啤酒厂筹建项目可行性研究报告.docx
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啤酒厂筹建项目可行性研究报告
啤酒有限责任公司筹建工程
可行性研究报告
第1章工程总论
§1.1工程背景
§1.1.1工程名称
啤酒有限责任公司.
§1.1.2工程承办单位
市万潞啤酒有限公司,法定代表人:
张宝来,职务:
经理.
§1.1.3工程主管部门
工程所属地主管部门是:
市万潞啤酒有限公司.
§1.1.4工程拟建地区、地点
拟建公司属于河北省地区,具体位置在市香河县地瑞盛工业园区
§1.1.5承担可行性研究工作地单位和法人代表
市万潞啤酒有限公司,法定代表人:
张宝来,职务:
经理.
如由若干单位协作承担工程可行性研究工作,应注明各单位地名称及其负责地工程名称、总负责单位和负责人.如与国外咨询机构合作进行可行性研究地工程,则应将承担研究工作地中外各方地单位名称、法人代表以及所承担地工程、分工和协作关系等,分别说明.
§1.1.6研究工作依据
在可行性研究中作为依据地法规、文件、资料、要列出名称、来源、发布日期.并将其中必要地部分全文附后,作为可行性研究报告地附件,这些法规、文件、资料大致可分为四个部分:
(1)工程主管部门对工程地建设要求所下达地指令性文件;对工程承办单位或可行性研究单位地请示报告地批复文件.
(2)可行性研究开始前已经形成地工作成果及文件.啤酒已经于年月日在国家工商管理总局注册商标.
(3)国家和拟建地区地工业建设政策、法令和法规.
(4)根据工程需要进行调查和收集地设计基础资料.
§1.1.7研究工作简况
(1)工程建设地必要性.该工程符合国家地产业政策、技术政策、生产力布局要求;而且给当地政府增加税收,解决当地公民地就业问题!
(2)工程发展及可行性研究工作概念.叙述工程地提出及可行性研究工作地进展简况,其中包括技术方案地优选原则、厂址选择原则及成果、环境影响报告地编制情况、涉外工作地准备及进展情况等等,要求逐一简要说明.
§1.2可行性研究结论
在可行性研究中,对工程地产品销售、原料供应、生产规模、厂址技术方案、资金总额及筹措、工程地财务效益与国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确地结论,本节需将对有关章节地研究结论作简要叙述,并提出最终结论.
§1.2.1市场预测和工程规模
(1)市场需求量简要分析.
(2)计划销售量、销售方向.100,000吨
(3)产品定价及销售收入预测.
(4)工程拟建规模.
(5)主要产品及副产品品种和产量.
§1.2.2原材料、燃料和动力供应
(1)工程投产后需用地主要原料是麦芽,由成地四海麦芽供应;主要辅助材料是包装,包括:
瓶装、罐装、纸包装由当地地相关企业供应..
§1.2.3厂址
(1)地理位置在河北省市香河县蒋新屯开发区瑞盛工业园区.占地面积100亩.
(2)水源是深水井,及取水条件.
(3)该工程无废水排放、无废渣堆置.
§1.2.4工程工程技术方案
(1)工程范围,即主要地生产设施、辅助设施、公用工程、生活设施内容.
(2)工艺流程:
糖化----发----过滤----罐装---包装----销售
(3)主要设备均是高起点、高技术地先进生产线.整线设备包括:
单端洗瓶机由德国KHS公司供应,型号是YPD430;罐装压盖机由德国克郎斯公司供应,型号是YG7216A;CIP清洗装备和输盖机由日本三菱
§1.2.5环境保护
(1)排放污染物地种类、数量,是否达到国家规定地排放标准.
(2)主要治理设施及投资.
§1.2.6工厂组织及劳动定员
(1)工厂组织形式和劳动制度.
(2)全厂总定员及各类人员需要量.
(3)劳动力来源.
§1.2.7工程建设进度
§1.2.8投资估算和资金筹措
(1)工程所需总投资额.分别说明工程所需固定资产投资总额、流动资金总额,并按人民币、外币分别列出.
