广州百麦项目可行性研究报告.docx

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广州百麦项目可行性研究报告

广州百麦食品有限公司工厂建设

可行性研究报告

目录

第一章总论1

1.1、项目概况1

1.2、报告编制依据及研究范围2

1.3、项目研究结论3

第二章项目建设背景及必要性4

1.1、项目建设背景4

1.2、项目建设的必要性7

第三章项目选址及建设条件10

3.1项目选址10

3.2建设条件11

第四章建设内容与规模18

4.1、规划建设原则18

4.2、建设规模18

4.3、建设主要内容18

4.4、建设规模指标分析19

第五章总平面布置及工程方案21

5.1总图布置21

5.2工程方案23

第六章节能方案分析31

6.1、设计依据31

6.2、建筑节能的必要性31

6.3、能源供应情况33

6.4、节能34

6.5、其它节能节水措施36

第七章生态环境影响分析38

7.1、环境现状38

7.2、编制依据及执行标准38

7.3、环境影响分析39

7.4、环境影响评价结论45

第八章劳动安全卫生及消防46

8.1、劳动安全卫生46

8.2、消防48

第九章项目组织与管理49

9.1、项目组织49

9.2、项目管理49

9.3、项目监督51

9.4、项目评价52

第十章项目实施进度与招投标管理54

10.1、建设工期54

10.2、项目实施进度横道图55

10.3、工程招标方案55

第十一章投资估算与资金筹措59

11.1、投资估算59

11.2、资金筹措62

11.3、资金使用计划63

第十二章效益及风险分析64

12.1、社会效益分析64

12.2、风险分析及对策分析66

第十三章研究结论及建议68

13.1结论68

13.2建议68

一、项目概况

项目名称：

广州百麦食品有限公司

项目内容：

成立公司、建设工厂

广州百麦食品有限公司是一家中美合资公司，美方是美国百麦公司，拥有60%股份，中方是北京市南郊农场，拥有40%股份。

项目总投资4100万元人民币。

注册资本2050万元人民币，美方投资：

60%，计1230万元人民币，中方投资：

40%，计820万元人民币。

二、市场预测

1、国内市场需求预测

广州百麦食品有限公司的主要产品为：

面包等烘烤类食品。

主要销售客户为麦当劳餐厅等连锁企业。

中国麦当劳在国内拥有约900家餐厅，并且每年新增加餐厅100多家，市场的快速发展，形成了强大的市场销售能力。

广东、福建、广西等华南市场是中国麦当劳最重要的市场，有400多家餐厅，销售量占总量的50%，是非常有影响力的市场。

按照中国麦当劳的发展计划，华南地区未来每年增加60家餐厅，5年内将增加300家餐厅。

由于面包的体积大重量轻，不适合长途运输，面包生产厂的供应市场都有一定的区域性。

中国麦当劳的面包供应采用区域供应商制，即一个区域有一个面包供应商。

面包是麦当劳餐厅的主要食品，每天每个餐厅需要1000个面包，100家餐厅每天销售面包100,000个，300家餐厅每天销售面包300,000个，700家餐厅每天销售面包700,000个。

每月每家餐厅销售面包30,000个，每月100家餐厅销售面包3,000,000个，每月300家餐厅销售面包9,000,000个，每月700家餐厅销售面包21,000,000个。

广州面包公司的销售情况:

向麦当劳餐厅销售面包的平均价格为每个0.622元人民币。

每月麦当劳餐厅销售收入

餐厅数量

1

100

300

700

每个面包价格

0.622

0.622

0.622

0.622

面包数量

30000

3,000,000

9,000,000

21,000,000

销售收入:

