0吨农产品贮藏保鲜扩建项目可行性研究报告.docx

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0吨农产品贮藏保鲜扩建项目可行性研究报告

扶持方式：

财政补助

项目类别：

流通设施项目（储藏保鲜）

项目代码：

20000吨农产品贮藏保鲜扩建项目

可行性研究报告

附录

一、附表：

附表1：

可研报告编写人员基本情况表

附表2：

建设投资估算表

附表2-1：

土建工程投资明细表

附表2-2：

设备投资明细表

附表2-3：

科技投资明细表

附表3-1：

流动资金估算表（有项目）

附表3-2：

流动资金估算表（无项目）

附表4：

新增资金筹措与使用计划表

附表4-1：

财政资金使用明细表

附表5-1：

总成本费用估算表（有项目）

附表5-2：

总成本费用估算表（无项目）

附表6：

固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

附表7-1：

利润及利润分配表（有项目）

附表7-1-1：

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（有项目）

附表7-2：

利润及利润分配表（无项目）

附表7-2-1：

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（无项目）

附表8-1：

项目投资现金流量表（有项目）

附表8-2：

项目投资现金流量表（无项目）

附表9：

敏感性分析表

二、附图：

1、厂址地理位置图

2、现状图

3、总平面布置图

4、恒温库平面布置图

三、附件：

附件1：

营业执照、组织机构代码证、税务登记证明

附件2：

公司2007/2008年度财务审计报告

附件3：

土地证

附件4：

环保部门审批意见

附件5：

自筹资金来源证明材料

附件6：

企业信用等级证明

附件7：

龙头企业证明

附件8：

产品购销合同

附件9：

食品卫生许可证

附件10：

企业纳税证明

附件11：

企业带动能力证明

附件12：

无公害农产品证明

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

项目单位名称：

民勤县贤达农副土特产有限责任公司

企业性质：

私营

企业简介：

民勤县贤达农副土特产有限责任公司成立于1997年10月，具有独立法人资格，注册资本600万元，拥有净资产总额3101万元，总占地面积28908m2。

公司以经营农副产品购销、瓜果蔬菜收购、加工、保鲜、冷冻为主，现储藏各类瓜果蔬菜保鲜5000余吨，先后多次被省、市政府评为省、市级农业产业化龙头企业、“重合同、守信用”企业、“纳税先进企业”、“农产品促销先进单位”，被省农行评为AA级信用企业。

