连锁店财务软件.docx

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连锁店财务软件

第一章初始化

在正式建账前，

为了该账的运行与企业工作流程相符，和数据的

正确稳定性，必须先设好账套的参数与录入相关的资料，方可做账。

自营机构资料及其参数设置

财务端的机构资料是与客户端的机构资料一致的，而参数设置

就不同。

单击【资料】【自营机构资料】出现如下图所示:

点击上图的〖参数设置〗，出现如下图所示:

审核人和制单人不能是同一个人：

此参数打勾，系统会限制操作员审核人和制单人不能是同一个人，不打勾，系统会允许操作员审核人和制单人可以同一个人。

可修改、作废他人填制的凭证：

此参数打勾，系统允许操作员修改、作废他人填制的凭证；不打勾，系统会限制操作员修改、作废他人填制的凭证。

涉及现金银行科目的凭证需出纳签字：

此参数打勾，出纳操作员必须在涉及现金银行科目的凭证操作签字，否则不能记账；不打勾，无论什么凭证，只要审核后就可以直接记账了。

、公共参数设置

单击【资料】【公共参数设置】出现如下图所示:

科目级别

一般默认级别是4-2-2，会计操作员必须根据企业原始要求设

置好级数和级别长度。

本软件的会计科目代码分级规则是：

科目代码的总长度限定不能超过18位，最多可分为6级。

如上图科目划分为3级，而这3级科目的长度分别为：

4（固定的），3,2。

而对应设置明细科目代码100200101:

1002为一级代码，001为二级代码，01为三级代码。

其它设置

现金银行科目设定：

此设定是为了出纳签字管理，和收付凭证所

数量、单价、金额位数确定：

在整个财务管理里，所有项目的数量、单价、金额都在这里预先设置好。

财务期间：

建立当前帐套的财务起始期间。

*注：

当做了第一张凭证始，公共参数设置里设置全都不能改动，

呈灰色状态。

三、会计科目设置

单击【资料】【会计科目】出现如下图所示：

始初化时会计科目浏览界面是空的，需要点菜单栏〖导入〗下拉框，可选择导入预置的会计科目，也可以导入企业自有惯用的会计科目，如下图是导入预置会计科目后出现的窗口情况。

而对应需要新增的明细科目或新增一级科目，都可以通过点击

K新增〗来处理。

在上图界面点击〖新增〗，出现如下界面:

1.科目编码：

根据公共参数设置，确定科目编码编辑规则，如设定规则为4-2-2，输入4位数表示新增一级科目（如1002），输入6位数表示新增二级科目（如100201），输入8位数表示新增三级科目（如10020101）。

2.科目名称：

与科目编码对应的中文名称。

3.科目类型和科目性质：

科目类型就是科目最基本的几个类型一一资产、负债、权益、成本、损益。

科目性质就是科目余额方向，有些明细科目根据会计科目的性质而默认，也不一定是科目真正

的余额方向。

新增一级科目时，科目类型和科目性质都必须自行设置。

新增明细科目时，当输入好一级科目编码，系统自动确认科目类型和科目性质，成灰色状态。

4.数量核算：

可为一些有数量、单价的科目设置，录入凭证时，可同时输入对应的数量、单价。

5.辅助核算：

用于核算项目、部门、个人往来和单位往来等账项，是以凭证为数据输入，输出辅助账本。

对于需进行辅助核算的科目，需选择相应的辅助核算类型，在凭证录入时，涉及到辅助核算的科目，可以对此输入辅助项目。

1）个人核算

主要进行个人借款、还款管理工作，及时地控制个人借款，完成清欠工作。

系统自动采用进销存端的职员资料。

2）部门核算

主要为了考核部门费用收支的发生情况，及时的反映控制部门费用的支出，对各部门的收支情况加以比较，便于进行部门考核。

系统自动采用进销存端的部门资料。

3）客户往来和供应商往来核算用于进行应收应付的核算，及时反映各往来单位的应收应付情况。

系统自动采用进销存端的客户明细资料和供应商明细资料。

四、凭证类型

单击【资料】【凭证类别】，出现如下图所示:

