企业经营的经营管理报表.docx

企业经营的经营管理报表.docx

《企业经营的经营管理报表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业经营的经营管理报表.docx（18页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

企业经营的经营管理报表

企业运营的经营管理报表

（一）

一、经营信息快报

项目

预算累计

上年同期累计

本年累计

较预算完成

（%

较上年增长

（%

数

量

金

额

数

量

金

额

数

量

金

额

占（%

数

量

金

额

数

量

金

额

累

计

一、收入

1.

2.

3.其他收

入

4.营业外

收入

二、成本

1.

2.

3.其他成

本

4.营业外

支出

三、毛利

1.

2.

四、期间

费用

销售费用

管理费用

财务费用

五、税费

所得税费

用

增值税

营业税金及

附加

其他税费

六、利润

调整

七、净利

润

本

一、收入

月

1.

2.

3.其他收

入

4.营业外

收入

二、成本

1.

2.

3.其他成

本

4.营业外

支出

三、毛利

1.

2.

四、期间

费用

五、税费

六、利润

调整

七、净利

润

收入、成本和毛利应当一一对应，以计算出各项产品的毛利率。

如果能够计算出各项产品的费用，可独立设置表格区分各项目的收入、成本、毛利、费用和净利润。

二、收入分析

2.1总收入分析

项目

预算累计

上年同期

累计

本年

较预算完成

（%

较上年增长

（%

数

量

金

额

数

量

金

额

数

量

金

额

占（%

数

量

金

额

数

量

金

额

累

计

一、收入

1.

2.

3.其他收

入

4.营业外

收入

本

月

一、收入

1.

2.

3.其他收

入

以上收入以利润中心为模块，提供各利润中心的总收入。

2.2收入结构分析

品牌和品名

预算累计

上年同期

累计

本年累计

较预算完成

（%

较上年增长

（%

数

量

金

额

数

量

金

额

数

量

金

额

占（%

数

量

金

额

数

量

金

额

累

计

收入合计

收入合计

2.3收入区域分析

区域

预算累计

上年同期

累计

本年累计

较预算完成

（%

较上年增长

（%

数

量

金

额

数

量

金

额

数

量

金

额

占（%

数

量

金

额

数

量

金

额

累

计

收入合计

收入合计

2.4其他收支（包括营业外收支）

营业外收入分析

项目

预算累计

上年同期

累计

本年累计

较预算完成

（%

较上年增长

（%

数

量

金

额

数

量

金

额

数

量

金

额

占（%

数

量

金

额

数

量

金

额

累

计

收入合计

本

月

收入合计

营业外支出分析

项目

预算累计

上年同期

累计

本年累计

较预算完成

（%

较上年增长

（%

数

量

金

额

数

量

金

额

数

量

金

额

占（%

数

量

金

额

数

量

金

额

累

计

支出合计

本

月

支出合计

2.5收入人均贡献分析

项目

预算累计

上年同期累计

本年累计

人

数

数

量

金

额

人数

数量

金额

人

数

数

量

金

额

累

计

直接人员

总人数

本

直接人员

月

总人数

成本分析

3.1总成本分析表

项目

预算累计

上年同期

累计

本年累计

较预算增长

（%

较上年增长

（%

数

量

金

额

数

量

金

额

数

量

金

额

占（%

数

量

金

额

数

量

金

额

累

计

一、成本

1.

2.

3.其他成

本

4.营业外

支出

本

月

一、成本

1.

2.

3.其他成

本

4.营业外

支出

成本分析由于收入的结构不同，所以很难与预算和上年同期的相关数据进行比较。

但通常可以与预算或上年度同期的固定成本、人均薪资以及材料价格进行对比分析。

3.2固定成本分析

项目

数

量

预算/

标准

上年

平均

本年累计

较预算差异

较上年同期差

曰

异

单

位

（元）

（元）

数

量

总额

平

均

平

均

增加总

额

平均

增加总

额

合计

3.3生产薪资分析

项目

预

算

人

均

上年人均

本年累计

本月

累计人均比较

分析

人数

人

均

总额

人

数

人

均

总额

较预算

较上年

工人

生产管理

人员

合计

3.4材料价格分析

项目

预算

上年同期

本年

较预算完成

（%

较上年增长

（%

数

量

均

价

数

量

均

价

数

量

均

价

占（%

数

量

金

额

数

量

金

额

累

计

合计

本

计

合计