生态园餐饮建设项目项目策划书.docx

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生态园餐饮建设项目项目策划书

生态园餐饮建设项目

项目策划书

第一章总论1

一、项目基本情况1

二、编制依据、原则与范围2

三、建设单位概况4

四、结论与建议4

五、主要技术经济指标5

第二章项目背景及建设的必要性7

第三章市场分析与建设规模9

一、市场分析9

二、建设规模9

第四章建设条件与厂址12

一、区位条件12

二、主要建设条件13

第五章建设方案18

一、项目组成18

二、设计工艺技术19

三、建设内容22

四、公用工程24

第六章环境保护26

一、编制依据26

二、主要污染源27

三、设计中采用的综合治理措施27

第七章节能减排29

一、概述29

二、节能措施29

第八章劳动安全、消防30

一、劳动安全30

二、职业卫生31

三、消防31

第九章企业组织、劳动定员及人员培训33

一、企业组织33

二、劳动定员33

三、人员培训33

第十章项目进度安排35

一、项目建设工期进度说明35

二、项目建设工期进度计划安排35

三、项目建设期36

第十一章投资估算与资金筹措37

一、投资估算依据37

二、项目建设投资估算37

三、项目流动资金估算37

三、项目资金筹措38

第十二章财务评价及结论39

一、财务评价的依据和说明39

二、基础数据39

三、项目销售收入及税金估算39

四、成本估算40

五、利润41

六、清偿能力分析41

七、不确定性分析42

八、结论43

第一章总论

一、项目基本情况

1、项目名称：

回归生态园餐饮项目

2、项目承办单位：

蚌埠回归生态园餐饮有限责任公司

3、项目负责人：

陶勇，总经理

4、项目所在地区、地点：

蚌埠

5、建设内容：

征地35亩（东西宽85m，南北长275m），建设一处集餐饮、住宿、休闲、娱乐、绿色种植于一体的生态乐园。

具体规划：

生态绿化游乐园、餐饮住宿娱乐园、有机蔬菜种植园。

6、投资规模：

项目总投2837.40万元。

7、资金构成：

项目建设投资2637.40万元，建设期利息为零，项目流动资金200万元。

8、资金筹措：

项目建设投（含培训费、项目前期费）2637.40万元，全部建设单位自筹，项目流动资金200万元，全部建设单位自筹。

9、经济效益：

项目年销售收入3312万元，利润总额

1489.93万元，净利润1117.45万元，销售税金及附加182.16万元，全部投资内部收益率36.68%。

10、建设期：

1.2年

11、可研编制单位：

***工程咨询中心

12、法人代表：

13、资格证书编号：

工咨甲***

工咨丙***

14、资质等级：

国家甲级

15、发证机关：

国家发展和改革委员会

二、编制依据、原则与范围

（一）编制依据

1、国家发展和改革委员会、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

2、《投资项目可行性研究指南》（试用版）。

3、国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2007年本）。

4、***生态园餐饮有限责任公司与通辽市工程咨询中心签订的编制可行性研究报告咨询合同。

5、国家现行的财会、税收政策。

6、国家有关技术标准及规范。

7、项目建设单位提供的其它有关资料。

（二）编制原则

1、认真贯彻执行国家有关政策，严格执行国家和有关部门及地方的有关法规和设计标准规范等。

2、本着节约投资、减少占地、节约能耗、降低成本的原则，使装置设计经济合理，安全可靠。

3、严格执行国家、地方对质量安全、环境保护、消防及劳动安全卫生的规定，做好质量安全、消防、环保、劳动安全卫生的设计，确保达到有关标准规范，提高综合治理的水平。

4、采用先进的生产工艺和设备，优化过程控制，实行清洁生产，达到提高原辅材料利用率、提高工效，节约能源，减少废弃物产生量，实现经济和环境可持续发展的目的。

（三）编制范围

受项目承办单位的委托，通辽市工程咨询中心会同有关部门和相关单位，对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析，根据当地的发展规划，按照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）以及国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。

