工程项目验收交接结算内部管理制度.docx
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工程项目验收交接结算内部管理制度
************有限公司
工程项目竣工验收、结算、决算
管
理
制
度
二O一八年四月
************有限公司
工程项目竣工验收、结算、决算管理制度
一、我公司年处理******项目已进入尾声,逐步转入生产,为了规范工程项目实物交接、交工、竣工验收等管理环节,明确工程项目实物交接、交工、竣工验收、结算、决算的业务流程及职责,降低工程项目管理风险,特制定本管理制度。
本管理制度适用于**********有限公司(以下简称“公司”)废料综合利用项目建设及技改等全部工程建设项目。
二、定义
1.项目实体交接:
项目实物是指工程项目按设计要求建成或制造,经项目单位组织相关部门验收,达到设计要求及预定的可使用状态,由施工单位交付项目单位组织负荷试车的工程实体。
项目实物交接日期是指项目单位及使用部门签署实物交接协议书的签字日期。
2.项目交工验收:
项目交工验收是指项目完成实物交接、资料交接、设备、房屋及构筑物移交工作,检查施工合同的执行情况,评价工程质量,对各参建单位工作进行初步评价。
交工验收完成日期:
指组织交工验收的管理部门签署交工验收证书的日期。
3.竣工验收:
竣工验收是指单位工程或整体工程按设计要求及所建设项目竣工后,按照国家规定及相关规范,由项目单位组织相关单位进行的证明工程建设项目是否合格的行为和过程。
竣工验收阶段主要工作是:
对工程质量、参建单位和建设项目进行综合评价,并对工程建设项目作出整体性综合评价。
4.竣工结算:
工程竣工结算是指按工程进度、施工合同、施工监理情况办理的工程价款结算,以及根据工程实施过程中发生的超出施工合同范围的工程变更情况,调整施工图预算价格,确定工程项目最终结算价格。
它分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。
竣工结算工程价款等于合同价款加上施工过程中合同价款调整数额减去预付及已结算的工程价款再减去保修金。
5.竣工决算:
竣工决算包括从筹集到竣工投产全过程的全部实际费用,包括建筑工程费、安装工程费、设备工器具购置费用及预备费和投资方向调解税等费用。
按照财政部、国家发改委和建设部的有关文件规定,竣工决算是由竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程竣工造价对比分析四部分组成。
6.交工验收分单位工程交工验收和工程项目交工验收两个阶段,单位工程交工验收全部办理完后方可办理工程项目交工验收,没有划分单位工程的工程项目按项目编号视同一个单位工程办理交工验收。
7.没有划分单位工程及划分为5个以下单位工程的工程项目,其交工验收工作视同技改项目管理,划分为5个及以上单位工程的工程项目,其交工验收工作视同建设项目管理。
8.建设项目热负荷试车开始日期视同为投产日期。
三、管理职责
(一)工程部
1.负责制、修订工程项目交工验收管理办法。
2.负责审查、确定实物交接、交工验收计划;负责审批实物交接协议书、交工验收证书;负责跟踪工程项目实物交接、交工验收实绩;负责协调、裁定和解决实物交接、交工验收工作中的问题。
3.负责组织工程项目的自动化控制等软件设计单位办理交工验收。
在软件项目交工验收工作中软件开发单位既是设计单位,也是软件的施工单位。
(二)生产单位
1.是项目实物交接、交工验收的接收单位和责任单位。
2.协助实物交接的验收和《工程项目实物交接协议书》(详见表格:
HXYS-001)的签证,并负责协调、督促遗留问题的处理。
3.协助工程部对施工单位编制的竣工图进行审核。
4.协助工程部对项目交工资料交接和复核、协调、督促交工资料问题的处理,签证《工程项目交工验收证书》(详见表格:
HXYS-002)时,对于设计、设备等原因造成的不影响安全、不直接影响生产的遗留问题,在办理《工程项目交工验收证书》时尚未处理完毕的,可填写《工程项目交工验收遗留问题备忘录》(详见表格:
