金蝶软件操作流程及问题解答.docx
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金蝶软件操作流程及问题解答.docx
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金蝶软件操作流程及问题解答
金蝶软件使用说明
简易流程
建立新帐套—初始设置—启用账套—系统维护--账务处理(凭证录入—凭证审核—凭证过账—结转损益—审核、过账结转损益凭证—查看科目余额表、总账、明细账,核对数据的准确、合理性)--出具报表----期末结账。
一、如何建立新帐套?
一)利用软件初始建立新帐套
两种方式建立:
[1)进入系统—文件—“新建帐套”,2)直接在系统登录窗口,单击“新建”按钮]---输入账套文件名(文件名可用简称,扩展名默认)--输入账套名称(使用全称,此名称将在凭证、账簿、报表中使用)---所属行业---确定应用模式----确定记账本位币---确定科目代码级数及长度(根据企业各级明细科目可能的最大量来选择)--设定账套期间(一旦确定,无法改变)--完成建账。
二)利用我所建立的标准模板账套来复制建立新帐套
1、把标准会计账套保存在某盘。
2、打开金碟财务软件在第一个界面“账套名称”处查找到刚保存好的标准会计账套,确定。
3、在初始设置状态下,选择“账套选项”的“账套参数”中“账套名称”更名为想要建立的企业名称(例:
A有限公司)即可。
4、继续进行初始设置
5、在关闭金碟财务软件的状态下,把保存在某盘的标准会计账套复制到平时保存账套的路径下,并重命名为A有限公司。
此时该账套的后缀为.AIS
二、初始设置
1、账套选项设置
账套参数(注意利用第二种方式新建账套时要注意修改账套名称)--凭证(根据需求选择,强调“凭证借贷双方都必须有”此项不选)--税务、银行(“是否进行银行对账”此项选“否”)
问:
年底结账时,帐套会出现需要“出纳扎账”,如何处理?
答:
做以上“税务、银行”的选择即可解决。
问:
凭证号出错时,要一个一个调,有没有简便方法?
答:
账套选项---凭证---要选择删除凭证后自动填补断号即可,
--高级(根据需求作相应选择);或通过以下流程:
工具---凭证检索工具(全打对勾)进行检查。
2、凭证字
问:
打印凭证时只显示借方或贷方,为什么?
答:
凭证字---查看“记”字对应套打类型是否为“其他凭证”选项。
问:
打印凭证时显示“套打格式不对”,为什么?
答:
将凭证字中的“收、付、转”全部删除即可。
3、会计科目设置(按照所里统一的会计科目设置)
4、初始数据录入
1)账套启用时间为年初:
只需录入上年年底的数据,试算平衡即可。
2)账套启用时间为年中月份:
如某年4月启用账套,累计借方数据为本年1-3月份各科目借方累计发生额,累计贷方为本年1-3月份各科目贷方累计发生额,期初余额为3月末余额,本年累计损益实际发生额要保证准确录入,否则会影响数据的准确性。
以上数据全部录入完毕,年初余额会自动计算得出。
试算平衡即可。
问:
初始数据能否引入?
答:
如果刚刚启用的某账套初始数据出现错误需要修改,此账套已不能返回,这时为了节约时间,可以在新建立账套的初始设置界面引入初始数据。
流程:
文件—引入---初始数据。
三、启用账套
确保准确无误后启用,备份路径要保存至自己设好的路径下。
四、系统维护
其中大多项目都同初始设置,如果初始设置时没有修改某些设置,可以启用账套后由此修改。
(一)用户管理
1.工具—“用户管理”—“用户设置”—“新增”—填写用户名,安全码为5-16个字符,安全码平时用不到,但在系统受到破坏时可以用它来恢复你对账套的访问权限。
---授权管理(权限适用范围分别为:
所有用户、本组用户、本人。
现假设C有查询凭证的权限,用他来解释上面三个权限的含义:
所有用户:
即C可查询到所有财务人员录入的凭证
本组用户:
即C可查询到本组财务人员录入的凭证
本人:
即C只可查询到本人录入的凭证;其他权限解释同上)-
问:
怎么删除操作员?
答:
不能直接删除“系统管理员组”的用户,如果一定要删除,应先将用户改组,改到缺省组后,然后再删除。
问:
给A操作员更改权限后,怎么没有变化呢?
