玉林北部湾办部门决算.docx

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玉林北部湾办部门决算

玉林市北部湾办2017年部门决算

目录

第一部分：

部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：

2017年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：

2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分：

名词解释

第一部分：

部门概况

一、部门主要职能

　　1．全面贯彻北部湾（广西）经济区规划建设管理委员会和玉林市委、市政府工作决策部署，落实上级赋予的各项职责，推进玉林市积极进入北部湾（广西）经济区建设发展。

　　2．统筹组织制定玉林市北部湾（广西）经济区经济社会发展总体规划和重大产业发展、城镇群建设及土地利用等规划。

　　3．组织制定玉林市北部湾（广西）经济区路、港、水、电等重大基础设施发展规划，组织和管理重大基础设施和重大产业项目的建设。

　授权负责管理和整合公路、铁路、港口等重要资源和国有资产，组建和管理公路、铁路、港口建设和经营公司，促进经济区路港一体化发展。

　　4．统筹管理玉林市北部湾（广西）经济区土地、水资源的开发利用，在政府授权内负责组织审定利用土地、水利资源的重大建设项目。

　　5．组织玉林市北部湾（广西）经济区建设的宣传推介工作。

　　6．筹集、管理和安排使用北部湾（广西）经济区开发建设发展专项资金。

　　7．研究提出加快市北部湾（广西）经济区开发建设的政策措施。

　　8．组织参加自治区北部湾（广西）经济区管委会开展的各项宣传推介、论坛、博览活动。

　　9．玉林市人民政府赋予的其他职责。

　　二、部门决算单位构成 

　　玉林市北部湾办公室于2006年9月成立,是市委市政府派出机构，属于正处级行政机关单位，没有下属单位。

玉林市北部湾办内设综合科、规划项目科、交通物流科共3个职能科室。

玉林市北部湾（广西）经济区办公室核定编制9名,其中：

行政编制数8名（含机关事业编制），工勤编制数1名,现有工作人员10人,其中在职在编人员8人,聘用工作人员2人。

第二部分：

2017年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

333.52

一、一般公共服务支出

117.11

二、事业收入

二、社会保障和就业支出

11.89

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、其他收入

四、发展与改革事务

五、其他支出

六、医疗卫生与计划生育支出

7.37

七、城乡社区支出

八、住房保障支出

7.6

本年收入合计

333.52

本年支出合计

143.98

　用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初财政拨款结转和结余

0.72

年末结转与结余

190.27

收入总计

334.25

支出总计

334.25

表二：

收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

333.52

333.52

201

一般公共服务支出

137.3

137.3

20104

发展与改革事务

117.3

117.3

2010401

行政运行

94

94

2010402

一般行政管理事务

23.3

23.3

20110

人办资源事务

20.0

20.0

208

社会保障和就业支出

11.89

11.89

20805

行政事业单位离退休

11.89

11.89

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.89

11.89

210

医疗卫生与计划生育支出

7.37

7.37

21011

行政事业单位医疗

7.37

7.37

2101101

行政单位医疗

4.97

4.97

2101103

公务员医疗补助

2.18

2.18

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.22

0.22

212

城乡社区支出

170.0

170.0

21203

城乡社区公共设施

170.0

170.0

2120399

其他城乡社区公共设施

170.0

170.0

221

住房保障支出

6.96

6.96

22102

住房改革支出

6.96

6.96

2210201

住房公积金

6.96

6.96

表三：

支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

143.98

143.98

201

一般公共服务支出

117.11

117.11

20104

发展与改革事务

117.07

117.07

2010401

行政运行

94.05

94.05

2010402

一般行政管理事务

23.03

23.03

20199

其他一般公共服务支出

0.03

0.03

2019999

其他一般公共服务支出

0.03

0.03

208

社会保障和就业支出

11.89

11.89

20805

行政事业单位离退休

11.89

11.89

2080505

机关事业基本养老保险缴费支出

11.89

11.89

210

医疗卫生与计划生育支出

7.37

7.37

21011

行政事业单位医疗

7.37

7.37

2101101

行政单位医疗

4.97

4.97

2101103

公务员医疗补助

2.18

2.18

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.22

0.22

221

住房保障支出

7.6

7.6

22102

住房改革支出　

7.6

7.6

2210201

住房公积金　

7.6

7.6

表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目（按功能分类）

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

2

栏次

6

7

8

一、一般公共预算财政拨款

1

333.52

一、一般公共服务支出

14

117.11

117.11

