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金融机构国际收支统计申报业务办理指南
(2011年度)
说明:
◆仅限于北京外汇管理部国际收支处与银行有关的国际收支统计申报主要相关业务。
◆凡与列明的国际收支统计申报无关的业务,请与其他有关部门联系。
◆凡与列明的国际收支统计申报无关的报表,各单位自负错误递送的所有责任。
一、统计申报业务
1、国际收支统计间接申报(以下称间接申报)
管理对象:
所有办理国际收支统计间接申报业务的银行及财务公司
业务系统:
外汇金宏系统/国际收支网上申报系统
联系人:
各金融机构对口监管员(见附表)
2、金融机构对境外资产负债与损益及直接投资统计申报
管理对象:
北京银行、北京农村商业银行、辖内未改制外资银行、已改制外资银行在京总行;辖内财务公司、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司、资产管理公司、汽车金融公司、金融租赁公司等非银行金融机构法人(不含分支机构)及境外非银行金融机构的国内非法人分公司
业务系统:
金融机构对外境外资产负债与损益申报系统
联系人:
孙明明/徐贞毅
3、非居民人民币存款统计
管理对象:
北京银行、北京农村商业银行、辖内未改制外资银行、已改制外资银行在京总行、村镇银行
业务系统:
非居民人民币存款统计系统
联系人:
党晓燕
4、中资金融机构外汇资产负债统计
管理对象:
北京银行、北京农村商业银行、辖内中资财务公司、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司、资产管理公司、汽车金融公司、金融租赁公司等非银行金融机构法人(不含分支机构)
业务系统:
中资金融机构外汇资产负债统计系统
联系人:
许海滨
二、赋码类审批业务
1、金融机构代码赋码
管理对象:
辖内金融机构、货币兑换机构法人以及境外金融机构的国内非法人分公司
联系人:
朱莉
2、金融机构标识码赋码
管理对象:
辖内金融机构、货币兑换机构及其分支机构
联系人:
朱莉
3、特殊机构代码赋码
管理对象:
所有办理间接申报业务的银行及非银行金融机构
赋码对象:
境外机构(含港澳台机构、驻华使领馆和国际组织驻华机构),境内机构(军队、武警及组织机构代码证失效或无组织机构代码且经质量技术监督部门代码工作机构核实不属于其赋码范围的其他境内机构
联系人:
孙明明/朱莉
三、专项类/特殊类业务
管理对象:
所有办理间接申报业务的银行及财务公司
1、间接申报逾期未申报和及时性核查
联系人:
许海滨
2、间接申报已删除数据及滞留数据核查
联系人:
党晓燕
3、间接申报季度大额交易核实
联系人:
朱莉
4、外汇金宏系统单位基本情况表核查及信息变更
联系人:
孙明明/许海滨
5、外汇金宏系统金融机构基本情况信息变更
联系人:
孙明明/朱莉
6、外汇金宏系统银行接口程序验收、接口方式转换
联系人:
惠争勤
7、外汇金宏系统银行间接申报业务系统准入/退出设置
联系人:
朱莉
8、外汇金宏系统银行管理员密码重置
联系人:
徐贞毅
9、新开办间接申报业务银行系统接入/财务公司间接申报业务准入/电子银行间接申报业务备案/金融机构国际收支统计申报业务考核
联系人:
徐贞毅
四、报告报表及纸质文件
管理对象:
实际发生相关业务的金融机构。
1、国际收支统计申报业务报告及情况分析(电子版按月通过账户平台报送)
联系人:
孙明明/各银行监管员
2、金融机构对境外资产负债损益及直接投资申报表及情况分析(纸质按月报送)
联系人:
孙明明/徐贞毅
3、中资金融机构外汇资产负债统计表及情况分析(纸质按月报送)
联系人:
许海滨
五、其他事项
1、间接申报业务及其他未列明且与国际收支统计申报业务相关事项应与银行对口监管员联系
2、专项类及特殊类业务与对口业务监管员联系
3、各监管员联系地址
北京市海淀区莲花池东路39号西金大厦邮编:
100036
927房间徐贞毅68559895
朱莉68559996
传真68559984
928房间许海滨68559812
惠争勤68559821
党晓燕68559825
孙明明68559969
其他68559970
传真68559966
附件:
银行国际收支统计申报常用资料
1、国际收支统计申报系列丛书之一:
国际收支交易编码使用指南
2、国际收支统计申报系列丛书之二:
国际收支统计申报实例分析(2006年版)
3、国际收支统计申报系列丛书之三:
经济类型与行业属性使用指南
4、国际收支统计申报系列丛书之四:
地区代码与外汇局代码、国别与币别代码使用指南
5、国际收支工作指南(2007年度版)
6、国际收支核查手册(银行版)
附表:
国际收支统计申报业务主要分工表
统计申报业务/赋码业务
代码
银行名称
核查/经办
复核/主管
间接申报业务/未列明且与国际收支统计申报相关事项
0002
中国工商银行股份有限公司北京市分行
党晓燕
徐贞毅
0002
中国工商银行股份有限公司
0006
中信银行股份有限公司总行营业部
0007
中国光大银行股份有限公司北京分行
0010
华夏银行股份有限公司北京分行
0018
中国民生银行股份有限公司总行营业部
1002
美国银行有限公司北京分行
1004
摩根大通银行(中国)有限公司北京分行
1061
东方汇理银行(中国)有限公司北京分行
1062
法国兴业银行(中国)有限公司
1067
法国巴黎银行(中国)有限公司北京分行
1090
德国商业银行股份公司北京分行
1091
德意志银行(中国)有限公司北京分行
1150
加拿大皇家银行有限公司北京分行
1151
加拿大蒙特利尔银行有限公司北京分行
1330
苏格兰皇家银行(中国)有限公司北京分行
0001
中国银行股份有限公司
惠争勤
0001
中国银行股份有限公司北京市分行
0011
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行
0012
广发银行股份有限公司北京分行
0013
深圳发展银行股份有限公司北京分行
0111
渤海银行股份有限公司北京分行
1188
南洋商业银行(中国)有限公司北京分行
1196
中信国际银行(中国)有限公司北京分行
1244
韩国产业银行北京分行
1246
新韩银行(中国)有限公司北京分行
1249
韩亚银行(中国)有限公司
1249
韩亚银行(中国)有限公司北京分行
1360
澳大利亚和新西兰银行集团有限公司北京分行
1540
摩根士丹利国际银行(中国)有限公司北京分行
1580
奥地利奥合国际银行股份有限公司北京分行
3004
厦门国际银行北京分行
0003
中国农业银行股份有限公司
朱莉
0003
中国农业银行股份有限公司北京市分行
0005
交通银行股份有限公司北京市分行
0008
招商银行股份有限公司北京分行
0014
兴业银行股份有限公司北京分行
1001
花旗银行(中国)有限公司北京分行
1030
渣打银行(中国)有限公司北京分行
1031
英国苏格兰皇家银行公众有限公司北京分行
1134
三菱东京日联银行(中国)有限公司北京分行
1136
三井住友银行(中国)有限公司北京分行
1138
瑞穗实业银行(中国)有限公司北京分行
1180
汇丰银行(中国)有限公司北京分行
1182
东亚银行(中国)有限公司北京分行
1189
恒生银行(中国)有限公司北京分行
1211
瑞士银行有限公司北京分行
1240
外换银行(中国)有限公司北京分行
1248
友利银行(中国)有限公司北京分行
1270
星展银行(中国)有限公司北京分行
1271
大华银行(中国)有限公司北京分行
1273
华侨银行(中国)有限公司北京分行
1300
盘谷银行(中国)有限公司北京分行
0004
中国建设银行股份有限公司
许海滨
0004
中国建设银行股份有限公司北京市分行
0015
中国进出口银行
0015
中国进出口银行北京分行
0016
国家开发银行股份有限公司
0016
国家开发银行股份有限公司北京市分行
0017
中国农业发展银行
0017
中国农业发展银行北京市分行
0063
北京银行股份有限公司
0110
北京农村商业银行股份有限公司
0020
上海银行股份有限公司北京分行
徐贞毅
0044
大连银行股份有限公司北京分行
0050
浙商银行股份有限公司北京分行
0064
天津银行股份有限公司北京分行
0066
南京银行股份有限公司北京分行
0072
杭州银行股份有限公司北京分行
0073
宁波银行股份有限公司北京分行
0126
盛京银行股份有限公司北京分行
0130
中国邮政储蓄银行有限责任公司北京分行
0136
江苏银行股份有限公司北京分行
7339
中国石化财务有限责任公司
7352
中海石油财务有限责任公司
金融机构对境外资产负债与损益及直接投资统计申报
徐贞毅
许海滨
非居民人民币存款统计
党晓燕
许海滨
中资金融机构外汇资产负债统计申报
许海滨
徐贞毅
特殊机构代码赋码
朱莉
徐贞毅
金融机构代码标识码赋码
朱莉
徐贞毅
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