现金与应收账款管理工具表单.docx
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现金与应收账款管理工具表单.docx
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现金与应收账款管理工具表单
现金与应收账款管理工具表单
1现金记账表
销货
摘
要
收
入
支岀项目
结
存
月
日
借支
燃料
费
差旅
费
午餐
费
文具
费
加班
费
维修
费
会议
费
医药
费
其他
月份:
年月
金额单位:
元
2现金日报表
备注
日期:
年月
日
金额单位:
元
序号
银行名称
前日结存
本日收入
本日支出
本日结存
3现金申领单
合计:
佰拾万仟佰拾元
编号:
日期:
年月日
申领部门
申领人
申领日期
申领事由
申领金额(大写)
¥
说明事项
董事长
总经理
财务会计部经
财务总监
理
备注:
本单由本企业财务会计室使用并负责管理。
4备用金明细表
编号:
期限:
年月
日至年月日
日期
金额
会计科目
说明
月日
(元)
亠k
主管:
制表:
5票据交接清单
编号:
填写日期:
年
月日
合计金额
票据号码票据名称
单位(张)
百十万千百十
元角分
角分
移交人:
接收人:
注:
本单一式三联,第一联财务会计室留存,第二联返给移交人,第三联由移交人移交财务部。
6预付款申请单
编号:
日期:
年月日
申请部门口采购科口总务科□
预付款用口订金(尚未开发票)口分批交货暂支款口
途
金额
相关说明
冲销日期
相关说明
经理:
主管:
申请人
会计:
冲账
7零用金报销清单
编号:
科目:
年月日至年
月日
填表日期:
年月日
单据张
明细账页
支付日期
部门子目摘
要
报销金额
数
次
上期领用金额
本期报销金额
本期结存金额
王官:
填表:
8现金存款日记表
存款
本日存入本日提款本日余额
现金
日期
本日收入本日支出本日余额
31
合计
经理:
主任:
出纳:
经办:
9票据兑现日报表
余额
兑现额
赎回额
偿还额
银行名
前日余
本日余
限度
本
该月累
本该月累
本
该月累
称
额
额
额
日
计
日计
日
计
填写日期:
年月日
金额单位:
元
10接收支票登记单
序号
支票类型
支票日期
支票金额
开具单位
制单日期:
单号:
金额单位:
元
日
年月
11库存现金盘点表
盘点单位:
实盘数:
面额数量金额
100元
50元
20元
10元
5元
大写金额
盘盈数
盘亏数
盘点人:
12库存现金清查表
清查时库存现金账面金额
1.加:
已收未入
2.减:
已付未入
3.其他:
调整后账面余额
清查日
年月日
期
处理意
盘点日期:
年月日
面
额
数量
金额
2
元
1
元
5
角
2
角
1
角
清查人员
监盘人:
金额单位:
元
清查现金实有数
13出纳工作日报表
100元
10元
14小额现金月报告单
前月转入
当月进货
当月出货
当月期末
出货结算代码、
凭证
金额
(元)
额(A)
额(B)
额(C)
余额(D)
科目
记入要领、检查
行号年初余额本期应收
金额单位:
元
本期已收期末余额
余额
7.
2.当月进货额B
:
记载该月中的收支日报表的收
8.
纳合计
9.
3.当月出货额C
:
记载该月中的收支日报表的出
货合计
4.当月期末余额
D:
记载收支日报表中的该月
10
期末余额
5.核算A+B-C=D,对照C是否等于
E
进货
进货检
复
11
日
额查
核
12
进货
13
额B
附
14
明细
注
15
15其他应收款明细表
1.应收股利小计
(1)股份公司所属单位
①
②
(2)关联单位
①
②
(3)其他外部单位
2.应收利息小计
(1)股份公司所属单位
(2)关联单位
①
②
(3)其他外部单位
3.应收补贴款小计
①
②
4.应收出口退税款小计
①
②
16应收账款增减一览表
编号:
日期:
年月日
金额单位:
元
(1)
(2)本日销货
(3)本日收款
(1)+
(2)-(3)
前日结
实际
销项
合计
现金票据
折让退货合计
本日结存
存
销货
税额
制表人:
财务会计主管:
17应收账款账龄分析表
开
发
公
应
已
未
收
到
是
未
逾期天数
票
票
司
收
收
收
款
期
否
到
0〜
30〜
60〜
90
日
号
名
金
款
款
期
日
到
期
30
60
90
天
期
码
称
额
金
金
期
期
金
天
天
天
以
分析日期:
年月日
金额单位:
元
额额
合计
18应收票据明细分类账
到期日期:
年月日
入账日期
凭证
票据
兑现
记号收入
兑现
银行名称
结余
月日
号码
号码
日期
借贷票据
金额
摘要
19应收票据冲转明细表
编号:
日期:
年
月日
金额单位:
元
银行名称
账号支
票号码
冲销日期销货单号客户名称
金额
备注
合计
会计:
登账:
20应收款项结算核对登记表
核对日期:
年月日
金额单位:
元
对方单位名称应结金额
核对金额
备注
金额单位:
元
年
年
年
21应收账款周转状况分析表
项目赊销收入净额应收账款年末余额应收账款平均余额应收账款周转率应收账款周转天数
22应收账款与应收票据日报表
金额单位:
元
应
销货类别
应收账款
昨日结存
本日销
货
折
让
转应收票
据
今日结存
本月销货累
计
收
账
款
合
计
本日收
退
说
明
昨日结存
兑现
其他
本日结存
应
票
票
收
应收
本票
票
票据
支票
据
保证
本票
票据
支票
23应收账款与应收票据月报表
应收账款
应收票据
合
金额单位:
元
计
客户名称
本
本月累计比例(%)
累计比例(%)本月
累计
比例(%)
月
合计
100
100
100
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
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