附录运营表1.docx
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附录运营表1
附录
附录A企业经营过程记录表
第一年
企业经营流程每执行完一项操作,CEO请在相应的方格内打勾。
请按顺序执行下列各项操作。
财务总监(助理)在方格中填写现金收支情况。
新年度规划会议
参加订货会/登记销售订单(广告费)
制定新年度计划
支付应付税
支付利息/申请长期贷款/归还长期贷款/更新长期贷款
更新生产/完工入库
季初现金盘点(请填余额)
更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款(高利贷)
原材料入库/更新原料订单
下原料订单
投资新生产线/变卖生产线/生产线转产
开始下一批生产
更新应付款/归还应付款
向其他企业购买原材料/出售原材料
更新应收款/应收款收现
出售厂房
向其他企业购买成品/出售成品
按订单交货
产品研发投资
支付行政管理费
其他现金收支情况登记
支付设备维护费
支付租金/购买厂房
计提折旧
()
0
新市场开拓/ISO资格认证投资
结账
现金收入合计
现金支出合计
期末现金对账(请填余额)
订单登记表
订单号
合计
市场
产品
数量
账期
销售额
成本
毛利
未售
产品核算统计表
P1
P2
P3
P4
合计
数量
销售额
成本
毛利
综合管理费用明细表单位:
百万
项目
金额
备注
管理费
广告费
保养费
租金
转产费
市场准入开拓
□本地□区域□国内□亚洲□国际
ISO资格认证
□ISO9000□1SO14000
产品研发
P1()P2()P3()P4()
其他
合计
利润表
项目
本年数
销售收入
直接成本
毛利
综合费用
折旧前利润
折旧
支付利息前利润
财务收入/支出
其他收入/支出
税前利润
所得税
净利润
资产负债表
资产
期初数
期末数
负债和所有者权益
期初数
期末数
流动资产:
负债:
现金
长期负债
应收款
短期负债
在制品
应付账款
成品
应交税金
原料
一年内到期的长期负债
流动资产合计
负债合计
固定资产:
所有者权益:
土地和建筑
股东资本
机器与设备
利润留存
在建工程
年度净利
固定资产合计
所有者权益合计
资产总计
负债和所有者权益总计
第二年
企业经营流程每执行完一项操作,CEO请在相应的方格内打勾。
请按顺序执行下列各项操作。
财务总监(助理)在方格中填写现金收支情况。
新年度规划会议
参加订货会/登记销售订单(广告费)
制定新年度计划
支付应付税
支付利息/申请长期贷款/归还长期贷款/更新长期贷款
更新生产/完工入库
季初现金盘点(请填余额)
更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款(高利贷)
原材料入库/更新原料订单
下原料订单
投资新生产线/变卖生产线/生产线转产
开始下一批生产
更新应付款/归还应付款
向其他企业购买原材料/出售原材料
更新应收款/应收款收现
出售厂房
向其他企业购买成品/出售成品
按订单交货
产品研发投资
支付行政管理费
其他现金收支情况登记
支付设备维护费
支付租金/购买厂房
计提折旧
()
0
新市场开拓/ISO资格认证投资
结账
现金收入合计
现金支出合计
期末现金对账(请填余额)
订单登记表
订单号
合计
市场
产品
数量
账期
销售额
成本
毛利
未售
产品核算统计表
P1
P2
P3
P4
合计
数量
销售额
成本
毛利
综合管理费用明细表单位:
百万
项目
金额
备注
管理费
广告费
保养费
租金
转产费
市场准入开拓
□本地□区域□国内□亚洲□国际
ISO资格认证
□ISO9000□1SO14000
产品研发
P1()P2()P3()P4()
其他
合计
利润表
项目
本年数
销售收入
直接成本
毛利
综合费用
折旧前利润
折旧
支付利息前利润
财务收入/支出
其他收入/支出
税前利润
所得税
净利润
资产负债表
资产
期初数
期末数
负债和所有者权益
期初数
