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上海市科技型中小企业技术创新基金

项目可行性研究报告

上海公司

二ＯＯ一年四月

目录

一、总论1

1、简述申请基金项目的主要内容1

2、项目预期目标1

二、申报企业情况3

1、申报企业基本情况3

2、企业财务经济状况4

3、企业管理情况5

三、项目研究内容和技术方案5

1、项目的技术创新性论述5

2、详细描述项目的技术来源、合作单位情况6

3、企业现有技术条件与生产条件6

四、项目产品市场预测与社会经济效益分析6

1、项目产品的主要用途6

2、规模设定与经济分析7

3、分析本项目产品的市场风险评估与防范8

五、项目实施计划9

1、项目开发计划9

2、技术方案论述9

3、生产方案论述9

4、营销方案9

一、总论

1、简述申请基金项目的主要内容

Ø项目名称

Ø项目创新点

Ø项目技术水平

如：

***项目是利用***技术，实现***。

应用于***。

该项目技术水平达到国际一流水平。

Ø社会经济意义

主要说明项目产品开发的必要性、市场前景及社会、经济效益。

Ø目前的进展情况

目前产品处于（研发、研发后期、中试或产业化）阶段,已经完成哪些工作（具体罗列）。

行业类软件（如交通、邮政、邮电、铁道等）必须获得行业主管部门的批文或本项目已纳入或属于行业信息开发计划等有关文件。

并在此说明。

Ø申请创新基金必要性

2、项目预期目标

Ø总体目标

概括说明

Ø投资预算

估算项目总投资**万元（不超过1000万元）。

已完成投**万元,需新增投资**万元.已完成投资额中,公司自有资金**万元主要用在**。

项目需新增投资总额：

***万元，其中：

（1）新增固定资产投资估算表：

（不得将基建和购买小汽车或消费性支出列入下表）（购买的设备要现实、诚实，专家非常看重此点）

项目

类别

单价（万元）

数量

总价（万元）

总计

（2）流动资金估算表：

费用支出

金额（万元）

人工费

占大部分

材料费

应较小

其他

总计

Ø经济效益指标（此目标不是指企业指标，也不是指本项目达到的生产能力，而是指本基金项目在执行期内可实际累计实现的指标）（要掌握好项目计划目标与项目实施周期的关系；项目技术指标、经济指标的合理性；项目技术、经济指标的可实现性）

经济指标名称

项目实施前

项目实施后

生产规模

15套/年

100套/年

销售量

2套/年

80套/年

年工业总产值

30万元

1200万元

年工业增加值

30万元

1200万元

年销售收入

30万元

1200万元

年交税总额

5.1万元

200万元

年净利润

14万元

600万元

Ø技术、质量指标

项目产品达到的主要技术性能指标：

（参数）

包括项目执行期结束时达到的主要技术与性能指标（需用定量的数据描述）

项目执行的质量标准

通过的国家相关行业许可证及企业通过的质量谁体系等

Ø社会效益分析

对提高地区经济发展水平的影响，对合理利用自然资源的影响，对保护环境和生态平衡以及对节能的影响。

二、申报企业情况

1、申报企业基本情况

（以营业执照为准）

企业名称：

法定地址：

注册时间：

注册资金：

经济类型：

主管单位：

企业概况（管理层团体能力水平），其中硕士**人，本科**人，专业主要为**，平均年龄**岁。

企业人员总数：

**人，平均年龄**岁。

其中大专以上人数**人，占员工总数的**；研究开发人员**人，占员工总数的**%；管理人员**人，占员工总数的**%，销售人员**人，占员工总数的**%。

企业管理层

法人代表或总经理：

基本情况：

主要经历:

主要工作业绩（重点）：

项目技术负责人：

主要经历：

主要业绩：

项目技术负责人与企业之间的任用关系：

2、企业财务经济状况

（要体现出企业财务管理规范、财务状况清晰，财务质量好）

上年末财务状况（以上年度财务报表为准）（资产负债率不得超过70%，重大项目不超过80%）

企业总资产:

总负债:

固定资产总额:

总收入:

产品销售收入:

净利润:

上交税费:

流动比率:

速动比率:

总资产报酬率:

净资产收益率：

应收帐款周转率：

注：

流动比率:

=流动资产/流动负债

流动资产=现金+有价证券+应收帐款+存货

流动负债=应付票据+应付帐款+应付费用

速动比率:

=速动资产/流动负债=（流动资产-存货）/流动负债

总资产报酬率:

=（利润总额+利息支出）/平均资产总额

今后三年企业的财务预测

年份

销售收入

总资产

总负债

净利润

上交税额

2000

2001

2002

3、企业管理情况

管理制度建立情况：

（应考虑如下因素：

体现出企业的管理水平，要有一个好的运行机制，体制上的创新，人才机制）企业管理模式：

企业经营理念：

企业历年获奖情况：

企业的信用等级：

（有无贷款，是否及时还贷）企业商誉：

企业股权结构：

三、项目研究内容和技术方案

[创新基金希望可行性报告能体现：

如是比较成熟的项目、重点项目或成长型企业，应能确保项目实施的成功；有一定风险的项目，应是技术含量高、水平高、创新程度高的项目]

