河南省非税收入管理系统执收单位端简易流程.docx
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河南省非税收入管理系统执收单位端简易流程
河南省非税收入征收管理系统
执收单位操作手册
河南省财政厅
2014年11月
河南省非税收入征收管理系统
执收单位操作手册
一、系统总体介绍
非税系统作为财政“金财工程”建设的重要内容,对规范和加强非税收入的征收管理,确保非税收入及时、足额上缴财政,真正实现“票款分离,以票管收”有着十分重要的作用。
非税收入管理系统是在“项目总控”、“票据统一”、“缴款方式控制”的前提下,基于网络架构的,以“财政统管、单位开票(支持直接缴款和集中汇缴两种模式)、银行代收”为总体思路设计研发的新一代非税收入管理软件。
该系统立足于财政收入收缴制度改革与发展方向,依托财政业务,从系统和技术的角度实现了对政府非税收入征收业务的规范化管理。
下图就是河南省非税收入征收管理系统执收单位子系统的总体流程示意图。
二、系统登录与设置
2.1系统登录
(1)在IE浏览器地址栏输入网址http:
//10.9.0.25:
9001/xpfs,进入河南省政府非税收入管理系统登录页面,如下图:
点击‘执收单位子系统’进入单位登录界面,如下图:
2.2下载安装打印控件
(1)为确保票据打印正常,首次使用非税收入系统之前,需下载安装打印控件。
在执收单位端首页,点击右下角的“点击此处下载打印控件”。
(2)可以直接运行非税打印控件.exe完成安装,也可以先保存到电脑硬盘中后再运行完成安装。
2.3IE设置
2.3.1IE受信任站点添加
在Windows桌面双击InternetExplorer图标打开InternetExplorer浏览器窗口,用鼠标点击"工具"--"Internet选项"。
界面如下图:
添加受信任的站点:
在弹出的Internet选项窗口中选择"安全"页面。
点击"受信任的站点"图标后,点击"站点"按钮,如图所示:
点击"站点"之后,在编辑框中输入财政非税服务器访问地址10.9.0.25,点击"添加"按钮将地址添加到信任网站列表中,点击"确定"按钮关闭对话框。
如图所示:
自定义安全级别
点击"受信任的站点"图标,点击"自定义级别"按钮,如图所示:
启用没有标记为安全的ActiveX控件进行初始化和脚本运行。
如图所示:
启用允许由脚本初始化的窗口,没有大小和位置限制。
如图所示:
2.4打印设置
进入非税系统打印票据时,如果套打结果不理想,可以通过单击右上角的“打印设置”-->选择需要打印的票据名称后面的“打印测试页”来设置套打偏移量。
可以通过调整打印右偏移及打印下偏移(单位是厘米,反方向调整填写负数),来设置套打误差。
2.5用户登录
2.5.1首次登录
首次登录时,“财政区划”栏按打开网页后的区划默认即可;“单位编码”栏录入执收单位的预算编码;“网点编号”栏系统默认为“001”(系统初始提供的网点编号);“用户编码”栏“000”为单位的系统管理员用户编码,用户密码为“000000”(初始密码,可修改),点击“登录”。
(为了下次登录方便,建议在“保存登录账号”前打对勾,系统可自动保存单位编码、网点和用户编码信息)。
2.5.2密码修改
系统管理员用户并没有非税业务办理的权限,只是用于建立其他用户并给所建用户授权以及管理开票网点,在系统第一次登录时要求先用此用户进行登录。
系统管理员用户编码为“000”,因初始密码“000000”比较简单,为了用户安全使用非税系统,系统在首次登录后要求用户修改系统管理员密码,填写新密码确定后进入菜单界面。
2.5.3新增开票网点
使用用户编码为“000”的系统管理员用户登录,点击“系统设置”,再点击左边菜单中的“开票网点”,点击“新增”,录入新增开票网点的网点编码、网点负责人、联系电话、是否启用、备注等信息,点击“确定”即完成新增开票网点设置。
新增开票网点适用于单位在实际执收过程中,有多个执收点。
单位在财政部门购领非税收入缴款书和财政票据后,需要将通知书和票据在001网点进行票据入库后,进行票据分发操作,避免在两个代收网点同时打印非税收入缴款书和财政票据时,造成机打票号与实际的物理票号不一致,出现串票,银行无法收款。
001的开票网点不能进行删除操作,只能修改除了该网点编码之外的信息。
2.5.4用户管理
