财务部岗位说明书.docx
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财务部岗位说明书
2财务部
2.03财务主管
财务主管岗位职责说明书
文件编号
C-HR-041
版本
A/1
生效日期
2011年6月
岗位信息
岗位名称
财务主管
所在部门
财务部
岗位编码
直接上级
财务副总经理
直接下级
会计、出纳
岗位定员
1人
职位等级
主管级
技术职称
中级会计师
岗位族系
专业事务族系
职责综述
严格执行《会计法》、《企业会计制度》、税法和公司财务管理制度,负责审核工资表与记账事项,负责存货核算、成本核算和供应商往来核算,加强存货与成本管理与监控。
序号
职责细则
遵循流程、规范、制度、指令等
1
维护和检查K3\U8系统中供应商、存货等相关基础资料,做到准确清晰。
K3手册、ERP操作手册
2
负责材料入库、出库、调拨的归集,核对仓库存货收发存报表。
《会计法》、《企业会计准则》、《税法》、《财务管理制度》、《报销与付款管理规定》、《物料运作管理办法》、签报与合同
3
负责登记采购合同执行情况登记。
每半月抄送部门总经理。
签报与合同、工作指令
4
及时录入采购与付款会计凭证,核对供应商往来,对账无误后办理货款结算。
《会计基础工作规范》、《财务管理制度》、工作批令
5
负责对“应交税金-进项税额”明细账与总账会计进项税抵扣联认证明细表核对相符。
《公司管理制度》、《报销与付款管理规定》、《物料运作管理办法》以及与成本核算相关的各类管理制度
6
负责核对仓库存货收发存明细核算,归集产品材料消耗成本、直接人工成本和制造费用,完成产品成本的核算和分析。
《物料运作管理办法》、《财务管理制度》、工作指令
7
会同PMC部制定产品BOM标准成本,并与实际成本进行比较,分析其变动的原因,不断修正标准成本,发现异常情况立即上报财务总经理。
每月一次。
《物料运作管理办法》、《财务管理制度》、工作指令
8
会同PMC部定期组织存货盘点,及时上报处理各类呆滞、盘盈、盘亏、毁损物品。
《物料运作管理办法》、《财务管理制度》、工作指令
9
负责工资表的审核和记账、个人所得税申报;
《财务管理制度》、工作指令
10
负责装订、整理会计凭证等会计资料。
《会计基础工作规范》、工作指令
11
上级领导交办理的其它工作。
工作指令
沟通协调
(部门机构)
(主要沟通事项)
(主要沟通方式)
内部
采购部、生产部、市场部、客服事业部、研发部、营销中心、PMC部
存货管理、成本核算管理相关事项
电话、邮件、OA系统、面谈、会议、培训交流会、研讨会等等
外部
税务局等政府部门、会计师事务所等中介机构
会计、税务法规新变动及技术处理
电话、邮件、面谈、培训等等
职位变动
职位晋升
部门主管、部门副总经理
轮岗职位
总账会计、销售会计
岗位权限
1、建议权:
对存货管理与成本管理等财务管理方面的建议权
2、审核权:
对存货出入单据、存货进销存明细账性的审核权、对采购付款事项审核权、对生产投入产出报表、工时统计报表的审核权、对成本核算相关事项的审核权
3、监督权、检查权:
对存货管理与成本核算的监督权、检查权
任职资格
1、素质要求(业务能力、管理能力、)
业务能力:
岗位专业技能沟通能力计划能力电脑操作能力
管理能力:
组织协调能力
2、经验要求(工作经验/行业经验/项目经验/企业类别经验/培训经历)
有5年以上大型企业财务工作经验,其中3年以上成本会计工作岗位经验,有研发、生产、销售为一体的机电、IT、通信行业工作经验或参与企业上市策划整体推进工作经验在同等条件下优先。
3、职业素养要求(责任、诚信、主动性、团队精神、服务意识、全局意识、忠诚度、心态)
责任心主动性全局意识忠诚度诚信
4、岗位外显特征(教育背景、职称证书、身体素质、性别、外貌)
本科学历财经类专业中级会计师男/女28岁以上
拟订
审核
批准
姓名
郭慧
罗宏健
齐坤
签批与日期
2011年6月
2011年6月
2011年6月
2.04成本会计
成本会计岗位职责说明书
文件编号
C-HR-042
版本
A/1
生效日期
2011年6月
岗位信息
岗位名称
成本会计
所在部门
财务部
岗位编码
直接上级
财务副总经理
直接下级
会计、出纳
岗位定员
1人
职位等级
主管级
技术职称