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

15

3

三、国防支出

16

4

四、公共安全支出

17

5

五、社会保障和就业支出

18

11.89

11.89

6

六、医疗卫生与计划生育支出

19

7.37

7.37

7

七、城乡社区支出

20

8

八、住房保障支出

21

7.6

7.6

本年收入合计

9

333.52

本年支出合计

22

143.98

143.98

年初财政拨款结转和结余

10

0.72

年末财政拨款结转和结余

23

190.27

190.27

一、一般公共预算财政拨款

11

0.72

24

二、政府性基金预算财政拨款

12

0

25

收入总计

13

334.25

支出总计

26

334.25

334.25

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

日常公用经费

栏次

1

2

3

合计

143.98

109.03

34.95

201

一般公共服务支出

117.11

82.16

34.95

20104

发展与改革事务

117.07

82.13

34.95

2010401

行政运行

94.05

80.13

2010402

一般行政管理事务

23.03

2

20110

人力资源事务

2011008

引进人才费用

20199

其它一般公共服务支出

0.03

0.035

2019999

其它一般公共服务支出

0.03

0.035

208

社会保障和就业支出

11.89

11.89

20805

行政事业单位离退休

11.89

11.89

2080505

机关事业单位基本养老缴费支出

11.89

11.89

210

医疗卫生与计划生育支出

7.37

7.37

21011

行政事业单位医疗

7.37

7.37

2101101

行政单位医疗

4.97

4.97

2101103

公务员医疗补助

2.18

2.18

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.22

0.22

212

城乡社区支出

170.0

21203

城乡社区公共设施

170.0

2120399

其他城乡社区公共设施支出

170.0

221

住房保障支出

7.6

7.6

22102

住房改革支出

7.6

7.6

2210201

住房公积金

7.6

7.6

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

99.40

302

商品和服务支出

34.95

30101

基本工资

34.75

30201

办公费

7.27

30102

津贴补贴

22.53

30202

印刷费

1.4

3.103

奖金

1.09

30207

邮电费

4

30104

其他社会保障缴费

0.22

30211

差旅费

4.20

30106

伙食补助费

0.1

30217

公务接待费

0.73

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

19.05

30228

工会经费

1.09

30199

其他工资福利支出

21.67

30229

福利费

0.04

303

对个人和家庭的补助

9.63

30231

公务用车运行维护费

0.75

30305

生活补助

0.03

30239

其他交通费用

8.45

30311

住房公积金

7.6

30299

其他商品和服务支出

7.03

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2.0

304

对企事业单位的补贴

30401

企业政策性补贴

人员经费合计

109.03

公用经费合计

34.95

表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

0

0

212

城乡社区支出　

0

0

　21208

国有土地使用权出让收入安排的支出　

0

0

　2120802

土地开发支出　

0

0

注：

本单位没有政府性基金收入，也没有安排相关支出，故本表无数据

表八：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：

万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.33

0

0.33

0

0

0.33

1.48

0

0.75

0.73

第三部分：

2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2017年度收入总计334.25万元，其中本年收入333.52万元，较2016年度决算数增加194.79万元，同比增长139.67%。

收入具体情况如下。

1．财政拨款收入333.52万元，为本级财政当年拨付的资金。

较2016年度决算增加194.15万元，同比增长139.30%，主要原因是增加产业课题研究项目工作经费及人才专项资金、人员调入追加经费。

2．上年结转和结余0.72万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2016年度决算增加0.63万元，同比增长700%，主要原因是一般公共服务支出结余。

（二）2017年支出总计143.98万元，其中本年度支出143.98万元，较2016年度决算数增加4.52万元，同比增长3.24%。

包括：

一般公共服务类科目、医疗卫生与计划生育类科目、住房保障支出科目及城乡社区支出。

支出具体情况如下：

1．一般公共服务（类）117.11万元：

主要用于人大事务、政府办公（厅）室及相关机构事务、发展与改革事务。

较2016年度决算数减少1.12万元，下降0.95%，主要原因是人员调整。

2、医疗卫生与计划生育7.37万元。

主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

较2016年度决算数减少0.27万元，下降3.53%，主要原因是人员调整、基数调整。

3．住房保障支出（类）7.6万元：

主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2016年度决算数增加0.85万元，增长12.59%，主要原因是人员调整。

