汽车空调项目投资计划与经济效益分析.docx
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汽车空调项目投资计划与经济效益分析
汽车空调项目投资计划与经济效益分析
一、背景分析
从国际环境看,和平与发展的时代主题没有变,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,新一轮科技革命和产业革命蓄势待发,我国发展具有相对稳定的外部环境。
从国内大势看,我国已成为世界第二大经济体,经济长期向好的基本面没有改变,发展方式加快转变,改革开放释放出新的发展活力,为区域发展提供了更加有力支撑。
从自身发展看,当地发展优势更加明显、前景更加广阔,转型升级发展的潜力巨大。
同时,国际金融危机深层次影响依然存在,世界经济复苏中的不稳定不确定因素仍然很多;我国经济发展进入新常态,面临更加深刻的结构调整,倒逼加快转变发展方式,实现从要素驱动转向创新驱动。
区域自身发展中还面临着一些突出矛盾和困难,城乡区域发展不平衡,科技、文化创新优势发挥不够,城市文明程度和服务管理水平还不够高,法治建设亟待加强。
综合分析判断,发展仍然处于可以大有作为的重要战略机遇期,既面临艰巨任务,又有许多有利条件。
必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,准确把握区域发展的阶段性特征,紧紧抓住和用好重大历史机遇,继续集中力量落实首都城市战略定位、推动区域协同发展,着力在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上取得更大成效,不断开拓发展新境界。
与国外相比,我国汽车空调行业起步较晚,20世纪80年代初仍是空白,汽车空调主要依赖CKD组装。
随着汽车工业迅速发展,对汽车空调市场需求日趋增长,汽车空调行业发展也取得显著进步。
2018年,中国汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆,对汽车空调需求只增不减。
目前,作为提高车辆舒适性的重要零部件,汽车空调已被广大汽车制造商和用户认可,成为汽车市场竞争的重要手段,高性能的汽车空调安装率日益提高。
根据中国制冷空调工业协会统计,2017年,狭义汽车空调产量达到4043万套;2018年,汽车空调产量预计在4425万套左右。
从市场规模来看,2011年,我国汽车空调市场规模约为108亿元;到2017年,汽车空调市场规模已达到229亿元,较2011年增长了112.04%;2018年,汽车空调市场规模预计在252亿元。
虽然我国汽车空调整体已有较大发展,但本土车用空调企业仍居劣势,大部分整车配套市场掌握在外资公司手中。
传统汽车空调行业包含HVAC空调箱、发动机冷却系统(PTC)、压缩机、流体传输及控制等4个细分市场,根据HIS数据,这4大细分市场分别占汽车空调产值的32%、30%、24%和14%。
一个汽车空调生产企业在零件/系统方面的知识储备,以及全系列产品开发、系统集成、生产和配套能力及范围,决定了其在行业中的产业规模和在细分市场上的地位。
而在行业早期,我国绝大多数企业技术装备不符合生产需求,不少企业陆续从国外引进技术和生产设备,而各企业引进的技术、设备来自不同国家,行业没有统一技术标准可依,加上缺乏核心技术,导致我国汽车空调本土企业竞争力落后。
在缺乏创新能力和关键技术的情况下,只能依靠价格竞争获得生存。
因此,国内汽车空调行业需要进一步整合,必须培育几家具有自主创新能力和产品设计能力的优秀本土企业。
否则,中国车用空调企业很难应对外资企业竞争。
如何提升国内本土汽车空调行业的整体竞争力,决定了汽车空调行业能否缩小与国外的差距。
市场趋势来看,新能源汽车有望成为汽车空调行业的下一个增长点。
在国家新能源政策的大力推动下,新能源汽车市场从2014年开始快速发展,到2018年,我国新能源汽车产销规模已分别达到127.0万辆和125.6万辆,同比分别增长了59.9%和61.7%,位列全球第一。
随着新能源汽车销量的爆炸式增长和新能源汽车空调的不断推广,新能源汽车空调的需求将会大幅度提升。
产品趋势来看,空调制冷中主要是HFCI134a。
制冷剂HFC134a的主要特点是:
不含氟原;具有良好的安全性能;物理性脸与CFC12比较接近,所以制冷系统的改型比较容易;传热性能比CFC12好,制冷剂的用量可大大减少。
另外合成工剂制冷剂、天然工剂制冷剂也在不断研发中。
技术趋势来看,汽车空调技术正在朝环保化方向发展。
随着高效汽油和柴油发动机的不断发展,它们的燃烧效率不断提高,燃油余热会进一步减少;而电动车和混台动力车则不得不牺牲驱动性能来提供采暖和制冷。
鉴于此,提供节能高效、性能可靠的空调系统对占领市场至关重要。
二、公司概况
当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。
从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。
从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。
新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。
面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。
公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。
随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。
公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。