HXYS-003),由责任单位按规定时间内处理完成。
5.协助采购部或设备部将建设项目生产技术准备及试生产文件归档。
6.对于自动化控制等软件项目,生产单位应与设计单位共同验证测试,对系统是否满足上线条件进行确认。
7.生产单位对自动化控制等软件项目的系统功能进行功能考核验收。
自动化控制等软件项目交工验收应在系统功能考核3个月后进行,交工资料在系统功能考核完成后的1个月内完成。
(三)设备部(机动部)
1.参与相关专业(如机械设备、供电、消防、通讯、计算机、工业电视、同位素仪表、测量设备等)的单体调试和功能考核。
2.负责组织起重机械(天车等)、锅炉、压力容器等特种设备使用许可证的办理。
3.负责组织防雷接地装置、防静电装置许可证的办理。
4.负责交工资料工作的业务检查、指导。
5.负责交工资料的验收、归档工作,并签证相关表格。
(四)安全环保部
1.参与工程项目环保设施的单体调试和功能考核。
2.负责组织压力管道使用许可证的办理。
3.参与消防、职业卫生、劳动安全设施的实物交接和交工验收工作。
(五)财务部
1.参与工程建设项目预算、结算、决算工作。
2.对交接的项目实物预算、结算数据进行系统审核,进行财务核算。
。
3.将审核完结的项目数据,完成固定资产入账工作。
四、业务流程
工程项目交工验收管理办法管理业务流程图见附件一。
五、流程要求
(一)实物交接
1.施工单位应提前5日向工程部提出实物交接申请,由工程部组织相关单位进行实物交接,签证《工程项目实物交接协议书》。
2.《工程项目实物交接协议书》由协议书主表和《工程项目实物验收专业确认表》、《工程项目实物交接遗留问题明细表》两个附表组成。
当工程实物交接无遗留尾项时,《工程项目实物交接遗留问题明细表》可省略。
在此基础上制订了《工程实物交接、交工验收标准和考核要求》(详见附件二)。
3.工程实物交接后7日内,工程部根据实物交接实际完成时间,下达交工验收正式计划。
(二)工程资料交接
1.施工文件
(1)施工单位在工程实物交接后30日内完成施工文件的整理,交监理单位,不受监理的项目交工程部。
(2)监理单位或工程部在收到施工单位编制的施工文件后15日内完成监理评估或资料审核。
(3)凡经质监站受监的项目,施工文件在监理单位完成监理评估后应送质监站进行质量核定,原则上质监站应在30日内完成质量核定。
2.竣工图
(1)施工单位应结合设计单位,在实物交接完成后30日内,将所有设计变更、签证单等交付设计单位,并在60日内完成竣工图编制。
(2)监理单位或工程部在收到施工单位编制的竣工图后20日内完成竣工图审核。
(3)采购部门负责组织采购设备、材料等目录、资料归档,并应于项目投产后3个月内完成。
(4)监理文件由监理单位组织归档并于项目投产后3个月内完成。
(5)生产单位负责组织归档建设项目生产技术准备及试生产文件,要求投产后3个月内完成。
(三)办理设备移交清单
1.采购部门在建设项目投产后30日内向生产单位提交《工程项目设备移交清单》(详见表格:
HXYS-004)。
2.生产单位在收到清单后30日内完成《工程项目设备移交清单》(分国内设备和引进设备)中实物的清点确认,完成设备安放地点的填写,并移交给财务部进行竣工财务决算。
(四)办理房屋及构筑物移交清单
1.施工单位在工程实物交接后30日内完成《工程项目房屋及构筑物移交清单》的编制(详见表格:
HXYS-005),并提交工程部。
2.工程部收到施工单位提交的房屋及构筑物移交清单后(填妥建筑地点等信息),15日内完成签章确认,并移交给财务部进行竣工财务决算。
(五)项目交工验收
1.项目交工验收由工程部负责组织。
2.施工单位在完成本标段负责的所有单位工程交工验收后,办理《工程项目交工验收证书》,监理单位负责签署质量核定意见,生产单位、设备部签证《工程项目交工验收证书》,工程部最终签发《工程项目交工验收证书》。
具体要求见《工程实物交接、交工验收其他要求》(附件三)。
3.执行本程序的记录
