云浮机电排灌管理总站.docx

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云浮机电排灌管理总站

2017年云浮市机电排灌管理总站

部门决算公开

目录

第一部分云浮市机电排灌管理总站概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分云浮市机电排灌管理总站2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分云浮市机电排灌管理总站2017年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分云浮市机电排灌管理总站概况

（一）部门主要职责。

云浮市机电排灌管理总站是云浮市水务局下属独立核算正科级公益一类事业单位事业单位。

其主要职能：

为拟订全市机电排灌的发展规划；负责对全市排洪、排涝、灌溉工程建设项目的规划和工程建设进行技术指导；负责我市人大机电排灌议案项目实施的监管工作；负责对全市机电排灌工程管理、维护、运行的安全监督和农田节水灌溉、抗旱工作进行指导和协调。

（二）部门决算单位构成

云浮市机电排灌管理总站是云浮市水务局下属独立核算正科级公益一类事业单位,无内设机构。

按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分云浮市机电排灌管理总站2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

云浮市机电排灌管理总站　

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

80.62　

一、医疗卫生与计划生育支出

38

2.13

二、上级补助收入

2

二、农林水支出

41

63.10

三、事业收入

3

三、住房保障支出

48

17.38

四、经营收入

4

五、附属单位上缴收入

5

六、其他收入

6

　……

7

……

8

本年收入合计

9

80.62　

本年支出合计

22

　82.62

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

2　

年末结转和结余

24

12

25

总计

13

82.62　

总计

26

　82.62

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开02表

部门：

云浮市机电排灌管理总站　

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

80.62

80.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.13

2.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.13

2.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

2.13

2.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

61.10

61.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

61.10

61.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

61.10

61.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

17.38

17.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

17.38

17.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

6.87

6.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

10.51

10.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

云浮市机电排灌管理总站　

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

82.62

82.62

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.13

2.13

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.13

2.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

2.13

2.13

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

63.10

63.10

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

63.10

63.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

63.10

63.10

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

17.38

17.38

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

17.38

17.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

6.87

6.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

10.51

10.51

0.00

0.00

0.00

0.00

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

云浮市机电排灌管理总站　

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

80.62

一、医疗卫生与计划生育支出

15

2.13

2.13

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、农林水支出

16

61.10

61.10

0.00

3

三、住房保障支出

17

17.38

17.38

0.00

4

18

5

19

6

20

7

……

21

8

22

本年收入合计

9

80.62　

本年支出合计

23

80.62

80.62

0.00

年初财政拨款结转和结余

10

80.62

年末结转和结余

24

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

11

0.00

25

政府性基金预算财政拨款

12

0.00

26

13

27

总计

14

80.62　

总计

28

80.62

80.62

0.00

注：

本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

云浮市机电排灌管理总站　

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

210

医疗卫生与计划生育支出

2.13

2.13

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.13

2.13

0.00

2101102

事业单位医疗

2.13

2.13

0.00

213

农林水支出

61.10

61.10

0.00

21303

水利

61.10

61.10

0.00

2130301

行政运行

61.10

61.10

0.00

221

住房保障支出

17.38

17.38

0.00

22102

住房改革支出

17.38

17.38

0.00

2210201

住房公积金

6.87

6.87

0.00

2210203

购房补贴

10.51

10.51

0.00

……

……

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

云浮市机电排灌管理总站　

单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

56.48

302

商品和服务支出

6.14

30101

基本工资

21.96

30201

办公费

2.93

30102

津贴补贴

22.13

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

4.37

30204

手续费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

30107

绩效工资

8.02

30206

电费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

0.07

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

17.38

30211

差旅费

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国（境）费用

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修（护）费

0.00

30303

退职（役）费

0.00

30214

租赁费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.06

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30311

住房公积金

6.87

30227

委托业务费

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30313

购房补贴

10.51

30229

福利费

2.65

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.02

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.41

310

其他资本性支出

0.62

31001

房屋建筑物购建

0.00

31002

办公设备购置

0.62

31003

专用设备购置

0.00

31005

基础设施建设

0.00

31006

大型修缮

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

31008

物资储备

0.00

31009

土地补偿

0.00

31010

安置补助

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

31013

公务用车购置

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

31020

产权参股

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30403

财政贴息

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

307

债务利息支出

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30707

国外债务付息

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

人员经费合计

73.86

公用经费合计6.76

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

云浮市机电排灌管理总站　

单位：

万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.11

1.9

1.9

0.21

0.02

0.02

0.02

注：

本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

云浮市机电排灌管理总站　　

单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

212

城乡社区支出　

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

2120901

城市公共设施

……

……

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分云浮市机电排灌管理总站2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况。

云浮市机电排灌管理总站2017年度总收入82.62万元，其中本年收入80.62万元。

具体情况如下：

1．财政拨款收入80.62万元，比上年决算数增加1.76万元，增长1.02%。

主要变动情况：

201７年基本工资标准调整，人员经费增加。

2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

3．事业收入0万元，与上年决算数持平。

4．经营收入0万元，与上年决算数持平。

5．其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况。

云浮市机电排灌管理总站2017年度总支出82.62万元，其中本年支出82.62万元。

具体情况如下：

1.基本支出82.62万元，比上年决算数增加1.76万元，增长1.02%，主要变动情况：

201７年基本工资标准调整，人员经费增加。

2.项目支出0万元，与上年决算数持平。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明。

201７年基本工资标准调整，人员经费增加。

2017年度财政拨款收入合计80.62万元。

其中：

一般公共预算财政拨款收入80.62万元，比上年决算数增加2.1万元，增长1.02%；主要变动情况：

201７年基本工资标准调整，人员经费增加。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年无增减。

（二）2017年度财政拨款支出说明。

云浮市机电排灌管理总站2017年度财政拨款支出合计80.62万元。

其中：

一般公共预算财政拨款支出80.62万元，比上年决算数增加1.76万元，增长1.02%；201７年基本工资标准调整，人员经费增加。

政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

与上年无增减。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

云浮市机电排灌管理总站2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.02万元，完成预算2.11万元的%。

其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的%；公务用车购置及运行费支出决算为0.02万元，完成预算1.9万元的0.01%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.21万元的0%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年无增减。

其中：

因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：

；公务用车购置及运行费支出与上年无增减。

公务接待费支出减少（增加）的主要情况：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支：

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

全年使用财政拨款安排云浮市机电排灌管理总站出国团组0个、累计0人次。

开支内容包括：

参加0会议支出万元；出国谈判、工作磋商支出0万元，境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.02万元，其中：

公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。

公务用车运行及维护支出0.02万元，2017年，云浮市机电排灌管理总站公务用车保有量为1辆，要用于用于机要通信、应急工作。

3.公务接待费支出0万元。

2017年，云浮市机电排灌管理总站共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，发生国内接待0次，接待人数共0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出80.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加19.1万元，增长1.31%。

主要增减变动情况是：

201７年基本工资标准调整，人员经费增加。

分功能科目看，云浮市机电排灌管理总站心2017度财政拨款基本支出82.62万元。

人员经费73.86万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、退休费、住房公积金、购房补贴；公用经费6.76万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手费、电、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信、应急工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。

绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，云浮市机电排灌管理总站对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

2016年度没有项目资金，未达到绩效评价管理要求。

重点项目绩效评价报告。

云浮市机电排灌管理总站2017无重点项目绩效评价报告。

第四部分名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：

（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

财政拨款收入：

指财政当年拨付