年产40万台汽油发动机项目可行性分析报告含详细财务表.docx

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年产40万台汽油发动机项目可行性分析报告含详细财务表

年产40万台汽油发动机建设项目

可行性研究报告

第一章总论

1.1、项目提要

1.1.1项目名称：

年产40万台汽油发动机项目

1.1.2建设性质：

新建

1.1.3项目建设单位、法人代表、所有制形式

项目建设单位名称：

百泰集团有限公司

项目建设单位法人代表：

胡加正

项目建设单位所有制形式：

有限责任

1.1.4建设单位基本情况

百泰集团有限公司，创建于2010年，是一家现代民营集团企业，座落于浙江龙游工业园区茂盛路。

紧邻杭金衢、杭千景高速公路龙游出口，环境优美，四省通衢，交通便利。

百泰集团有限公司注册资本5000万元，公司经营电动自行车、电动滑板车、五金工具、旅游休闲用品、机电产品、钢木门、防火门、防盗门、安全门、车库门、不锈钢门窗、沙滩车汽油发动机及零配件制造、销售：

电气机械技术开发、计算机系统及软件服务；对外投资；货物进出口。

公司现拥有完善的生产工艺设施，雄厚的技术开发力量和先进的技术设计手段，已形成整车CAD、DAD辅助设计，喷涂、装配一条龙的生产加工的格局。

公司生产门系列产品，2011年产量达16.72万套，销售收入达6692万元，实现利润548万元，上交税收400万元；2012年产量达30.3万套，销售收入达1.2亿元，实现利润1176万元，上交税收604万元；

百年品质——诚信务实高效稳若泰山——创新发展实力

百泰集团有限公司秉承先进的企业管理理念，紧随市场需求，坚守诚信经营，产品采用先进的生产工艺与科学的管理理念，确保产品的高品质，以此不断提升百泰品牌形象，提高百泰产品品质！

