基本档案操作手册v10.docx
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基本档案操作手册v10.docx
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基本档案操作手册v10
金港建设
用友NC56基本档案操作手册
制作人:
用友软件股份有限公司
版权所有:
用友软件股份有限公司
金港建设
用友NC56基本档案操作手册
建立日期:
2010-5-17
修改日期:
文控编号:
JG_SC_JBDA
金港项目经理:
日期:
用友项目经理:
日期:
文档控制
修改记录:
日期
作者
版本
修改参考号
备注
2010-5-17
张友明
V1.0
目录
基本档案5
1.功能概述5
2.部门档案5
3.人员信息5
4.客商管理档案7
5.存货分类9
6.项目信息10
7.财务会计信息13
8.资产信息16
基本档案
功能概述
基本档案内可以创建,设置部门、人员、客商、项目档案,也可以录入财务会计信息。
各公司所有基本信息都在此处录入和设置。
以下内容为详细讲解过程:
部门档案
部门档案是公司企业建立基本全面部门信息的基础,并为其他相关管理提供共享数据,以减少基本信息的输入量。
属公司档案,以公司登陆才可编辑。
在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【组织机构】-【部门档案】,系统将弹出界面。
然后点击“增加”,在右侧输入部门信息,注意蓝色字体的为必输项,然后点击保存即可。
人员信息
人员信息,是对人事系统的基本人员信息进行设置,包括人员档案和人员类别。
人员信息为
整个NC系统,提供涉及“人员”的数据。
3.1人员类别
人员类别设置是企业管理人员业务的基础,企业可以根据人员属性不同的特性建立多个人员分类,以便管理和统计有关信息,为人力资源管理带来方便。
人员类别金港建设只允许集团创建,下级公司可见可用集团数据,但是不能编辑集团数据。
下级公司能否编辑公司数据,由集团基本档案参数“人员类别是否允许下级单位增加”为“是”还是“否”决定。
在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【人员信息】-【人员类别】,系统将弹出界面。
点击左侧的人员分类,然后点击上方的增加,在右侧输入部门信息,注意必输项,然后点击保存即可
3.2人员档案
人员档案是公司企业建立基本全面员工信息的基础,为其他相关管理提供共享数据,以减少基本信息的输入量。
属公司档案,以公司登陆才可编辑。
在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【人员信息】-【人员管理档案】,系统将弹出界面。
选择左侧的部门,然后点击上方的“增加”,录入姓名
选择第三个页签“人员管理档案”,录入编码,参照人员类别(点击放大镜,选择人员类别中添加的相应类别,总部只设置了“在职员工”一个类别,直接选择即可),然后点击保存即可。
其他内容根据业务需要填写,非必填项
客商管理档案
客商管理档案记录客商的一些具体业务信息,分为基本信息、业务信息、联系信息、销售信
息、采购等与本公司相关的客商内容。
客商管理档案同地区分类档案的界面排列方式相同,
分为菜单区、树状区、明细数据区。
属公司档案,集团分配的客商可对公司属性的内容进行编辑,同时也可以在公司建立专属于本公司的客商管理档案信息。
下级公司能否编辑,由集团基本档案参数“客商档案是否允许下级单位增加”为“是”还是“否”决定。
A.地区分类
客商档案建立在地区分类下,地区主要对客商进行分类后以便归集和查询。
增加记录按树状结构显示;右面显示左面分类树中光标所在处的详细信息。
在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【客商信息】-【地区分类】,系统将弹出界面。
地区分类金港建设只允许集团创建,集团可以编辑集团数据,下级公司可见可用集团数据,但是不能编辑集团数据。
下级公司能否编辑公司数据,由集团基本档案参数“地区是否允许下级单位增加”为“是”还是“否”决定。
在左侧选中需要添加的地区分类的上级分类,然后点击增加,输入分类编码和分类名称保存即可。
B.客商管理档案
客商管理档案记录客商的一些具体业务信息,分为基本信息、业务信息、联系信息、销售信息、采购等与本公司相关的客商内容。
客商管理档案同地区分类档案的界面排列方式相同,分为菜单区、树状区、明细数据区。
在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【客商信息】-【客商管理档案】,系统将弹出界面。
选择左侧的地区(此处选择的哪个地区则要增加的客商档案就在哪个地区分类下),然后点击上方的增加。
在基本信息卡片上录入客商编码、名称、简称,所属地区根据地区分类的选择自动填列,在此可以再次修改。
在业务信息卡片上选择客商属性,用以区分客户、供应商、客商,然后保存即可。
其他信息可根据业务情况填写,非必填项。
存货分类
存货分类是在帐套范围内完成存货分类的定义,以便于按分类查找及统计数据。
在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【存货信息】-【存货分类】,系统将弹出界面。
