试算平稳表
12.账套输出
(1)在E盘(学员专用)中新建“学员学号\班级编号-2基础设置”文件夹。
(2)以系统治理员的身份注册进入系统治理,单击“账套”—“输出”按钮,打开“账套输出”对话框。
(3)选择“账套号”下拉列表中需要备份的账套“[***]公司账套”,如图2-16所示
(4)单击“确认”按钮,打开“请选择账套备份路径”对话框。
图2-16账套输出
(5)在“选择账套备份路径”对话框中,选择“E:
\学员学号\班级编号-2基础设置”文件夹,单击“确定”按钮。
(6)系统进行账套数据输出完成后,弹出“输出成功”提示对话框,单击“确定”按钮返回系统治理界面。
(7)返回“"E:
\学员学号\班级编号-2基础设置”文件夹中查看是否有两个文件名分不为“UFDATA.BAK”、“UfErpAct.lst”的文件,确认输出成功。
实验三物料清单
【实验预备】
修改运算机系统时刻为”2019年1月1日”,进入”系统治理”界面,正确引入”E:
\学员学号\班级编号-2基础设置”文件夹下”UfErpAct.1st”的备份数据。
【实验目的】
明白得企业应用平台中生产制造治理模块的作用,把握生产制造治理模块中物料清单的建立与删除,明白得主生产打算中推测订单的建立与实现。
【实验内容】
√增加物料清单
√增加替代物料清单
√设置公用物料清单
√设置物料取代
√物料删除
√建立推测版本
√输入推测订单
√账套备份
【实验数据】
1.公司的"0101汽车C5"、"0201发动机"的物料清单如表3-1和表3-2所示。
版本讲明均为C5。
表3-1汽车C5物料清单
表3-2发动机物料清单
2.删除"0203发动机Ⅱ"物料。
3.关于主生产打算(MPS)设置两个不同的版本01、02版,同时为物料需求打算(MRP)也增加两个不同的版本11、12版,如表3-4所示。
表3-4建立推测版本
【实验步骤】
1.增加物料清单
(1)执行"开始"—"程序"—"用友ERP-U8"—"企业应用平台"命令,以账套主管"学员姓名"的身份注册进入企业应用平台。
在"操作员"文本框中能够输入操作员编码,也能够输入操作员姓名。
操作日期为2019年1月1日。
(2)单击"确定"按钮,进入"企业应用平台"窗口。
(3)执行"业务"—"生产制造"—"物料清单"—"物料清单爱护"—"物料清单资料爱护"命令,在窗口右侧弹出"物料清单资料爱护"单据。
(4)单击单据上方的"增加"右侧的下拉按钮
,如图3-1所示。
图3-1物料清单资料爱护
(5)在整张单据中有"行标号"(1,2,34…)的位置称为整张表格的"表体",位于表体上方的位置称为整张表格的"表头",位于表体下方的位置称为整张表格的"表尾"。
在表头"母件编码"中填入"0101",在"版本讲明"中填入"C5"。
(7)双击表体中第二行"子件编码",参照输入"0202变速箱"。
(8)双击表体中第三行"子件编码",参照输入"0301轮胎",按键盘中的Enter键后修改本行"差不多用量(分子)"为4。
(10)单击表头上方的"储存"按钮,如图3-2所示。
同理增加"0201发动机"的物料清单。
图3-2汽车C5的物料清单
2.物料删除
(1)单击"物料清单爱护"菜单项,打开下方的"物料清单物料删除"功能,在窗口右侧弹出"物料清单物料删除"对话框。
(2)在"删除物料编码"中选取"0203发动机Ⅱ",单击"执行"按钮后,跳出处理成功对话框,如图3-9所示
(3)所有物料清单中的"0203发动机Ⅱ"子件都会被删除,如图3-10所示。
图3-9提示信息"物料清单物料删除
图3-10物料清单物料删除
3.账套输出
(1)在E盘(学员专用)中新建"学员学号\班级编号-3生产制造治理"文件夹。
(2)以系统治理员的身份注册进入系统治理,单击"账套"—"输出"选项,打开"账套输出'对话框。