1.1.5建设地点、规模

建设地点：

工业园区

建设规模：

年产40万台沙滩车汽油发动机生产基地。

1.2、可行性研究报告编制依据

（1）国家计划出版社出版的《建设项目投资指南》

（2）国家发改委《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

（3）《汽车产业政策》

（4）国家相关设计规范、规程及规定；

（5）建设单位提供的相关基础资料；

（6）百泰集团有限公司与浙江省龙游新苑工程设计院签署编写可行性研究报告合同。

1.3、可行性研究报告的范围

通过对本项目在工程技术上的先进性、可靠性和经济上的合理性以及产品市场的全面分析，论述本项目的情况，主要内容有：

对设备选型、市场需求分析、工艺技术、工程技术、配套公用工程、环境保护、生产组织和劳动定员等进行分析，并进行投资估算，对项目进行经济分析。

1.4、建设规模与目标

1.4.1投资规模及资金构成

项目总投资为32521.93万元，具体构成：

建安工程费用：

9943.7万元

设备购置费：

9275.50万元

安装工程费：

2241.32万元

建设工程其它费：

532.41万元

预备费用：

1000万元

流动资金：

8529万元

1.4.2资金筹措

本项目总投资32521.93.万元，企业自筹资金23992.93万元，银行货款8529万元。

1.5、主要技术经济指标（详见表1-1、1-2）

表1-1土建工程一览表

序号

项目

建筑（或占地）面积（m2）

单价（元）

造价

（万元）

1

厂房一

15000.00

900

13500000

2

厂房二

15000.00

900

13500000

3

厂房三

15000.00

900

13500000

4

厂房四

15000.00

900

13500000

5

辅助楼

7000.00

900

6300000

6

实验楼

5000.00

900

4500000

7

传达室

77.67

800

6.2

8

展示楼综合楼

4000.00

900

3600000

9

基础配套工程

9000000

10

合计

77462000

土建主要技术经济指标

1、用地面积：

133200m2；

2、建筑总占地面积：

53260m2；

3、总建筑面积：

76077.67m2；

4、建筑密度：

0.44；

5、容积率：

1.31；

6、绿化率：

15%。

表1-2年产40万台沙滩车汽油发动机项目技术经济主要指标

序号

项目名称

单位

数量

备注

1

项目规模及产品方案：

沙滩车汽油发动机

台/年

400000台

2

主要原材料

铝锭

铜

铁

胶

吨/年

吨/年

吨/年

吨/年

3000

500

3000

50

3

年工作日

天

300

4

水

电

吨/年

kw·h/年

1500

100万度

5

项目定员

人

200

6

项目需用建筑面积

平方米

26272.8

7

项目总投资

万元

22521.93

8

年销售收入

万元

27200

达产年

9

年总成本费用

万元

23858.7

10

年利润总额

万元

2732.77

11

财务评价指标

投资收益率

投资回收期

%

年

17.85

7.86

达产年

（含建设期）

第二章项目背景及发展概况

2.1、行业现状

沙滩车发动机行业发展概况

尽管面临原材料价格上涨、运输成本大幅度上升、整车企业拼命压价等困难，近几年我国沙滩车发动机行业仍然保持了良好的发展势头。

1、产销创历史最好水平

据中国汽车工业协会统计，2012年我国沙滩车发动机产销量均突破2000万台大关,同比增幅在19%以上，创历史最好水平。

2、出口形势良好

据国家海关统计，2012年我国沙滩车发动机出口量为202.1万辆，同比增加10.7％；出口金额为2.38亿美元，同比增加19.0％；出口平均单价从上年的118美元升至130美元，增幅达9.3％。

全年共向96个国家（地区）出口，比上年增加了6个国家；出口金额超过100万美元的国家有15个，比上年增加了5个；出口市场主要在亚洲，对亚洲的出口数量和金额分别占对全球出口总数的92.6％和91.1%。

2.2、沙滩车发动机行业前景及展望

1、沙滩车发动机行业的发展方向

1）我国是一个发展中国家，人口众多但资源并不丰富，尤其是能源紧张问题非常突出。

现在我国年石油消耗量居世界第2位，石油进口量已占总需求量的50%以上，因此发展沙滩车的同时必须重点考虑能源的供给问题（节能问题）。

2）我国现已有“世界加工厂”之说，01除了工厂、生活垃圾外，每年向大气中排放出的有害气体已到了非常惊人的地步，环保问题已经成为制约我国国民经济可持续发展的瓶颈（污染问题）。

3）国民经济的快速发展使得我国大中城市的交通十分拥挤繁忙。

因此，沙滩车发动机工业的发展要与我国道路行驶状况相适应（沙滩车生产的产量、性能与质量应与我国道路情况相符），安全、环保、节能和可持续发展是本世纪的重要课题。

4）由于日趋严重的能源危机，使开发多种燃料沙滩车发动机成为一个重要的研究方向。

在国家清洁发动机研究计划中，已把此项目列为重点攻关项目。

如LPG（液化石油气）、CNC（压缩天然气）及其它复合型燃料，也是改变我国目前能源结构状况行之有效的措施。

特别需要提出的是，燃料电池的开发与应用有着广泛的市场前景。

5）需求引导消费，市场也将推进沙滩车发动机的发展。

美观的造型与人性化相结合，亮丽的色彩与时代感相匹配，已成为消费者购车的重要因素，同时追求舒适已成为当代人的一种时尚。

这就要求发动机振动要小、起动容易、功率要大等。

2、沙滩车发动机行业关心的技术焦点

1）电喷化速度将加快

电控燃油喷射将取代化油器成为发展必然，目前国外大排量沙滩车均已采用了该系统，而且各中小排量沙滩车扩展的趋势非常明显，125mL甚至50mL电喷沙滩车已有商品面市。

