16成套设备出口合同执行程序记录表格.docx

16成套设备出口合同执行程序记录表格.docx

《16成套设备出口合同执行程序记录表格.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《16成套设备出口合同执行程序记录表格.docx（19页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

16成套设备出口合同执行程序记录表格

（2006.01版）

合同执行卡（CNTICR7-9/01）

合同概况

项目名称：

合同号：

出口国别：

顾客名称：

代理名称：

国内合作伙伴/供货商：

*合同总额：

*货款总额：

佣金总额：

签约日期：

生效日期：

出口信用证

开证/改证日期

审证业务员

信用证号

金额

失效日期

主管业务员

备注

进口信用证

开证/改证日期

开证业务员

信用证号

金额

失效日期

主管业务员

备注

保函情况

开立日期

保函名称

保函金额

开立业务员

预期收回日

实际收回日

收回业务员

备注

交货情况

计划交货（主管业务员：

）

实际交货

批次

日期

内容

金额

金额累计

批次

日期

内容

金额

金额累计

主管业务员

结汇情况

计划结汇（主管业务员：

）

实际结汇

日期

内容

金额

金额累计

日期

内容

外币金额

外币累计

RMB金额

RMB累计

主管业务员

货款（包括进口件）支付情况

计划支付（主管业务员：

）

实际支付

日期

内容

金额

累计

日期

内容

金额

累计

主管业务员

佣金支付情况

计划支付（主管业务员：

）

实际支付

日期

内容

金额

累计

日期

内容

外币金额

累计

RMB金额

累计

主管业务员

运费、理赔及其它重大费用支出情况

计划支付（主管业务员：

）

实际支付

日期

内容

金额

累计

日期

内容

金额

累计

主管业务员

议付、退税、核销等单据的交单情况

单据名称

份数

交单时间

接受部门

主管业务员

单据名称及编号

份数

交单时间

接受部门

主管业务员

出口报关单（原件）

收汇核销单

增值税发票

专用缴款书

形式发票

备注：

进度完成情况（制定计划时的主管业务员：

）

事项

计划完成时间

实际完成时间

主管业务员

备注

事项

计划完成时间

实际完成时间

主管业务员

备注

合同执行过程中发生的重大问题及解决办法摘要

发生时间

问题描述

解决方法描述

解决时间

主管业务员

备注

*收支情况汇总

外币收入合计：

支付货款合计（RMB）：

折人民币收入合计：

支付佣金合计（RMB）：

退税收入合计：

运费及其它费用合计（RMB）：

收入总计（RMB）：

支出总计（RMB）：

毛利润（RMB）：

备注：

注：

*“合同金额”为对外合同金额，填写时应注明币别和价格条件。

*“货款总额”为国内人民币贷款和进口件外币货款。

*“收支情况汇总”栏内的内容应在合同执行完毕后填写。

*业务员可根据合同具体情况对相关栏目进行删减。

（2006.01版）

中国技术进出口总公司

出口信用证审核记录表（CNTICR7-9/02）

项目名称：

合同号：

主管业务员：

信用证号：

装船期：

议付地点：

有效期：

单据份数

商业发票：

商检证书：

提单：

质检证书：

保险单：

FormA：

装箱单：

信

用

证

特

殊

要

求

（主管业务员对信用证进行初审后填写以上各栏内容）

部门经理

签字：

年月日

财会人员

签字：

年月日

备

注

（2006.01版）

中国技术进出口总公司

出口收汇核销单领用申请表（CNTICR7-9/03）

申领部门：

日期：

年月日

出口货物名称

合同号

发票号

结汇金额

出口口岸

领用份数

预计回收日期

核销单号

申请人

部门业务主管经理：

财会部负责人：

[注]此表一式两份，一份交财会，一份自留备查。

（2006.01版）

中国技术进出口总公司

出口委托运输、报关审批表（CNTICR7-9/04）

委托单位：

受委托单位

运输方

报关方

合同号

收货人

收货人详细地址

装货港

装船期

可否转船

目的港

运输方式

可否分批

运输公司报价

唛头

货物品名及规格

数量

单价（美元）

总价（美元）

毛/净重（公斤）

件数及包装种类

体积（M3）

支付方式

信用证号

有效期

结汇期

经办人

部门副总经理

/总经理

年月日

注：

本表适用于非集团认可的运输报关公司的审批。

（2006.01版）

中国技术进出口总公司

信用证交单联系表（CNTICR7-9/05）

交单日期:

年月日

银行编号：

制单人：

核销单编号：

联系电话：

交单天数：

公司帐号：

单据到期日：

贷款帐号：

银

行

办

理

（）正点寄单

（）不符点寄单

（）部分托收

（）其它备注/附言

附

件

佣金协议

运/保费收据

代理协议

外管批件

押汇/贴现申请书

不符点联系函

其它联系函

信用证

修改

份

份

份

份

份

份

份

纸

次

单据

汇票

发票

海关发票

保险单

运单

运单副本

装箱单

重量单

质量数量证明

出口许可证

产地证

电传电报传真

证明信

船公司证明

检验证

邮局收据

陆/海/

空

FORM

A

份数

特

别

要

求

（）押汇

（）贴现

（）平邮

（）快邮

（）保值

发票号

发票金额

贷款编号

还贷金额

注：

信用证业务请按现行《跟单信用证统一惯例》（UCP500）办理。

（2006.01版）

中国技术进出口总公司

托收委托书（CNTICR7-9/06）

交单日：

年月日

代收行：

出票人：

付款人：

（）付款交单

（）承兑交单

（）无偿交单

期限/到期日：

发票号：

金额：

单据：

种类

发票

保险单

提单

陆运收据

空单

箱单

重量单

产地证

Form

A

质/数量证

份数

附言：

1．收妥货款请入帐户。

2．代理出口。

附协议份。

3．运/保费收据份。

4．出口核销单编号：

。

5．贷款编号：

6．还贷金额：

7．贷款帐号：

8．其它：

公司签章

联系人及电话：

（2006.01版）

中国技术进出口总公司

出口统计表（CNTICR7-9/07）

主管业务员：

单位：

美元

合同号

代理/自营

商品名称

国别

出口日期

出口成交

实际出货

实际收汇

备注

一般机电

其它

小计

0

0

0

交货总计

0

注：

1/本表于每月28日前报统计员。

2/本表由业务员填写。

3/实际交货以报关单为准。

4/统计时间为年初至月末实际发生累计总额。

（2006.01版）

中国技术进出口总公司

货款支付通知（结汇确认）单（CNTICR7-9/08）

部门：

业务员：

日期：

年月日

合同号：

项目名称：

自营□代理□分包□

支付款项内容：

批次:

支付金额：

电汇□支票□汇票□

收款人名称：

收款人开户银行：

银行帐号：

对内合同总金额：

RMB

对外合同总金额：

USD

已

支

付

货

款

情

况

日期：

已收汇情况（如为预收款请说明）

日期：

金额：

金额：

日期：

日期：

金额：

金额：

日期：

日期：

金额：

金额：

日期：

日期：

金额：

金额：

合计：

合计：

部门主管

经理审核

签名：

年月日

财会部审核

核算员审核意见：

部门负责人：

年月日

复核员审核意见：

副总裁审批

签名：

年月日

总裁或总裁

办公会议审批

签名：

年月日

备注

注：

1.本表格一表两用，在付款时要填列表中各项内容：

如合同号、项目名称、批次、业务性质（自营、代理、分包）、收汇

日期、金额等内容，包括对对应的已收汇情况的确认；

2.本单按公司《各级干部职责权限规定》所规定的权限报批。

（2006.01版）

中国技术进出口总公司

非货款支付（退款）联系单（CNTICR7-9/09）

部门：

日期：

年月日

一、申请部门填写

用户名称

项目号、合同号或协议号或标号或项目名称

收款单位

支付方式

（打“√”确认）

现金/支票/信汇/电汇/

银行汇票/银行承兑汇票/其他

开户银行

收款帐号

付款币别、金额

付款内容

（自营或代理）：

送审附件

经办人员

财会人员

申请部门

负责人

二、财会部确认

1、会计核算部核算员（确认支付款项所涉及的内容及退款时保证金情况、有无拖欠款等）

支付和确认

项目

历史支付

记录

收汇

情况

分成款

托收款

合同保证金

投标保证金

其他（打“√”确认）

（咨询费\服务费\出国费\佣金\利息等）

金额

确认人签字

2、会计核算部费用核算员（退款时确认用户或收款方有无经费拖欠）

项目

出国费

其他

金额

确认人签字

3、财务管理部资金管理员（支付或退款时公司帐户可支付资金确认或资金运作解付确认）

确认人签字

三．审批

财会部负责人:

会签部门负责人:

主管副总裁:

总裁:

注：

1.本“联系单”适用于国内采购合同项下除货款以外的所有款项的支付,包括退款；

2.凡支付分成款/咨询费/服务费/律师费/展览费/利息/押金/（投标）保证金/佣金等,一律凭各类正本协议或合同或中标通知书等资料，经财会部复核确认后，按公司《各级干部职责权限规定》的要求报批通过后执行；