期末数
流动资产:
负债:
现金
长期负债
应收款
短期负债
在制品
应付账款
成品
应交税金
原料
一年内到期的长期负债
流动资产合计
负债合计
固定资产:
所有者权益:
土地和建筑
股东资本
机器与设备
利润留存
在建工程
年度净利
固定资产合计
所有者权益合计
资产总计
负债和所有者权益总计
第三年
企业经营流程每执行完一项操作,CEO请在相应的方格内打勾。
请按顺序执行下列各项操作。
财务总监(助理)在方格中填写现金收支情况。
新年度规划会议
参加订货会/登记销售订单(广告费)
制定新年度计划
支付应付税
支付利息/申请长期贷款/归还长期贷款/更新长期贷款
更新生产/完工入库
季初现金盘点(请填余额)
更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款(高利贷)
原材料入库/更新原料订单
下原料订单
投资新生产线/变卖生产线/生产线转产
开始下一批生产
更新应付款/归还应付款
向其他企业购买原材料/出售原材料
更新应收款/应收款收现
出售厂房
向其他企业购买成品/出售成品
按订单交货
产品研发投资
支付行政管理费
其他现金收支情况登记
支付设备维护费
支付租金/购买厂房
计提折旧
()
0
新市场开拓/ISO资格认证投资
结账
现金收入合计
现金支出合计
期末现金对账(请填余额)
订单登记表
订单号
合计
市场
产品
数量
账期
销售额
成本
毛利
未售
产品核算统计表
P1
P2
P3
P4
合计
数量
销售额
成本
毛利
综合管理费用明细表单位:
百万
项目
金额
备注
管理费
广告费
保养费
租金
转产费
市场准入开拓
□本地□区域□国内□亚洲□国际
ISO资格认证
□ISO9000□1SO14000
产品研发
P1()P2()P3()P4()
其他
合计
利润表
项目
本年数
销售收入
直接成本
毛利
综合费用
折旧前利润
折旧
支付利息前利润
财务收入/支出
其他收入/支出
税前利润
所得税
净利润
资产负债表
资产
期初数
期末数
负债和所有者权益
期初数
期末数
流动资产:
负债:
现金
长期负债
应收款
短期负债
在制品
应付账款
成品
应交税金
原料
一年内到期的长期负债
流动资产合计
负债合计
固定资产:
所有者权益:
土地和建筑
股东资本
机器与设备
利润留存
在建工程
年度净利
固定资产合计
所有者权益合计
资产总计
负债和所有者权益总计
第四年
企业经营流程每执行完一项操作,CEO请在相应的方格内打勾。
请按顺序执行下列各项操作。
财务总监(助理)在方格中填写现金收支情况。
新年度规划会议
参加订货会/登记销售订单(广告费)
制定新年度计划
支付应付税
支付利息/申请长期贷款/归还长期贷款/更新长期贷款
更新生产/完工入库
季初现金盘点(请填余额)
更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款(高利贷)
原材料入库/更新原料订单
下原料订单
投资新生产线/变卖生产线/生产线转产
开始下一批生产
更新应付款/归还应付款
向其他企业购买原材料/出售原材料
更新应收款/应收款收现
出售厂房
向其他企业购买成品/出售成品
按订单交货
产品研发投资
支付行政管理费
其他现金收支情况登记
支付设备维护费
支付租金/购买厂房
计提折旧
()
0
新市场开拓/ISO资格认证投资
结账
现金收入合计
现金支出合计
期末现金对账(请填余额)
订单登记表
订单号
合计
市场
产品
数量
账期
销售额
成本
毛利
未售
产品核算统计表
P1
P2
P3
P4
合计
数量
销售额
成本
毛利
综合管理费用明细表单位:
百万
项目
金额
备注
管理费
广告费
保养费
租金
转产费
市场准入开拓
□本地□区域□国内□亚洲□国际
ISO资格认证
□ISO9000□1SO14000
产品研发
P1()P2()P3()P4()
其他
合计
利润表
项目
本年数
销售收入
直接成本
毛利
综合费用
折旧前利润
折旧