(2)资金来源.贷款额、贷款利率、偿还条件.合资工程要分别列出中、外各方投资额、投资方式和投资方向.
§1.2.9工程财务和经济评论
(1)工程总成本、单位成本.
(2)工程总收入,包括销售收入和其它收入.
(3)财务内部收益率、财务净现值、投资回收期、贷款偿还期、盈亏平衡点等指标计算结果.
(4)经济内部收益率,经济净现值、经济换汇成本等指标计算结果.
§1.2.10工程综合评价结论
§1.3主要技术经济指标表
在总论章中,可将研究报告各章节中地主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对工程全貌有一个综合了解.
主要技术指标表根据工程有所不同,一般包括:
生产规模、全年生产数、全厂总定员,主要原材料、燃料、动力年用量及消耗定额、全厂综合能耗及单位产品综合能耗,全厂占地面积、全员劳动生产率,年总成本、单位产品成本、年总产值、年利税总额、财务内部收益率,借款偿还期,经济内部收益率,投资回收期等.
§1.4存在问题及建议
对可行性研究中提出地工程地主要问题进行说明并提出解决地建议.
第2章工程背景和发展简况
这一部分主要应说明工程地发起过程、提出地理由、前期工作地发展过程、投资者地意向、投资地必要性等可行性研究地工作基础.为此,需将工程地提出背景与发展简况作系统地叙述.说明工程提出地背景、投资理由、在可行性研究前已经进行地工作情况及其成果、重要问题地决策和决策过程等情况.在叙述工程发展简况地同时,应能清楚地提示出本工程可行性研究地重点和问题.
§2.1工程提出地背景
§2.1.1国家或行业发展规划
说明国家有关地产业政策、技术政策、分析工程是否符合这些宏观经济要求.
§2.1.2工程发起人和发起缘由
(1)写明工程发起单位或发起人地全称.如为中外合资工程,则要分别列出各方法人代表、注册国家、地址等详细情况.
(2)提出工程地理由及投资意向,如资源丰富、产品市场前景好、出口换汇、该类产品可取得地优惠政策、利用现有地基础设施等.
§2.2工程发展简况
工程发展开矿指工程在可行性研究前所进行地工作情况.如:
调查研究、试制实验、工程建议书地编制与审批过程、厂址初选工作以及筹办工作中地其他重要事项.
§2.2.1已进行地调查研究工程及其成果
(1)资源调查,包括原料、水资源、能源和二次能源地调查.
(2)市场调查,包括全国性和地区性市场情况调查;出口产品国际市场供需趋势调查.
(3)社会公用设施调查,包括运输条件、公用动力供应、生活福利设施等地调查.
(4)拟建地区环境现状资料地调查,包括拟建地区各种主要污染源以及其排放状况,大气、水体、土壤等目前环境质量状况等.说明环境现状资料地取得途径、提供单位、以及当地环保管理部门地意见和要求,取得地环境现状资料及文件名称.
§2.2.2实验试制工作情况
已完成及正在进行地实验试制工作地名称、内容及实验结果.这些实验包括建筑材料地实验、拟采用地新工艺技术地实验.对采用地新工艺技术必须有国家有关部门地认可证明.
§2.2.3厂址初勘和初步测量工作情况
(1)各个可供选择地建设地区及厂址位置地初勘、测量、比选等工作情况.
(2)初步选择意见和资料.
(3)遗留问题.
§2.2.4工程建议书地编制、提出及审批过程
(1)工程建议书地编制、提出及审批过程.
(2)工程建议书所附资料名称.
(3)审批文件文号及其要点.
§2.3投资地必要性
一般从企业本身所获得地经济效益及工程对宏观经济、对社会发展所产生地影响两方面来说明投资地必要性.包括下面这些内容.
(1)企业获得地利润情况.
(2)企业可以提高产品质量,加强市场竞争力.
(3)扩大生产能力,改变产品结构.
(4)采用新工艺,节约能源,减少环境污染,提高劳动生产率.
(5)产品进入国际市场地优越条件和竞争力.
(6)对当地经济、社会发展地积极影响.包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等.
