U8财务供应链管理.docx
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U8财务供应链管理
U8财务供应链管理
实验一(各人都需了解)
目的与要求:
把握企业在进行期初建账时,各项基础档案的设置。
实验内容:
2.定义各项基础档案:
可通过企业门户中的“基础设置”,选择“基础档案”,来增设下列档案。
2.1定义”部门档案”(基础档案—机构人员—部门档案):
01.营业中心、02.治理中心、03.制造中心、
营业中心下分:
0101.采购部、0102.销售部
治理中心下分:
0201.财务部、0202.人力资源部
制造中心下分:
0301.一车间、0302.二车间
2.2定义“人员档案”(基础档案—机构人员—人员档案):
人员编码
人员姓名
性别
人员类别
行政部门
是否业务员
业务或费用部门
010101
李平
女
在职人员
采购部
是
采购部
010201
王丽
女
在职人员
销售部
是
销售部
2.3定义“客户分类”(基础档案—客商信息—客户分类):
01.批发、02.代销、03.专柜、04.零售
2.4定义“客户档案”(基础档案—客商信息—客户档案):
客户编码
客户简称
所属
分类
税号
所属银行
开户
银行
账号
是否默认值
0101
华宏公司
批发
310003154
工行
112
是
0102
昌新贸易公司
批发
310108777
中行
中行南京分行
567
是
0201
精益商行
代销
315000123
建行
158
是
0301
利氏公司
专柜
315452453
招行
招行大连分行
763
是
说明:
在U861软件中,添加新的客户档案时,应先把除“开户银行”、“账号”、“默认值”三项外其他资料录入完整储存退出后,再次进入该客户档案,方可选择“银行”录入相关资料。
2.5定义“供应商分类”(基础档案—客商信息—供应商分类):
01.原料供应商、02.成品供应商
2.6定义“供应商档案”(基础档案—客商信息—供应商档案):
供应商编码
供应商简称
所属分类
税号
0101
金陵商行
原料供应商
310821385
0102
建昌公司
原料供应商
314825705
0201
泛美商行
成品供应商
318478228
0202
艾德公司
成品供应商
310488008
2.7定义“存货分类”(基础档案—存货—存货分类):
2.8计量单位分组(基础档案—存货—计量单位):
编号
组名
类别
01
数量
无换算
操作:
“分组”——“增加”
2.9定义“计量单位”(基础档案—存货—计量单位):
计量单位编号
计量单位名称
所属计量单位组
计量单位组类别
01
盒
数量
无换算
02
台
数量
无换算
03
个
数量
无换算
04
千米
数量
无换算
操作:
“单位”——“增加”
2.10定义“存货档案”(基础档案—存货—存货档案):
存货编码
存货名称
所属
类别
计量
单位
税率
存货属性
010100101
PIII芯片
芯片
盒
17
外购,生产耗用
010100201
40G硬盘
硬盘
盒
17
外购,生产耗用,外销,内销
0102001
17寸显示器
显示器
台
17
外购,生产耗用,外销,内销
0103001
键盘
键盘
个
17
外购,生产耗用,外销,内销
0104001
鼠标
鼠标
个
17
外购,生产耗用,外销,内销
0201001
运算机
运算机
台
17
自制,外销,内销
0301001
1600K打印机
打印机
台
17
外购,外销,内销
04001
运输费
应税劳务
千米
7
外购,外销,内销,应税劳务
说明:
存货属性中的“外销”、“内销”在U861软件中为“销售”
2.11设置“会计科目”(基础档案—财务—会计科目):
“应收账款(1122)、预收账款(2203)”设为“客户往来”
“应对账款(2202)、预付账款(1123)”设为“供应商往来”
操作:
选中相应科目——“修改”——“修改”——选择“客户往来”或“供应商往来”——“确定”即储存
2.12选择凭证类别为“记账凭证”(基础档案—财务—凭证类别)
操作:
选中“记账凭证”——“确定”——“退出”
2.13定义“结算方式”(基础档案—收付结算—结算方式):
01.现金结算,02.支票结算,03.汇票结算
2.14定义“本企业开户银行”(基础档案—收付结算—本单位开户银行):
2.15定义“仓库档案”(基础档案—业务—仓库档案):
仓库编码
仓库名称
计价方式
001
原料仓库
全月平均
002
成品仓库
全月平均
003
外购品仓库
全月平均
2.16定义“收发类别”(基础档案—业务—收发类别):
注:
入库的收发类别为“收”,出库的收发类别为“发”
2.17定义“采购类型”(基础档案—业务—采购类型):
01.一般采购,入库类别为“采购入库”
2.18定义“销售类型”(基础档案—业务—销售类型):
01.经销、02.代销,出库类别均为“销售出库”
2.19增加会计科目(基础档案—财务—会计科目):
140601托付代销商品
实验二(财务人员必做,其他部门了解选做)
目的与要求:
把握企业为了在今后的业务处理时,能够由系统自动生成有关的凭证。
在进行期初建账时,应如何设置相关业务的入账科目。
以及如何把原先手工做账时,所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。
实验内容:
一、设置基础科目:
(一)设置“存货科目”(存货核算—初始设置—科目设置—存货科目):
存货分类
存货科目
原材料库