缸内直喷技术目前已在二冲程发动机上采用，并取得极佳的排放和节能效果。

随着我国沙滩车排放法规的加严，电喷技术将成为我国沙滩车满足第3阶段（相当于欧III）排放标准的主要技术措施之一。

2）降噪将成为行业关注的焦点

沙滩车噪声标准第2阶段限值已经实施。

发动机噪声是沙滩车重要的噪声源之一，主要包括燃烧噪声和机械噪声两大部分。

发动机降噪的难度要远大于排放的降低，这对全行业来说又是一次考验。

3）节能也将提到议事日程

随着原油价格的飙升，节能的呼声也越来越高，节能将成为全行业继排放、噪声后的又一关注焦点。

据悉，沙滩车油耗国家标准正在批准过程中，预计今年将颁布实施。

3、沙滩车发动机行业今后应采取的措施

1）加大产品开发投入，开展行业共性、基础技术研究

要使我国沙滩车行业由大变强，必须加强和提高沙滩车发动机的自主开发能力，这也是保持我国沙滩车发动机行业健康稳定发展的战略措施。

国家应加强对沙滩车发动机新产品知识产权的审查，鼓励企业进行中外联合设计，有条件的企业可以在境外兼并、收购设计公司，迅速提升产品开发能力。

加强沙滩车发动机知识产权保护，建议由行业组牵头成立知识产权技术保护机构，以落实有关措施。

国家扶植以重点大型企业、研究院所为核心的共性和基础性技术研究体系，并以此为基础建立具有当代世界水平的研发中心，重点解决沙滩车发动机存在的共性技术问题，跟踪国外技术和标准、法规发展动态，满足日益严格的各国法规标准要求。

2）加大改革力度，推进企业管理现代化

大力推广普及现代化管理方法，促进企业做好质量、成本、资金、营销等方面的管理工作，提高管理水平，提高行业整体的经济效益。

3）优化组织结构，推进战略重组

面对经济全球化的挑战，我国沙滩车行业应加大结构调整的力度，促进产业升级，提高国际竞争能力。

战略性结构调整和重组既包含对产品结构的优化升级和技术创新，也包含对行业结构、布局结构调整，还包括对企业组织结构调整和企业重组；要按照“企业为主，政府引导，市场推动，竞争发展”的原则，首先抓好重点支持发展的沙滩车发动机企业集团。

对没有生产能力和生产条件，甚至严重违反行业管理规定的企业应即时取消其企业和产品目录。

4）建立健全信息系统，强化市场反应机制

沙滩车发动机行业要进一步完善行业信息统计工作，充分利用社会中介组织收集行业信息的有利条件，逐步建立起高效、快速、准确的信息传递和反馈网络，提高行业管理和决策的水平。

支持企业建立市场快速反应信息网络系统，增强市场快速反应能力。

建立市场、产品、投资规模、利用外资、引进技术、产品进出口等各种信息采集和分析渠道，及时为企业和行业服务。

5）实施人才工程，加强人才培养与使用

加强对产品开发人员（尤其是从事工业设计、外型设计的人员）的培养，与非工业界的有关部门结合，采取“请进来、走出去”的办法，不断提高沙滩车产品设计的综合能力。

随着产品出口量的增加，培养外贸出口专业人才也是当务之急。

要不断完善激励制度，为科技人员创造能够充分施展才能的工作和生活环境；同时，也要打破条条框框，拓展人才招聘渠道。

4、沙滩车发动机行业发展总体目标

根据沙滩车发动机行业“十一五”专项发展规划预测，“十一五”末沙滩车发动机年产量将达到2600万台，而影响沙滩车发动机行业发展的因素很多，如世界贸易格局的变化，国家环保、能源政策，道路及交通安全措施，国民收入水平，国家金融、税收政策，产品质量、销售策略等。

1）沙滩车发动机市场的需求

今后几年内，100mL、125mL和150mL等排量的沙滩车发动机市场需求量将会继续增加，250mL排量以上的发动机也会占有一定的市场份额，即大排量发动机将会有较快的发展。

2）积极开拓国际市场

我国沙滩车发动机行业开拓国际市场的有利条件很多，如生产成本低、销售策略灵活、小排量发动机性能具有竞争力、零部件质量尚可等，因此在满足国内沙滩车市场需求的前提下，出口将是行业骨干企业获得利润的主要渠道。

第三章项目提出的依据和必要性

3.1、