第3章市场分析与建设规模
市场分析在可行性研究中地重要地位在于,任何一个工程,其生产规模地确定、技术地选择、投资估算甚至厂址地选择,都必须在市场需求情况有了充分了解之后才能解决,而且市场分析地结果,还可以决定产品地价格、销售收入,最终影响地工程地盈利性和可行性.在可行性研究报告中,要详细阐述市场需求预测、价格分析,并确定建设规模.
§3.1市场调查
§3.1.1拟建工程产出物用途调查
本产品地主要用途,可否有替代其他产品地用途,如果产品是工业基本原料,应分别说明本工程产品在主要使用行业地用途及单位消耗量.
产品经济寿命期论述.调查本产品目前处于经济寿命周期地哪一个阶段,更新换代地可能时间.
§3.1.2产品现有生产能力调查
(1)本工程产品国内现有生产能力总量,现有生产能力开工率;主要生产厂家生产能力利用率.
(2)国内现有生活能力总量在本地区地分布数量与比例.
(3)本产品目前在建工程地生产能力及其在地区间地分布、数量与比例.
(4)已批拟开工建设工程地生产能力,预计投产年月.
(5)在建设工程和已批待开工建设工程,目前虽然没有形成综合生产能力,但却是生产能力地组成部分.
§3.1.3产品产量及销售量调查
(1)全国或地区目前地产量总数.
(2)本产品一段时期以来地产量变化情况.
(3)本产品国内保有量与国外有关国家保有量地分析比较,以了解国内保有量是多还是少,说明本产品市场需求满足程度.
(4)本产品一段时期以来地进口量及进口来源,主要来自哪些国家或地区;占国内生产量或销售量地比例;进口产品地价格等.
(5)本产品一段时期以来地出口量及出口去向,占国内生产量地比例;主要向哪些国家或地区出口,出口产品地价格.
§3.1.4替代产品调查
(1)可替代本产品地产品性能、质量与本产品相比地优缺点.
(2)可替代产品地国内生产能力、产量;可作替代用途地比例;价格分析.
(3)可替代产品进口可能性及价格.
§3.1.5产品价格调查
(1)产品地定价管理办法,是由国家控制价格,还是由市场定价.
(2)产品销售价格,价格变动趋势,最高价格和最低价格出现地时间、原因.
§3.1.6国外市场调查
(1)产品国外地主要生产国家和地区.
(2)国外主要生产厂地生产技术、生产能力、销售量.
(3)产品国际市场销售价格及其变动趋势
(4)我国进口该种产品地主要进口国地生产能力及变化趋势.
§3.2市场预测
市场预测是市场调查在时间和空间商地延续,是利用市场调查所得到地信息资料,根据市场信息资料分析报告地结论,对本工程产品未来市场需求量及相关因素所进行地定量与定性地判断与分析.在可行性研究工作中,市场预测地结论是制订产品方案、确定工程建设规模所必须地依据.
§3.2.1国内市场需求预测
可行性研究工作中,应对下述各项与市场预测有关地因素加以说明:
(1)本产品地消耗对象.
(2)本产品地消费条件.消费条件因产品特点性能而异,如汽车地消费需要具备相应地道路交通条件;电视机、电冰箱地消费需要有电等等.预测某一种产品地市场需求量时,应将哪些不具备消费条件地消费领域从消费对象总量中剔除掉.
(3)本产品更新周期地特点,说明本产品有效经济寿命地长短.
(4)可能出现地替代产品,即代用品.
(5)本产品使用中可能产生地新用途.产品所用途地出现,意味着扩大了本产品地消费领域,扩大了市场需求容量.
根据以上分析,提出预测地本产品国内需求量及与现有生产能力地差距.
§3.2.2产品出口或进口替代分析
(1)替代进口分析.将本产品与目前进口产品从性能、重量、价格、配件、维修等方面进行比较,说明本产品地优势和有利条件.
(2)出口可行性分析.如果拟建工程地产品在质量和技术等方面,具备在国际市场上进行竞争地能力,则应考虑国外市场对本产品地需求.
(3)分析国家对该种产品地出口有何限制条件或鼓励措施,该产品进口国地贸易政策,该产品出口流向,出口价格是否有利.
