F5项目商务资金管理实施计划书第二版.docx

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F5项目商务资金管理实施计划书第二版

渔安·安井温泉旅游城“未来方舟”F5组团

商务管理实施计划书

（第二版）

发放编号：

发布日期：

年月日

执行日期：

年月日

商务管理实施计划书目录

一、工程商务情况

二、投标报价汇总及分析

1、投标报价汇总

2、合同条款分析

3、投标报价分析

三、各项指标汇总

四、项目管理人员商务职责分工

五、项目部各部门成本责任分解表

六、项目计划成本汇总表

七、项目盈亏分析表

八、开源点策划一览表

九、节流点策划一览表

十、商务风险点分析实施计划

十一、分包工程招标管理实施计划

十二、自行分包招议标计划

十三、商务策划动态管理表

商务管理实施计划书审批表

工程名称

未来方舟F5组团歌剧院项目

报审时间

编制人：

申报负责人：

会签人

重点审阅内容

会签意见

签名及日期

分公司职能部门主管意见

项管部经理

□同意；

□有，详见页面标注；

□有，详见附页说明。

商务部经理

□同意；

□有，详见页面标注；

□有，详见附页说明。

科技部经理

□同意；

□有，详见页面标注；

□有，详见附页说明。

安全部经理

□同意；

□有，详见页面标注；

□有，详见附页说明。

物资部经理

□同意；

□有，详见页面标注；

□有，详见附页说明。

分

公司审批意见

总工程师

□同意；

□有，详见页面标注；

□有，详见附页说明。

总经济师

□同意；

□有，详见页面标注；

□有，详见附页说明。

生产副总

□同意；

□有，详见页面标注；

□有，详见附页说明。

商务管理实施计划书审批表（续）

序号

修改意见或建议

签名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

一、工程商务情况

中国建筑第四工程局有限公司项目管理表格

工程商务情况表

表格编号

CSCEC4-SW-001

栋数、层数与层高

地上1个单体；地下3层（层高m）、地上6层（层高

m）、局部层

合同造价

暂定亿（其中土建造价暂定亿元，机电造价亿元,甲指分包亿元）

合同承包范围

土建工程，精装修工程，市政公用工程，水电安装工程，通风空调工程，消防工程，弱电工程，幕墙工程，网架工程，铝合金门窗及栏杆安装工程

合同工期及工期奖罚条款

实际开工日期

质量标准及奖罚条款

安全（文明）施工目标及奖罚条款

合同计价标准

1.土建工程按贵州04建筑工程定额计价，不下浮，人工费统一调整为90元/工日；

2.装修工程按贵州04装饰装修工程定额计价，不下浮；

3.水店安装工程按贵州04安装定额计价，不下浮；

4.材料按《贵州省建设工程造价信息贵阳地区单价》执行的材料价格计价，钢材在此基础上另计取50元/T运杂费；

工程款支付方式及结算（含保修金规定）

1.承包人按月根据实际完成的工程量，在每月25日向发包人报送已完工程的进度预算书（以各计量单元为单位），并附相关的进度计算资料，发包人按月支付工程进度款。

工程款工程进度款发包人按承包人每月实际完成并经双方核对确认工程量的90%支付给承包人（已核定进度款中的甲供材料设备款视同已付工程款）。

2.所有工程款均已转账支票方式支付；

3.工程竣工验收合格后，由承包人收集汇总相关资料（含发包人分包工程资料）

，报送相关部门办理已完工程竣工备案手续，在将工程《竣工验收备案表》交送发包人并同时按工程结算总价的2%向发包人开具质量保修金的银行履约保函后的7个工作日内发包人按该单位工程结算总价扣除1%（即质量保修金总额为最终审核结算总价的3%计取）的质量保修金后7日内，付清剩余工程款。

4.质量保修金的支付按工程质量保修书的约定办理，质量保修金不计利息。

投标预期利润

2%（暂估420万元），

商务管理目标

项目成本管理目标：

净利润率指标为：

2%。

量控目标：

1.钢筋量控目标包括钢筋损耗率、钢筋节约率。

其中钢筋损耗率不得高于1.5%。

（损耗率=损耗量/图纸量×100%）,节约率不低于3%.