系统默认三种凭证类型：

收、付、转字凭证，也可以自定义增加或删除。

增加方式就是在新一行里，直接输入编码（可以中文字符、数字或字母）以及填上类别名称就可以了，而限制类型和限制科目不规定需要设置。

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限制类型有三种，如果选择后两种，将会在凭证录入时通过限制科目对凭证输入产生一种检验。

限制科目：

输入限制科目（也可点放大镜选择），与上面的凭证类型合用，对凭证输入产生检验。

如上图中所设的“收款凭证”，凭

证类型选择“借方必有”，在限制科目中输入科目代码“1001”，贝S在输入收款凭证时如果借方没有“1001”这个科目，保存时则会给出提示并不得保存。

五、摘要内容

在填制凭证中，凭证摘要是输入汉字最多的地方，也是使做帐的速度缓慢的地方。

所以在我们财务系统中有个摘要内容管理，只要在凭证录入时，输入惯用的摘要编码，就可免去每次都要输入过多摘要内容的繁琐。

单击【资料】【摘要内容】，出现如下图所示：

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新增或追加摘要，直接在新一行输入摘要编码和摘要内容（两者缺一不可）即可。

如需更改，直接可在摘要内容上更改。

删除内容，可以选择对应内容后，点〖删行〗，电脑即时删除该行内容。

当内容被凭证用过后，不能编码更改和删除内容。

当结束编辑摘要操作时，需点〖保存〗，才能保留你所设置的内容。

摘要内容界面可以打印。

六、客户资料和供应商资料、职员资料、结算方式

财务端的客户资料、供应商资料、职员资料和结算方式与进销存

客户端的客户资料、供应商、职员资料和结算方式对应一致的，具体操作与进销存客户端一样，财务端的客户资料和供应商、职员资料主要被辅助核算科目取用。

7.自动转账定义

七、期初金额

单击【资料】【期初金额】，出现如下图所示:

1.期初余额：

输入开账时第1个会计科目的月初余额。

2.累计借方：

输入本会计科目年初至到账套初始化设置的会计期间为止的借方累计发生额。

3.累计贷方：

输入本会计科目年初至到账套初始化设置的会计期间为止的贷方累计发生额。

4.年初余额：

表示此科目年初的余额。

此数据不用人工输入，由系

统根据累计借方、累计贷方和期初余额自动计算出来的，计算公

式：

年初余额=期初借（贷）方+累计贷（借）方一累计借（贷）方。

5.数量：

适用于设置了数量核算的会计科目录入，如：

库存商品、

原材料等。

录入方式与科目期初数录入相同。

如没有设置数量核算的会计科目录入，则在数量列录入时，是保存不了数据的。

6.辅助核算期初数录入：

如果会计科目设置了辅助核算，则在［期初

金额］界面显示淡黄色，不能在那界面上录入期初数据，双击便出

现辅助核算项目录入窗口（如下图），只要在这里录入对应数据，

〖期初金额〗界面对应科目便出现其合计数。

期初金额、累计借方金额和累计贷方金额和［期初金额］界面输入方式一样。

选择好辅助项目后，直接在下表新行选择辅助核算内容即可。

八、单据转凭证对应科目设置

财务端与进销存端有个财务接口，就是在进销存端做好的业务单据，只要有对应的科目设置好，就可以统一批量成为财务端的会计凭证。

1、货品分类会计科目设置

单击【资料】【单据转凭证对应科目设置】【货品分类会

计科目设置】，系统弹出货品相关会计科目设定操作界面，如下图：

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为每个货品分类选择对应的［库存商品科目］、［受托商品科目］、

［委托商品科目］、［销售收入科目］、［销售成本科目］、［代销商品款

科目］。

如果有关货品分类的会计科目不核算明细，可用快速的设置方法，鼠标点击此界面的《设置