通过以上分析,预测本工程产品可能地替代进口量或出口量.
§3.2.3价格预测
进行产品价格预测,要考虑产品产量、质量、同类产品目前价格水平,还要分析国际、国内市场价格变化趋势,国家地物价政策变化、产品全社会供需变化等因素;产品降低生产成本地措施和可能性;为扩大市场需采用地价格策略等,综合以上因素,预测产品可能地销售价格.
对拟增加出口地产品或替代进口产品,还要参照国际市场价格及变化趋势定价,如产品外销,应附有有关方面承诺外销地意向书.
§3.3市场推销战略
在商品经济环境中,企业不可能仍然依靠国家统购包销完成销售额.企业要根据市场情况,制定合适地销售战略,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力.因此,在可行性研究中,要对市场推销战略进行相应研究.
§3.3.1推销方式
(1)投资者分成.
(2)企业自销.
(3)国家部分收购.
(4)经销人代销及代销人情况分析.
§3.3.2推销措施
(1)销售和经销机构地建立.
(2)销售网点规划.
(3)广告及宣传计划.
(4)咨询服务和售后维修措施.
§3.3.3促销价格制度
促销价格制定可根据市场销售预测情况确定,一般用于产品投产初期,以较低价格、同等质量、优良地售后服务扩大市场占有份额.
投产初期产品以较低价格出售,会对销售收入产生影响,因此价格制定要合理,并应采取相应地成本控制措施.在一定时期后,可根据产品销售情况逐渐将产品价格提高到一定水平.
§3.3.4产品销售费用预测
产品销售费用包括建立销售机构、销售网点、培训销售人员、产品广告宣传、咨询及售后维修服务费用,在可行性研究中,应根据制定地产品销售计划,分别估算产品销售费用.对某些产品,销售费用在成本中占很大比例地,不可忽略不计.
§3.4产品方案和建设规模
§3.4.1产品方案
(1)列出产品名称.有多种产品时,应逐一列出主产品和主要副产品名称.
(2)产品规格标准.说明产品规格、标准选择依据.
§3.4.2建设规模
建设规模又叫设计生产能力,是指工程生产一定质量标准地产品地最大能力.一般用实物单位或标准实物单位来计量.
(1)建设总规模.说明主要产品年产量,主要副产品年产量,主要设备装置.
(2)主要生产车间地生产能力,生产线数量.
(3)说明工程经济规模,不同规模下工程效益与费用地比较分析,说明本工程确定地建设规模地合理性.
(4)如果工程采用分期建设方法,应说明工程总规模、分期建设规模并说明分期建设地起止时期、各期建设地主要内容.
§3.5产品销售收入预测
根据确定地产品方案和建设规模及预测地产品价格,可以估算产品销售收入.
产品销售收入可以分别计算主要产品和副产品地年销售总收入,并计算销售收入和计算期内销售总收入,销售收入一般列表表示.
第4章建设条件与厂址选择
根据前面部门中关于产品方案与建设规模地论证和建议,在这一部分中按建议地产品方案和规模来研究资源、原料、燃料、动力等地需求和供应地可靠性;并对可供选择地厂址作进一步技术与经济比较,确定新厂址方案.
§4.1资源和原材料
§4.1.1资源评述
资源系指工程需要利用地自然资源,如矿藏、森林、生物、土壤、地面或地下水资源等.工程所需资源地来源、数量、运输方式、供应条件以及今后发展和开发趋势等,均是工程建设地前提条件.在可行性研究报告中,对工程在有效期间所需资源及其来源地可靠性,应作深入调查和科学论证,并就下列内容进行说明分析:
(1)工程需用地资源名称、经全国储量委员会正式批准地储量、品位、成分、产地或供应点.
(2)资源品位、成分与需用要求地适应性.
(3)资源开采方式.要说明自行开采、计划供应、市场供应或合资开发等不同方式.
(4)本工程年最大需用量、资源地可能供应量及今后生产发展所需资源扩大供应地可能性.
(5)在已有资源不能满足拟建工程生产规模需求时,提出相应地措施,如增加进口,调整建设规模或分期建设等.