存货分类1级科目由集团控制,下级公司可以在1级分类下增加下级。
集团可以编辑集团数据,下级公司可见可用集团数据,但是不能编辑集团数据。
下级公司能否编辑公司数据,由集团基本档案参数“集团控制存货分类到几级”决定。
在右侧输入相对应的分类编码、分类名称,保存即可。
如果需要增加下级明细,请先选中该明细的上级,然后再点击增加。
项目信息
A.项目类型
项目类型是指具有相同属性,采用同种方法进行核算与管理的一类项目的集合。
项目类型金港建设只允许集团创建,集团可以编辑集团数据,下级公司可见可用集团数据,但是不能编辑集团数据。
下级公司能否编辑公司数据,由集团基本档案参数“项目类型是否允许下级单位增加”为“是”还是“否”决定。
项目档案的录入操作与上述档案的操作基本类似,有一点需要注意的:
项目档案有编码规则的设置。
项目档案的编码规则在项目类型录入界面设置,项目编码规则为数字/数字/数字/……,以3/3/4/3为例,即表示项目档案编码为一级3位,二级在一级的基础上再加3位,依此类推。
在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【项目目信息】-【项目类型】,系统弹出界面。
选择左侧的项目类型,然后点击上方的增加,输入编码、名称、分类编码级次、项目控制级次之后,点击保存即可。
B.项目管理档案
这里的项目是在指定的项目类型中,具体要进行核算与管理的一个项目:
如合同类型下的某个具体合同,课题项目类型下的某个课题等,每个项目必须继承项目类型的考核要求。
金港建设只允许集团创建,集团可以编辑集团数据,下级公司可见可用集团数据,但是不能编辑集团数据。
下级公司能否编辑,由集团基本档案参数“项目档案是否允许下级单位增加”为“是”还是“否”决定。
在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【项目目信息】-【项目管理档案】,系统弹出界
面。
点击项目类型旁边的放大镜按钮,选中具体的项目类型。
选择左侧的项目类型,点击增加
录入项目编码和项目名称等信息,总部要求输入合同金额和结算金额,则点击第二个选项卡“自定义项”,如下图:
在自定义项选项卡中输入合同金额和结算金额保存即可。
财务会计信息
财务会计信息中只需要对会计科目、常用摘要进行操作即可。
步骤与上面各档案类似。
A.会计科目
会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础,是对会计对象具体内容分
门别类进行核算所规定的项目。
本功能完成对会计科目的设置和管理,用户可以根据业务的
需要方便地增加、插入、修改、查找、打印会计科目。
会计科目设置提供辅助核算的设置,NC系统的基本档案及自定义档案均可作为会计科目的
辅助项,“客商辅助核算”,核算的是客商档案中的所有客户及供应商。
查找会计科目可以直接定位,或按会计科目的性质分类查询。
金港建设控制科目级次到末级,下级公司不允许对集团分配下去的科目做增删操作,只允许增加集团分配下去的末级科目的下级科目。
会计科目在公司能增几级科目,受科目方案属性“会计科目集团控制到几级”控制。
在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【会计科目】,系统将弹出界
面。
点击“增加”按钮可以新增会计科目,通过“修改”菜单下的“科目变更”、“科目修改”按钮可以对已存在科目进行维护。
输入科目编码、名称、科目类型等信息,另外在辅助核算处点击增加按钮,在新窗口中选择辅助核算类型。
科目信息维护完成后,点击保存即可。
注:
科目级次是根据科目编码划分的,如科目编码中1101为现金,则在增加的科目编码中输入110103,系统会自动将其列为1101的下级科目。
B.凭证类别
许多单位为了便于管理或登帐方便,一般对记帐凭证进行分类编制,但各单位的分类方法不尽相同,可通过本功能完成本单位对凭证进行分类。
操作如下图:
C.常用摘要
在日常填制凭证的过程中,因为业务的重复性发生,经常会有许多摘要完全相同或大部分相同,如果将这些常用摘要存储起来,在填制会计凭证时可随时调用,必将大大提高业务处理
效率。
此功能可以设置常用摘要。
在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【常用摘要】,系统将弹出界
面。
点击增加
录入常用摘要编码和摘要内容,点击保存即可。
如需继续增加,可进行“行操作”继续操作。
制单时,点击摘要栏旁边的参照按钮,即可调出常用摘要使用。
资产信息
A.资产类别
资产的种类繁多,规格不一,要强化资产管理,及时准确做好资产核算,必须科学地搞好资产分类,为核算和统计管理提供依据。
企业可根据自身的特点和管理要求,确定一个较为合理的资产分类方法。
金港建设限定资产类别只能在集团增加,集团可以编辑集团数据,下级公司可见可用集团数据,但是不能编辑集团数据。
在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【资产信息】-【资产类别】,系统将弹出界面
点击增加
在弹出的界面中录入类别编码、类别名称、计提属性、使用年限、经残值率、折旧方法、卡片样式,然后保存即可。
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 基本 档案 操作手册 v10