现场审计实施系统数据采集操作手册样本.docx
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- 上传时间:2022-10-09
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现场审计实施系统数据采集操作手册样本.docx
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现场审计实施系统数据采集操作手册样本
第一步:
登录系统。
双击
输入用户名、密码,进入AO。
第二步:
采集数据
首先,在【项目管理】-【准备管理】-【建立项目】-【手动建立项目】
输入项目编号、项目名称,选择报表类型,项目路径后完成
其次,打开【采集转换】-【财务数据】-【财务软件数据库数据】-【采集数据】如下图:
然后点击【下一步】,选择整理好的【km】、【kmye】、【PZB】这三张表
点击【下一步】-【采集】
出现是否直接生成财务数据临时表,点击【是】。
点击【新建会计数据】,
填写好相关信息,然后【确认】,然后选择该会计数据,然后点击【确定】
选择导入方式选择【源数据凭证表为一个表】-【确认】
【会计区间定义】,点击【辅助导入】,按步骤导入
会计期间设置,设置好后直接【保存】-【关闭】
【科目余额表】导入,点击【辅助导入】,
选择余额表后,【下一步】,(注:
该数据不存在多年数据,因此【是否存储多年余额】选【否】)
选择【分别存储余额和余额借贷方向】,然后点击【下一步】
选择好字段,然后点击【下一步】
选择科目编码字段后点击【下一步】
该数据不存在按月存储,因此选择【否】,然后点击【导入】。
进入【会计科目表】导入,
选择会计科目表字段,【下一步】
选择【科目编码】,点击【下一步】
选择【科目名称】,点击【下一步】
点击【导入】。
辅助导入【科目设置】,点击【批量生成】-【生成】,后【保存】
辅助导入【凭证库】,
选择好PZB后,点击【下一步】,
选择多字段凭证日期,选择年月日对应字段,【下一步】
选择凭证流水号字段和凭证类型字段,【下一步】
凭证库中分别存储了借方发生额和贷方发生额,因此选择【分别存储借方发生额和贷方发生额】,点击【下一步】
选择借方发生额字段和贷方发生额字段,然后点击【下一步】
选择摘要字段,科目编码存储方式后,【下一步】
选择凭证号字段,【下一步】
选择源凭证库分录序号字段,【下一步】
【导入】
完成后关闭【生成财务数据临时表】。
选【是】
选【是】,进行会计科目调整
数据整理后,点击【账表重建】。
注:
当出现数据校验不平衡提示时,请查看科目的借贷方向是否正确,发生额是否正确。
在勾选”忽略数据错误”及选择不调节”科目余额”选项的情况下,账目能够完成导入。
点击审计分析,进行会计科目明细账审查等功能,对帐套进行分析。
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