2.混凝土节约率（不扣除钢筋体积）：

0.5%。

（大于0）

3.模板总进场量228900平米。

3.业务支出费控制目标为：

3万元/月，且总费用不超过5万元。

4.临时设施费用不高于：

50万元（占土建造价的比例为0.5%）。

5.办公费控制目标为：

3万元/月，且总费用不超过5万元。

6.其他量控指标由各单位根据管理控制的需要自行增加

二、投标报价汇总及分析

1、投标报价汇总

中国建筑第四工程局有限公司项目管理表格

项目投标价格汇总

表格编号

CSCEC4-SW-002

合同中标价汇总表

序号

分部分项工程

单位

中标价

明细

金额

一

我司自行承包工程

元

80774000　

其中:

1

开办费

元

500000

500000　

前期投入　

500000

500000

2

土建部分

元

80274000

基坑支护工程　

元

7000000

工程量：

3000万，因图纸还未完全明确，暂估价

7000000

旋挖桩基础工程　

元

7304000

低回填区576元/m³，高回填区840元/m³，工程量11000m³

7304000

土建自营施工部分　

元

60960000

图纸工程量76200㎡

60960000

3

指定分包配合费

元

3810000

水电安装，幕墙，钢结构的管理和配合费　

3810000　

4

暂定金额及不可预见费

元

1200000

暂估　

1200000　

二

暂定工程

元

0

无　

0　

三

指定金额及暂定估算金额

元

500000

500000　

合计

　81274000

　81274000

说明：

本表可根据项目合同条件修改完善。

2、合同条款分析：

2.1、合同价款;7500万

2.2、工期及奖罚：

工期1091天

2.3、质量标准

2.4、现场施工条件：

施工现场为高回填区，土质多为三四类土及淤泥，施工现场地处未来方舟中心地带.

4.2.5、合同价款的支付方式：

承包人按月根据实际完成的工程量，在每月25日向发包人报送已完工程的进度预算书（以各计量单元为单位），并附相关的进度计算资料，发包人按月支付工程进度款。

工程款工程进度款发包人按承包人每月实际完成并经双方核对确认工程量的90%支付给承包人（已核定进度款中的甲供材料设备款视同已付工程款）。

2.6、可调条款：

材料价格按当月贵州省造价信息贵阳地区单价进行计价

2.7、风险条款：

工期风险：

施工现场处于未来方舟核心商业地带，周围有大量居民居住，为保证安全文明施工，配合市政及政府政策管理，施工现场最晚到晚上8点就必须停止施工，有影响工期的风险；额外零星用工风险：

总承包合同对于本合同外工程等产生的零星用工单价为：

普工60元/工日，技工120元/工日，根据现在市场上人工单价，对于后期施工过程中如果产生较多零星用工，会造成我项目部成本增加；临设成本增加风险：

施工现场处于未来方舟中心地带，场地狭小，根据现场条件，无法合理规划出展开大面积施工时对应的工人生活区等临时设施，对于此项我项目部还需额外投入成本安排工人生活区等临时设施。