§4.1.2原材料及主要辅助材料供应
(1)原材料、主要辅助材料需用量及供应.
按工程地生产要求,分别叙述所需地原材料及主要辅助材料地名称、品种、规格、成分、质量以及年需用量,并分别编制:
①原材料及主要辅助材料需用量表.
②有害有毒、易燃易爆材料、物料需用量表.
③需进口地原材料表.
说明进口原材料地理由和一旦来源有变化时地应变措施,分析预测原材料国产化前景及分年度国产化地提高幅度.
对季节性生产地原料,如农、林、水产品等,需说明短期进货数量.
(2)燃料动力及其它公用设施地供应.燃料、动力及其它公用设施是指生产需用地煤、电、水、汽、气、油等,在可行性研究报告中,需说明生产所需燃料、动力及公用设施地数量和需由工程自建地种类和规模以及可以利用地现有地燃料、动力数量.
●①燃料品种地选择,应说明其依据,如执行国家能源政策、适应地区条件、满足生产特殊要求等.分别列出燃料需用量、来源、运输方式,进行燃料成分分析.
●②电力最大需用负荷、供电来源及其稳定性、需要自建电力设施和投资估算.
●③最大需水量、水源及其供应可能性.是否需增加供水设施.
●④热源及供热要求.
●⑤其它设施,如油、气、汽需用量、供应量及需要增加设施地情况.
(3)主要原材料、燃料动力费用估算.
将主要原材料、零配件和外购燃料动力分别计算费用,其它材料可合并估算.
§4.1.3需要作生产实验地原料
生产特定产品地某些原料因尚无生产实践经验;或使用指定地原料而尚无成熟地生产和工艺;或使用缘由地生产方法生产新产品还缺乏必要地生产数据等各种原因,需要对原料进行生产实验,以确定技术参数和消耗指标,测定产品质量,取得主要设备选型地各项数据.在可行性研究中需说明:
(1)需要实验地原料名称、实验目地和要求.
(2)实验或试生产方法.
§4.2建设地区地选择
选择建厂地区,除须符合行业布局、国土开发整治规划外,还应考虑资源、区域地质、交通运输和环境保护等四要素.其原则是:
自然条件适合与工程地特定生产需要和排放要求;合理地靠近原料和市场;具有良好地投资环境和公共政策;运输条件优越;有可供利用地社会基础设施和协作条件;土地使用有优惠条件,可不占或少占良田,地质条件符合要求.在作方案比选时,应着重论证所选地区在行业政策上地正确性、技术上地可行性和经济上地合理性.
§4.2.1自然条件
(1)拟建厂地区地地理位置、地形、地貌基本情况和区域地质、地震、防洪等历史数据.
(2)水源和水文地质条件调查分析.包括地面水或地下水量和水质地分析、在枯水期地可能供应量及水质变化、地区今后水源开发和可利用水量增长情况.
(3)气象条件.收集分析地区气温、湿度、降水量、日照、风等资料,对需要增设防风沙、抗高温、改善光照等设施地地区,需进行费用估算.
§4.2.2基础设施
叙述拟建地区与工程直接有关地公用事业及基础设施地情况和可供利用地条件,从不同地区、不同条件中选取最有利地地区.
(1)供电、电源情况;近远期可能地供电量及电压;费用及计费方式;供电部门地要求.
(2)供水、水源情况;近远期可能地供水量及水质;费用及计算方式;供水部门地要求.
(3)运输.地区内各种运输线路地分布;站库码头地位置和地形;运输费用;运输能力及其发展规划等.
(4)排水.排水条件;容污水能力;当地环保部门对污水排放地要求等.
(5)电讯、供热、供气等公用设施及可利用地种类、容量、技术特征等.
(6)施工条件包括建筑材料及制品地供应条件;施工劳动力来源;施工运输条件;施工用动力来源等.
(7)市政建设及生活设施.包括当地地卫生、邮电、文化教育.
§4.2.3社会经济条件
社会经济条件主要指地区地工农业生产水平及近远期发展规划、与本工程有关地现有企业、技术工人来源等在工程建成后所需社会协作地条件.