本报告编制范围包括：

1、项目背景及必要性

2、市场分析及建设规模

3、建设条件与厂址

4、建设方案

5、环境保护

6、节能

7、劳动安全与消防

8、企业组织、劳动定员与人员培训

9、项目实施进度

10、投资估算与资金筹措

11、经济效益分析

三、建设单位概况

***生态园餐饮有限责任公司成立于2011年4月，是专门从事餐饮娱乐的综合服务性企业，注册资本金为100万元人民币，本项目计划总投资2837.40万元。

四、结论与建议

本项目总投资2837.40万元。

其中：

项目建设投资2637.40万元，建设期利息为零，项目流动资金200万元。

项目达到设计建设规模后，正常年实现销售收入3312万元，利润总额1489.93万元，净利润1117.45万元，销售税金及附加182.16万元。

主要评价指标：

（1）、静态指标

投资利润率：

39.38%；

投资利税率：

52.51%；

销售利润率：

33.74%；

销售利税率：

44.99%；

资本金利润率：

42.37%。

（2）、动态指标

全部投资：

项目投资财务内部收益率（%）：

36.68%；　

项目投资财务净现值（ic=8%）：

5241.01万元；

项目投资回收期（含建设期1.2年）：

2.7年；

自有资金：

资本金财务内部收益率：

37%。

盈亏平衡点：

49.51%。

综上所述，本项目符合国家产业政策。

项目经济效益较好，社会效益显著，在财务上可行，建议采取措施，尽快实施。

五、主要技术经济指标

详见表1-1《主要技术经济指标汇总表》。

表1—1

序号

项目

单位

指标

备注

1

基础数据

1.1

建设规模

1.1.1

标准客房

间

120

1.1.2

餐饮包桌

桌　

120　

1.2.

