SIYB创业计划书电子版.docx
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SIYB创业计划书电子版
创业计划书
企业名称康辉文化传播有限公司
创业者姓名
日期
通信地址——————
邮政编码
电话
传真
电子邮件
目录
一、企业概况···································································1
二、创业计划作者的个人情况···············································1
三、市场评估···································································2
四、市场营销计划·······························································4
五、企业组织结构·······························································5
六、固定资产···································································7
七、流动资金(月)·····························································9
八、销售收入预测(12个月)················································10
九、销售和成本计划···························································11
十、现金流量计划······························································12
一、企业概况
企业概述(创业项目选择理由、主要经营范围、主要产品或服务、目标及潜在顾客、发展前景或目标、企业宗旨或经营理念或企业文化等简述):
福州天途文化传播有限公司(以下简称天途传媒)成立于2012年9月,现设有业务部、设计部、客服部、行政部、财务部等五大部门,共12人。
天途传媒是全国第一家在快递面单及快递袋上进行广告传播的企业组织,开创了快递广告这种新型广告模式的先河,目前已在申请国家专利,XX。
快递广告的针对性、强迫性和可查性吸引了大量的广告商,也使其获得了可观的收益。
企业文化:
快传天下,递播途中。
经营理念:
为客户提供细致服务,为大众带来有价信息。
企业类型:
生产制造零售批发√服务农业
新型产业传统产业其他
二、创业计划作者的个人情况
以往的相关经验(包括时间):
2011.7-至今,自主经营4家淘宝网店,1家3钻,1家1钻,另两家即将升钻,实现月营业额近7万元。
2012.7-2012.9,担任上海京辉投资管理有限公司企划部经理一职。
2012.9-至今,自主成立天途传媒。
教育背景,所学习的相关课程(包括时间):
2009.9-2013.7,福建农林大学,国际经济与贸易专业。
三、市场评估
1
目标顾客及潜在顾客描述:
目标顾客:
暂时针对福州商家,特别是在街头发放传单及在公交LED登广告的商家们,重点向其推广。
快递广告的主要形式是与快递网点合作,在面单及包裹袋上张贴高清不干胶广告,通过快递形式传播并吸引商机客户,即是福州商家可以清楚看到广告并与公司合作投放相关广告。
潜在顾客:
公司将陆续发展全国加盟业务,运用加盟的方式来吸引全国有志之士发展快递面单广告这种新型媒体形式,加盟费定为5万-15万元左右,依城市人口数量而定。
市场容量或本企业预计市场占有率:
以福州为目标市场,计划8个月内占据福州鼓楼区、台江区这两个最繁华的商业区的50的广告业务;1年内占据福州五区90%以上的业务;5年内占据福建省50%以上的广告市;10年呃内占据东南地区大部分市场;20年内占据国内市场并发展国际市场。
加盟业务则是争取2年内发展20个以上的加盟商,10年内争取中国各大、中城市都设有天途传媒的办事处;20年内中国个大、中、小城市都有办事处,形成全国性的快递联盟。
市场容量的变化趋势及前景:
市场容量会比预计的扩大,因为加盟招商活动的进行,不确定的变量将使得地区目标客户不断增大。
在进行市场容量预估的时候,占有率会发生波动,但是在10年内必将在中国广告市场占据一席之地!
前景:
项目前景是十分广大的,因为项目新型,具首创性、开发潜力,必将在中国广告传媒界引起极大的关注,并发展处一系列文化产业链。
SWOT分析
优势:
劣势:
2
1.项目新颖,全国第一家经营1.新型广告方式需要进一步探索
快递广告;具体运营模式,模式尚未成熟;
2.已在申请专利,受国家法律2.依托快递,需要充足资本与关系才可保护,XX;更好运作;
3.信息无遗漏,使客户不得不3.大学生创业团队经验、人脉与资金略
看上面的广告信息;显不足;
4.效率更高,因为快递关系,4.在银行缺乏丰富的人脉资源,不懂如
使广告不得不看;何迅速有效贷款。
5.受众更广泛,通过快递形式
福州千家万户进行推广,传播
范围更大;
6.保留时间更长,每份广告送出
后,因为快递关系,消费者不会
随手一丢,从而达到宣传目的;
7.宣传费用更经济,快递广告的
费用远低于其他传统的广告媒体,
替客户省去不必要的多余开销;
8.大学生团队创业,激情,有干
劲,有丰富的创造力。
机会:
威胁:
1.寻求风险投资公司的投资,以求资1.大商家入驻,避开公司,直接与金金补助;快递洽谈;
2.大学生创业扶持项目,寻求资金补2.快递直接接受广告业务,公司面临
助;巨大威胁。
3
3.加盟商加盟,扩大经营范围,迅速
壮大公司;
4.新兴媒体,市场空白,可以更快占领
市场;
5.借机成立自己的快递公司,不假手于人。
四、市场营销计划
1.产品
产品或服务
主要特征
快递面单广告位招租
一万份起印,高清水印,4.5×3cm大小
快递包裹袋广告位招租
一千份起印,高清水印,14.5×9cm大小
注:
一个快递面单有10个广告位招租
一个快递袋有5个广告位招租
2.价格
产品或服务
成本价
销售价
竞争对手的价格
快递面单广告
0.01元/份
0.04元/份
暂无
快递袋广告
0.005元/份
0.02元/份
暂无
折扣销售
快递面单1万份4000元,2万份6000元,数量愈多,价格愈优惠。
可以打7-9折左右。
(快递袋亦同)
赊账销售
无
3.地点
(1)地址细节:
地址
面积(平方米)
租金或建筑成本
4
160
7500元