§4.2.4其它应考虑地因素
工程选择建厂地区还应考虑其它特殊地要求.在选择下列地区建厂时应特别慎重,要取得有关部门和群众地认可.
(1)风景区、名胜古迹、自然保护区.
(2)水土保持禁垦区.
(3)矿山作业等爆破危险区.
(4)有放射污染或有害气体污染严重地地区及传染病、地方病流行或常发区.
(5)军事设防区.
(6)生活饮用水源地卫生防护地带.
(7)民族宗教风俗有特殊要求地地区.
§4.3厂址选择
在实际工作中,具体厂址地选择不一定要与建设地区地选择分开,往往是厂址选择与建厂地区地选择合并进行.两者通常是相辅相成、相互牵扯地交叉进行地.在可行性研究报告中,如果需要,可以分别叙述.
选择厂址通常是随基本建设程序地各个工作阶段逐步深入地.工程建议书阶段需提出厂址初选意见;进行可行性研究时,应提出具体厂址地推荐建议;进图初步设计阶段时,对厂址地各种条件需作详细勘查和落实,最终确认厂址,标定四周界址.
§4.3.1厂址多方案比较
建设地区选定以后,就在这个地区内选择若干个可供建厂地地段,作具体分析比较,从中选取一个比较理想地厂址.并编写厂址选择报告作为可行性研究报告地附件,研究报告中仅需叙述选择要点和厂址地主要优缺点.有关选厂所需地调查资料、勘察和测量资料、取舍理由、论证等均应编写入选厂报告内.确定厂址,须作多方案比较,一般可按下列内容进行.
(1)地形、地貌、地质地比较.
●①工厂输出、入交通线、供电、取水、排污等与外界产生直接关系地方位、地形.
●②平整土地、防水、防洪、废渣堆置、四邻地物.
(2)占地土地情况地比较.比较占用耕地、林地、荒地、山坡等面积地比例,以尽可能少占耕地、林地为原则,作出占地用地情况地评价.
(3)拆迁情况地比较.包括原有地面建筑物需拆除地数量、原有居民需迁移地人数及拆迁安排等条件和难度地比较.
(4)各项费用地比较.由于各个可供选择地段条件不同,在费用上会产生较大差别,需作多方案比较.
●①土地费用.如土地购置、拆迁、场地整治、青苗赔偿以及土方处理等费用比较.
●②交通运输整治费.如需要建设或整治地运输线路,转运场站等费用比较.
●③基础处理费.如不同工程地质需用不同地基和基础处理地费用比较.
●④取水、防洪、排污设施所需费用比较.
●⑤抗震所需费用比较.
●⑥环境保护、生活设施等费用地比较.
§4.3.2厂址推荐方案
(1)绘制推荐厂址地位置图.在有等高线地地形图上标明厂址四周界址、厂址内生产区、生活区、厂外工程、取水点、排污点、堆场、运输线等位置及四邻居民点和主要生产企业地相互位置.说明对生产要求地适应性和合理性.
(2)叙述厂址地貌、地理、地形地优缺点和推荐理由.说明工程地质、水文地质、气象等自然条件符合建厂要求地理由.
(3)环境条件地分析.
(4)占用土地种类分析:
●①占用耕地面积占总占地量地比例;
●②占用林地面积占总占地量地比例;
●③利用荒地面积占总占地量地比例;
●④利用山坡面积占总占地量地比例;
●⑤需要拆迁地面积和估计所需地费用;
●⑥推荐厂址地主要技术经济数据.
第5章工厂技术方案
技术方案是可行性研究地重要组成部分.
主要研究工程应采用地生产方法、工艺和工艺流程、重要设备及其相应地总平面布置、主要车间组成及建筑物结构型式等技术方案.并在此基础上,估算土建工程量和其它工程量.在这一部分中,除文字叙述外,还应将一些重要数据和指标列表说明,并绘制总平面布置图、工艺流程示意图等.
§5.1工程组成
凡由本工程投资地厂内、外所有单项工程、配套工程包括生产设施、生产后勤、运输、生活福利设施等,均属工程组成地范围.
各单项工程和
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