1.3

新增劳动定员

人

120

1.4

原材料消耗

万元　

1047　

1.5

燃料动力消耗

1.5.1

煤

吨

400

1.5.2

水

吨

200000

1.5.3

电

万KWh

50

1.5.4

液化气燃气

吨

40

1.6

“三废”排放量

1.6.1

废水

吨

60000

1.7

总资金

万元

2837.40

1.7.1

建设投资

万元

2637.40

1.7.2

建设期利息

万元

0.0

1.7.3

流动资金

万元

200.00

1.7.4

铺底流动资金

万元

1.8

项目计算期

年

10

含建设期1.2年

1.9

总成本

万元

1639.91

序号

项目

单位

指标

备注

1.10

经营成本

万元

1541.29

1.11

产品销售收入

万元

3312

1.12

销售税金及附加

万元

182.16

1.13

增值税

万元

1.14

利润总额

万元

1489.93

1.15

净利润

万元

1117.40

2

评价指标

2.1

投资利润率

%

39.39

2.2

投资利税率

%

52.51

2.3

销售利润率

%

33.74

2.4

销售利税率

%

44.99

2.5

资本金利润率

%

42.37

2.6

项目投资财务内部收益率

%

36.68

项目投资财务净现值

万元

5241.01

ic=8%

项目投资回收期

年

2.7

含建设期1.2年

2.7

资本金财务内部收益率

%

37

2.8

盈亏平衡点（正常年）

%

49.51

第二章项目背景及建设的必要性

一、项目背景

“民以食为天，食以安为先”，食品安全的重要性毋庸置疑，特别是餐饮行业，它既关乎着人体的健康，更关乎着和谐社会的建立，食品安全已经与国计民生息息相连。

然而我国目前食品的安全状况还不容乐观，食品安全事故仍然屡禁不止、时有发生，监管体系仍有待健全和优化。

消费者、经营者、政府都要深刻认识到问题食品的严重危害，反思食品安全事故带来的巨大不利影响，确保我国食品行业健康和谐的发展，已经是政府和经营者迫在眉睫的事情。

纵观通辽市餐饮行业，可以说五花八门、参差不齐！

一是餐饮环境多集中在闹市区，大多数没有停车位；二是卫生条件相对较差；三是蔬菜来源渠道繁杂，存在诸多隐患；四是菜系品种单一，口感差。

尽管通辽市目前也有几个所谓的生态园餐饮企业，但就规模、设计理念、环境、服务档次，还远未达到真正意义上的生态园的标准。

基于此，本公司在充分考察通辽市餐饮市场的情况下，参照市内外生态园餐饮项目建设的特点，预在通辽市经济技术开发区辽河镇（市北环路边北侧）征地35亩

（东西宽85m，南北长275m），建设一处集餐饮、住宿、休闲、娱乐、绿色种植于一体的生态乐园。

具体规划：

生态绿化游乐园、生态餐饮住宿娱乐园、有机蔬菜种植园。

本项目的建设更加贴近和服务于现代人的生活。

置身于通透开阔的模拟原生态自然环境之中，品尝新鲜、无公害美食。

抬头可仰望蓝天白云，侧耳可倾听流水细语，远离城市喧嚣。

赋予传统餐厅健康、休闲新概念。

二、建设的必要性

1、有利于改善餐饮环境，保障人民身体健康。

本项目的建设将本着幽雅、舒适、安全、休息娱乐、健康的理念，为社会公众提供一个安全健康的放心就餐、住宿的环境。

2、有利于企业发展，形成龙头企业的带动作用。

项目实施后，可进一步提高企业的市场竞争力，扩大影响力，增加企业经济效益，带动通辽餐饮行业健康发展。

3、有利于促进通辽市餐饮文化发展，提高服务质量。

本项目建成后，将是通辽市餐饮行业的一次飞跃，必将引领通辽市餐饮行业走向规模化、规范化、健康绿色的轨道。

4、带动相关产业发展，促进社会就业。

项目建成，带动社会相关种植业、养殖业、运输业、物流业、社会服务业和基础建设的发展。

第三章市场分析与建设规模

一、市场分析

***市全市人口***万人，所辖市区常住人口和流动人口约**万人，而且***市的餐饮文化比较发达。

五花八门的各式餐厅应有尽有，具有一定特色的生态园餐厅也有几个，但都集中在闹市区，规模和档次也比较底。

“餐饮业是一个高度竞争，必须时刻求新求异的行业”。

随着人们物质文化生活水平的提高，追求“绿意盎然，流水潺潺，翠鸟鸣唱，食客犹如置身山水田园，惬意畅饮

，形同花卉温室”的餐厅是时下正走俏的生态餐饮店。

老百姓从吃口味到“吃”文化，再到“吃”生态、“吃”自然，就餐理念的升级，正在影响着整个餐饮业。

生态园餐厅的主体结构其实就是个生态大棚，装修内饰采用木、藤、仿木、仿石材料，园内栽满以热带植物为主的常绿苗木，加上遮阳、水帘降温、增湿等功能，即使在炎热的夏季，餐厅内也是凉爽宜人。

“坐拥美景品尝美食，吃成了一种最本真的精神体验，将‘吃’退到了配角的位置，更多的是渲染一种吃的文化和姿态，这应该是生态餐饮最大的魅力所在”。

二、建设规模及设计方案

（一）建设规模

本项目预投资2837.40万元，在通辽经济技术开发区辽河镇征地35亩（东西宽85m，南北长275m），建设一处集餐饮、住宿、休闲、娱乐、绿色种植于一体的生态乐园。

具体规划：

生态绿化游乐园、餐饮住宿娱乐园、有机蔬菜种植园。

（二）设计方案

生态餐厅采用轻钢结构建造，以玻璃做覆盖，外观晶莹剔透，采光效果极佳，环保、节能。

造型新颖独特，充分展示现代建筑的简洁、靓丽，具有地标性建筑的夺目特征。

采用造园技术将山、水、树木、花草与餐厅的功能分区有机结合，人在其中，宛如来到了南国水乡、傣族村寨、草原的蒙古包、东北的农家小院。

室内采用智能的环境调控技术，达到恒温、恒湿的园林景观环境；充足的阳光，清新的空气，绿色有机食品，环境与艺术，技术与自然完美融合，带给都市人一个高品质的享受空间。

在繁华的都市中，已经吃腻了海鲜鱼翅，看腻了灯红酒绿，到哪里还可以于杯盘间寻得一丝清凉和安然。

在人们在对高品质生活日益追求的时代，应市场的需求，各类主题餐厅如雨后春笋般涌现，将更多的文化氛围以及健康理念带进传统的就餐方式，绿色就餐环境、充满阳光和氧气的清新空气、绿色健康食品相互结合，更符合现代都市人对健康的追求――生态餐厅因此应运而生。