3.支付各类退款/各项费用如样品费、运费、保费、港杂费等，一律凭收款方出具的发票/收款方出具的发票和费用明细表（必要时须提供协议或合同）、经财会部复核确认后，按公司《各级干部职责权限规定》的要求报批通过后执行；

4.确认栏项目：

如确认项目有赤字出现，用“-”表示。

赤字出现，则不予办理支付申请。

5.（如果“支付内容”是属于多次支付的情况）在“历史支付记录”栏或“送审附件”中必须明确。

6.本“联系单”连同银行支付单据一同作为记帐凭证附件。

（2006.01版）

中国技术进出口总公司

出口结算单（CNTICR7-9/10）

国别：

开单日期：

年月日

收款单位

项目

金额

合同号

结汇金额（折合率：

）

项目名称

扣：

L/C通知费

结算内容

L/C修改费

商品名称

议付费

数量

电报费

邮费

有证无证

银行手续费

计划内外

公司手续费

作价方式

手续费标准

美元总计：

人民币总计：

业务经办人签字：

年月日

部门总经理签字：

年月日

财会部经办人签字：

年月日

注：

1.本表为代理出口项目专用。

2.本结算单一式二份：

业务员、财会人员各执一份。

（2006.01版）

中国技术进出口总公司

退税、核销单据签收表（CNTICR7-9/11）

货物名称

主管业务员

报关单（号）

（白联）

核销人员签收：

年月日

对外发票（号）

核销单（号）

结汇金额

增值税发票（号）

（发票联）

核算人员签收

年月日

增值税发票（号）

（抵扣联）

退税人员签收

年月日

报关单（号）

（黄联）

备注：

注：

本表由业务员保存。

（2006.01版）

中国技术进出口总公司

做（转）收确认单（CNTICR7－9/12）

部门：

日期：

年月日

一、确认部门填写：

来款单位

项目号或合同号或标号或协议号

用户名称

款项币别和金额

币别：

金额：

做（转）收款项内容

（业务员根据收款情况自行填写）

做（转）收确认

做（转）收金额：

做（转）收原因：

做（转）收归属

归属部门公共：

归属合同或人员：

经办人员

业务人员

确认部门

负责人

二、财会部确认（以下各项由财会部核算人员填写）：

做（转）收内容确认

（含合同号等）

金额

确认人签字

三、审批：

财会部负责人:

年月日

主管副总裁:

年月日

总裁:

年月日

注：

1.本“确认单”适用于公司内部各类收款做收或以前已经收款但目前需要转收的款项。

2.各“做收（含转收）”的款项，必须经财会部确认后再选择办理审批手续：

1）.“做收”金额在RMB100（含）万元以下的，无须经过审批，业务人员确认即可；

2）.“转收”金额在RMB100（含）万元以下的，须经部门负责人和财会部负责人审批；

3）.“做收或转收”金额在RMB100-300（含）万元之间，必须经过财会部负责人和主管经理审批后，核算人员方可做帐；

4）.“做收或转收”金额在RMB300万元以上的，必须经过财会部负责人、主管经理和总经理审批后，核算人员方可做帐。

3．此“确认单”连同银行进帐单据一同作为记帐凭证附件。

（2006.01版）

中国技术进出口总公司

收款确认单（CNTICR7－9/13）

部门：

经办人：

日期：

年月日

一、确认部门填写

来款单位

项目号或合同号或标号或协议号

用户名称

收款方式

（打√确认即可）

现金/支票/电汇/银行汇票/银行承兑汇票/其他

收款银行

收款币别和金额

币别：

金额：

收款内容

（业务员根据收款情况自行填写）

二、财会部确认（以下各项由财会部人员填写）：

收款到帐及金额内容确认（含汇款方名称等）

财会管理部

资金管理员签字

注：

1.本“确认单”适用于公司内部各部门的、收到公司任何一个帐号上的所有款项。

2.进帐款项，必须经财会部资金管理人员确认后再办理资金运作手续。

3.属于“做收”的款项，按“做（转）收确认单（CNTICR7-9/12）”的要求进行确认后，财会部核算人员方可办理入帐手续。

4.此“确认单”连同银行进帐单据一同作为记帐凭证附件。

（2006.01版）

中国技术进出口总公司

合同结束通知单（二联单）（CNTICR7－2/05）

部门：

日期：

年月日

合同号

合同名称

签约日期

合同金额

简要说明合同结束原因：

经办人

部门总经理/副总经理

财会部签收：

注：

1.本单适用于公司所有采购合同、销售合同、委托合同和合作协议等结束的通知；

2.本单合同结束的定义是以合同规定的金额结算完成为标志，此后正本合同将由财会部转移至公司档案室；

3.本单一式二份，经办人和财会部各执一份。