答:
如果更改某操作员权限,更改完毕后,需要先退出该操作员所正在使用的账套再重新打开,更改才能生效。
(二)套打设置
1、凭证套打设置流程:
工具—套打设置---登记(选择套打模式)---设置(选择对应套打设置;左右、上下偏移量:
用于打印位置的调整,正数为向右、向下,负数为向左、向上;选择“使用套打”)。
2、凭证纸张设置:
开始—设置—打印机和传真—空白处点击右键—服务器属性—创建新格式—输入表格名及量好的凭证尺寸。
3、问:
打印凭证时,不知什么原因明细自动合并?
答:
凭证查询---选定所要打印凭证---凭证—打印设置---科目级次(选择不汇总)--关闭对话框—凭证—选择“套打凭证”—打印预览—设好纸张打印。
五、凭证录入
1、摘要:
第一行摘要可手工录入,也可通过F7从摘要库中提取。
录入摘要快捷键如下:
如次行摘要同上一行摘要,则用快捷键..即可;如某行摘要同上面隔行摘要相同,则用快捷键//即可。
2、会计科目:
尽量记住科目代码,如果记不住,可按F7键或点击右上角的“获取”按钮。
3、多项借方金额确定后,为了加快记账速度,在保证数据准确的情况下,将光标调至贷方录入数据处点击Ctrl+F7(为了计算正确,一般不用此快捷键)
4、保存凭证:
可点击左上角保存按钮,也可按F5键
5、计算器快捷键:
F11
6、凭证借贷方数据录入时如果方向输反了,怎么办?
如:
摘要为提现,借方:
现金10000元,银行存款应为贷方10000元,在录入数据时误录至借方。
答:
凭证录入时若借贷方向输反了,只需按空格键即可调整借、贷方。
7、在金蝶软件中如何录入红字凭证?
答:
在凭证录入时,先输入数值,数值录入完毕,按减号即:
“—”,此时系统会自动将此数值变为红字。
8、凭证录入一半时,若不想接着输入,该如何处理?
答:
只需选左上角的[复原]键即可。
9、在录入凭证时,为何小数点输不进去?
答:
这是因为您的输入法状态是全角,解决此问题的方法有两个:
(1)您在中文输入法状态下,将全角改为半角即可;
(2)您把输入法切换成英文状态即可。
六、凭证审核
成批审核:
凭证审核—选择需要审核的凭证---选择批审或Ctrl+H
七、凭证过账
1、问:
已审核过账的凭证如何修改?
答:
1)过账人取消过账:
在账务处理界面直接按快捷键Ctrl+F11即可取消。
2)审核人取消审核:
凭证查询---选择要修改的凭证---编辑—“成批反审核”。
3)换制单人修改凭证
2、如何快捷更换操作人员?
答:
点击右下角“操作人员”处直接更换。
3、如果发现审核、过账后的凭证制单人错误怎么修改?
答:
首先按第一问回答中取消过账、审核,更换正确的制单人,点击凭证查询,找到要修改的凭证,重新保存即可。
八、结转损益
所有凭证审核、过账后,方可结转损益,制单人操作结转损益,生成凭证后换审核人审核、过账。
九、账簿、科目余额表等
1、在录入记账凭证时,如果需要查看某科目的余额,不需要退出该凭证查看科目余额表,只需在记账凭证界面上的“查看”菜单中找到“科目余额”选项,即可察看其期初余额、本期发生额和期末余额。
2、金蝶实现了一体化查询,如点击总账按钮—选择相关选项—显示总账---将光带定位于要查询的总账科目上,双击鼠标左键,即可调出相应的明细账窗口,---双击鼠标---可查询到相应的记账凭证---实现了凭证、账务数据的一体化查询。
3、明细账、科目余额表同总账
4、进入账簿后如果要修改进入账簿的过滤条件,点击左上角“过滤”按钮即可。
5、账簿打印:
账簿格式可根据纸张设置进行宽度调整,调整后预览适当后直接打印即可。
6、账簿引出:
点击将要引出的账簿----文件----引出(选择格式Excell2003)。
十、出具报表(目前一般采用第一个流程)
1、报表—自定义报表—引入---选定任一其他代理企业.AIS帐套—修改单位信息[(属性—报表属性---页眉页脚---编辑页眉页脚(将所引入报表的单位名称改为所建企业的全称;日期设定格式:
|【会计年度】-﹠【报表期间】-﹠【最大日期】|]---重算。
报表公式代码:
C为期初余额,JC为借方期初余额,DC为贷方期初余额,Y为期末余额,JY为借方期末余额,DY为贷方期末余额,JF为借方发生额,DF为贷方发生额等。
2、采用所里模板进行设置
1)先把标准版“资产负债表”、“利润表”、“应上交各税金表”保存在某盘。
2)启用账套后,进入报表模块。
3)点击“自定义报表”
4)打开其中的任意一个会计报表
5)点击“文件”中“打开独立报表文件”
6)查找到刚刚保存好的“资产负债表”并打开后保存。
7)保存报表,报表名称“资产负债表”点击确定。
8)再进入“自定义报表”选中刚刚保存的“资产负债表”并设为资产负债表。
设置“利润表”流程同“资产负债表”流程。
1、怎样查看以前会计期间报表?
