中药项目招商引资方案.docx
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中药项目招商引资方案
报告说明
中药是指在中医理论指导下,用于预防、治疗、诊断疾病并具有康复与保健作用的物质。
主要来源于天然药及其加工品,包括植物药、动物药、矿物药及部分化学、生物制品类药物。
中医药产业链包括上游的中药材种植业,中游为中药饮片和中成药制造业,下游为医药流通企业、医疗机构和药店零售终端等。
根据谨慎财务估算,项目总投资24841.59万元,其中:
建设投资19444.18万元,占项目总投资的78.27%;建设期利息450.56万元,占项目总投资的1.81%;流动资金4946.85万元,占项目总投资的19.91%。
项目正常运营每年营业收入55200.00万元,综合总成本费用46097.36万元,净利润6643.92万元,财务内部收益率18.88%,财务净现值8109.39万元,全部投资回收期6.22年。
本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。
此项目建设条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施,项目投资省、见效快;此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则,技术先进,成熟可靠,投产后可保证达到预定的设计目标。
本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。
本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。
第一章项目概况
一、项目概述
(一)项目基本情况
1、项目名称:
中药项目
2、承办单位名称:
xxx(集团)有限公司
3、项目性质:
扩建
4、项目建设地点:
xxx(以选址意见书为准)
5、项目联系人:
崔xx
(二)主办单位基本情况
公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。
公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。
公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。
推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。
公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。
公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。
公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。
严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。
(三)项目建设选址及用地规模
本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约52.00亩。
项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。
(四)产品规划方案
根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:
xx吨中药制剂/年。
二、项目提出的理由
2017-2021年医保谈判目录中中药创新药纳入数量逐年增加,且中药通过率整体较高。
2020年,由于通过形式审查的中药数量较多,通过率相对较低,2017、2019、2021年谈判通过率分别为62.5%、95.8%、83.9%。
就医保谈判降幅来看,中药降幅相对温和,价格承压较小。
中药机制复杂,许多品种为独家品种,且专利期较长,在研发上具有较高壁垒;此外,中药产品的生产受到上游原材料种植、加工不确定性影响,因此在价格方面具有一定议价优势。
2019、2020、2021年谈判降幅均低于西药平均降幅,受到降价冲击的风险较小。
到二〇三五年,全省将基本实现高水平现代化,成为新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口,力争地区生产总值、人均生产总值、居民人均可支配收入比2020年“翻一番”。
经济高质量发展迈上新的大台阶,人均生产总值力争达到发达经济体水平,基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业农村现代化,常住人口城镇化率达到80%左右,建成高水平创新型省份和科技强省、人才强省,建成全球先进制造业基地,建成现代化基础设施体系,形成浙江特色现代化经济体系。
基本实现省域治理现代化,高水平建成整体智治体系和现代政府,建成法治政府、法治社会,建成法治中国示范区。
率先实现教育现代化、卫生健康现代化,建成体育强省,文化软实力全面增强,社会主义精神文明和物质文明全面协调发展,国民素质和社会文明程度达到新高度。
共同富裕率先取得实质性重大进展,居民人均收入与人均生产总值之比达到发达经济体水平,中等收入群体显著扩大,建成现代化公共服务体系,城乡区域发展和居民生活水平均衡度持续领先,安全保障体系不断健全,共建共治共享的社会治理格局更加完善,建成平安中国示范区。
基本实现人与自然和谐共生的现代化,生态环境质量、资源能源集约利用、美丽经济发展全面处于国内领先和国际先进水平,碳排放达峰后稳中有降,诗画浙江大花园全面建成,成为美丽中国先行示范区。
三、项目总投资及资金构成
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资24841.59万元,其中:
建设投资19444.18万元,占项目总投资的78.27%;建设期利息450.56万元,占项目总投资的1.81%;流动资金4946.85万元,占项目总投资的19.91%。
四、资金筹措方案
(一)项目资本金筹措方案
项目总投资24841.59万元,根据资金筹措方案,xxx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)15646.39万元。
(二)申请银行借款方案