中级会计师
岗位族系
专业事务族系
职责综述
严格执行《会计法》、《企业会计制度》、税法和公司财务管理制度,负责审核工资表与记账事项,负责存货核算、成本核算和供应商往来核算,加强存货与成本管理与监控。
序号
职责细则
遵循流程、规范、制度、指令等
1
维护和检查K3\U8系统中供应商、存货等相关基础资料,做到准确清晰。
K3手册、ERP操作手册
2
负责材料入库、出库、调拨的归集,核对仓库存货收发存报表。
《会计法》、《企业会计准则》、《税法》、《财务管理制度》、《报销与付款管理规定》、《物料运作管理办法》、签报与合同
3
负责登记采购合同执行情况登记。
每半月抄送部门总经理。
签报与合同、工作指令
4
及时录入采购与付款会计凭证,核对供应商往来,对账无误后办理货款结算。
《会计基础工作规范》、《财务管理制度》、工作批令
5
负责对“应交税金-进项税额”明细账与总账会计进项税抵扣联认证明细表核对相符。
《公司管理制度》、《报销与付款管理规定》、《物料运作管理办法》以及与成本核算相关的各类管理制度
6
负责核对仓库存货收发存明细核算,归集产品材料消耗成本、直接人工成本和制造费用,完成产品成本的核算和分析。
《物料运作管理办法》、《财务管理制度》、工作指令
7
会同PMC部制定产品BOM标准成本,并与实际成本进行比较,分析其变动的原因,不断修正标准成本,发现异常情况立即上报财务总经理。
每月一次。
《物料运作管理办法》、《财务管理制度》、工作指令
8
会同PMC部定期组织存货盘点,及时上报处理各类呆滞、盘盈、盘亏、毁损物品。
《物料运作管理办法》、《财务管理制度》、工作指令
9
负责工资表的审核和记账、个人所得税申报;
《财务管理制度》、工作指令
10
负责装订、整理会计凭证等会计资料。
《会计基础工作规范》、工作指令
11
上级领导交办理的其它工作。
工作指令
沟通协调
(部门机构)
(主要沟通事项)
(主要沟通方式)
内部
采购部、生产部、市场部、客服事业部、研发部、营销中心、PMC部
存货管理、成本核算管理相关事项
电话、邮件、OA系统、面谈、会议、培训交流会、研讨会等等
外部
税务局等政府部门、会计师事务所等中介机构
会计、税务法规新变动及技术处理
电话、邮件、面谈、培训等等
职位变动
职位晋升
部门主管、部门副总经理
轮岗职位
总账会计、销售会计
岗位权限
4、建议权:
对存货管理与成本管理等财务管理方面的建议权
5、审核权:
对存货出入单据、存货进销存明细账性的审核权、对采购付款事项审核权、对生产投入产出报表、工时统计报表的审核权、对成本核算相关事项的审核权
6、监督权、检查权:
对存货管理与成本核算的监督权、检查权
任职资格
5、素质要求(业务能力、管理能力、)
业务能力:
岗位专业技能沟通能力计划能力电脑操作能力
管理能力:
组织协调能力
6、经验要求(工作经验/行业经验/项目经验/企业类别经验/培训经历)
有5年以上大型企业财务工作经验,其中3年以上成本会计工作岗位经验,有研发、生产、销售为一体的机电、IT、通信行业工作经验或参与企业上市策划整体推进工作经验在同等条件下优先。
7、职业素养要求(责任、诚信、主动性、团队精神、服务意识、全局意识、忠诚度、心态)
责任心主动性全局意识忠诚度诚信
8、岗位外显特征(教育背景、职称证书、身体素质、性别、外貌)
本科学历财经类专业中级会计师男/女28岁以上
拟订
审核
批准
姓名
郭慧
罗宏健
齐坤
签批与日期
2011年6月
2011年6月
2011年6月
2.05材料会计
材料会计岗位职责说明书
文件编号
C-HR-043
版本
A/1
生效日期
2011年6月
岗位信息
岗位名称
材料会计
所在部门
财务部
岗位编码
直接上级
部门主管
直接下级
无
岗位定员
1人
职位等级
员工级
技术职称
中级会计师
岗位族系
专业事务族系
职责综述
严格执行《会计法》、《企业会计制度》、税法和公司财务管理制度,负责审核采购报销与付款事项,负责存货核算、成本核算和供应商往来核算,加强存货与成本管理与监控。
序号
职责细则
遵循流程、规范、制度、指令等
1
维护和检查K3/U8系统中供应商、存货等相关基础资料,做到准确清晰。
K3手册、ERP操作手册
2
负责原材料的入账和应付款的审核、记账、对账,保证与仓库账面的相符
