升达商贸通操作指南.docx

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升达商贸通操作指南

《升达商贸通》操作指南

感谢您选择升达商贸通，以下是操作指南：

1、系统初始化配置：

选择“系统管理→系统配置”设置“商品成本算法和小数点位数”，因其开帐后不允许修改，所以需先设置，其他可根据情况日后设置。

2、基本信息：

2-1库存商品：

选择“基础资料→库存商品”打开库存商品信息窗口，点击“添加”按钮打开商品添加窗口。

填写“商品编号（货号）、商品名称”等信息，如需要多单位管理，填写“基本单位、辅助单位及单位关系”，一般基本单位为小单位，辅助单位为大单位，单位关系是指基本单位和辅助单位的换算比例（如：

基本单位为个，辅助单位为件，1件20个，单位关系即填写20）。

完毕确定即可成功添加并保存继续。

*分类管理：

可以将某一商品信息作为大类管理，选中需要分类的商品信息，点击“分类”按钮，填写相关信息后保存即可在选中信息下层添加商品信息。

2-2往来单位：

普通客户：

点击“添加”按钮，填写“客户名称、编号”等信息，完毕确定即可成功添加并保存继续。

*分类管理：

同2-1。

供应商录入方法相同。

2-3内部职员：

对本公司职员的登记。

添加方法可参照2-1、2-2操作。

2-4存货仓库：

根据实际情况设立仓库。

（仓库可以代表一个具体的仓库，也可以是一个库位，也可以是一个门店，也可以是一个分公司，这需要根据您的管理来决定。

）

2-5其他基本信息：

银行帐户、费用类型等基本信息，可根据实际情况逐一添加，也可在日后实际需要时临时添加，暂时不用可暂时忽略使用默认即可。

3、基本信息数据初始化：

3-1期初库存商品：

选择“基础资料→期初建帐→期初信息/库存商品”打开期初库存商品信息录入窗口。

点击“选择仓库”按钮，选择实际仓库，选中具体商品后点击“修改数量”按钮（或直接双击商品）填写数量和成本。

注：

辅助数量表示大单位数量，期初成本为最小单位商品成本价。

开帐后不能修改。

3-2期初应收应付：

选择“基础资料→期初建帐→期初信息/应收应付”打开期初往来帐录入窗口。

选中对应往来单位（供应商或客户）后点击“修改期初应收应付”按钮（或直接双击往来单位）填写期初应收应付款。

注：

供应商只能填写应付款，客户只能填写应收款。

开帐后不能修改。

3-3其他期初数据信息：

根据实际情况填写“期初信息/预收预付、现金银行”等。

4、帐套启用：

当您将基本信息和各种期初数据录入完成后，就可以正式开始使用此帐套，进行日常业务的记录工作了。

此时您需要使用“帐套启用”功能对系统进行开帐。

具体操作：

选择“基础资料→帐套启用”点击“系统开帐”按钮，选择开帐日期，确定即可启用帐套。

注：

系统开帐后就不允许再修改期初数据，但在为开单据的情况下，可以通过“反开帐”按钮回到期初状态修改期初数据。

5、辅助功能：

5-1单据格式配置：

选择“辅助业务→单据格式配置”打开单据格式配置窗口，左侧为可以修改格式的单据，选中需要修改的单据，右侧显示该单据可以显示/隐藏的列种类，您只需根据需要勾选或去除相应的列种类即可实现对单据的格式进行自定义。

5-2基本信息搬迁：

6、进货管理：

6-1进货（退货）单：

选择填写“经手人、供应商、入货仓库”等表头信息，表体中双击选择相应商品，填写数量和单价（此时为商品成本价）等信息，系统自动算出实际成交金额。

此时根据实际情况填写付款情况，即现付款填写“付款帐户及金额”、未付款（欠款）保持“付款帐户和金额”为空。

检查无误后过帐即可。

如有抹零操作在“优惠”中填写实际抹零金额。

此单过帐，库存自动增加，现付款现金或银行金额自动减少，未付款针对该供应商的应付款自动累加。

6-2付款单：

选择填写“经手人、收款单位”等表头信息，表体中选择付款帐户及实际付款金额，如按单结算即选择相应单据进行结算处理；如按金额结算点击“自动分配”按钮从上往下自动结算欠款单，直接过帐即可。

