用友NCXIUFO报表常用公式设置大全.docx
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用友NCXIUFO报表常用公式设置大全
IUFO报表设置及公式记录
一、报表设置
1)导入表样,调整标题、表项及取数单元的格式<数值单元格属性为分隔符、居中居右);将小计合计行填充前景色。
b5E2RGbCAP
2)提取指标:
对于需提取合并指标的列,系统默认会把靠得最近的行工程和列表头组合成指标名称;如果想使提取的指标名称默认为行工程名称,在提取指标时先把列表头和报表标题移开,使列表头为空,这样提取时即可达到想要的效果。
p1EanqFDPw
3)表间指标引用:
“所有者权益变动表”引用“利润表”:
所有者权益变动表的未分配利润本年发生数
——利润表的归属于母公司所有者的净利润累计数
所有者权益变动表的少数股东损益本年发生数
——利润表的少数股东损益累计数
“资产负债表”引用“所有者权益变动表”:
所有者权益变动表的各项期末数
——资产负债表的各项期末数
资产负债表的所有者权益各项年初数数
——所有者权益变动表的年初数<注意不是上年年末数,因为可能有涉及会计政策变更或前期差错更正)
4)合并指标设置:
Ø批量设置合并指标和指标方向,并调整相应需改变方向的指标所属方向;
Ø指标方向一般是与科目方向一致的;资产负债表、利润表中根据科目方向设置指标方向,现金流量表中设置所有流出方向的流量和小计为贷方,其余项均设置为借方;DXDiTa9E3d
Ø资产负债表的期末列设置为合并指标;利润表的累计列设置为合并指标;现金流量表的累计列设置为合并指标;
Ø所有者权益变动表期初数、资产负债表期初数、利润表本月数、现金流量表本月数均不设置合并指标。
5)特殊公式:
Ø资产负债表中期初列公式用区域指标函数如:
MSELECTA(E6:
E46,,-zmonth(>>;
Ø利润表中“本期数”列公式用本年累计减上期累计数,公式如:
?
C7-IFF(zmonth(>=1,0,MSELECT('主营业务收入','月',-1>>;RTCrpUDGiT
Ø现金流量表公式<用现金银行科目挂现金流量工程辅助核算方式则用GLLFS函数,用现金银行科目的对方科目进行流量分析的方式则用CFQC函数),如:
CFQC(ZKEY('单位'>,STR(ZYEAR(>>+'-01-01',SUBSTR(ZDATE('-'>>,'1111',1,'本币','本币',''>5PCzVD7HxA
6)内部交易采集表设置:
Ø勾选“是否内部交易采集表”,设置报表关键字->设置动态区域->设置动态区域关键字->提取动态区域指标->设置动态区域公式->设置合计公式(PTOTAL函数>jLBHrnAILg
Ø创建”查询”,映射关键字(将查询引擎表中”公司编码”工程与动态区域关键字”对方单位编码”做映射>
Ø筛选条件设置:
<使本公司和取数为0的公司行不显示)
公式:
K('对方单位编码'><>ZDW(>ANDPTOTAL(?
B5:
?