④施工总承包合同补充协议第4条约定，砼泵送费用按柴油泵计取，结合现场施工实际情况，需采用臂架泵进行砼输送及浇筑，造成我项目部此项施工工序费用亏损。

⑤孔桩工程砼超耗风险：

施工总承包合同约定按三方确认资料进行工程量计算，对于孔桩工程，因成孔方式为旋挖桩成孔，会造成砼实际消耗量大于资料计算出的量（暨充盈系数大于定额系数）。

3、投标报价分析：

（根据实际情况分析）

3.1本工程承接模式采用议标形式，中标费率是按照贵州省2004定额有关费率程序表和计价依据、贵阳市建设局有关造价政策的补充规定以及双方约定编制预算总造价不下浮。

根据贵州省特殊形式商业建筑市场经验，工程成本价一般在按照上述原则计取预算总造价不下浮。

故从报价分析，预期利润为2%。

3.2、本工程的铝合金门窗、人防门、防火门、防火卷帘、防水材料、栏杆、外墙涂料、外墙保温材料等采用甲定我供方式。

针对甲定我供的材料，可采用暂定材料价的形式，不进行下浮，争取开源点。

3.3、根据协议书，我方向甲方计取专业性分包工程造价（5700万元）3%的总包管理及配合费（381万元）。

总包管理内容多，争取总包管理中的部分内容由我司承包。

综合而言，投标报价预期利润率为2%。

三、各项指标汇总

中国建筑第四工程局有限公司项目管理表格

项目主要指标汇总表

表格编号

CSCEC4-SW-003

序号

分部分项工程

建筑面积（m2）

土建报价（元/m2）

钢筋（t）

砼（m3）

模板（m2）

砌体（m3）

金额

单方造价

投标预算

施工图预算

投标预算

施工图预算

投标预算

施工图预算

投标预算

施工图预算

含量

含量

含量

含量

含量

含量

含量

含量

1

旋挖桩工程

76200

419

419

20700

20700

0

0

235

235

2

土建其余部分

76200

3735.6

3735.6

18125.76

18125.76

228900

228900

3500

3500

3

基坑支护

76200

265

265

500

500

0

0

0

0

4

5

6

小计

76200

4419.6

4419.6

39325.76

39325.76

228900

228900

3735

3735

四、项目管理人员商务职责分工

中国建筑第四工程局有限公司项目管理表格

项目管理人员商务职责分工表

表格编号

CSCEC4-SW-004

序号

姓名

部门

职务

工作职责及内容

1

王震

商务部

商务负责人

配合编制项目计划成本，控制发包成本不得高于计划成本（或不得高于责任成本），复核施工部门材料计划，定期召开经济活动分析会，做好过程成本控制工作，及时报送设计变更、现场签证，及时上报施工产值和申请工程进度款，及时办理分包结算，及时办理与业主的过程结算、竣工结算等

2

舒荣红

技术部

技术负责人

负责项目技术工作，密切联系设计，在规范允许的情况下，做好设计变更、方案优化等降本增效工作，工程资料符合要求等

3

向坤

工程部

生产经理

钢筋采购进场计划准确，既保证现场施工需要又不占用不必要资金，钢筋下料、绑扎、辅料等符合公司管理规定等

4

张江刚

材料部

材料主管

做好项目材料供应保障，做好计划控制控制，控制材料进场时间、控制材料质量、控制材料收发数量、控制废料率、做好现场盘点、做好材料核算，做好材料退场结算等

5

施彦

质量部

质量主管

负责现场的施工质量

材料部

材料主管

做好项目材料供应保障，做好计划控制控制，控制材料进场时间、控制材料质量、控制材料收发数量、控制废料率、做好现场盘点、做好材料核算，做好材料退场结算等

6

刘明文

安全部

安全主管

负责现场的安全工作

7

胡小琴

机电部

机电员

负责塔吊，施工升降机等现场机械动力以及水电等工作

8

曾泰

后勤部

后勤主管

负责项目的后勤工作，及处理与周边居民纠纷

说明：

分工涵盖项目部所有部门，包括后勤、综合办等。

五、项目部各部门成本责任分解表

中国建筑第四工程局有限公司项目管理表格

项目部各部门成本责任分解表

表格编号

CSCEC4-SW-005

成本控制部门

成本控制内容

控制目标

商务部门

负责编制制造（计划）成本，控制发包，成本不得高于计划成本（或不得高于计划成本），控制零星用工、零星用材用量，定期召开经济活动分析会，做好过程成本控制工作，及时报送设计变更、现场签证，及时上报施工产值和申请工程进度款，及时办理分包结算，及时办理与业主的过程结算、竣工结算

1、根据合同工期配合项目其他部门编制项目发包计划、分包进场计划、主要设备进场计划、资金收付计划等；2、按照合同约定做好业主、劳务分包、专业分包过程结算、竣工结算、工程进度款申领及支付等工作；3、做好设计变更、签证索赔；4、做好成本对比、分析核算工作，定期召开经济活动分析，分析成本偏差原因，提出成本改进措施；5、商务管理符合总公司及四局管理要求。