《物料运作管理办法》、《财务管理制度》、工作指令
3
负责采购合同的登记和管理
工作指令
4
参与每月的仓库原材料、成品的盘点
《仓库管理制度》
5
负责总裁办费用报销单据的审核和预算及执行分析
《财务管理制度》
6
负责与税务会计核对进项税,保证明细账和申报表相符
工作指令
7
负责进口付汇的登记、申请和核销
工作指令
8
协助装订、整理会计凭证等会计资料。
《会计基础工作规范》、工作指令
9
上级领导交办理的其它工作。
工作指令
沟通协调
(部门机构)
(主要沟通事项)
(主要沟通方式)
内部
采购部、生产部、PMC部、总裁办
存货管理、成本核算管理相关事项
电话、邮件、OA系统、面谈、会议、培训交流会、研讨会等等
外部
税务局等政府部门、会计师事务所等中介机构
会计、税务法规新变动及技术处理
电话、邮件、面谈、培训等等
职位变动
职位晋升
财务主管、部门副总经理
轮岗职位
总账会计、销售会计
岗位权限
7、建议权:
对存货管理与成本管理等财务管理方面的建议权
8、审核权:
对存货出入单据、存货进销存明细账性的审核权、对采购付款事项审核权、对生产投入产出报表、工时统计报表的审核权、对成本核算相关事项的审核权
9、监督权、检查权:
对存货管理与成本核算的监督权、检查权
任职资格
9、素质要求(业务能力、管理能力、)
业务能力:
岗位专业技能沟通能力计划能力电脑操作能力
管理能力:
组织协调能力
10、经验要求(工作经验/行业经验/项目经验/企业类别经验/培训经历)
有5年以上大型企业财务工作经验,其中3年以上成本会计工作岗位经验,有研发、生产、销售为一体的机电、IT、通信行业工作经验或参与企业上市策划整体推进工作经验在同等条件下优先。
11、职业素养要求(责任、诚信、主动性、团队精神、服务意识、全局意识、忠诚度、心态)
责任心主动性全局意识忠诚度诚信
12、岗位外显特征(教育背景、职称证书、身体素质、性别、外貌)
本科学历财经类专业中级会计师男/女28岁以上
拟订
审核
批准
姓名
郭慧
罗宏健
齐坤
签批与日期
2011年6月
2011年6月
2011年6月
2.06销售及税务会计
销售及税务会计岗位职责说明书
文件编号
C-HR-044
版本
A/1
生效日期
2011年6月
岗位信息
岗位名称
销售及税务会计
所在部门
财务部
岗位编码
直接上级
部门副总经理
直接下级
无
岗位定员
1人
职位等级
员工级
技术职称
中级会计师
岗位族系
专业事务族系
职责综述
严格执行《会计法》、《企业会计制度》和税法,负责审核售后服务部费用报销与付款事项,负责售后服务部费用核算、销售与回款核算、发出商品核算、应收账款核算,负责开具各类发票。
加强销售环节财务监督与检查。
序号
职责细则
遵循流程、规范、制度、指令等
1
维护和检查K3/U8系统客户基础资料,做到准确清晰。
K3手册、ERP操作手册
2
及时审核营销中心费用及固定资产购置等报销
与付款事项,确保真实、准确、完整;及时录入
会计凭证。
《会计法》、《企业会计准则》、《税法》、《财务管理制度》、《报销与付款管理规定》、《固定资产管理办法》、《物料运作管理办法》、签报与合同、工作指令
3
负责登记销售与收款环节所有合同(销售、租赁、运营、代理、样机、维保)的执行情况,每周抄送部门总经理。
签报与合同、工作指令
4
按合同规定及时提示营销中心和客服事业部在规定时间内提出开票申请,并交成本会计核对出库情况。
负责核对合同并开具发票。
《企业会计准则》、《财务管理制度》、签报及合同
5
负责销售与收款环节的核算,每月10日前向营销中心与客服事业部发送应收账款对账单及汇总表,以催收货款。
《企业会计准则》、《财务管理制度》、工作指令
6
负责发出商品核算,每月10日前与成本会计核实发出商品结存情况并发送给营销中心,跟踪发出商品进度,满足销售收入确认与固定资产确认条件时及时结转发出商品。
《企业会计准则》、《财务管理制度》、工作指令
7
负责营销中心个人往来核对,每月10日前发送对账单
《企业会计准则》、《财务管理制度》、工作指令
8
负责发票的购销、认证、开具和纳税申报以及相关税务事项;
《企业会计准则》、《财务管理制度》、税法
9
协助装订整理会计凭证
《会计基础工作规范》、工作指令
10
上级领导交办的其它工作任务。
工作指令
沟通协调
(部门机构)