并且在餐饮市场生机勃勃，不但引领了新的消费时尚，而且创造了新的餐饮文化，提供给顾客休闲和美食享受的同时又具备独特的迷人风情与传统餐厅的功能相比，生态餐厅更加注重人与自然的和谐，人与环境的绿色平衡。

第四章建设条件与厂址

一、厂址条件

项目厂址位于***，项目在建设中可享受开发区的优惠政策，且开发区基础设施完备，各方面建设条件优越。

***是2001年9月经***人民政府批准设立的省级开发区，享受西部大开发、振兴东北老工业基地及少数民族地区优惠政策，并享有市级经济社会管理权限。

是西部大开发省区中距东部沿海城市最近的开发区之一。

项目区位于***市规划环城公路以南，***国道东西两侧，辖区面积***平方公里，规划面积**平方公里，由工业园区、工贸园区和城市功能区组成。

目前，开发区已成为通辽市新的经济增长极和投资热土，是通辽市未来的新城区。

二、主要建设条件

（一）资源条件

***土质肥沃、水草丰美。

既是国家重要商品粮基地，也是国家重要的畜牧业生产基地*。

现有耕地面积***万公倾、盛产玉米、小麦、水稻、大豆及小杂粮等、粮食总产量稳定在**亿公斤以上，玉米秸秆产量为亿公斤。

境内草原面积***万亩，牲畜存栏头数达到***万头只，特别是西门塔尔牛、科尔沁牛、中国美利奴细毛羊、科尔沁细毛羊、科尔沁马等畜种享誉国内外。

（二）市场条件

**市的畜牧业比较发达，养殖业在**东北地区处于领先地位，产品市场稳定，销售渠道广阔。

（三）政策条件

**市可享受国家实施的西部大开发战略和振兴东北老工业基地战略等多项优惠政策。

本项目的实施符合国家加强农牧业基础地位的产业政策，对地区经济的发展、畜牧业结构的优化、农村产业结构调整具有巨大的推动作用，将促拉动地方经济发展，带动农牧民脱贫致富。