支付利息前利润
财务收入/支出
其他收入/支出
税前利润
所得税
净利润
资产负债表
资产
期初数
期末数
负债和所有者权益
期初数
期末数
流动资产:
负债:
现金
长期负债
应收款
短期负债
在制品
应付账款
成品
应交税金
原料
一年内到期的长期负债
流动资产合计
负债合计
固定资产:
所有者权益:
土地和建筑
股东资本
机器与设备
利润留存
在建工程
年度净利
固定资产合计
所有者权益合计
资产总计
负债和所有者权益总计
第五年
企业经营流程每执行完一项操作,CEO请在相应的方格内打勾。
请按顺序执行下列各项操作。
财务总监(助理)在方格中填写现金收支情况。
新年度规划会议
参加订货会/登记销售订单(广告费)
制定新年度计划
支付应付税
支付利息/申请长期贷款/归还长期贷款/更新长期贷款
更新生产/完工入库
季初现金盘点(请填余额)
更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款(高利贷)
原材料入库/更新原料订单
下原料订单
投资新生产线/变卖生产线/生产线转产
开始下一批生产
更新应付款/归还应付款
向其他企业购买原材料/出售原材料
更新应收款/应收款收现
出售厂房
向其他企业购买成品/出售成品
按订单交货
产品研发投资
支付行政管理费
其他现金收支情况登记
支付设备维护费
支付租金/购买厂房
计提折旧
()
0
新市场开拓/ISO资格认证投资
结账
现金收入合计
现金支出合计
期末现金对账(请填余额)
订单登记表
订单号
合计
市场
产品
数量
账期
销售额
成本
毛利
未售
产品核算统计表
P1
P2
P3
P4
合计
数量
销售额
成本
毛利
综合管理费用明细表单位:
百万
项目
金额
备注
管理费
广告费
保养费
租金
转产费
市场准入开拓
□本地□区域□国内□亚洲□国际
ISO资格认证
□ISO9000□1SO14000
产品研发
P1()P2()P3()P4()
其他
合计
利润表
项目
本年数
销售收入
直接成本
毛利
综合费用
折旧前利润
折旧
支付利息前利润
财务收入/支出
其他收入/支出
税前利润
所得税
净利润
资产负债表
资产
期初数
期末数
负债和所有者权益
期初数
期末数
流动资产:
负债:
现金
长期负债
应收款
短期负债
在制品
应付账款
成品
应交税金
原料
一年内到期的长期负债
流动资产合计
负债合计
固定资产:
所有者权益:
土地和建筑
股东资本
机器与设备
利润留存
在建工程
年度净利
固定资产合计
所有者权益合计
资产总计
负债和所有者权益总计
第六年
企业经营流程每执行完一项操作,CEO请在相应的方格内打勾。
请按顺序执行下列各项操作。
财务总监(助理)在方格中填写现金收支情况。
新年度规划会议
参加订货会/登记销售订单(广告费)
制定新年度计划
支付应付税
支付利息/申请长期贷款/归还长期贷款/更新长期贷款
更新生产/完工入库
季初现金盘点(请填余额)
更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款(高利贷)
原材料入库/更新原料订单
下原料订单
投资新生产线/变卖生产线/生产线转产
开始下一批生产
更新应付款/归还应付款
向其他企业购买原材料/出售原材料
更新应收款/应收款收现
出售厂房
向其他企业购买成品/出售成品
按订单交货
产品研发投资
支付行政管理费
其他现金收支情况登记
支付设备维护费
支付租金/购买厂房
计提折旧
()
0
新市场开拓/ISO资格认证投资
结账
现金收入合计
现金支出合计
期末现金对账(请填余额)
订单登记表
订单号
合计
市场
产品
数量
账期
销售额
成本
毛利
未售
产品核算统计表
P1
P2
P3
P4
合计
数量
销售额
成本
毛利
综合管理费用明细表单位:
百万
项目
金额
备注
管理费
广告费
保养费
租金
转产费
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