答:
进入报表—查看—会计期间—选择要查询的会计期间。
2、报表如何引出?
答:
文件—报表引出(选择EXCELL2003格式)
3、在金蝶软件中是否只要录入凭证,就可看见帐簿和报表?
答:
只要录入凭证,就可看见明细帐,但要看总帐和报表,则必须过帐。
在查看明细帐时,要选择“包括未过帐凭证”。
4、报表重算后发现借贷方不平时怎么办?
答:
打开报表→根据汇总的科目余额表核对是哪个科目金额不对→找到后从工具栏找到“向导”→科目代码(取值范围)如:
“本年利润”科目:
3131至3141→会计年度(一般是当年,如果修改年初数可能选上年)→会计期间→取值类型(根据情况选择,如期末余额或年初余额)→全设完后选填入公式(系统自动生成)→确定→工具栏上的“=”→显示计算结果→若与余额表金额一致点确认,数据就到报表上去了。
切记如果发现有数据不对时,一定要修改公式,而不能直接改数。
十一、期末结账
1、问:
反结账的快捷键是什么?
(月度)
答:
Ctrl+F12
2、问:
年末怎样结转到下一年度?
答:
年终在结转损益之后需要手工做一张凭证,就是将本年利润的余额转入未分配利润的那张;另:
须将应交税金—应缴增值税下明细科目余额转平,做完后再对凭证进行审核和过账。
注意:
账套由某年度结转下一年度后,要查看此年度的数据,需要从自己设定的备份路径中找到后缀为.A某年度的帐套文件。
年末结转下一年度的流程:
与每月月末结账操作相同。
3、账怎样备份?
答:
每月期末结账时,系统自动备份,后缀为.AIB,注意备份的路径要自己设定。
每年年底结账时会自动生成某一年度的备份文件,后缀为.A某年份,这时为了节省空间,每月备份的.AIB文件可以删除,只保存年度备份即可,另刻盘或其他保存方式保存。
其他问答:
1、问:
账务处理的期末调汇、预警查询的作用是什么?
答:
期末调汇主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益,生成汇兑损益凭证。
预警查询:
起到预警的功能,例如应收账款超过50000的出现预警。
问:
2、打开数量金额明细账时,提示“发生未知错误,系统将当前操作取消,请与金蝶技术支持联系,错误号为…
答:
先进入数据库管理系统(microsoftofficeaccess)工具-安全-工作组管理员-加入-浏览-所有文件-system。
Mda-打开-确定-打开—选择相应账套路径(所有文件)(用户名:
morningstar密码:
ypbwkfyjhyhgzj)
点击GLQTYBAL(数量余额表)空格全输0,将后6字段“默认值”强制填0。
3、数量金额明细账不能完整显示库存商品明细是怎么回事?
答:
以上问题是金蝶软件数据库的出现问题,要解决此问题,需要与金蝶技术人员联系,所以如果大家遇到,请及时向项目经理反应,之后部室会及时与金蝶技术人员联系解决。
4、高低版本的混用问题
金蝶软件分为多个版本,如7.5版本、7.6版本、8.1版本等,要求每个账套自始至终使用同一版本进行账务处理,某账套如果被不同版本打开过后,会出现数量金额式明细账错误、报表不平等等不可预计的错误。
查金蝶软件版本号的路径:
进入所查账套---帮助---关于(点击即可显示所用软件的版本号等基础信息)
5、有的备份打开时需要恢复,这时候要不要修复,修复的话还可以用吗?
答:
备份文件不能直接打开,需要恢复为.AIS文件方可打开。
帐套恢复:
想用备份的账套数据(即相应的.AIB文件),先将备份的账套恢复到硬盘中(恢复为AIS账套文件),再打开它。
利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。
具体操作:
文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套;
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