D5><>0
7)抵销模板公式:
个别报表取数函数 xHAQX74J0X 如: 所有者权益变动表中,年初未分配利润一般是不作为合并指标的,但取数时可以设置为SREP('会企04表->未分配利润',1>-SREP('会企04表->年初未分配利润',1>LDAYtRyKfE 二、常用公式记录 1)指标函数常用公式: Ø上年同期: mselect(累计数,'年',-1>或mselect(累计数,'月',-12> Ø上年12月: mselect(**期末数,,-zmonth(>> Ø上月数: mselect(**期末数,月,-1> Ø区域指标公式: mselecta(I5: I10,,-zmonth(>> Ø根据条件判断取应收账款指标的合计值: MSUM(“rep001->销售收入”,k(“年”>=zkey(“年”>andk(“单位”>=zkey(“单位->单位编码”>> MSUM('rep001->应收账款',k('单位'>=zdw(>ANDk('月'>=zmonth(>ANDk('年'>=zyear(>>Zzz6ZB2Ltk Ø按单位编码判断取他表数据: MSELECT('JJ04000->D8',,,K('单位'>='单位编码'>dvzfvkwMI1 Ø合并资产负债表期初列公式<上年末数据): MSELECTA(D5: D18,,-zmonth(>> Ø利润表本月数=本年累计数-上月累计数,即: ? F5-IFF Ø利润表中归属母公司的净利润=本年利润-少数股东损益 Ø现金流量表附表存货的减少=资产负债表上月存货金额减去本月存货金额,即MSELECT('会01->存货','月',-1>-MSELECT('会01->存货'>EmxvxOtOco Ø报表中取累计数公式: <要加判断条件,否则1月份计算报表时会加到上年12月的数据)如: IFF(K('月'><>1,? N4+MSELECT('O4','月',-1>,? N4>SixE2yXPq5 MSELECT: 单个指标取数。 MSELECTA: 连续区域指标取数。 MSELECTS: 连续区域取他表多个连续或不连续的指标,设置是同时选择多个单元格一起设置公式即可<常用于分列汇总类报表应用)。 6ewMyirQFL MSUM: 多表单个指标取合计数<常用于层叠汇总类报表和动态区域表应用)。 MSUMA: 多表区域指标取合计数。 <常用于层叠汇总类报表应用。 例: MSUMA('会企01表->D5: D47',K('月'>=zmonth(>AND(K('单位'>='101'ORK('单位'>='102'ORK('单位'>='103'>>,其中报表编码和条件需手工输入,无法参照)kavU42VRUs PTOTAL: 连续区域小计或合计。 “%”和“&”符号应用: GLLFS('140301','','','[存货辅助核算=AASN%]','借','本币','Y','A001&A002&A003','本币','0002'>y6v3ALoS89 如上公式可实现取A001、A002和A003三个公司的140301科目,存货辅助核算编码包含“AASN”的累计发生数。 M2ub6vSTnP 2)按其他日期关键字取数常用公式: Ø取固定日发生数据: GLRQM('1101',STR(K('年'>>+'-'+STR(K('月'>>+'-'+'01',,,,'Y'>0YujCfmUCw Ø取季度发生额: (报表关键字"季度"> GLFS('66020185','2008',20+K('季度'>,'[部门档案]','借','本币','Y','','本币','0002'>eUts8ZQVRd 注: 会计期间的21、22、23、24表示1-4季度。 日报: 日发生函数 GLRFS('1001',ZDATE('-'>,ZDATE('-'>,,'借','本币','Y','0101','本币','0001'>sQsAEJkW5T 取当天发生额 GLRFS('22410203',SUBSTR(zdate('-'>,1,4>+'/'+SUBSTR(zdate('-'>,6,2>+'/01',SUBSTR(zdate('-'>,1,4>+'/'+SUBSTR(zdate('-'>,6,2>+'/01','[客商辅助核算]','贷','本币','Y','','本币','0000','N','N'>GMsIasNXkA 日期末函数 GLRQM('1001',SUBSTR(ZDATE('-'>>,,'借','本币','Y','106','本币','0002'>TIrRGchYzg 昨日 MSELECT('A4','日',-1> 日报表中如果有些函数是yyyy-dd形式,需要根据当前日关键字返回月关键字 嵌套方式如下: SUBSTR(zdate('-'>,1,4>+'年'+SUBSTR(zdate('-'>,6,2>+'月',其中时间关键字函数zdate('-'>表示日期的显示格式为yyyy-mm-dd,1表示选取字符的起始位置,4表示从起始位置开始选取的字符长度。 