金蝶云K3 Cloud结账指南 V15.docx
- 文档编号:3188497
- 上传时间:2022-11-19
- 格式:DOCX
- 页数:37
- 大小:1.99MB
金蝶云K3 Cloud结账指南 V15.docx
《金蝶云K3 Cloud结账指南 V15.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《金蝶云K3 Cloud结账指南 V15.docx(37页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
金蝶云K3Cloud结账指南V15
目 录
K/3Cloud结账指南
1.概述
金蝶K/3Cloud系统结账可分为关账、对账、结账三步骤,针对顾问在项目交付过程中常见的问题我们加以整理形成专题方案,所以结账指南我们从这四个方面进行描述。
希望大家在学习完本文档后了解金蝶K/3Cloud结账过程,在项目交付过程中及时规避一些常见问题,积极的推进项目。
本文档根据金蝶K/3CloudV6.0进行编制,由于时间仓促,如有遗漏请大家及时反馈。
撰稿:
毕胜、李超
研发支持:
陈蓉、张荣华、陈张伟、马义、何青青、李敏玲、刘文武
整理:
何高辉
审核:
黄良生、张海勇
1.1关账
金蝶K/3Cloud涉及关账的模块有:
库存管理、存货核算、费用报销三个模块,关账时系统对关账期间内业务单据进行检查,并控制关账期间后续业务单据新增操作。
1.2对账
金蝶K/3Cloud对账功能集成在智能会计平台,现在支持存货、应收款、应付款、固定资产、资金等业务与总账系统对账。
1.3结账
金蝶K/3Cloud涉及结账的模块有:
应收款管理、应付款管理、出纳管理、固定资产、存货核算、总账六个模块,结账时系统对结账期间内业务单据进行检查,对结账期间业务单据后续不允许修改。
1.4结账流程
2.关账
2
2.1库存管理关账
库存关账是将系统出入库流水单据按照库存组织维度、物料的基本单位、物料的辅助单位和物料内码等多个维度分组汇总并计算库存结余的一个过程。
按库存组织进行关账,关闭存储在该库存组织的库存账。
一.库存关账系统检查点
1)关账时间点内的所有库存单据是否审核;
2)物料盘点作业是否完成;
3)是否存在负库存。
二.关账影响
历史库存单据不允许修改,不能新增关账日期及该日期之前的库存业务单据。
三.库存关账常见问题
库存关账提示负库存,查询物料收发汇总和明细表却没有出现负库存,遇到这种情况,如何分析呢?
首先谈一下关账和物料收发报表在算法处理上的差异:
关账是将库存单据的出入库流水进行分组汇总,分组依据除了常规的库存维度,还包括基本单位和辅助单位,同时物料也是按内码(物料在ERP系统的唯一编码)进行统计,因此当同一库存组织的同一物料,其基本单位和辅助单位或者物料的内码不同,系统都会视为不同组的数据,出库序列不会在入库序列的基础上进行扣减。
物料收发类报表,其基本单位、辅助单位取自于物料,物料也是按物料编码进行统计,在此基础上进行数量的加减。
关账取的出入库序列是打上“库存更新标识”的记录,而物料收发报表取的是单据上的分录,不检查该标识。
通常关账和物料收发报表是保持一致的,但是发生以下情况时,差异就会发生:
1)物料修改基本单位或辅助单位,历史库存单据上仍然保留原有的单位,没有更新为新的单位;
2)物料由不设置辅助单位改为设置辅助单位,历史库存单据上的辅助单位为空,反之亦然;
3)库存单据上有辅助单位,但辅助单位数量为空,或者辅助单位为空,但辅助单位数量不为空;
4)库存单据上的基本单位为空,通常为二次开发时没有携带基本单位,且没有校验基本单位为空;
5)物料内码与库存组织下该物料的内码不一致,有二次开发的原因,也有不可名状的情况;
6)库存单据没有更新库存,在BOSIDE中将单据的“更新库存标识”放开显示查询;
7)物料由可库存,改为不可库存,在涉及收料业务时,关账不纳入此部分物料,报表会纳入;
以上为分析此类问题时碰到的情况,隐藏的比较深,不断挑战开发工程师的数据分析能力,我们推出库存余额、关账结存临时结果和明细,当碰到此类问题时,在BOSIDE中将这三张列表发布并授权,供顾问分析原始数据。
如何修复此类问题?
