NC61固定资产-第一讲.docx

NC61固定资产-第一讲.docx

《NC61固定资产-第一讲.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《NC61固定资产-第一讲.docx（48页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

业务场景：

新世纪集团针对固定资产部分的业务需求，整理如下：

1、钢铁集团、纸业集团等各集团的使用状况、折旧方法、资产类别都集团自行维护。

整个新世纪集团没有特别要求。

2、对于资产类别，客户希望01/0101/010101这个形式。

编码级次不会超过3级。

3、折旧方法，经过商讨。

决定使用平均年限法二。

4、企业的折旧费用承担部门是使用部门。

5、满足以上需求即可，其余的管控不做特殊限制，希望得到用友顾问的建议。

1.1管控模式

功能概述

针对客户的需求，进行关于模拟折旧设置、使用状况、账簿信息、折旧方法、资产类别的全局、集团、业务单元的管理模式、可见性、唯一性的控制。

操作流程:

以系统管理员的身份进入到系统中，查看管控模式。

【应用系统管理】——【系统初始化】——【管控模式】

【固定资产】——【模拟折旧设置】

【固定资产】——【使用状况】

【固定资产】——【账簿信息】

【固定资产】——【折旧方法】

【固定资产】——【资产类别】

注意：

管控模式一旦系统中设定后，则不能在后续业务全面启动后随意更改。

1.2参数

操作流程：

【企业建模平台】——【基础数据】——【参数设置】

全局级参数

集团级参数

注意按照企业的需求进行修改。

此处修改

“BD102资产类别编码级次”——“2/2/2/2/2/2/2/2”改成“2/2/2”“BD103默认折旧方法”——“平均年限法一”改成“平均年限法二”

修改之后：

业务单元级参数

1.3交易类型

操作流程：

【企业建模平台】——【流程管理】——【交易类型管理】

以资产卡片为例：

注意区别：

卡片增加界面都是一样的，就是增加了其他字段。

不同的交易类型，其他的字段是不一样的。

通用类：

机械类：

运输类

建筑房地产

土地

递延资产

1.4折旧方法

操作流程：

以个人用户登录到系统中

系统已经设置完毕，注意：

不能修改或者删除。

可以自定义。

1.5使用状况

操作流程：

【新增】——【保存】

1.6资产类别

1.6.1手工增加

业务场景：

企业提供给用友工作人员，资产编码为01，名称为生产设备，使用月限为60个月（5年），净残值率为5%，折旧方法为平均年限法二的资产类别。

为了给客户演示，都需要录入什么信息内容需要手工录入到系统中。

操作流程：

【财务会计】——【固定资产】——【资产类别-集团】

点击【新增】

输入相关信息：

保存即可。

左下角会显示：

。

1.6.2导入增加

业务场景：

客户有许多资产类别需要输入到系统中。

此时，通过手工导入，着实花费很多时间。

操作流程：

【财务会计】——【固定资产】——【初始工具】——【资产类别导入】

查看标准模板上的信息。

根据客户提供的，进行整理。

整理好之后，进行导入。

导入步骤如下：

导入之后，注意删除第一个已经手工输入完毕的。

或者练习全部删除之后再一次导入。

直接点击“生成资产类别”

导入之后的在资产类别中就可以看到了。

1.7账簿信息

业务场景：

企业需要使用固定资产，需要将资产类别和资产账簿进行关联，此时，当进行相关资产的增加、变动等操作时，可以自动和账簿关联，生成相应的凭证。

操作流程：

【财务会计】——【固定资产】——【账簿信息】-【集团】

资产类别需要关联账簿

保存即可。

1.8各类原因的维护

2.8.1变动原因

2.8.2减少原因

2.8.3减值原因

2.8.4增减方式

系统已经添加的非常完美，如果出现不满足客户需求的增减方式的时候，可以自行的进行手工增加。

2.NC61固定资产-日常业务流程

3.1固定资产期初操作——原始卡片

2.1.1原始卡片的手工录入

功能概述

用户在启用固定资产模块之前，已经投入使用的固定资产。

开始使用时间早于固定资产账簿启用的时间。

系统提供两种原始卡片的录入方式：

手工和导入。

业务流程

保存

点击【新增】

输入卡片相关信息

基础档案设置

资产类别、使用状况、折旧方法、增减方式等，见“NC61固定资产-基础设置”部分。

业务实现流程

编号

场景说明

演示过程

组织

模块

节点

操作说明

1

手工建立资产原始卡片

炼钢厂

固定资产

录入原始卡片

注意：

启用日期

演示数据说明

案例测试目的：

掌握期初原始卡片手工录入到系统中的过程。

业务场景：

2011年12月29日购买资产名称为美能达复印机型号423，设备原值40570元使用年限3年使用部门是总经办,管理部门是财务部.03电子设备类累计折旧：

25694.4元。

使用平均年限法二。

操作流程：

路径位置：

【财务会计】→【固定资产】→【期初数据】→【录入原始卡片】

点击【新增】

在卡片模板上输入相关的原始资产卡片信息

点击【保存】即可

2.1.2原始卡片的导入

功能概述

用户在启用固定资产模块之前，已经投入使用的固定资产。

开始使用时间早于固定资产账簿启用的时间。

系统提供两种原始卡片的录入方式：

手工和导入。

业务流程

形成导入标准模板

整理并检查客户原始卡片

导出标准模板

生成资产卡片

导入

基础档案设置

资产类别、使用状况、折旧方法、增减方式等，见“NC61固定资产-基础设置”部分。

业务实现流程

编号

场景说明

演示过程

组织

模块

节点

操作说明

1

导入资产原始卡片

炼钢厂

固定资产

卡片导入工具

注意：

模板的整理与数据的正确性

演示数据说明

案例测试目的：

掌握期初原始卡片导入到系统中的过程。

业务场景：

客户提供给用友工作人员一张Excel表格，记载了到NC6系统启用的所有的原始卡片的情况，需要全部进入到系统中。

操作流程：

路径位置：

【财务会计】→【固定资产】→【期初数据】→【录入原始卡片】

点击【新增】按钮

选择【财务组织】，比如：

选择炼钢厂。

点击【Excel导出】

自动弹出如下界面：

直接点击【确定】

如上，选择导出路径，点击【导出】。

导出成功的报告。

按照导出的模板，粘贴复制需要的信息，然后，导入。

点击【Excel导入】，操作类似于资产类别导入。

提醒:

是否是新增资产。

原始卡片不需要录入【Y】。

点击【生成资产卡片】

左下角出现【导入成功】的字样，标志着导入完毕,可以去原始卡片界面进行检查。

此处注意:

查询界面的条件查询情况。

本流程结束

2.2固定资产新增的操作

2.2.1手工新增

功能概述

手工新增即不参照任何上游业务单据，直接创建资产卡片。

此场景适用于用户没有启用出固定资产之外的其他模块，及资产的采购、安装调试等过程都在ERP系统之外完成的情况。

业务流程

保存

输入相关卡片信息

选择

交易类型

新增自制

基础档案设置

资产类别、使用状况、折旧方法、增减方式等，见“NC61固定资产-基础设置”部分。

业务实现流程

编号

场景说明

演示过程

组织

模块

节点

操作说明

1

手工新增资产卡片

炼钢厂

固定资产

新增资产

无

演示数据说明

业务场景：

2014年1月4日购入联想ThinkPad2台、（型号T410i），购买价10700元（不含税费，不考虑税费），归07综合部使用，放置在1号楼201综合办公区A和1号楼301综合办公区B，预计使用年限5年，采用年限平均年限法二计提折旧,电子类资产类别,财务部负责管理。

（额外功能——复制）

操作流程：

路径位置：

【财务会计】→【固定资产】→【新增资产】→【资产增加】

点击【新增】——【自制】

选择【交易类型】，注意：

交易类型的区别见“2.3交易类型”。

按照客户需求,选择相应的交易类型。

录入卡片的相关信息。

注意:

资产编码按照系统规则,自动生成。

点击【保存】即可。

注意：

此处由于是新增资产，需要传递到会计平台，生成总账凭证。

路径：

【企业建模平台】——【会计平台】——【通用平台】——【转换模板】

找到【固定资产】——【卡片增加】

将【生成方式】的“立即处理”改写成“不处理”。

下面介绍一下，批量修改的功能

由于数量是2个.所以,录入完毕一张卡片之后，做一张复制卡片，并且修改上面相关信息。

点击【复制】

输入需要复制的卡片的张数。

点击【确定】

修改相应的信息即可。

本流程结束

3.2.2导入新增

类似于原始卡片的导入，主要是区分“是否是新增资产变化为Ｙ”。

即在卡片导入模板中，将“是否是新增资产”标注成“Y”。

本流程结束

3.2.3审批新增

功能概述

审批新增是指通过“申请→审批”的方式新增固定资产，此业务场景适用于解决此业务需求。

此场景中的『新增资产审批单』受预算模块控制，控制点包括资产数量和金额。

业务流程

补充完整相关信息并保存

参照资产审批单生成固定资产卡片

审核审批单

录入审批单

业务实现流程

编号

场景说明

演示过程

组织

模块

节点

操作说明

1

审批新增

炼钢厂

固定资产

新增资产审批单

注意：

录入-提交-审核以及取消审核、取消提交

2

审批新增

炼钢厂

固定资产

资产增加

如何查询到审批单，并参照生成资产卡片

演示数据说明

业务场景：

企业处于管理的角度,对于固定资产大于20000元的,需要走审批流程,才能新增.炼钢厂的生产部门于1月7日,提交购买大型生产设备轧钢机,价值25000元的请求.增值税-进项税17%（4250元）运输费1000元.等待审批之后,购入.领导审批后，1月10日到货。

操作流程：

（1）审批单的填制、保存、提交、审批

路径位置：

【财务会计】→【固定资产】→【新增资产】→【新增资产审批单】

点击【新增】

录入财务组织等信息内容

录入完毕，点击【保存】（或【保存提交】）。

点击【提交】

如果希望取消提交的操作，点击【收回】。

提交之后需要审核，才能在新增资产的时候，参照到该单据。

点击【审批】

审核之后的结果，单据状态为“审批通过”。

（2）参照审批单生成固定资产卡片

路径位置：

【财务会计】→【固定资产】→【新增资产】→【资产增加】

点击【新增】——【新增资产审批单】

查询到需要生成固定资产的审批单。

勾选相应的审批单据信息。

通过参照审批单，生成了卡片，完备卡片上的信息。

保存后显示在新增资产中。

本流程结束

3.2.4工程转固

功能概述

工程转固是指将企业的在建工程项目，进行资本化的过程。

业务流程

审核工程转固单

录入工程转固单

补充完整相关信息并保存

参照工程转固单生成固定资产卡片

业务实现流程

编号

场景说明

演示过程

组织

模块

节点

操作说明

1

工程转固新增

炼钢厂

固定资产

工程转固单

注意：

录入-提交-审批以及取消审批、取消提交

2

工程转固新增

炼钢厂

固定资产

资产增加

如何查询到工程转固单，并参照生成资产卡片

演示数据说明

业务场景：

企业于2014年1月12日向广东天力制造厂购买了一个大型生产设备——传送机价