7EqZcWLZNX 周报: 本周期初: MSELECT('本周期末','周',-1> 本周借方: GLRFS('1001',zdateqc('-'>,zdate('-'>,'','借','','Y',zdw(>,'','','',''>lzq7IGf02E 本周贷方: GLRFS('1001',zdateqc('-'>,zdate('-'>,'','贷','','Y',zdw(>,'','','',''>zvpgeqJ1hk 本周期末: GLRQM('1001',zdate('-'>,'','','','Y',zdw(>,'','',''>NrpoJac3v1 旬报: 上旬公式: 1——10 GLRFS('100201',STR(zyear(>>+'-'+STR(zmonth(>>+'-'+'01',STR(zyear(>>+'-'+STR(zmonth(>>+'-'+'10','[现金流量工程=Z01]','','','y'>1nowfTG4KI 中旬公式: 11-20 GLRFS('100201',STR(zyear(>>+'-'+STR(zmonth(>>+'-'+'11',STR(zyear(>>+'-'+STR(zmonth(>>+'-'+'20','[现金流量工程=Z01]','','','y'>fjnFLDa5Zo 下旬公式: 20-月末 GLRFS('100201',STR(zyear(>>+'-'+STR(zmonth(>>+'-'+'10',STR(zyear(>>+'-'+STR(zmonth(>>+'-'+STR(zday(>>,'[现金流量工程=Z01]','','','y'>tfnNhnE6e5 旬报期末超级大公式: GLRQM('100205',STR(k('年'>>+'-'+STR(k('月'>>+'-'+STR(IFF(VAL(SUBSTR(zdate(>,7,2>><11,10,IFF(VAL(SUBSTR(zdate(>,7,2>><21,20,zday(>>>>HbmVN777sL ,,'本币','Y','00','本币','0002','y'> 季报: 季报发生额取数 IFF(k('季度'>=1,GLLFS('1001','','03','','','','Y','',''>,IFF(k('季度'>=2,GLLFS('1001','','06','','','','Y','',''>-GLLFS('1001','','03','','','','Y','',''>,IFF(k('季度'>=3,GLLFS('1001','','09','','','','Y','',''>-GLLFS('1001','','06','','','','Y','',''>,GLLFS('1001','','12','','','','Y','',''>-GLLFS('1001','','09','','','','Y','',''>>>>V7l4jRB8Hs 季报期末取数: GLQM('1001','',20+zseason(>,,'','本币','N','','本币','0001'>83lcPA59W9 半年报: 半年报公式 GLQM('100205',,IFF(zmonth(><7,6,12>,,,'本币','Y','00','本币','0002'>mZkklkzaaP 取净发生数: GLJFS('6111','','',,'借','本币','Y','','本币','0002','N'>AVktR43bpw N代表不含自定结转的金额,此公式常用于费用类科目的取数。 取对方发生额: GLDFFS(1306,'2009-01-05','2009-01-05','[客商辅助核算='+k('对方单位编码'>+']','借',1002,'','01','0002'>取对方科目为1002的1306科目的发生额ORjBnOwcEd 3)内部交易表常用公式: a)单位编码与内部客商编码不一致时: GLQM('113101','','','[客户辅助核算='+DWXX(K('对方单位编码'>,'单位->客商编码'>+']',,'本币','Y','','本币',''>2MiJTy0dTT b)内部客商编码与单位编码完全一致时: GLQM('113101','','','[客户辅助核算='+K('对方单位编码'>+']',,'本币','Y','','本币',''>gIiSpiue7A V55现金流量表取数: a)现金流量表个别报表取数: 取从年初1月1日至当前计算日期期间的流量: CFQC(ZKEY('单位'>,STR(ZYEAR(>>+'-01-01',STR(ZYEAR(>>+'-'+SUBSTR(zdate(>,5,2>+'-'+SUBSTR(zdate(>,7,2>,'1111',1,'本币','本币',''>uEh0U1Yfmh 或者CFQC(ZKEY('单位'>,STR(ZYEAR(>>+'-01-01',SUBSTR(ZDATE('-'>>,'1111',1,'本币','本币',''>IAg9qLsgBX 取当月流量: CFQC(ZKEY('单位'>,STR(ZYEAR(>>+'-'+SUBSTR(zdate(>,5,2>+'-01',SUBSTR(ZDATE('-'>>,'1111',1,'本币','本币',''>WwghWvVhPE b)现金流量内部交易表取数: 取年初到当前计算日期之间的流量。 