4、社会保障和就业（类）11.89万元：

主要用于按照国家政策规定向职工发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

较2016年度决算数增加11.71万元，增长6506%，主要原因是人员调整、科目调整。

5、年末结转和结余190.27万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

较2016年度决算数增加189.55万元，增长26326%，主要原因是产业课题研究项目工作经费及人才专项资金在年底下达及工作未能及时在本年度开展，故结转下年使用。

二、2017年一般公共预算支出决算情况

2017年度一般公共预算支出143.98万元，较2016年度决算数增加5.24万元，同比增长3.78%。

其中：

基本支出143.98万元，项目支出0万元。

2017年度一般公共预算支出年初预算为106.43万元，支出决算数为143.98万元，完成年初预算的135.28%。

（一）一般公共服务年初预算为93.09万元，支出决算为117.11万元，差异24.02万元，主要原因是人员增加、工资调整，财政追加的缺口经费。

主要用于玉林市北部湾办公室为保证日常运转发生的基本支出。

按国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算10.92万元，决算支出为11.89万元，差异0.97万元，主要原因是人员增加追加的经费。

用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（三）行政单位医疗卫生与计划生育支出年初预算6.78万元，决算支出7.37万元，差异0.59万元，主要原因是职工医疗保险费调整后增加，财政追加本年度职工医疗保险缺口经费。

是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（四）住房公积金年初预算为6.55万元，决算支出7.6万元，差异1.05万元，主要原因是职工住房公积金调整后增加，财政追加本年度职工住房公积金缺口的经费，涉及人员增加，增加支出。

是按照国家统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元，其中：

基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出143.98万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出99.4万元，完成年初预算的113.5%。

差异11.84万元，原因是涉及人员增加追加本年度缺口经费。

五、2017年度一般公共预算财政安排“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.75万元；公务接待费支出决算0.73万元。

“三公”经费支出年初预算数为0.33万元，决算数为1.48万元，完成年初预算的448.48%。

增加支出的原因主要是工作需要，于7月份申请委托管理了一辆公务用车，用于对接自治区北部湾办争取重大产业发展专项资金和政策扶持，联系加快龙港新区规划建设等重大事项工作对接，故产生了车辆运行费，公务接待费。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

年初预算数为0万元，上年决算数0万元。

因公出国（境）费同比增加/减少0万元，增长/减少0%，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置支出0万元，公务用车运行费支出0.75万元。

年初预算数为0万元，上年决算数0万元。

增加支出的主要原因是因工作需要，于7月份申请了一辆公务用车用于对接自治区北部湾办争取重大产业发展专项资金和政策扶持，联系加快龙港新区规划建设等重大事项工作对接，故产生了车辆运行费所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费支出0.73万元。

年初预算数为0.33万元，上年决算数0.33万元。

公务接待费同比增加0.4万元，同比增加121.21%，其中：

国内公务接待批次10次，人次55次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

增加支出主要原因是安排接待上级领导、其他地市有关领导到我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费以及开展业务活动需要开支的公务接待费用有所增加。

单位领导对预算执行情况严格把关，加强支出管理，严格执行“八项规定”和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出34.95万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年减少7.15万元，同比减少16.98%。

主要原因为人员增减调整的经费及2017年机关事业单位基本工资标准调整的增资。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆一般公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，本部门绩效评价项目1个，涉及一般公共预算支出8万元，公开绩效项目名称：

北部湾经济区铁山港（龙潭）组团东岸玉林产业园项目推进费。

推进北部湾重大产业项目建设、龙港新区“一港一路一航道”建设。

促进现有项目尽快落地，继续招商引资，完善工业组团。

将龙港新区打造为“北部湾新增长级、双核驱动新平台”，成为北部湾新兴临港工业基地，北部湾生态滨海新城和铁龙组团现代服务中心。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年