此单过帐，对应帐户金额减少，针对该供应商的应付款减少。

7、销售管理：

7-1销售（退货）单：

选择填写“经手人、客户、出货仓库”等表头信息，表体中双击选择相应商品，填写数量和单价（此时为商品销售价）等信息，系统自动算出实际成交金额。

此时根据实际情况填写收款情况，即现收款填写“收款帐户及金额”、未收款（欠款）保持“收款帐户和金额”为空。

检查无误后过帐即可。

如有抹零操作在“优惠”中填写实际抹零金额。

此单过帐，库存自动减少，现收款现金或银行金额自动增加，未收款针对该客户的应收款自动累加。

7-2收款单：

填写“经手人、收款单位”等表头信息，表体中选择收款帐户及实际收款金额，如按单结算即选择相应单据进行结算处理；如按金额结算点击“自动分配”按钮从上往下自动结算欠款单，直接过帐即可。

此单过帐，对应帐户金额增加，针对该客户的应收款减少。

7-3销售退换货单：

选择填写“经手人、换货客户、入货仓库、出货仓库”等表头信息，表体上层为入库商品（退回商品），按实际添加；下层为出库商品（换出商品），按实际添加。

系统将自动算出差额。

此时根据实际情况填写收款情况，即现收款填写“收款帐户及金额”、未收款（欠款）保持“收款帐户和金额”为空。

检查无误后过帐即可。

如有抹零操作在“优惠”中填写实际抹零金额。

此单过帐，退回商品库存自动增加，换出商品库存自动减少，现金银行或往来帐金额随实际情况变化。

8、存货管理：

8-1报损/报溢单：

当库存商品发生非正常减少或增加（如损坏、丢失等）情况时，为了使库存数量和实际数量相符，可以用报损/报溢单增加或减少库存。

该类单据只对库存数量发生变化。

此单过帐后，对应商品库存发生变化，成本将以零成本出入库形式核算。

8-2调拨单：

分同价调拨和异价调拨两种，多数为同价调拨。

在多仓库管理中，经常会出现仓库间调货的情况，用调拨单处理，意识是商品从一个仓库调到另一个仓库。

此单过帐后，调出仓库对应商品减少，调入仓库对应商品增加。

9、财务管理：

9-1费用单：

分一般费用单和现金费用单，两者的区别是：

一般费用单涉及收款单位，而且可以挂帐处理（欠款）；现金费用单和往来单位无关。

也就是说，日常费用现金费用单即可满足，特殊费用或需要产生并反应往来的费用一般费用单即可满足。

此单过帐后，现金（一般费用单可选择银行帐户）减少。

9-2其他收入单：

该单主要处理一些销售收入以外的收入，如维修收入、利息收入、调帐收入等。

用的比较少。

和一般费用单一样，其他收入单涉及往来单位及收款帐户，也就是说可以挂帐。

10、数据查询：

报表查询几乎全在“数据中心”中查找，“经营历程”中可以查询到您所有过帐单据；相关统计和分析报表一目了然，需要提醒的是，该模块数据为实时数据，也就是说随时想看随时查看。

并且随便查询不用担心影响帐务数据。

客户可以多做尝试，找到自己需要的相关报表。

10-1商品进货统计（报表中心—进货报表）：

10-2商品销售统计：

（报表中心销售报表）

10-3单位应收应付统计：

（报表中心—往来报表）

10-4当前库存查询：

（报表中心库存报表）

10-5现金银行：