(2)选择该地址的主要原因:
公司办公地点交通便利,人流量密集,大大方便人才的吸纳。
(3)销售方式(选择一项并打):
将把产品或服务销售或提供给:
最终消费者零售商批发商
(4)选择该销售方式的原因:
进入门槛低,操作简便,可直接与客户对接,掌握第一手信息,把握市场商机。
4.促销
人员推销
交通费,劳务补贴
成本预测
1000元
广告
暂无
成本预测
暂无
公共关系
给快递补贴
成本预测
8000元
营业推广
XX页面推广
成本预测
2000元
五、企业组织结构
企业将登记注册成:
个体工商户有限责任公司
个体独资企业其他
合伙企业
拟议的企业名称:
福州天途文化传播有限公司
个业组织结构图
5
员工工作描述书本(包括工作岗位说明、部门管理规范等,可另附页):
1.总经理
职能:
协调各部门关系,统筹全局,布置公司发展战略。
2.副总经理
职能:
协助总经理管理公司日常事务,规划企业未来发展
3.行政部
职能:
负责公司会议的组织和部门间的协调工作,同时负责公司的人事招聘工作。
4.业务部
职能:
收集和分析市场信息、准确把握和了解市场需求,并及时向公司高层通报;开发和拓展潜在客户,设计产品销售组合和推广方案,有效地管理客户,为公司开发新业务。
5.财务部
职能:
根据公司业务的发展需要寻找有效的融资渠道;做好财务战略规划等;办理现金收付审核、费用报销程序、银行结算业务、票据处理相关工作;编制公司要求相关报表;随时掌握现金、银行存款余额。
6.客服部
职能:
负责制定客户服务原则和客户服务标准,协助沟通企业各部门之间的工作,为客户提供优质服务。
负责归集业务系统信息,把握业务系统总体情况,不断提高客户满意度。
7.设计部
6
职能:
全权负责快递面单,快递袋广告的专业设计和印刷工作。
尽量在每个广告中使用较合适的设计手段来满足客户需要,又切合实际工作。
职务月薪
业主或经理
总经理2000元
副总经理2000元
员工
设计经理1800元
行政经理1800元
财务经理1800元
业务经理1500元+抽成
客服经理1800元
企业将获得的营业执照、许可证:
类型预计费用
营业执照2000元(注:
代办公司办理手续)
税务证1500元
组织机构代码证1500元
企业的法律责任(保险、员工的薪酬、纳税):
种类预计费用
保险(五险一金)13050元
员工薪酬1500元
纳税10000元
合伙(合作)人与合伙(合作)协议:
合伙人
内容
条款
沈XX
肖XX
出资方式
货币出资
货币出资
出资数额
7
与期限
30000元
不限期
70000元
不限期
利润分配
和亏损分摊
30%
70%
经营分工、
权限和责任
副总经理
总经理
合伙人个人
负债的责任
公司股东
公司股东
协议变更
和终止
-
-
其他条款
-
-
六、固定资产
1.工具和设备
根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备:
名称
数量
单价
总费用(元)
商标印刷机
1
72000元
72000元
转轮机
1
28000元
28000元
模切机
1
38000元
38000元
QC机
1
11000元
11000元
供应商名称
地址
电话或传真
2.交通工具
根据交通及营销活动的需要,拟购置以下交通工具:
名 称
数 量
单 价
总费用(元)
二手电动车
3
1200元
3600元
供应商名称
地址
电话或传真
8
车行
3.办公家具和设备
办公室需要以下设备:
名称
数量
单价
总费用(元)
二手电脑
5
2000元
10000元
二手办公桌
4
150元
600元
二手打印机
1
800元
800元
电话
2
80元
160元
移动白板
1
150元
150元
供应商名称
地址
电话或传真
4.固定资产和折旧
项目
价值(元)
年折旧(元)
商标印刷机
72000元
1800元
转轮机
28000元
1000元
模切机
38000元
1600元
QC机
11000元
1000元
二手电动车
3600元
500元
二手电脑
10000元
700元
二手办公桌
600元
50元
二手打印机
800元
65元
电话
160元
20元
移动白板
150元
15元
9
七、流动资金(月)
1.原材料和包装
项目
数量
单价
总费用(元)
不干胶贴膜
5080000
0.01元
50800元
供应商名称
地址
电话或传真
福州广印印务
福州市晋安区新店镇
南平东路86号
金城投资区新店楼
1306714905
2.其他经营费用(不包括折旧费和贷款利息)
项目
费用(元)
备注
关系费用
8000元
给快递公司的补贴
接待费用
12000元
接待给地的加盟商(食、宿)
10
八、销售收入预测(12个月)单位:
万个/万元
销售的
产品或服务
况
售
情
销
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
(1)快递面单广告
销售数量
20
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
3310
平均单价
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
月销售额
80
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
1324
(2)快递袋广告
销售数量
40
40
80
100
120
140
160
180
200
220
240
280
1770
平均单价
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
月销售额
80
80
160
200
240
280
320
360
400
440
480
560
3540
销售数量
平均单价
月销售额
销售数量
平均单价
月销售额
销售数量
平均单价
月销售额
销售数量
平均单价
月销售额
合计
销售总量
销售总收入
16
28
56
80
104
128
152
176
200
224
248
276
1678
九、销售和成本计划单位:
万元
额
月份
金
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
销售
含流转税销售收入
16
28
56
80
104
128
152
176
200
224
248
276
1678
增值税
27.2
47.6
95.2
13.6
17.68
21.76
25.84
29.92
34
38.08
42.16
46.92
285.26
销售净收入
13.28
23.24