涉及到库存单据的数据问题,需要先修复单据,把基本单位、辅助单位、物料内码等修改正确,再执行:
反关账->反初始化->初始化->关账->库存校对,清除零库存,后续操作是修复即时库存表和库存余额表,一定要操作。
具体操作方法:
1)根据即时库存表的FID到库存更新日志表t_stk_inventorylog找到错误单据;
2)关联物料表修复单据上的基本单位、辅助单位;
3)关联物料表修复即时库存表错误数据的单位,包括基本单位、库存单位和辅助单位,如果修复后出现重复数据则需要删除重复数据,如果要删除掉的即时库存数据还存在锁库记录,就需要同步删除;
4)如果涉及到往期单据则反关账,甚至反初始化,直至早于最早错误单据日期;
5)重新关账;
6)校对即时库存,清除零库存。
2.2存货核算关账
存货核算关账类似于库存关账,主要按存货核算范围分组汇总并计算库存结余的一个过程。
存货核算维度主要有货主、货主+库存组织、货主+仓库,也支持库存组织、仓库、仓位、BOM版本、批号、计划跟踪号、辅助属性。
存货关账关闭存货核算范围的库存账。
一.存货核算关账检查点
关账时间点所有库存单据是否审核;
物料盘点作业是否审核;
存货核算范围内是否存在负库存。
二.关账影响
历史库存单据不允许修改,不能新增关账日期及该日期之前的库存业务单据。
三.存货关账常见问题
1)经常收到一些反馈“通过查询【物料收发存明细表】没有发现有负库存,可系统在存货关账或者结账的时候提示有负库存”下面提供两种查找负库存的方法。
场景1:
关账时提示“更新即时库存时,出现负库存,即时库存更新不成功”(如下图)
解决方法:
请参考库存关账常见问题(第五页);
场景2:
存货关账成功且未提示有负库存,结账时“负库存检查,不通过”(如下图)
查找方法:
使用存货核算下的【存货收发存明细表】,过滤条件-快捷页签-显示维度选择“按库存维度显示”,显示隐藏列页签勾选全部字段,确认后在报表工具栏点击“后一”查看其他维度数据(如下图),找到负库存产生原因并进行处理。
2015-8-2814:
21上传
下载附件(14.09KB)
2)【物料收发存明细表】没有负库存,为什么在【存货收发存明细表】上会显示有负库存?
【物料收发存明细表】属于供应链领域开发的报表,主要是从物料的角度出发,如VMI、待检状态、服务类、资产类物料在【物料收发存明细表】包含,但在【存货收发存明细表】不包含。
因此,负库存原因的查找请使用【成本管理】【存货核算】下的【存货收发存明细表】。
3)出现负库存的原因
i.物料的出库日期大于入库日期,例如:
A物料8月期初结存数量为50,9月1日生产入库数量为200,9月2日补单8月10日销售出库数量为100,此时A物料库存数量为150。
但是在查询A物料8月31日库存时存在50的负库存。
ii.存在组织间交易,未创建或者未成功创建组织间结算清单,未成功创建包含只生成了调入单未生成调出单或者调入调出单重复生成(一般是由项目二次开发影响)。
iii.出库核算或者成本计算的合法性检查报告中检查结果有“错误”、“不通过“、”异常”提示。
iv.期初出现负库存,原因是以前期间有勾选成本管理系统参数“存在负库存时允许结账”。
v.从后台修改或者其他原因导致物料的仓库维度未启用。
vi.生产领用VMI物料,未批量创建销耗汇总。
2.3费用报销关账
关账检查点
关账时间点内的单据是否审核完成,单据包括:
费用申请单、费用报销单。
关账影响
关账后历史费用报销业务单据不允许修改,不能新增关账日期及该日期之前的费用业务单据。
参数控制
申请单未审核不允许关账、报销单未审核不允许关账、转移单未审核不允许关账
3.结账
3
3.1应收款管理结账
一.结账检查点
是否存在结账点时间内未审核的单据(受参数控制影响),单据包括:
应收单、其他应收单、收款单、收款退款单
二.结账影响
结账后历史应收单据不允许修改。
三.参数控制
存在未审核的单据时不允许结账。
3.2应付款管理结账
一.结账检查点