辅助核算方式: GLLFS('1001','','','[客商辅助核算='+K('对方单位编码'>+'][现金流量工程=1311]','借','本币','Y','','本币',''>+GLLFS('1002','','','[客商辅助核算='+K('对方单位编码'>+'][现金流量工程=1311]','借','本币','Y','','本币',''>asfpsfpi4k 现金流量分析方式: CFQC(ZKEY('单位'>,STR(ZYEAR(>>+'-01-01',SUBSTR(ZDATE('-'>>,'1111',1,'本币','本币','','','[客商辅助核算='+k('对方单位编码'>+']'>ooeyYZTjj1 c)现金流量表个别报表取数: 取当月发生的流量<现金流量分析方式)。 CFQC(ZKEY('单位'>,STR(ZYEAR(>>+'-'+SUBSTR(zdate(>,5,2>+'-01',SUBSTR(ZDATE('-'>>,'1111',1,'本币','本币',''>BkeGuInkxI 4)业务系统函数常用公式: Ø存货函数: <需在成本计算后才能取到数据) 期初: 年初: IAQCSL('101','',STR(ZYEAR(>>+'-'+'01','A0101%',''>PgdO0sRlMo 月初: IAQCSL('101','',SUBSTR(zdate('-'>,1,7>,'A0101%',''>3cdXwckm15 入库金额: 当期: 按分类: IARKJE('01','01',SUBSTR(zdate('-'>,1,7>,SUBSTR(zdate('-'>,1,7>,'','103','','','','0201%','',''>h8c52WOngM 按存货: IARKJE('01','01',SUBSTR(zdate('-'>,1,7>,SUBSTR(zdate('-'>,1,7>,'','103','','','','','0201800004',''>v4bdyGious 累计: 按分类: IARKJE('01','01',STR(ZYEAR(>>+'-'+'01',SUBSTR(zdate('-'>,1,7>,'','103','','','','0201%','',''>J0bm4qMpJ9 按存货: IARKJE('01','01',STR(ZYEAR(>>+'-'+'01',SUBSTR(zdate('-'>,1,7>,'','103','','','','','0201800004',''>XVauA9grYP 出库数量: 函数说明: IACKSL(公司编码,库存组织编码,开始会计期间 公司编码,开始会计期间,结束会计期间不可为空;存货分类和存货编码至少有一个;所有参数两边有单引号,以逗号分隔;存货分类编码后增加%,支持非末级存货分类的查询bR9C6TJscw IACKSL('01','01',SUBSTR(zdate('-'>,1,7>,SUBSTR(zdate('-'>,1,7>,'1606','205','','','','08%','',''>pN9LBDdtrd Ø销售函数: SOInvoiceSumNum("10101010003","2009-01","2009-12","01010">DJ8T7nHuGT 5)封面上的企业负责人、财务负责人等信息取值公式: Ø报表版本: VER(false> 注: Ø报表封面标题: STR(K('年'>>+'年'+STR(K('月'>>+'月份会计报表' Ø'企业负责人: '+MSELECT('会合00表->企业负责人'> Ø'财务负责人: '+MSELECT('会合00表->财务负责人'> Ø'制表人: '+CURUSER(> Ø编制日期: ZDATE('-'> Ø取关键字年月: STR(K('年'>>+'年'+STR(K('月'>>+'月' Ø取关键字单位名称: DWNAME(ZDW(>> Ø取总账结账状态: GLJZZT(K('年'>,K('月'>,K('单位'>> Ø根据报表数据的版本判断报表标题是否带合并二字 IF(MSELECT('会企00表->报表版本',,-zmonth(>>='合并报表','合并资产负债表','资产负债表'>QF81D7bvUA V55及后续版本: IF(VER(>='合并报表','合并资产负债表','资产负债表'> INVSUM('持股比例','年',-1>这个函数的工程名称一定要手工录入,还要有引号 申明: 所有资料为本人收集整理,仅限个人学习使用,勿做商业用途。
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