万元

1.866

186.6

559.8

1306.2

2、产品竞争能力和销售方向

我公司在北京有两家生产能力和销售均过亿元的食品企业。

在中国我公司和中国麦当劳有十几年供应关系，具有良好的合作关系。

我公司具有生产烘烤类产品的生产技术，并有大规模食品生产管理的经验，组织大规模的食品生产和食品生产成本控制是我公司的核心竞争力。

我公司的美国母公司—美国百麦公司在美国拥有3家食品生产企业和一家食品研发中心，具有很强的食品生产能力和研发能力。

在产品生产和产品研发方面具有丰富的经验，具有独到的食品生产技术和研发能力。

其中有一家食品生产厂是生产麦当劳面包的工厂，供应麦当劳美国西部市场。

在北京有2家公司，一家是北京百麦食品加工有限公司是1992年投资成立的合资企业，经过十几年的运行，取得了非常好的经济效益。

另一家是北京百嘉宜食品有限公司，两家公司都有良好的市场，并有良好的经济效益，美国百麦公司对中国市场非常有信心。

广州百麦的面包产品主要供应麦当劳华南市场，另外也供应其它快餐连锁企业。

3、产品销售量预测

新建工厂的投产时间预计为：

2008年8月

2008年销售量预测：

680万元

2009年销售量预测：

3600万元

2010年销售量预测：

4960万元

2011年销售量预测：

5300万元

2012年销售量预测：

5300万元

2013年销售量预测：

5300万元

2014年销售量预测：

5300万元

2015年销售量预测：

5300万元

2016年销售量预测：

5300万元

2017年销售量预测：

5300万元

三、项目建设选址及建设条件

广州百麦食品有限公司厂址选择建设在广州经济技术开发区永和工业园区，北侧为一设备生产厂，东侧为广州夏晖食品公司，南侧为广州可乐奈生菜食品公司，西侧空闲土地。

土地为广州开发区永和工业园区工业用地，总占地面积7110平方米，其中：

建设用地面积7110平方米。

供水条件：

广州经济技术开发区对入区企业集中供水。

供水水质：

基地提供的自来水水质符合国家地下水水质量三类标准，日需要水量200吨。

能源需求情况：

工厂需要电力、液化气两种能源

电力需求：

单路供电，600KVA。

液化气需求量：

每小时120立方米

主要原材料：

主要原材料有面粉、油、白砂糖、水等，辅助原料主要是各种调料，预计每年原材料的消耗量为6000吨，所有原料来源于国内供应商。

运输：

每年有12000吨原料和产品的运输量。

原料采用供应商送货的方式，产品采用租用专业运输商的形式解决。

四、项目规划方案、建设规模和建设内容

建设规模：

生产的主要产品为冷冻蛋糕、冷冻面团、烘烤面点类产品，年生产能力6000吨产品。

工厂总建筑面积：

5064平方米

建筑内容说明：

名称

单位

建筑面积

占地面积

层数

高度米

备注

1

车间1

平米

1

13.9

2

车间2

平米

1

13.9

3

库房1

平米

1

13.9

4

库房2

平米

1

13.9

5

库房3

平米

1

13.9

6

站台

平米

1

7.2

7

机房1

平米

1

11.9

8

机房2

平米

2

11.9

9

维修

平米

2

15.0

10

办公室

平米

2

11.5

11

垃圾站

平米

1

3.9

12

水站

平米

1

7.5

13

消防水池

平米

地下

-4.0

池底高度

14

污水处理站

平米

1

2.5

池顶高度

15

变配电室

平米

1

7.5

16

传达室1及厕所

平米

1

3.6

17

传达室2

平米

1

3.6

18

自行车棚

平米

19

面积总计

平米

生产工艺和主要设备选型：

设备为进口和国内采购。

1、生产工艺流程

焙烤面点产品：

年产量：

2200吨

主要原辅料及年耗量：

面粉、水、白砂糖、植物油

1300吨200吨200吨300吨

2、主要生产设备

筛面机、输面机、和面机、搅拌机、分割滚圆机、醒发器、烤炉（电烤炉、天然气烤炉）、面包冷却设备、面包包装机。

主要设备以电力和天然气为主要动力。

烤炉部分以天然气为主要能源，最大瞬时天然气需求量为每小时200立方米。

3、耗水量

工艺耗水清洁耗水生活耗水其它用水

日耗量8.0吨402050

年耗量43070吨

4、生产排班计划及清洁安排：

生产：

生产为三班运行方式，年生产日按252个工作日计算。

清洁：

一种形式为生产过程中的随时清洁，主要清洁工具器皿，用水量少。

另一种形式为集中清洁，每日对生产设备环境大清洁，用水量较大。

两种清洁方式在实际生产中都存在。

5、生产垃圾状况：

生产垃圾主要由原辅料包装废弃物与原辅料生产过程废弃物组成，主要为固态废弃物。

包装废弃物主要材料为纸箱、金属罐，易于回收。

生产垃圾主要为面粉、水、白砂糖及植物油的混合物。

日平均生产垃圾量为1500公斤，按最大设计产能计算。

五、项目外部配套建设

本项目建设在广州经济技术开发区永和工业园区，开发区提供输变电线路、蒸汽供应、供水管路、排水管路（雨水、污水）、天然气管路到项目建设用地的红线，项目建设用地周边道路已经修好，通信线路通到厂区红线。