各级政府必将为项目的实施创造良好的外部环境，在税收政策、用地政策、收费政策、能源使用、资金扶持、项目申报及基地建设等方面给予支持和照顾。

（四）环境条件

1、地理位置

**市位于***自治区东部,地处北纬42°15′-45°41′、东经119°15′－123°43′之间，总面积59535平方公里,南北长约418公里,东西宽约370公里。

东靠吉林省、西接赤峰市、南依辽宁省、西北和北边分别与锡盟、兴安盟为邻，属东北和华北地区的交汇处。

近几年，**市的环保事业发展加快，全民环保意识不断增强。

目前，环保机构23个。

环境监测站8个，环境监测人员92人。

自然保护区55个，其中国家级自然保护区1个,自治区级自然保护区2个。

自然保护区面积4848平方公里，占全市总面积的8.14%。

生态示范区3个，其中国家级3个。

建成环境噪声达标区2个，达标区面积9.1平方公里，年内设立的建设项目环境影响评价制度执行率达100%，环境法制建设力度进一步加大。

2、地形地貌

**市地处松辽平原西端,属于**高原递降到低山丘陵和倾斜冲击平原地带。

北部山区属大兴安岭余脉,面积19349平方公里,占全市总面积的32.5%,海拔高度1000-1400米。

中部属西辽河、新开河、教来河冲击平原，面积12502平方公里，占全市总面积的21.0%，平原区由西向东逐渐倾斜，海拔由320米降到90米。

南部和西部属于辽西山区的边缘地带，由浅山、丘陵、沟壑、沙沼构成，面积27684平方公里，占46.5%，海拔400-600米。

全市境内较大的山有罕山、阿其玛山，老道山和青龙山。

3、气候特征

**市属温带大陆性气候。

春季干旱多风；夏季短促温热，降水集中；秋季凉爽；冬季干冷。

大部分地区无霜期为90至150天。

年降雨量350－450毫米。

风能丰富、风能有效时数（3－20米／秒）为5000至6000小时。

年有效风功率密度为100至150瓦／平方米。

4、人口情况

年末全市常住人口***万人。

年出生人口**万人，出生率为*‰，年死亡人口**万人，死亡率为*‰，人口自然增长率为*‰，比上年低*个千分点，城镇人口*万人，占*%，乡村人口**万人，占*%。

按户籍人口分组，农业人口**1万人，非农业人口**万人；蒙古族人口**万人，*%；男性人口**万人，女性人口**万人，男女性别比为*：

*。

*

**市享受国家西部大开发和少数民族地区的优惠政策，并接受国家振兴东北老工业基地的政策辐射，设有自治区级经济技术开发区2个，各旗县（区市）都设有工业园区，制定出台了鼓励国内外投资合作的优惠政策。

改革开放以来，**市委、市政府团结和带领全市各族人民解放思想、深化改革、扩大开放，经济建设和社会发展都取得了显著的成就。

通辽市作为一个年轻的城市，依托独特的区位条件、丰富的绿色资源和西部大开发及振兴东北老工业基地的政策优势，确立了以生态农业为基础，以现代生物科学为依托，以绿色生命产业为主要特征，创建绿色工业城市的发展战略，把通辽市建成东北经济区乃至国家绿色农畜产品重要的生产集散地、能源基地和重要的交通枢纽，实现资源大市向经济强市的跨越。