人员结构：

企业现有员工160人，其中技术骨干16人，大中专毕业生和专业技术人员占18%。

1.1.2财务状况

根据甘肃国信会计师事务所提供的审计报告，公司2007、2008年度财务状况见表1-1。

表1-1公司2007、2008年度财务状况单位：

万元

序号

名称

2007年

2008年

1

资产总额

1788.63

3101.14

其中：

流动资产

1229.45

1595.02

非流动资产

559.18

1506.12

2

负债总额

834.21

1382.92

其中：

流动负债

834.21

1382.92

非流动负债

--

--

3

所有者权益

954.42

1718.22

其中：

实收资本

50.00

450.00

资本公积

156.09

311.09

盈余公积

124.11

124.11

未分配利润

624.22

833.02

4

资产负债率

46.64%

44.59%

5

流动比率

1.47

1.15

6

速动比率

63.50%

21.48%

7

主营业务收入

1641.58

3416.59

8

主营业务利润

94.53

183.23

9

利润总额

95.30

208.80

10

主营业务利润率

5.76%

5.36%

1.1.3法人代表基本情况

公司法人代表为赵贤章，男，汉族，1972年出生，大学学历，高级林业工程师。

1997年在民勤县出资成立民勤县贤达农副土特产有限责任公司，并出任法人代表兼总经理。

先后担任民勤县政协委员、县工商联副会长、县农副产品营销协会副会长等职。

社会形象和诚信度俱佳，无破产、拖欠银行借款等不良现象。

1.2项目基本情况

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：

2010年甘肃省武威市民勤县20000吨农产品贮藏保鲜扩建项目

建设性质：

扩建

建设地点：

民勤县城东沙产业工业园区

1.2.2产品方案及规模

厂区内现有库容2000吨恒温保鲜库1座。

现有产品方案：

自营储运蔬菜13500吨，储藏果品1500吨；同时500m2冷库出租，客户储运蔬菜4500吨，储藏果品500吨。

本项目计划新建框架结构库容2000吨恒温保鲜库1座、配套建设制冰系统、市场交易及信息平台系统和检化验系统，新增建筑面积3500m2，新增设备41台。

改扩建后新增产品方案：

项目建成后预计新增年储运储藏保鲜各类果蔬20000吨：

自营储运蔬菜9000吨（其中甘蓝2000吨，花椰菜2000吨，其他蔬菜5000吨），每年6~10月利用恒温保鲜库进行周转，年周转9次；自营储藏果品（主要品种苹果等）1000吨，每年11月至来年3月使用恒温保鲜库储藏保鲜，年周转1次；同时1000m2冷库出租，客户储运蔬菜9000吨，储藏果品1000吨。

1.2.3品种、技术、设备方案

本项目品种有甘蓝、花椰菜、苹果及其他蔬菜。

果蔬低温储藏保鲜生产技术成熟，承办单位已有多年的果蔬储藏保鲜经营经验，项目建设期间企业需要向相关专家学习各种蔬菜贮存的要点。

项目新增设备41台，根据耗冷量计算，拟选主机为两台BLS6G-30.2*2型号的氟利昂并联冷凝机组，为恒温冷藏间、冷库、制冰间提供冷量。

机房配套辅助设备主要有：

蒸发式冷凝器等。

1.2.4土建工程

厂区内生产生活设施完善。

本项目计划新建2000m2恒温保鲜库1座、90m2制冰间、90m2制冷机房、570m2化验室、交易中心市场交易及200m3菜渣池，新增建筑面积3500m2。

1.2.5建设期限

本项目建设期限为一年。

1.2.6投资结构及资金来源

项目新增总投资982.0万元。

其中：

建设投资722.4万元，占总投资的73.6％；铺底流动资金259.6万元，占26.4％。

资金来源：

企业自筹702.0万元，占总投资的71.5％；申请中央财政补贴资金200万元，占20.4%；申请地方配套资金80万元，占8.2%，其中省级64万元、市级8万元、县级8万元。

流动资金银行贷款590.5万元（未计入总投资）。

1.2.7项目效益

经济效益：

项目建成后年新增营业收入2795万元（不含税）；新增利税942.2万元，其中增值税174.9万元、营业税金及附加22.3万元、净利润690万元。

“有项目”动态投资回收期5.7年，“无项目”为9.5年；税后财务内部收益率提高11.8%，税后财务净现值（I=8%）增加2606.9万元；资本金净利润率提高19.4%，总投资收益率提高13.7%。

主要指标均高于行业基准值，经济效益较好。

社会效益：

项目建立以市场为导向、企业为龙头，进行果蔬生产保鲜，促进资源优势向经济优势转化，带动农业结构战略性调整，有利于发挥地区特色产业优势，促进地区经济向产业化、集约化、规模化方向发展。