建设原材料库、成品库，在建筑内容中描述。

建设污水处理站、消防水池设施。

六、环境保护

1、环境现状简述

依据广州市城市规划设计研究院绘制《广州经济技术开发区永和工业园区控制性详细规划》的规控图纸，广州百麦食品有限公司将依据此规划进行建设。

2、排污状况

（1）污水水量及污水水质

污水源为生产污水、生活污水两类。

生产污水来源于车间清洁水及设备机组冲霜用水，生活污水来源于食堂、淋浴、卫生等处。

预计处理水质及水量主要指标为：

COD900mg/l

BOD5700mg/l

悬浮物600mg/l

水量60m3/d

（2）固体废弃物：

本厂固体废弃物有以下两部分

a.生产过程中产生的的废物：

如产品切割成形时形成的边角料和废弃的包装材料。

边角料主要成份为面团。

边角料量：

每天1400公斤

废弃包装材料量：

每天100公斤

b.职工生活垃圾：

如废弃纸张、食堂剩餐等。

生活垃圾量：

每天100公斤

（3）大气污染源

广州百麦生产供热是由开发区集中蒸汽管线输送供热，不存在排放污染源问题。

生产中少部分加工设备采用开发区提供的集中压缩天然气供热，其燃气质量及排放均应符合国家环保标准。

（4）噪声污染源

本工程建成后的主要噪声源为空气压缩机、冰水机组、水泵等附属设备，该类设备均分布于机房1、水站中，为全密闭结构，墙体具备足够的减震降噪能力。

3、治理方案

（1）污水

依据广州市经济技术开发区提出的标准规定，入区工业企业自有污水排放口排放污水标准应符合“《广州市水污染物排放标准》排入城镇污水处理厂的水污染物排放限值”，排放达此标准的污水可通过管网进入开发区排水系统。

排放标准主要指标如下：

COD500mg/l

BOD5300mg/l

悬浮物400mg/l

依据此标准，广州百麦污水原水水质与之相近，广州百麦新厂拟建日污水处理量为40m3/d的污水处理站一座用于处理厂内污水，经处理后各项指标应达到低于“排入城镇污水处理厂的水污染物排放限值”。

（2）固体废弃物：

本工程项目拟建设固体垃圾站一座，生产过程中产生的边角料可做为饲料，废弃包装材料可作为废品回收，生活垃圾可由环卫部门清运收集。

同时严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。

（3）大气污染源

广州百麦使用天然气供热的设备应具备烟气排放处理装置，保证排放烟气符合“《广州市废气排放标准》”的环保标准。

即为：

排放浓度200mg/m3

格林曼黑度1级

（4）噪声污染源

本工程主要噪声源均在密闭式建筑体内部，墙体、屋顶隔振效果好，设备基础设置专用机台及设置减振装置。

本工程厂界噪声标准执行国家“《工业企业噪声厂界标准》（GB12348-90）3类标准”。

七、劳动保护与卫生防疫

按照劳动保护条理和国家食品生产工厂设计规范设计工厂设施。

八、消防设施：

按照国家消防规范执行。

九、节能、节水

选用节能设备和节能灯具。

选用节水器具和节水龙头。

十总投资及资金来源

1.项目总投资由固定资产投资和流动资金投资两部分组成，共计投资人民币4,100万元。

其中：

工厂厂房和工厂设施投资480万元，生产设备2,590万元，土地购置460万元，项目设计等其他投资70万元，流动资金500万元。

2.生产设备的采购由进口设备和国产设备组成，进口设备金额为2000万元人民币，国产设备金额为590万元人民币，设备清单见附录一。

3.经投资双方商定，注册资本额为总投资的50%（其中中方投资者南郊农场占40%,外方投资者美国百麦公司占60%）。

中方承担注册资本中人民币投资部分;外方承担注册资本中美元部分,汇率按入资时的当日汇率折算。

双方出资的进度按分年投资的资金使用计划和用汇计划确定。

建设投资和流动资金的不足部分，由合资公司向中国境内的银行以及其关联公司贷款。

4.利润分配方式：

按照投资各方投资比例分配利润。

5.由于项目资金来源与投资运用表其他相关报表均采用人民币和外币（美元）分列，且均已实现分别和总量的平衡，不必再做外汇平衡表。

十一　经济和社会效益

主要财务评价指标分析

根据项目分析所编制的利润表，现金流量表和投资内部收益率及净现值分析表，项目在拟采用的筹资和还本付息条件下的可赢利性，仅对2007－2017十一年的分析，可以看出该项目的净现值远高于零，内部收益率为26%，项目是完全可接受的。

敏感性分析的数据可以从附录八中看出，当销售收入和生产成本变动时，项目的净现值均远大于零，投资回收率分别为15.13%和20.62%，投资回报良好。

十二结论

根据以上分析我们认为本项目具有良好的经济效益，可以进行投资。