根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额9195.20万元。
五、项目预期经济效益规划目标
1、项目达产年预期营业收入(SP):
55200.00万元。
2、年综合总成本费用(TC):
46097.36万元。
3、项目达产年净利润(NP):
6643.92万元。
4、财务内部收益率(FIRR):
18.88%。
5、全部投资回收期(Pt):
6.22年(含建设期24个月)。
6、达产年盈亏平衡点(BEP):
22079.33万元(产值)。
六、项目建设进度规划
项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。
七、环境影响
本项目污染物主要为废水、废气、噪声和固废等,通过污染防治措施后,各污染物均可达标排放,并且保持相应功能区要求。
本项目符合各项政策和规划,本项目各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小。
从环境保护角度,本项目建设是可行的。
八、报告编制依据和原则
(一)编制依据
1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定;
2、《建设项目经济评价方法与参数》;
3、《投资项目可行性研究指南》;
4、项目建设地国民经济发展规划;
5、其他相关资料。
(二)编制原则
1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规,认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定;
2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线,提高项目的竞争力和市场适应性;
3、设备的布置根据现场实际情况,合理用地;
4、严格执行“三同时”原则,积极推进“安全文明清洁”生产工艺,做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行,注意可持续发展要求,具有可操作弹性;
5、形成以人为本、美观的生产环境,体现企业文化和企业形象;
6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求;
7、充分估计工程各类风险,采取规避措施,满足工程可靠性要求。
九、研究范围
1、项目背景及市场预测分析;
2、建设规模的确定;
3、建设场地及建设条件;
4、工程设计方案;
5、节能;
6、环境保护、劳动安全、卫生与消防;
7、组织机构与人力资源配置;
8、项目招标方案;
9、投资估算和资金筹措;
10、财务分析。
十、研究结论
经初步分析评价,项目不仅有显著的经济效益,而且其社会救益、生态效益非常显著,项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定,构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。
项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好,项目的实施不但是可行而且是十分必要的。
十一、主要经济指标一览表
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
34667.00
约52.00亩
1.1
总建筑面积
㎡
60894.96
1.2
基底面积
㎡
21493.54
1.3
投资强度
万元/亩
361.36
2
总投资
万元
24841.59
2.1
建设投资
万元
19444.18
2.1.1
工程费用
万元
17074.54
2.1.2
其他费用
万元
1999.72
2.1.3
预备费
万元
369.92
2.2
建设期利息
万元
450.56
2.3
流动资金
万元
4946.85
3
资金筹措
万元
24841.59
3.1
自筹资金
万元
15646.39
3.2
银行贷款
万元
9195.20
4
营业收入
万元
55200.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
46097.36
""
6
利润总额
万元
8858.56
""
7
净利润
万元
6643.92
""
8
所得税
万元
2214.64
""
9
增值税
万元
2033.94
""
10
税金及附加
万元
244.08
""
11
纳税总额
万元
4492.66
""
12
工业增加值
万元
15927.36
""
13
盈亏平衡点
万元
22079.33
产值
14
回收期
年
6.22
15
内部收益率
18.88%
所得税后
16
财务净现值
万元
8109.39
所得税后
第二章项目背景、必要性
一、中药产品在多个治疗领域具有应用价值
根据米内网统计,中成药在公立样本医院应用于13大类的治疗,其中用于心脑血管疾病、呼吸系统疾病、骨骼肌肉系统销售占比超过50%。
具体来看,中成药在部分疑难杂症以及慢性病领域具备一定优势,且应用具有多领域成长属性。
未来随着更多具有临床循证医学价值的中药创新药的推进与应用,空间将有望被进一步打开。
1)呼吸系统疾病:
中成药主要用清热解毒类,其次是止咳化痰平喘类和感冒用药。
在新冠治疗中中药显示出其潜力,并借助新冠再次强调中药在呼吸领域的价值。
连花清瘟胶囊于2020年4月新增“轻型、普通型新冠”适应症,获得《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》第四版-第八版推荐;2021年3款中药创新药:
宣肺败毒颗粒、清肺排毒颗粒和化湿败毒颗粒获批用于新冠的防治。
根据前瞻产业研究院统计分析,中成药在呼吸系统疾病市场前景好,有望于2026年突破千亿元,而中药创新药将逐渐扮演重要角色。
2)心脑血管系统疾病:
中成药市场规模超千亿。
根据米内网统计,国内公立医疗机构和零售药店端合计销售收入超千亿市场,其中零售药店端从2015-2019年保持增长趋势。
而受中成药注射剂医保受限影响,公立医疗中成药在心脑血管疾病中的市场规模略有下滑,主要系注射剂板块下滑显著(2019年中药注射剂占比下滑至55.2%)。
目前市场规模最大的心脑血管用中成药中,2020重
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