是否存在结账点时间内未审核的单据(受参数控制影响),单据包括:
应付单、其他应付单、付款单、付款退款单
二.结账影响
结账后历史应付单据不允许修改。
三.参数控制
存在未审核的单据时不允许结账。
3.3出纳管理结账
出纳结账是将出纳流水按单据类型、日期等汇总的过程。
按日期结账,无期间概念。
一.结账检查点
是否存在结账点时间内未审核的单据(受参数控制影响),单据包括:
收付款单、收付款退款单、现金存取单、银行转账单。
二.结账影响
结账后出纳业务单据不允许修改。
三.参数控制
存在未审核的单据时不允许结账。
3.4固定资产结账
一.结账检查点
是否存在结账期间内未审核的单据,单据包括:
资产处置、资产变更、资产借用、资产领用、资产调入、资产调出、折旧调整单
二.结账影响
固定资产进入下一期间,不允许修改以往期间的资产业务单据。
3.5存货核算结账
一.结账检查点
1、存在未审核单据;
2、入库序列单据单价小于等于0;
3、不良品或废品单价为0;
4、存在未分配的费用应付单;
5、存在负库存;
6、出库核算单价小于0;
7、成本核算生成的出库成本调整单已经生成凭证;
8、单据未包含在核算范围内;
9、赠品单价为0;
10、出库序列单据单价小于0;
11、费用分配标准未设置;
12、费用分配标准无值;
13、辅助生产成本中心费用未分配完成;
14、基本生产成本中心费用未分配完成;
15、已分配费用的产品无期初在产和本期投入;
16、主联副产品与产品组不匹配;
17、副产品没有设置定额成本;
18、费用分配结果已生成凭证;
19、费用项目与成本项目的匹配;
20、在产品费用分配标准未设置;
21、在产品费用分配标准无值;
22、存在嵌套领料;
23、存在以前期间下达的未结案工单但本期期初在产品数量和金额均为0;
24、存在以前期间已结案的工单,当期期初在产的数量和金额不为0;
25、存在当月以完工未结案的工单;
26、存在本期结案的工单期末在产品数量或金额不为0;
27、总投入费用小于0;
28、期末在产品数量小于0;
29、本期有入库但没有期初在产和本期投入产量;
30、存在数据重复的工单
二.结账影响
按核算体系、核算组织、会计政策组合维度结转到下一期间,不允许修改以前期间的核算单据。
三.参数控制
存在负库存的单据允许结账
3.6总账结账
一.结账检查点
各业务模块凭证是否生成,各业务模块是否关账、结账(受参数控制),凭证是否全部过账,试算是否平衡,损益类科目余额是否为零(受参数控制)。
二.结账影响
总账进入下一期间,不允许修改以前期间的凭证。
三.参数控制
结账要求损益类科目余额为零;
不允许跨年度的反结账;
业务系统结账可与总账结账期间不一致。
4.对账
总账科目余额与各业务模块对账时,如果总账科目下挂核算维度,则必须根据总账科目核算维度余额来与各业务模块对账。
4
4.1总账与存货对账
一.系统上线规划建议
为了方便总账与存货月底对账及差异原因分析查找,总账存货科目应尽量和物料存货类别保持相对一致,通常来讲客户使用到的方案一般有两种:
一是总账设置存货明细科目,科目和物料存货类别保持一一对应;二是不设存货明细科目,通过科目下挂核算维度(存货类别)的方式进行处理。
两种方案都需要进行凭证模版的配置,月底时存货出入库单据(成本核算后)生成相关总账凭证,然后使用总账明细科目余额或者科目核算维度余额与存货核算模块的存货收发存汇总表进行月底对账。
二.对账操作步骤
步骤1:
核算合法性检查---出库核算或者成本计算合法性检查通过;
步骤2:
凭证检查---存货单据已全部生成凭证;
步骤3:
新增存货对账方案(可按适用账簿设置不同对账方案)。
选择对账项目、科目、存货收发存汇总表、报表过滤条件组成对账策略(如科目下挂核算维度则需选择对账所需维度及报表对应核
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 金蝶云K3 Cloud结账指南 V15 金蝶云 K3 Cloud 结账 指南