公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。
三、项目投资概述
坚持贯彻落实科学发展观,进一步增强机遇意识,发展意识,责任意识。
坚持走新型产业化道路,加快产业调整步伐,进一步加大改革开放和招商引资力度。
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资108214.94万元,其中:
建设投资85090.97万元,占项目总投资的78.63%;建设期利息1104.75万元,占项目总投资的1.02%;流动资金22019.22万元,占项目总投资的20.35%。
项目正常经营年份每年营业收入236800.00万元,综合总成本费用181640.90万元,税金及附加1262.26万元,净利润40422.63万元,财务内部收益率30.46%,财务净现值84997.42万元,全部投资回收期4.70年。
四、投资估算的编制说明
(一)投资估算的依据
本期项目其投资估算范围包括:
建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:
1、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
(二)项目费用与效益范围界定
本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。
五、建设投资估算
本期项目建设投资85090.97万元,包括:
工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
(一)工程费用
工程建设费用包括建筑工程投资(含土地费用)、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:
建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计72667.20万元。
1、建筑工程投资估算
根据估算,本期项目建筑工程投资为28850.71万元。
建筑工程投资一览表
单位:
㎡、万元
序号
工程类别
占地面积
建筑面积
投资金额
备注
1
生产工程
44280.11
151880.78
20239.03
1.1
1#生产车间
13284.03
45564.23
6071.71
1.2
2#生产车间
11070.03
37970.19
5059.76
1.3
3#生产车间
10627.23
36451.39
4857.37
1.4
4#生产车间
9298.82
31894.96
4250.20
2
仓储工程
18860.05
28855.88
3416.13
2.1
1#仓库
5658.01
8656.76
1024.84
2.2
2#仓库
4715.01
7213.97
854.03
2.3
3#仓库
4526.41
6925.41
819.87
2.4
4#仓库
3960.61
6059.73
717.39
3
行政办公及生活服务设施
4469.01
18903.91
2697.00
3.1
行政办公楼
2904.86
12287.54
1753.05
3.2
宿舍及食堂
1564.15
6616.37
943.95
4
公共工程
14760.04
21402.06
1986.05
辅助用房等
5
绿化工程
21484.05
354.25
绿化率15.72%
6
其他工程
33182.75
158.25
场地、道路、景观亮化等
7
合计
136667.00
221042.63
28850.71
2、设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。
本期项目设备购置费为41199.95万元。
主要设备一览表
单位:
台(套)、万元
序号
设备名称
数量
购置费
1
主要生成设备
354
28839.96
2
辅助生成设备
40
3296.00
3
研发设备
45
3708.00
4
检测设备
30
2472.00
3
环保设备
25
2060.00
3
其它设备
10
824.00
合计
505
41199.95
3、安装工程费估算
本期项目安装工程费为2616.54万元。
(二)工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为10444.00万元。
(三)预备费
本期项目预备费为1979.77万元。
固定资产投资估算表
单位:
万元
序号
工程费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
所占比例
1
工程费用
28850.71
41199.95
2616.54
72667.20
90.30%
1.1
建筑工程费
28850.71
28850.71
35.85%
1.2
设备购置费
41199.95
41199.95
51.20%
1.3
安装工程费
2616.54
2616.54
3.25%
2
固定资产其他费用
4723.22
4723.22
5.87%
3
预备费
1979.77
1979.77
2.46%
3.1
基本预备费
1109.32
1109.32
1.38%
3.2
涨价预备费
870.45
870.45
1.08%
4
建设期利息
1104.75
1104.75
1.37%
5
固定资产投资
80474.94
100.00%
6
固定资产投资合计
80474.94
100.00%
六、建设期利息
按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其
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