46.48
66.4
86.32
106.24
126.16
146.08
166
185.92
205.84
229.08
1392.74
成
本
原材料(列出项目)
(1)不干胶贴膜
0.2
0.9
1.8
2.5
3.2
3.9
4.6
5.3
6
6.7
7.4
8.3
50.8
业主工资
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.5
2
3
5
8
10
15
48.5
员工工资
0.9
10.8
18.8
20.6
25
30
40
50
60
70
80
100
506.1
租金
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
9
营销费用
1.1
1.2
1.5
1.8
2
2.2
2.4
2.6
2.8
3
3.2
3.4
27.2
公用事业费
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2.4
维修费
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
9.6
折旧费
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.72
贷款利息
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
保险费
1.35
1.4
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
45.21
登记注册费
0.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
总成本
8.06
18.51
28.51
32.01
38.01
44.71
56.61
69.01
82.41
96.81
110.21
136.81
699.53
利润
5.22
4.73
17.97
34.39
48.31
61.53
69.55
77.07
83.59
89.11
95.63
92.27
693.21
税
费
企业所得税
0.78
0.71
2.70
5.16
7.25
9.23
10.43
11.56
12.54
13.37
14.34
13.84
103.98
个人所得税
-
-
0.14
0.2
0.32
0.4
0.48
0.52
0.58
0.6
0.65
0.7
4.59
其他
2
1
0.5
0.1
0.05
0.25
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
3.74
净收入(税后)
2.44
3.02
14.63
28.93
40.69
51.65
58.63
64.98
70.46
75.13
80.63
77.72
580.90
十、现金流量计划单位:
万元
额
金月份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
现
金
流
入
月初现金
5
0.95
6.8
35.05
81.6
145.85
226.5
318.35
421.4
534.55
660.8
797.15
3234
现金销售收入
16
28
56
80
104
128
152
176
200
224
248
276
1678
赊销收入
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
贷款
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
其他现金流入
(加盟收费)
1.5
1.8
1.9
2
2.2
2.3
2.4
2.5
3
7.5
8
10.5
45.6
可支配现金(A)
22.5
30.55
64.7
117.05
187.8
276.15
380.9
496.85
624.4
766.05
916.8
1083.65
4967.4
现
金
流
出
现金采购支出(列出项目)
(1)原材料
0.2
0.9
1.8
2.5
3.2
3.9
4.6
5.3
6
6.7
7.4
8.3
50.8
(2)固定资产
9.6
10.8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20.4
赊购支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
业主工资
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.5
2
3
5
8
10
15
48.5
员工工资
0.9
10.8
18.8
20.6
25
30
40
50
60
70
80
100
506.1
租金
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
9
营销费用
1.1
1.2
1.5
1.8
2
2.2
2.4
2.6
2.8
3
3.2
3.4
27.2
公用事业费
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2.4
维修费
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
9.6
贷款利息
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
偿还贷款本金
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
保险费
1.35
1.4
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
45.21
登记注册费
0.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.5
设备
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
其他(列出项目)
招待、关系费用
2
2
1
1
1
1.5
2
2
2.5
3
3.5
4
25.5
税金
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
30.2
现金总支出(B)
21.55
23.75
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