(1)HXYS-001《唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司工程项目实物交接协议书》保存期永久。
(2)HXYS-002《唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司工程项目交工验收证书》保存期永久
(3)HXYS-003《唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司工程项目交工验收遗留问题备忘录》保存期二年
(4)《工程项目设备移交清单》保存期三年
(5)《工程项目房屋及构筑物移交清单》保存期三年
六、竣工结算
(一)结算分为进度结算和竣工结算,进度结算在施工过程中根据合同,按进度核算,竣工结算是在进度结算上的细化和深化,根据实际施工项目,按设计变更、签证单等增减项目结算。
(二)准备资料:
1.施工合同; 2.招标文件及相关资料; 3.投标文件; 4.竣工图:
图纸盖竣工图章,监理、现场工程师签字;5.签证单、设计变更及图纸会审记录;图纸会审记录必须为原件,后附执行单,要求监理及现场工程师签字;6.开竣工报告及验收质量证明书;7.施工组织设计或施工方案;8.其它需提交的资料。
(三)竣工结算程序:
1.工程实物交接或竣工验收手续办理完结后,由施工单位根据招标文件和合同约定的结算方式,编制《工程竣工结算报告》递交监理单位(无监理的递交工程部);
2.监理单位审核后报工程部,工程部委托第三方造价咨询机构进行审核。
3.工程部预算组指导第三方造价咨询机构进行审核,形成审核报告。
4.工程部组织第三方审核单位与施工单位核对工程结算,核对确定后,三方签字,确定结算造价,签认《工程竣工结算报告》(见附件四)。
七、竣工决算:
(一)竣工决算工作主要由财务部负责,由工程部、设备部、生产部等协助,对项目建设进行决算。
(二)竣工验收完毕,相关各部门向财务部门提供各项目基础数据,由财务部决算,增加固定资产。
(三)竣工决算的编制依据
1.经批准的可行性研究报告及其投资估算书;
2.经批准的初步设计或扩大初步设计及其概算或修正概算书;
3.经批准的施工图设计及其施工图预算书;
4.设计交底或图纸会审会议纪要;
5.招投标的标的、施工承包、设备采购、安装等合同、工程竣工结算资料;
6.施工记录、设计变更、施工签证单及其他施工发生的费用记录如索赔报告与记录、停(交)工报告等;
7.竣工图及各种竣工验收资料;
8.设备、材料调价文件和调价记录;
9.有关财务核算制度,办法和其他有关资料、文件等。
(四)竣工决算的编制步骤
1.收集、整理、分析原始资料。
2.对照、核实工程变动情况,重新核实各单位工程、单项工程造价。
3.经审定的待摊投资、其他投资、待核销基建支出和非经营项目的转出投资应分别写入相应的基建支出栏目内。
4.编制竣工财务决算书。
5.认真填报竣工财务决算报表。
6.认真作好工程造价对比分析。
7.清理、装订好竣工图。
8.按国家规定上报审批,存档。
八、附则
(一)交工验收的依据及标准。
(二)国家有关工程建设的法律法规。
(三)初步设计及有关审批文件。
(四)施工图和设备技术资料。
(五)设计变更、签证、邮件等资料。
(六)供电、自动化控制等软件技术方案及功能需求书。
(七)合同文本及合同技术附件。
(八)现行技术标准及技术规范、规程和施工验收规范。
(九)唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司工程技术相关规定。
(十)设备合同所规定的我国现行技术标准、检验规范。
(十一)交工验收的项目编号和名称按我公司下达的有关文件执行。
(十二)整理竣工验收、结算、决算档案(见附件五)
附件一:
********有限公司工程项目交工验收流程图
工程部
生产单位
施工单位
其它部门
②组织交接,下达竣工验收计划
⑦竣工图复审
签发交工验
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