项目的实施可对调整民勤县农业种植结构和农村经济结构、促进农民增收及农业增效起到重要作用。

项目建成后还将为当地提供242个就业岗位，社会效益良好。

1.3可行性研究报告编制依据

⑴国农办【2009】178号《2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》

⑵《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部29号令）

⑶《建设项目经济评价方法与参数》第三版

⑷《物流业调整和振兴规划》

⑸《国家食品工业“十一五”规划》

⑹《甘肃省国民经济和社会发展第十一个五年规划》

⑺项目建设单位提供的基础资料和证明材料

⑻项目区自然及社会经济条件有关基础数据和有关资料文献、网络信息等

⑼其他有关行业规划、产业政策、法规和设计标准。

1.4综合评价

1.4.1项目建设的必要性

甘肃是果蔬生产大省，每年有大量产品需要运销全国。

但是由于冷链物流落后，在储存运输中的损失一般都超过20%，远距离销售的价差收入被储运损失吞食大半。

瓜果蔬菜产量大幅度提高了，农民收入却没能同步增加。

武威市2008年蔬菜产量达到151.2万吨，水果产量8.3万吨，瓜类产量21万吨。

民勤县2008年瓜菜种植面积30万亩，总产量68.3万吨，其中日光温室瓜菜产量1.4万吨。

我国东南沿海地区及长江中下游的广大地区，每年7、8、9月因气候炎热、暴雨、台风和洪涝等灾害影响，果蔬生产受到严重限制，无法满足城镇居民对蔬菜的需求，蔬菜供应淡季问题突出，供应严重不足，菜价成倍上涨，缺菜期均在3个月以上，这些地区是一个长期的市场，而且是需求量较大的一个市场，为瓜果和“高原夏菜”提供了巨大的市场潜力。

但对于民勤县而言，6-10月份恰好是蔬菜瓜果大量收获上市的季节，果蔬品种多、价格合理，由于远离城市和工业污染，菜的品质和安全性良好，黄河蜜瓜、白兰瓜、洋葱、鲜食葡萄是民勤县在国内外享有盛誉的几个独具特色的瓜菜品种，地域品牌逐渐被市场认识，为全国大量销售奠定了物质和声誉基础。

本项目建设单位目前生产能力有限，市场交易系统和冷链系统还不完善，无法满足当地及周边地区居民日益增长的果蔬消费需求。

鉴于上述情况，民勤县贤达农副土特产有限责任公司提出了通过建设恒温保鲜库以及配套工程设施，建立冷链贮存以及运输系统，进行果蔬预冷、保鲜、运输、配送，一方面可以满足当地消费需要；另一方面通过对农产品保鲜贮存、运输，减少损失，满足东南沿海地区瓜果蔬菜的需求，使农民增收；其次，做大农产品冷链流通，为企业创造效益。

项目建成后，可辐射带动民勤县及周边县区的果蔬种植业的可持续发展。

作为以果蔬保鲜、贮藏为重点的民勤县贤达农副土特产有限责任公司，按照产、贮、销一体化的总体发展思路，审时度势，抢抓机遇，引领当地果蔬产业发展，在为区域经济发展注入活力的同时，也为自身的生存和发展博得广阔空间。

因此，该项目建设既是当地果蔬产业发展的要求，也是项目建设单位自身生存和发展的必然选择。

1.4.2项目的可行性

民勤县是石羊河流域综合治理的重点区域，节水是全县经济发展的根本出路。

近两年，大力发展日光温室等高效、节水设施农业已成为全县农村工作的重中之重，目前全县已建成日光温室10000余座，瓜菜产量1.4万吨，大田瓜果蔬菜25万亩，资源丰富。

进入盛产期的日光温室大棚已有8000座以上。

全县水果蔬菜产业呈现快速发展的势头，果蔬生产基地建设、加工龙头企业建设、市场体系建设等各个方面都向前大步迈进，形成了种、加、贸一体化经营的基本框架，果蔬种植基地进一步扩大。

项目建设的各项条件具备，水、电、建设用地及其他设施已落实，原料资源有充分保证，产品市场前景广阔。

项目工艺路线合理，保鲜冷链技术先进成熟，选用国内成熟的制冷设备，设备运行平稳、可靠，生产装备技术水平较高，符合企业实际，可实现规模生产。

项目建成后年新增营业收入2795万元（不含税）；新增利税942.2万元，其中增值税174.9万元、营业税金及附加22.3万元、净利润690万元，税后财务净现值（I=8%）增加3946.8万元；资本金净利润率提高19.43%，总投资收益率提高13.67%。

主要指标均高于行业基准值，经济效益较好。

项目的实施可对调整民勤县农业种植结构和农村经济结构、促进农民增收及农业增效起到重要作用。

项目建成后还将为当地提供242个就业岗位，社会效益良好。

总之，本项目原料供应充足、品质良好，保鲜冷链技术成熟可靠，产品销售渠道畅通；充分利用原有设施，以较小的投资扩大产能，经济和社会效益良好。

1.4.3风险评估

国内外市场需求规