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同一机构长期运作个股辨别方法
(1)
近年连续多年数据显示公募基金的资金规模超过A股流通市值20%,以公募基金为首机构群体的屈起造就了现在的混庄时代。
公募基金在个股买卖操作所受监督限制较大,其持有一个股票数量有严格的上限要求:
一.单个基金持有一家上市公司股票,不得超过该基金净产值
近年连续多年数据显示公募基金的资金规模超过A股流通市值20%,以公募基金为首机构群体的屈起造就了现在的“混庄”时代。
公募基金在个股买卖操作所受监督限制较大,其持有一个股票数量有严格的上限要求:
一.单个基金持有一家上市公司股票,不得超过该基金净产值的百分之十;同一基金管理公司管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。
另外,单个机构包括基金在内如果买入一家上市公司流通股达到期总股本5%,就要进行提出要约收购,或者向监管机构申请免除要约收购。
多方面的限制让拥有资金数十甚至过百亿庞大规模的公募基金,难以现实大量控制一个股的流通筹码,形成高度控盘的坐庄模式。
公募基金,社保,保险,QFII等公开透明阳光资金占A股流通市值比例非常大。
这些机构选股持股大都选择基本面稳定业绩较好的个股。
基本面稳定业绩尚好的个股几乎都有公募基金,社保,保险,QFII等机构入主。
这对之前一个机构大量控制一个股流通筹码高度控盘坐庄模式产生深远抑制作用。
一般民间大机构不会选择公募基金,社保,保险,QFII等机构持有量较大的个股做庄。
所以分析研究民间实力机构做庄的个股,大方向应从公司经营业绩平平,股本较小或重组股,ST垃圾股这些没有公募基金没有涉足个股中选择。
现在的A股市场也并不缺乏仍然以前几年一个机构大量控制一个股流通筹码现实高度控盘坐庄模式的个股存在,只是数量上已经较少。
民间资本是股市机构群体构成的一部分。
民间资金并不都是专门搞短线捞一把就走的游资。
短线,中线,长线持股投资运作各有各的份额。
有些实力相当较强的民间机构仍然大量控制一个股的流通筹码进行控盘坐庄模式对一个股票进行运作。
那么个人投资者如何发现一个股属民间机构坐庄运作呢?
看是什么类型的资金潜伏某一个股票可先从该股十大流通股东中入手。
下面通过研究黄河旋风该股介绍这方面的知识。
黄河旋风十大流通股东(截止日期:
2009-09-30单位:
万股)
A户数:
50972人均持股:
4924
───────────┬─────┬─────┬─────┬──────
股东名称 │ 持股数│占流通股%│ 增减情况│ 股东性质
───────────┼─────┼─────┼─────┼──────
杨玉东 │ 150.00│ 0.60│ -11.70│ 个人
蒋东玲 │ 71.63│ 0.29│ 新增│ 个人
高云枫 │ 70.00│ 0.28│ 未变│ 个人
沈向方 │ 61.93│ 0.25│ 13.93│ 个人
顾香桂 │ 61.30│ 0.24│ 新增│ 个人
从黄河旋风最近公开十大流通股东中看,这些都是个人持股。
第一大流通股东杨玉东仅仅持有黄河旋风150万股,第二大流通股东往后的持股量都在70万股以下。
也就是说从公开十大流通股东中看其筹码十分分散,看不到有任何机构和庄家存在的痕迹。
但实际上黄河旋风是有机构在里面运作的。
民间资本做庄可以利用许多个人身份证开户,收集筹码完全可以做到分散持股。
所以一般民间资本做庄的个股做庄从公开十大流通股东中是看不出来的。
如何看出黄河旋风有民间资本做庄运作?
技术上可以通过对该股09年12月以来盘面频频上演几乎完全相同的操盘手法中去了解。
一个机构真正掌握操盘权力的往往就是一个人,俗称“操盘手”。
同一个操盘手在日常操作过程中,往往在盘面上进行操作时有意识或无意识的运用其最熟悉最喜欢的思路去拉抬,打压操纵目标股票价格。
所以相当部分个股属同一机构操盘手操盘的一段时间内,该股会表现出频繁相似甚至相同的走势。
我们可以通过研究目标个股在一段时间内是否经常出现相似甚至相同表现去了解该股有没有庄家在操作,和是不是同一个庄家在操作。
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(2)
笔者长期研究发现,长期潜伏盘踞一个股票中进行有组织有计划反复运作挣取差价的多为非公募基金之外的其它机构。
从近年公募基金季报显示其频繁换股可以看出,公募基金以中长线价值投资为主线的死守策略早已有所改变。
频繁调仓行为显示出公募基金也经常展开
上期的“同一机构长期运作个股辨别方法”中介绍了以黄河旋风为例辨别同一机构盘踞个股其中反复运作的辨认方法。
本期再以600882大成股份为例深入剖析介绍这一看盘方法另外一种判别特征。
笔者长期研究发现,长期潜伏盘踞一个股票中进行有组织有计划反复运作挣取差价的多为非公募基金之外的其它机构。
从近年公募基金季报显示其频繁换股可以看出,公募基金以中长线价值投资为主线的死守策略早已有所改变。
频繁调仓行为显示出公募基金也经常展开波段差价高抛低吸的操作。
而公募基金基金经理的高抛低吸操作大都按所持目标个股价格自然波动的高低加以价值偏差取向去决定进行操作。
较少发现基金经理在波段性上进行明显有组织有计划刻意操纵股价去挣取差价。
其他机构则不同,一般机构长期潜伏盘踞一个股票中后,大部分实力较强的主力都主动进行有组织有计划的刻意操纵个股价格以谋取高抛低吸的差价作为利润来源之一。
分析过程中,了解什么类型资金潜伏在某一个股票当中可从该股最近公布的十大流通股东中入手分析。
公募基金,保险资金,QFII等的持仓都是公开透明的。
他们如果出现在个股十大流通股东中,所持筹码数量多少都是真实可信的。
若一个股票出现明显有大机构在运作,但最近该股公布的十大流通股东中并没有公募基金,保险资金,QFII等的持仓;那么一般情况下就可初步认为该股是私募资金在运作。
私募资金运作的个股表现在盘面上的操纵行为动作更明显更疯狂。
券商,投资公司,民间私募这些资金都可以利用数十仍至数百个帐户分仓持有一个股票。
从上市公司公开的十大流通股东数据一般是看不出他们踪影的。
对于私募资金运作的个股,分析大多靠个人的长期跟踪研究和多方面收集各种信息加以经验进行研判。
笔者多年实践经验发现:
同一机构盘踞潜伏某股票后,操盘手会经常出来进行活动。
其日常进行有计划的干预或刻意操作时,一般会运用其最熟悉最喜欢的操盘手法去操纵目标股价。
这些行为在盘口中会有意或无意的表现出来。
所以一个股票如属同一机构在运作,相当长一段时间内该股在K线,分时走势,盘口挂单等等盘口很多时表现出十分相似特征甚至相同的表现。
我们可以通过观察研究目标个股,在一段时间内是否经常出现相似甚至相同的特征表现去了解该股有没有庄家在操作,是不是同一个庄家在反复运作。
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