(主要沟通事项)
(主要沟通方式)
内部
营销中心、客服事业部
有关费用审核、资产管理、销售开票及账款回收等事项
电话;电子邮件;面谈;培训;研讨会;讨论会;公司例会等。
外部
银行、税务局等政府部门、会计师事务所等中介机构
就有关税务、财务管理等有关工作事项
电话;电子邮件;会议;面谈;培训;研讨会;讨论会;
职位变动
职位晋升
部门主管、部门副总经理
轮岗职位
成本会计总账会计
岗位权限
1、建议权:
对费用报销、财务制度等财务管理方面的建议权
2、审核权:
对费用报销单据、固定资产及低耗品采购报销的审核权;对销售环节各类合同审核权、对相关部门费用分摊事项的审核权。
3、监督权、检查权:
对销售与应收账款管理、费用报销、固定资产、货币资金等资产监督权、检查权
任职资格
1、素质要求(业务能力、管理能力、)
业务能力:
沟通能力岗位专业技能分析判断能力计划能力管理能力:
组织协调能力
2、经验要求(工作经验/行业经验/项目经验/企业类别经验/培训经历)
3年以上大型企业财务工作经验,有研发、生产、销售为一体的机电、IT、通信行业工作经验或参与企业上市策划整体推进工作经验在同等条件下优先。
3、职业素养要求(责任、诚信、主动性、团队精神、服务意识、全局意识、忠诚度、心态)
责任心主动性全局意识忠诚度诚信
4、岗位外显特征(教育背景、职称证书、身体素质、性别、外貌)
大专以上学历财经类专业中级会计师男/女30岁以上
拟订
审核
批准
姓名
郭慧
罗宏健
齐坤
签批与日期
2011年6月
2011年6月
2011年6月
2.07费用会计
费用会计岗位职责说明书
文件编号
C-HR-045
版本
A/1
生效日期
2011年6月
岗位信息
岗位名称
费用会计
所在部门
财务部
岗位编码
直接上级
部门副总经理
直接下级
无
岗位定员
1人
职位等级
员工级
技术职称
中级会计师
岗位族系
专业事务族系
职责综述
严格执行《会计法》、《企业会计制度》和税法,负责审核客服事业部、运营服务部、研发中心及其他平台部门费用报销与付款事项,负责核对客服事业部个人往来、负责核对现金及银行日记账、协助组织客服备件盘点等。
序号
职责细则
遵循流程、规范、制度、指令等
1
维护和检查K3/U8系统基础资料,做到准确清晰。
K3手册、ERP操作手册
2
负责及时审核客服事业部、运营服务部、研发中心及其他平台部门等报销与付款事项,确保真实、准确、完整;及时录入会计凭证。
《会计法》、《企业会计准则》、《税法》、《财务管理制度》、《报销与付款管理规定》、、签报与合同、工作指令
3
负责与出纳核对现金、银行存款日记账;按月报送部门总经理。
《企业会计准则》、《财务管理制度》、工作指令
4
负责客服事业部个人往来核对,每月10日前发送对账单,同时核对其他平台部门的个人往来
企业会计准则》、《财务管理制度》
5
负责除营销中心、总裁办之外的其他部门月度预算执行分析;
《企业会计准则》、《财务管理制度》、签报及合同
6
每月会同客服事业部组织客服备件盘点;
《企业会计准则》、《财务管理制度》、签报及合同
7
负责财务档案室资料的归档、借阅、保管;协助装订整理会计凭证
《企业会计准则》、《财务管理制度》、工作指令
8
负责配合公司各类审计事项领导安排的其他事宜。
《企业会计准则》、《财务管理制度》、工作指令
9
上级领导交办的其它工作任务。
工作指令
沟通协调
(部门机构)
(主要沟通事项)
(主要沟通方式)
内部
客服事业部、研发中心、其他平台部门
有关费用审核、资产管理、预算算执行等事项
电话;电子邮件;面谈;培训;研讨会;讨论会;公司例会等。
外部
银行、税务局等政府部门、会计师事务所等中介机构
就有关税务、财务管理等有关工作事项
电话;电子邮件;会议;面谈;培训;研讨会;讨论会;
职位变动
职位晋升
部门主管、部门副总经理
轮岗职位
成本会计销售会计、总账会计
岗位权限
1、建议权:
对费用报销、财务制度等财务管理方面的建议权
2、审核权:
对费用报销单据、固定资产及低耗品采购报销的审核权;对销售环节各类合同审核权、对相关部门费用分摊事项的审核权。
3、监督权、检查权:
对销售与应收账款管理、费用报销、固定资产、货币资金等资产监督权、检查权
任职资格
1、素质要求(业务能力、管理能力、)
业务能力:
沟通能力岗位专业技能分析判断能力计划能力管理能力:
组织协调能力
2、经验要求(工作经验/行业经验/项目经验/企业类别经验/培训经历)
3年以上大型企业财务工作经验,有研发、生产、销售为一体的机电、IT、通信行业工作经验或参与企业上市策划整体推进工作经验在同等条件下优先。
3、职业素养要求(责任、诚信、主动性、团队精神、服务意识、全局意识、忠诚度、心态)
责任心主动性全局意识忠诚度诚信
4、岗位外显特征(教育背景、职称证书、身体素质、性别、外貌)
大专以上学历财经类专业中级会计师男/女30岁以上
拟订
审核
批准
姓名
郭慧
罗宏健
齐坤
签批与日期
2011年6月
2011年6月
2011年6月
2.08出纳
出纳岗位职责说明书
文件编号
C-HR-046
版本
A/1
生效日期
2011年6月
岗位信息
岗位名称
出纳
所在部门
财务部
岗位编码
直接上级
部门副总经理
直接下级
无
岗位定员
1人
职位等级
员工级
技术职称
初级会计师
岗位族系
专业事务族系
职责综述
根据《会计法》与《企业会计制度》制定公司财务管理制度,办理各项款项的收付,加强货币资金管理,确保资金账实相符。
序号
职责细则
遵循流程、规范、制度、指令等
1
严格按照公司现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务;将收付款结果反馈给出相关部门或经办人。
《财务管理制度》、《报销与付款管理规定》、《银行结算办法》
2
检查各项付款凭证的审批手续是否完整,缺少审批人签字不得付款。
《财务管理制度》、《报销与付款管理规定》、《银行结算办法》
3
及时准确登记支票领用簿、现金、银行存款订本式日记账,做到日清月结,每天下班前盘点库存现金、核对银行存款并出具《资金日报表》。
《会计基础工作规范》、工作指令
4
将收付手续办理完毕的单据最迟于第二天上午交给相关会计入账。
工作指令
5
及时提请会计转付税款,确保税金账户有足够的资金缴款;
工作指令
6
月末与总账会计对账,确保现金和银行存款日记账与总账核对相符。
《财务管理制度》、《报销与付款管理规定》、《银行结算办法》
7
月末核对银行存款日记账与银行对账单,编制“银行存款余额调节表”,查清未达账款的原因并跟踪,及时报告异常情况。
《财务管理制度》、《报销与付款管理规定》、《银行结算办法》
8
月末盘点库存现金,编制“库存现金盘点表”,由总账会计监盘签字上交财务总经理。
《财务管理制度》、《报销与付款管理规定》、《银行结算办法》
9
按需要办理银行账户开户、销户及贷款证年检等事项。
工作指令
10
积极完成公司领导交给的其他工作。
工作指令
11
负责每月按时发放工资。
《财务管理制度》、《报销与付款管理规定》、《银行结算办法》、工作指令
沟通协调
(部门机构)
(主要沟通事项)
(主要沟通方式)
内部
公司所有职能部门
报销与付款事项
电话;电子邮件;面谈;培训;研讨会;讨论会;例会等。
外部
银行、税务局等政府部门、会计师事务所等中介机构
银行结算、贷款与审计报送相关资料
电话;电子邮件;面谈;培训等
职位变动
职位晋升
主管
轮岗职位
暂无
岗位权限
1.建议权:
报销与付款事项及其他财务事项有建议权。
2.审核权:
对报销与付款单据审批手续是否完备有审核权;
3、监督权、检查权:
审批权限及手续有监督检查权
任职资格
1、素质要求(业务能力、管理能力、)
业务能力:
业务能力:
岗位专业技能沟通能力计划能力电脑操作能力
管理能力:
组织协调能力
2、经验要求(工作经验/行业经验/项目经验/企业类别经验/培训经历)
有5年以上大型企业财务工作经验,其中3年以上出纳工作岗位经验,有研发、生产、销售为一体的机电、IT、通信行业工作经验或参与企业上市策划整体推进工作经验在同等条件下优先。
3、职业素养要求(责任、诚信、主动性、团队精神、服务意识、全局意识、忠诚度、心态)
责任心忠诚度诚信主动性全局意识
4、岗位外显特征(教育背景、职称证书、身体素质、性别、外貌)
大专学历财经类专业初级会计师男/女30岁以上
拟订
审核
批准
姓名
郭慧
罗宏健
齐坤
签批与日期
2011年6月
2011年6月
2011年6月
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