原材料(1403)
产成品库
库存商品(1405)
外购品库
库存商品(1405)
(二)设置“对方科目”(存货核算—初始设置—科目设置—对方科目)
收发类别
对应科目
暂估科目
采购入库
材料采购(1401)
材料采购(1401)
产成品入库
生产成本(5001)
盘盈入库
待处理财产损益(1901)
销售出库
主营业务成本(6401)
(三)设置应收系统中的常用科目(财务会计—应收款治理—设置—初始设置):
差不多科目设置:
应收为1122(应收账款),预收科目为2203(预收账款),销售收入科目为6001(主营业务收入),税金科目为22210101(销项税额)。
结算方式科目设置:
现金结算对应1001,支票结算对应1002,汇票结算对应1002。
坏账预备设置:
坏账预备科目为1231(坏账预备),期初余额为10000元,提取比率为0.5%。
操作:
填写完后点击“确定”即储存
调整“选项”:
将“坏账处理方式”设置为“应收余额百分比法”。
操作:
“应收款治理”——“设置”——“选项”,点“编辑”进行修改
(四)设置应对系统中的常用科目(财务会计—应对款治理—设置—初始设置)
差不多科目设置:
应对为2203(应对账款),预付科目为1123(预付账款),采购科目为1401(材料采购),税金科目为22210102(进项税额)
结算方式科目设置:
现金结算对应1001,支票结算对应1002,汇票结算对应1002。
二、期初余额的整理录入:
(一)期初货到票未到数的录入(供应链—采购治理—采购入库—采购入库单):
注意:
在“期初记账”前录入的采购入库单及采购发票均属于采购期初数据。
公司在2020-7-01建账时有以下业务未处理完成,即期初数据:
2020/6/25采购部李平收到金陵商行提供的40G硬盘100盒,单价为800元,商品已验收入原料仓库,至今尚未收到发票。
注:
录完期初数据后进行期初记帐:
【设置】→【采购期初记帐】
(二)期初发货单的录入(供应链—销售治理—设置—期初录入—期初发货单):
2020/6/28销售部向昌新贸易公司出售运算机10台,报价为6500元,由成品仓库发货。
该发货单尚未开票。
(销售类型:
经销)发货单储存后应审核。
(三)在《存货核算》初始化,将选项中的暂估处理方式改为单到回冲(供应链—存货核算—初始设置—选项—选项录入),并录入各仓库期初余额(供应链—存货核算—初始设置—期初数据—期初余额)。
仓库名称
存货名称
数量
单价
原料仓库
PIII芯片
700
1200
原料仓库
40G硬盘
200
820
成品仓库
运算机
380
4800
外购品仓库
1600K打印机
400
1800
注:
录完期初数据后进行期初记账
(四)在《库存治理》录入各仓库期初库存(供应链—库存治理—初始设置—期初结存):
仓库名称
存货名称
数量
原料仓库
PIII芯片
700
原料仓库
40G硬盘
200
成品仓库
运算机
380
外购品仓库
1600K打印机
400
操作:
先选择仓库,然后点击“修改”,再点击“取数”,系统自动会从存货核算模块取数,接着点击储存按钮,最后进行“审核”。
(五)《应收款治理》期初余额的录入(财务会计—应收款治理—设置—期初余额):
期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000元。
(以应收单形式录入)
操作:
财务会计—应收款治理—设置—期初余额,点“确定”,再点“增加”,“单据名称”选择“应收单”(如下图),填些相应内容再储存。
(六)《应对款治理》期初余额的录入(财务会计—应对款治理—设置—期初余额):
期初余额中涉及到金陵公司的余额为5000元。
(以应对单形式录入)
操作步骤同上
(七)录入总账系统各科目的期初余额:
(财务会计—设置—期初余额):
科目编码
科目名称
方向
期初余额
1122
应收账款
借
25,000
1401
材料采购
借
-80,000
1403
原材料
借
1,004,000
1405
库存商品
借
2,544,000
2202
应对账款
贷
5,000
4103
本年利润
贷
3,478,000
1231
坏帐预备
贷
10000
说明:
应收账款的单位为华宏公司,应对账款的单位为金陵公司,录入“应收账款”和“应对账款”时需要录入“往来明细”
,否则对账会不平。
期初数据录入完成后,利用“工具栏”上的“对账”、“试算”功能,在对账正确并试算平稳后才可做下一步。
期初试算平稳结果应该是:
资产+成本=3483000=负债+损益+权益。
(八)库存治理参数设置(供应链—库存治理—初始设置—选项—专用设置):
“自带出单价的单据”里,选择“采购入库单”、“销售出库单”、“产成品入库单”、“材料出库单”、“其他入库单”、“其他出库单”、“调拨单”。
(九)存货核算参数设置(供应链—存货核算—初始设置—选项—选项录入):
“核算方式”中,“零成本出库选择”、“入库单成本选择”、“红字出库单成本”均选择“手工录入”,“销售成本核算方式”选择“销售出库单”。
(十)账套备份。
实验三《采购治理》
(采购人员必做,财务人员需了解,其他部门选做)
目的与要求:
把握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询
实验内容:
(注:
以下练习如无专门说明其单价均为不含税单价)
注:
将系统时刻调为2020年7月
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