技术部门

制定的施工方案须符合规范要求，在规范允许的情况下尽量节约方案成本，做好方案优化和科技增效工作

实施的施工方案必须是最优成本的施工方案

施工部门

制定材料进场计划、控制现场材料用量、负责施工部位标高控制

材料计划准确，现场无材料占用，施工过程不出现材料超耗，施工完成做到工完场清，标高控制在规范要求下限

质量部门

监督施工班组按照施工规范及施工图纸进行施工，不出现质量事故

无质量不合格工程、杜绝返工、降低或不产生质量成本和维修成本

安全部门

监督施工班组按照安全施工法律法规、四局达标管理等规定及确认的施工方案进行施工，专项方案的编制纪要符合规范要求又要实现最低方案成本，施工过程中要注意修旧利废。

无安全隐患、符合安全标准、杜绝安全事故发生，减少安全成本。

材料部门

控制材料进场时间、控制材料质量、控制材料收发数量、控制废料率、做好现场盘点、做好材料核算，做好材料退场结算等

无不合格材料进场、无供料数量不足、无挤占资金状况、无错收错发材料事故、台账清晰、报表无误。

动力部门

负责现场机械设备使用符合生产要求，保证现场用水用电通畅

1、机械设备使用符合规范要求，技术资料齐全、台账完备，无报废设备进入现场。

2、机械设备起用、停滞、完工退场符合现场实际施工需要，台账记录准确无误，无乱开台班等事件发生。

财务部门

负责项目成本核算、监督项目资金流向

1、按时完成财务报表。

2、编制项目资金收付计算。

3、监督劳务工资发放，监督分供单位资金流向…

六、计划成本汇总表

中国建筑第四工程局有限公司项目管理表格

计划成本汇总表

表格编号

CSCEC4-SW-006

公司下达成本目标

项目责任成本万元，上缴比例：

%（不含税）。

项目成本目标及责任分解明细表

费用项目

责任成本

计划成本

责任人

控制措施

一、项目实体费

1.人工费

34290000

34290000

向坤，王震

加强现场管理，尽量减少合同外用工

2.材料费

37338000

37338000

张江刚，王震

加强材料管控，完善领料制度，对钢筋头，砂石块等多加利用

3.机械费

2800000

2800000

张江刚，王震

尽量减少合同外机械台班的使用

4.分包工程费

10820700

10820700

杨天武，王震

在分包单价上尽量压缩，选择质量好，信誉好的合格分包商

二、措施项目费

1456284

1456284

王震

加强监管

三、间接费

6420700

王震

加强监管

合计

86704984

填表说明：

1.本表根据项目现场实施计划、施工实施计划、项目盈亏项、开源点、节流点、风险点分析后编制的项目计划成本填制，计划成本编制明细作为本表附件。

2.费用项目名称根据项目实际情况填列。

3.责任成本为公司/分公司对项目部下达的成本。

计划成本为项目部编制的目标成本，是完成项目施工的成本目标。

4.责任人为完成该分部分项成本控制内容的项目部相关人员。

如技术部、材料部、工程部等相应责任人员。

八、“开源点”策划一览表

中国建筑第四工程局有限公司项目管理表格

“开源点”策划一览表

表格编号

CSCEC4-SW-008

合同约定

序号

分项名称

相应合同条款内容

时效

责任人

1

工期签证

三方确认后，7日内完善签证单

7日内日

王震

2

经济签证

在事实发生的当日内必须由发包人，承包人及监理单位共同完成原始记录，并在其后7日内完善签证单，否则一律不能作为双方进度，结算核对的依据

7日内日

王震

3

材料认质认价签证

1.承包人应提前30天向发包人提供3个品牌甲控乙购材料设备的名称，型号，规格，品牌，厂家或产地及样品，其中，需进行二次设计或二次加工生产的材料设备，至少应提前90天向发包人报送使用计划，发包人在10天内予以确认，包括且不限于规格，品牌和单价。

2.凡不合格材料，未按审批清单要求采购的材料设备不得进入现场，不得先使用后报验或进场后不报验，否则已施工的材料设备必须无条件拆除返工，对未施工的材料设备必须立即停止使用，并在24小时内运出现场，重新按要求采购，造成的损失由承包人自行承担，工期不予延顺。

3.

90日、10日

张江刚，王震

4

索赔

1.因发包人原因不按合同约定支付工程款，发包人按同期同类银行贷款利率计算并承担未付工程款的资金占用费，同时造成工期延。

应付工程款停止支付时间超过30天（含30天），承包人有权停工，若因此给承包人造成损失的，承包人应在停工后15日内将损失详细情况报发包人及监理单位，发包人在7日内核对确认，由发包人在确认后3个工作日内支付赔偿款。

2.发包人无正当理由不按本合同约定支付工程结算款，按同期同类银行贷款基准利率计算并承担未付结算款的资金占用费。

15日

王震

开源点

序号

措施

具体内容

责任人

1

改善主合同条件　

以显失公平为由或业主违约，改良合同条款：

根据当月造价信息材料价及时把握主材单价变化，多争取效益

杨天武，王震

以总包管理为契机，获取总包效益：

增加精装修内容，提高总效益

杨天武，王震

关注现金流：

关注业主方是否按时审批产值，是否按时付款，付款到账时间

杨天武，王震

2

争取变更

1、充分了解现场实情争取变更；

2、以双赢的理念争取变更；

3、对比材料优劣；

4、着眼业主关心的质量与安全；

5、深挖设计漏洞促成变更；

6、信息收集，提前了解功能变更需求，多与业主、设计院沟通。

舒荣红，王震

3

把握材料认价

注重市场调查，选用质量符合要求，我方利润较大的材料认价。

张江刚，王震

4

业主指定分包

1、在施工后期及时报送业主施工进度计划，并在施工进度计划中说明业主指定分包单位的进场时间、完成时间、尽可能避免由于业主指定分包单位的施工进度影响整体的施工进度。

2.施工过程中密切注意设计变更、业主指定分包单位的施工进度，尽量将业主指定分包的分包争取由我司承包后再另行分包，减少过程配合中的协调、项目管理费、有效缩短工期，节省工程成本。