(3)选择"账套号"下拉列表中需要备份的账套"***公司",如图3-14所示。
图3-14账套输出
(4)单击"确认"按钮,打开"请选择账套备份路径"对话框。
(5)在"选择账套备份路径"对话框中,选择"E:
\学员学号\班级编号-3生产制造治理"文件夹,单击"确定"按钮。
(6)系统进行账套数据输出完成后,弹出"输出成功"提示对话框,单击"确定"按钮返回系统治理界面。
(7)返回"E:
\学员学号\班级编号-3生产制造治理"文件夹中查看是否有两个文件名分不为"UFDATA.BAK"和"UfErpAct.1st"的文件,确认输出成功。
实验四财务治理系统
【实验预备】
修改运算机系统时刻为"2019年1月31日",进入"系统治理"界面,正确导入"E:
\学员学号\班级编号-3生产制造治理"文件夹下"UfErpAct.1st"的备份数据。
【实验目的】
系统学习总账日常业务处理的工作原理和操作方法;要求把握总账系统日常业务处理的凭证处理和记账的方法;熟悉出纳治理的内容和处理方法;熟悉账簿查询的方法。
【实验内容】
√以总账权限"002张会计"的身份填制凭证
√以"003李出纳"的身份出纳签字
√以"帐套主管"的身份审核凭证
√记账
√修改凭证
√删除凭证
√查询账簿
√账套备份
【实验数据】
1.用帐套主管身份登录企业应用平台,修改总账系统参数:
选中"能够使用应收受控科目"和"能够使用应对受控科目"。
2.2019年1月发生了以下经济业务。
(要求由"002张会计"进行填制凭证)
①1月3日,从银行存款/工行存款提取现金43500元,备发工资(现金支票号:
1111)。
借:
库存现金(1001)43500
贷:
银行存款/工行存款(100201)43500
②1月7日,营销中心向甫田腾飞汽贸有限公司销售汽车C5两辆,销售价格为65000元/辆,车已发出,车款已收到存入银行存款/中行存款(现金支票号:
1112)。
借:
银行存款/中行存款(100202)130000
贷:
主营业务收入(6001)130000
③l月11日,营销中心林树收回漳州永新汽贸有限公司应收款80000元存入银行存款/工行存款(转账支票号:
1113)。
借:
银行存款/工行存款(100201)80000
贷:
应收账款(1122)80000
④1月16日,营销中心林树报销差旅费1500元。
借:
治理费用/差旅费(660202)1500
贷:
其他应收款(1221)1500
⑤1月22日,为设备安装工程项目购入需安装的设备一台,价值35000元,以银行存款/工行存款支付(转账支票号:
1114)。
借:
在建工程(1604)35000
贷:
银行存款/工行存款(100201)35000
3.修改凭证。
经核实,发觉营销中心林树报销差旅费的凭证有误,金额应为"1550",同时入账科目应该为"销售费用",现在采取直截了当修改的方法。
修改为:
借:
销售费用(6601)1550
贷:
其他应收款(1221)1550
4.删除凭证。
经核实,发觉已填制的1月16日营销中心林树报销差旅费的业务凭证仍旧有错误,进行删除操作。
5.用"003李出纳"进行出纳签字。
6.用"帐套主管"身份进行审核凭证、记账。
7.查询凭证。
查询2019年1月份的"6001主营业务收入"总账;
查询2019年1月份的余额表;
查询2019年1月份的客户科目余额表。
【实验步骤】
1.修改总账系统参数
(1)执行"开始叫"程序"—"用友ERP-U8"—"企业应用平台"命令,以账套主管"学员姓名"的身份注册进入企业应用平台。
在"操作员"文本框中能够输入操作员编码,也能够输入操作员姓名。
操作日期为"2014年1月1日"。
(2)"确定"
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