新建用户并授权,点击【系统设置】,再点击【用户管理】,在右边数据操作区域点击【增加】,录入新增用户的登录代码、真实姓名和网点编号等信息。
然后根据此用户的工作性质在右侧列表中选择需要给用户授予的权限。
点击【确定】完成操作。
新增用户时,应注意登录代码与用户名称的区别,登录代码可使用个人名字的首字母缩写,用户名称应填写真实姓名,方便后期打印在非税收入缴款书及财政票据上的属名为真实姓名。
所有新增的用户密码默认为“000000”。
三、非税收入执收业务办理
执收单位非税收入业务人员使用新建用户编码和密码,在执收单位端主页登录系统。
登陆成功,左侧双击展开【执收单位】菜单,如下图所示:
3.2票据管理
3.2.1票据入库
点击“票据管理”-->“票据入库”-->“增加”按钮,根据‘财政票据发放单’选择、录入相应信息,点击【确定】按钮,如下图所示:
信息录入成功后,在“领用入库信息列表”中勾选择入库的信息,然后点击右上角“入库”按钮确认入库,票据库存记录列表中自动刷新库存信息。
3.2.2票据分发
票据分发主要用于,如果存在多台机器同时开票的情况,才需要进行票据分发(否则可忽视“票据分发”菜单,以免带来不必要的麻烦)。
若需要此业务,则点击“票据分发”,然后勾选票据信息点击右上角的“分发”按钮,修改分发的号段点击“确定”。
3.2.3票据作废
票据作废,主要用于票据在使用的过程中因空白票据损毁无法正常打印的情况。
点击“票据作废”-->“增加”按钮,然后填写作废票据的信息,点击“确定”进行直接作废。
四、日常业务办理
目前的缴款方式分为两种:
直接缴款和集中汇缴。
4.1直接缴款
4.1.1直接缴款流程
1、执收单位给缴款人“开具缴款通知书”。
2、缴款人自己去银行缴款。
3、银行收款并加盖收讫章,在缴款书上打印“收款确认码”(4位数字)并套打账号和开户行。
4、缴款人回执收单位,执收单位“开具财政票据”。
4.1.2直接缴款操作步骤:
开具缴款通知书:
点击“直接缴款”-->“开具缴款通知书”-->“机打”按钮,填写“缴款人名称”、选择收费项目,然后点击“打印”按钮,根据提示将对应编号的缴款书放到打印机上进行打印。
开具财政票据:
当缴款人到银行缴款成功之后,回到单位换取非税收入票据,点击“直接缴款”-->“开具财政票据”,选中缴款书然后点击右上角的“开票”,录入缴款书上打印的“缴款确认码”(4位数字),如果需要再次修改发票抬头,在“缴款人名称”栏修改,然后点击“打印”,根据提示将对应票号的票据放置到打印机上进行打印。
作废缴款通知书:
当遇到特殊情况需要对缴款书进行作废的时候,在“开具缴通知书”界面,“通知书状态”选择“已打印”及其他辅助信息,然后点击“查询”,勾选需要作废的缴款通知书,点击右上角的“作废”,选择作废的模式,然后点击“确定”。
4.3集中汇缴
4.2.1集中汇缴流程
1、执收单位“开具财政票据”给缴款人并收取现金。
2、日终单位合计发票总金额,“汇缴财政票据”生成一张或多张缴款书。
3、执收单位携缴款书和资金到银行缴款。
4.2.2集中汇缴操作步骤
开具财政票据:
点击“集中汇缴”-->“开具财政票据”-->“机打”按钮,填写“缴款人名称”、选择“收费项目”,点击“打印”,根据提示将对应票号票据放到打印机上进行打印(当需要作废票据时参考直接缴款中的作废缴款通知书)
汇缴财政票据:
点击“集中汇缴”-->“汇缴财政票据”-->“汇缴”按钮,填写汇缴条件,点击“继续”,然后核对汇缴的金额与票据金额是否一致,核对后点击“继续”生成一张或多张未打印的缴款通知书信息,然后回到“集中汇缴”-->“汇缴财政票据”勾选刚生成的缴款书,点击右上角的“打印”,根据提示放置对应票号缴款通知书进行打印。
五、查询统计、对账
(1)基础数据查询:
可进行执收单位、收入项目、项目文件、单位票据等基础数据查询。
(2)查询统计:
可进行收入日报(明细)、收入日报(汇总)、分项目收入、集中汇缴查询、用票情况、缴款实时查询、收入完成进度表等查询统计。
5.1缴款实时查询:
在查询界面,填写需要查询的缴款书号码,点击【查询】按钮;
5.2收入核对
5.2.1按银行已收款的口径查询缴款书;。
5.2.2按财政已经接收审核的口径查询数据;
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