杨天武，王震

5

其他

由于此项目施工面积小，且须局要求配足管量人员，导致管理成本相对较高，建议项目做好各项施工工作，有效的减少管理成本。

杨天武，王震

九、“节流点”策划一览表

中国建筑第四工程局有限公司项目管理表格

“节流点”策划一览表

表格编号

CSCEC4-SW-009

序号

措施

具体内容

责任人

1

组织措施

现场布置

1、尽量减少二次搬迁；

2、合理布置硬化范围；

3、临时与永久相结合：

向坤

资源组织（劳务、材料、设备）

1、权衡资源组织渠道；

2、对比资源组织方式；

3、选准资源组织时点；

4、权衡资源组织数量；

5、合理有效利用资源：

向坤

管理职能

1、制定高效合理工作流程；

2、任务分工明确，责任落实到人

杨天武

2　

技术措施

1、精细策划土方调配：

调节好土方开挖与旋挖桩施工的工序问题

舒荣红

2、合理优化外架方案：

特别是高支模区域，进行好专家论证，以便安全施工，后期工序有条不紊进行

3、合理优化配合比：

对于砂浆要把控好配合比

4、精细质量目标：

孔桩成孔，高支模等要达到安全技术标准

5、合理运用施工允许负偏差：

把量控等指标控制在规范允许的范围内

6、合理优化施工范围：

现场为高回填区，场地较狭小，合理规划塔吊，钢筋加工棚及工人生活区等施工和临舍范围，便于后期施工

3

管理措施

1、调整进度管理的方法和手段，合理优化施工顺序，降低成本；合理规划施工总进度计划，安排好工期

王震，舒荣红

2、合理穿插工序，缩短工期：

安排好交叉作业及施工，尽可能缩短工期

4

经济措施

在选择劳务队伍的时候，选择资金实力强的分包单位，收取投标保证金和履约保证金，这样可以减少项目前期的资金压力，合理利用外资,保障项目顺利进展。

通过估算可收取各类投标保证金和履约保证金约400万元。

杨天武王震

5

其它措施

　在实际施工过程中可根据具体情况进行调节

杨天武

十、“商务风险点”分析实施计划表

中国建筑第四工程局有限公司项目管理表格

“商务风险点”分析实施计划表

表格编号

CSCEC4-SW-010

序号

风险点

风险内容

风险等级评估

应对措施

责任人

1

工期风险

因在未来方舟中心地带，周围居民较多，导致材料运输不及时，砼浇筑不方便，导致工期增加

☆☆☆☆☆

组织足够的劳动力、生产设备、材料抢抓进度,处理好和供应商的运输事宜，处理好和周围居民的问题

向坤

2

质量风险

因模板重复利用次数过多，班主施工书评不高，导致砼成型质量较差

☆☆☆☆☆

加强现场质量监管，尽可能使用新模板

向坤施彦

3

安全风险

工地处于人多车咋的中心，高空坠物及其他安全隐患较多

☆☆☆☆☆

做好安全防护工作，工地周围围挡做到位，加强安全监管

刘明文

4

合同外成本风险

孔桩采用旋挖桩成孔，造成砼实际消耗量大于设计消耗量，材料成本增加；合同约定砼输送方式为柴油泵，现场实际会采用臂架泵输送，造成机械成本增加。

☆☆☆☆☆

及时发工作联系函给业主方，收集好相关资料及数据，办理好签证，让业主予以批复此项费用

王震

5

市场风险

市场上人工单价高于定额单价

☆☆☆

及时做好数据收集工作，争取尽可能少的产生零星用工

王震

6

周边环境风险

处于未来方舟中心地带，白天有时会不便于材料运输，周围居民较多，不便于晚上施工。

☆☆☆☆

安排好材料调度，及时做好预防措施，保证工期

向坤，张江刚

7

人员变动风险

现在人员配备不齐全

☆☆☆

及时配齐相关管理人员

杨天武

11、分包工程招标管理实施计划

中国建筑第四工程局有限公司项目管理表格

分包工程招标管理实施计划

表格编号

CSCEC4-SW-011

类别

序号

项目责任成本

项目计划成