1、项目的技术创新性论述

（重点说明项目技术的创新性，此部分为可行性报告的重点部分）

（1）项目产品的主要技术内容及基础原理（需描述技术路线框图或产品结构图）

（此部分最好按要求画图说明）

（2）项目产品的技术创新点论述（此段为关键部分，应分点说明项目技术创新点，重点支持原创性技术。

要注意技术集成、技术改进在创新性上的不同难度、复杂程度的区别）（发明专利比较受关注）

需从产品所采用的关键技术、产品的基本原理、主要结构、产品生产工艺、产品性能及使用效果等方面，在不泄露商业秘密的前提下，尽可能详细地说明本项目的技术创新点、创新程度、创新难度，以及需进一步解决的问题，并附上权威机构出示的查新报告或其他相关证明材料，已有产品或样品的需附照片或样本。

2、详细描述项目的技术来源、合作单位情况

说明项目知识产权的归属情况。

其中合作开发、委托开发的项目，需附上相关的合作开发协议书和有关技术资料；购买技术开发的项目，需说明再开发的主要内容并提供相应的技术资料；企业自主开发的项目，需提供相应的技术资料或技术鉴定报告。

3、企业现有技术条件与生产条件

技术成熟阶段的论述；

有关部门对本项目技术成果的技术鉴定情况

如得到过国家或市内其它资金资助，可将评审意义列在此处。

本项目产品的技术检测、分析化验的情况；

根据检测报告结论

该技术进行生产条件下小批量、小规模试生产的情况，包括生产质量的稳定性、成品率；

本项目产品在实际使用条件下的可靠性、耐久性、安全性的考核情况等。

四、项目产品市场预测与社会经济效益分析

（产品的市场容量的大小、走势；产品进入市场的难度；项目产品的市场竟争优势；项目产品的市场占有率。

要注意用权威性的数据、行业背景状况、国内外同类技术、产品、厂家情况、企业及项目产品自身的能力、条件、特点、优势进行分析、对比）

1、项目产品的主要用途

Ø主要用途

目前主要用途，适用行业（范围）的需求，

Ø市场预测

2、规模设定与经济分析

（1）新增资金使用计划

第一阶段（200年月—200年月）：

使用资金万元。

主要用于。

第二阶段（200年月—200年月）：

使用资金万元。

主要用于。

第三阶段（200年月—200年月）：

使用资金万元。

主要用于。

（2）成本分析

单位生产成本估算（单位：

万元/套）

直接材料

燃料和动力

直接人工及附加

制造费用

总计

成本估算（单位：

万元，按年销售套来计算）

生产成本

折旧与摊销

销售费用

管理费用

财务费用

总成本

（3）销售收入估算：

（项目完成年为200_年）

200_年

1

销售收入

2

销售税金及附加

3

销售成本

4

销售利润

5

所得税

6

净利润

（4）项目投资评价

项目净现值NPV=内部收益率IRR=%

投资回收期PP=年

3、分析本项目产品的市场风险评估与防范

优势

技术优势：

扎实的技术储备或技术基础，此点非常重要。

政策支持

强大研究网络

市场优势

专利保护：

如是发明专利应在此作特别说明，将有利于评审

合作开发：

风险（列出风险同时必须提出防范措施）

资金风险

技术风险

市场风险

五、项目实施计划

1、项目开发计划

详细描述项目各项研发工作、生产准备工作、市场开拓工作的进展计划，以甘特图的形式列出，并明确标出完成各项工作预计所需时间及达到的阶段目标。

此处列出的各项指标应与“总论”中“阶段目标”的描述相吻合。

2、技术方案论述

论述本项目需要进一步完善或新研发的技术内容，并说明在每项研发工作中将采取的具体技术方法、工艺流程和预计实现的技术参数。

提出可以解决上述技术问题的备选方案。

3、生产方案论述

论述生产设备及原辅料的来源、供应渠道、给排水工程方案、电汽热的供应及工程方案、生产场地的选择等；本项目在生产场地、公用工程、辅助设施等方面已具备的条件和需新增加的基本建设内容。

4、营销方案

论述本项目将主要销售的地区、领域、对象；是否已有相应的销售和服务网络，如果有，应加以描述，如果现在还没有，需描述建立此网络的计划和所需的资源。

总目录

一、科技型中小企业技术创新基金项目申报书

二、项目可行性报告

三、附件

1、营业执照复印件（必备）

2、高新技术企业认定证书或科技经营证书（复印件）

3、2002年**月财务报表（必备）

4、2001年财务审计报告复印件（审计报告每页需有会计师事务所盖章）（必备）

5、技术检测报告或质量检测报告

6、查新报告（不必须的）

7、用户报告（不必须的）

8、用户合同（不必须的）

9、宣传材料（不必须的）

10、专利证书（不必须的）