（五）自然条件

1、土地资源

**市土质肥沃、水草丰美。

既是国家重要商品粮基地，也是国家重要的畜牧业生产基地，被誉为"黄牛之乡"。

现有耕地面积91.4万公倾、盛产玉米、小麦、水稻、大豆及小杂粮等、粮食总产量稳定在35亿公斤以上。

境内草原面积327.4万亩，牲畜存栏头数达到712.5万头只，特别是西门塔尔牛、科尔沁牛、中国美利奴细毛羊、科尔沁细毛羊、科尔沁马等畜种享誉国内外。

2、气候资源

**市地处北温带亚洲季风气候，除北部山区小范围属半湿润型外，大部分地区属半干旱气候，其特点是冬季漫长寒冷，夏季短促温热，降水集中，雨热同期。

年平均气温年平均气温0-6度，日照时数3000小时左右，最冷月平均气温-14.5度，无霜期90-150天。

项目区气候条件非常适合鹅的生产养殖。

3、水资源

**市水系由辽河水系、柳河水系、大凌河水系、嫩江水系及东辽河水系组成，其中西辽河流域面积占全市总面积的60%以上，流域面积在100平方公里以上的河流有47条，属辽河流域的38条，属松花江流域的3条，属大凌河流域的5条，属内陆河流域的1条。

从水文地理特征看，全市河流划分为北部山区河流，中部平原河流，和南部低山丘陵区河流三部分。

已建成大型水库5座，中型水库12座，小型水库90座，大中型水利枢纽42座，总库容达11.64亿立方米。

全市平均降水量400毫米左右，降水由西部向东部逐渐递增。

地下水量相对丰富，属第四系松散层，厚度60—200米，补给来源充沛，大部分地区含水层厚度可达100—200米，具有良好的地下水储水条件，水位埋深浅，便于开采。

**市地表水多年平均径流量29.4亿立方米，地下水年综合补给36.825亿立方米，年可开采量26.078亿立方米。

多年平均地表水资源量6.85亿立方米，为自产水资源；多年平均地下水资源量36.825亿立方米，多年平均水资源总量42.64亿立方米。

地表水总可利用水资源量为11.904亿立方米，地下水可开采量26.078亿立方米，全市可利用水资源量为37.982亿立方米。

水资源条件满足本项目需求。

（六）基础设施条件

1、排水：

拥有5万吨/日污水处理厂一座。

执行国家二级排放标准，采用分流式排水体系，对污水集中处理。

2、道路：

以方格网式为主，等级按主干路、次干路和支路三级设立。

红线宽度60m—148m。

现已建成三纵两横五条道路，总长度15.25Km。

按国家二级公路以上标准设计，沥青路面。

3、供水：

开发区地下水源充足，拥有日供水能力8000吨的自来水厂一座，水质符合国家饮用水标准。

4、供电：

电力资源丰富，供电设施齐全，电价低廉，拥有6.3万KVA变电所两座，全年供电量11亿度，采用10千伏线路供给用户。

5、供热：

开发区供热已并入通辽发电总厂集中供热管网，其换热站供热管径D1200mm，水温可达60—80℃，室内温度不低于18℃，供热期6个月。

6、供汽：

开发区供汽由通辽发电总厂提供，饱和蒸汽进口压力为10Kg/㎝2,饱和蒸汽温度180℃，蒸汽供应量可达200吨/小时，24小时连续供汽。

7、通讯：

电信、网通、移动、联通、铁通等通讯部门已落户开发区，现拥有10万门程控交换机，可提供国内、国际电话服务、移动通讯服务及电报、传真、信息数据传输业务。

（七）气象条件

1、主导风向：

夏季S-17冬季NW-20

2、气温：

年平均气温0-6℃

日照时数3000小时左右

极端最高气温39.2℃

极端最低气温-31.6℃

最热月平均气温23—24℃

最冷月平均气温-14.5℃

3、相对湿度：

夏季平均气温相对湿度69%

冬季平均气温相对湿度53%

4、大气压力：

夏季平均气压972.9毫巴

冬季平均气压991.7毫巴

5、风速风压值风向：

最大风速（4月）21-23米/秒

年平均风速3.7米/秒

基本风压值55千克/平方米

6、降雨量：

年平均降雨量400毫米

日最大降雨量208毫米（24小时）

7、雪荷载：

基本雪压值20千克/平方米

8、冻土深度：

130-180厘米

9、无霜期：

90-150天

10、有效积温：

3000-3200℃

第五章建设方案

一、项目组成

征地35亩（东西宽150m，南北长150m），建设一处集餐饮、

住宿、休闲、娱乐于一体的生态乐园。

具体规划：

生态绿化游乐园、餐饮住宿娱乐园、有机蔬菜种植园。

二、设计工艺技术

1、冬季保温技术

　　生态餐厅的冬季保温技术是个难点，国内很多公司在这个问题上还没有好的解决办法，以至于冬季的室内温度达不到使用要求，或者运行成本过高，而我们采取成熟的风机盘管技术配合周边的热水采暖系统，加上包间的单独空调设置，以及巧妙的遮阳保温系统，不仅为您提供了温度适宜的就餐环境（冬季不会低于18℃），同时大大提高了餐厅的有效利用面积，节约了运行成本。

2、夏季降温技术

　　国内的夏季气温炎热，时间长，我们的在降温问题上的设计思想是尽量减少强制降温（风机水帘运行）的时间，增加自然降温的时间，配合独特的外遮阳系统，从而保证运行成本的最低，同时安装的强制降温设施要保证餐厅的通透性。

这样，餐厅内夏季最高温度不会超过

25℃。

3、通风问题

　　对于生态餐厅的通风不畅，空气质量不好的问题，我们的技术人员可以通过科学的开窗系统完美解决。

同时利于通风也可解决夏季降温问题。

并大大缩短夏天强制降温时间，减小了餐厅运行成本。

4、工艺说明

温室特点（玻璃温室）：

 玻璃温室外观现代、新颖，结构稳定，视觉流畅，透光率极强，可高达90%以上，抗风雪能力强。

主体配置：

可配置内外遮阳、天窗侧窗通风、水帘风机降温等设施，其它配置用使用寿命主体20年以上

一般设计技术参数：

抗风荷载：

0.6KN/㎡

抗雪荷载：

0.5KN/㎡

温室恒