K3固定资产模块初始化流程详解.docx
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K3固定资产模块初始化流程详解.docx
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K3固定资产模块初始化流程详解
固定资产模块初始化流程详解
●本文档适用于K/3V11.0.1固定资产模块。
●本文档阐述了固定资产模块的初始化流程,学习完本文档后,您将对启用固定资产模块之前需要做哪些工作有个详细的了解。
2009年3月20日V1.0编写人:
柳金金
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著作权声明著作权所有2009金蝶软件(中国)有限公司。
所有权利均予保留。
第一章系统参数设置..........................................................3
第二章基础资料设置..........................................................5
2.1变动方式类别.........................................................6
2.2使用状态类别.........................................................7
2.3折旧方法定义.........................................................8
2.4卡片类别管理........................................................10
2.5存放地点维护........................................................12
2.6折旧政策管理........................................................13
2.7资产组管理..........................................................14
第三章初始卡片录入.........................................................16
3.1案例一..............................................................17
3.2案例二..............................................................21
3.3案例三..............................................................23
3.4案例四..............................................................25
3.5案例五..............................................................27
第四章将初始数据传递到总账.................................................33
第五章结束初始化...........................................................35本文档主要讲述金蝶K/3固定资产管理系统在启用前的初始化工作。
主要包括以下几个
步骤:
1、系统参数设置
2、基础资料设置
3、初始卡片录入
4、将初始数据传递至总账
5、结束初始化
第一章系统参数设置
系统参数反映了企业管理固定资产的个性化需要,它的设置关系到日后系统的业务流程
处理,用户在设置前要根据企业的管理制度和要求慎重考虑。
登录金蝶K/3主控台,选择【系统设置】→【系统设置】→【固定资产管理】→【系统
参数】,打开“系统选项”界面,在“基本设置”页签可以查看和修改公司的名称、地址等
信息,在“固定资产”页签可以设置启用期间、是否折旧、折旧率小数位等信息。
设置完毕
点击【确定】即可,如图1-1、图1-2所示:
图1-1固定资产系统参数-基本设置
图1-2固定资产系统参数-固定资产
下面重点介绍“固定资产”页签中的各个参数,参数说明见表1-1所示:
表1-1
数据项
说明
与总账系统相连
如果企业将固定资产管理系统与总账系统集成应用,建议勾选此选
项,这样可以保证两个系统会计期间的一致性,即总账必须在固定
资产系统结账后方可进行结账工作。
例如:
总账和固定资产系统都
在第9期,当总账需要结账到第10期时,若选择此选项,则必须先
将固定资产结账到第10期,否则总账结账时系统会提示“有其他未
结账的子系统”,导致总账系统不能结账至第10期;若不选择此选
项,系统不会检查固定资产系统是否已经结账到第10期,总账系统
可以直接结账。
存放地点显示全称
勾选此选项,则在查看固定资产卡片时,存放地点将显示包括上级
存放地点在内的全部存放地点名称。
例如:
某单位的存放地点设置
为001车库,001.01运输车库,001.01.01运输1队车库,选择此
选项,则位于运输1队车库的某辆卡车以全称显示存放地点,显示
为“车库_运输车库_运输1队车库”,否则以“运输1队车库”显示。
卡片结账前必须审核
选择此选项,固定资产模块结账时,系统将检测是否存在没有审核
的固定资产业务(包括新增、变动、清理等产生的卡片记录),如
果有,则不允许结账。
卡片生成凭证前必须审核
选择此选项,凡是需要生成凭证的固定资产业务(包括新增、变动、
清理等产生的卡片记录)都必须审核才能在凭证管理中生成凭证。
不需要生成凭证
如果企业只单独使用固定资产管理模块,固定资产相关业务不需要
生成凭证,则可选择此选项。
勾选此选项后,在【凭证管理】中对
业务记录生成凭证时,系统提示“本系统禁止生成凭证,请检查系
统参数!
”
允许改变基础资料编码
基础资料编码属于企业管理的重要内容,一般情况一经确定不应随
意修改,因此系统默认不允许修改基础资料编码。
如果企业因管理
需要确实要修改固定资产基础资料编码,可选择此选项,实现对变
动方式、使用状态、卡片类别、存放地点等基础资料编码的修改。
期末结账前先进行自动对账
为保证固定资产系统业务数据与总账系统财务数据的一致性,应该
在期末结账前进行自动对账。
选择此选项,在期末结账时,系统会
检查是否进行了自动对账,对账时两个系统的数据是否一致。
注意:
如果没有设置默认对账方案或对账不平,系统会给出提示并
不允许结账。
不折旧(对整个系统)
如果对固定资产仅进行登记管理,不需要计提折旧,例如:
行政事
业单位对固定资产只计提修购基金,不计提折旧,则可以选择此选
项。
不允许转回减值准备
选择此选项,在执行减值准备计提操作时,若“本期计提减值准备”
栏中的数据小于零,系统提示“当前系统参数已设置为不允许转回
减值准备,但在当前计提减值准备记录中已发现需转回减值准备的
卡片记录,系统将不会对这些卡片计提减值准备,请确认是否继
续?
”,若选择“是”,则系统只将本期计提减值准备金额大于零
的记录生成减值准备记录。
若选择“否”,则系统不生成任何计提
减值准备的卡片记录,参见图3-3-7。
变动使用部门时当期折旧按原部门
进行归集
选择此选项,变动固定资产卡片上的使用部门后,当期仍继续按照
原使用部门进行折旧费用归集;不选择此选项,则按变动后的使用
部门进行折旧费用归集。
折旧率小数位
用户可以根据企业固定资产管理的需要自定义折旧率的小数位精
度,系统默认为3位小数位。
数量小数位
用户可以根据企业固定资产管理的需要自定义固定资产数量的小
数位精度,系统默认为0位小数位。
投资性房地产计量模式选择
提供两种模式选择:
成本模式、公允价值模式,系统默认选择成本
模式;当选择成本模式时,投资性房地产的业务处理与其他类别的
固定资产基本一致,在没有对投资性房地产卡片计提折旧和减值准
备的情况下,允许将计量模式转为公允价值模式;当选择公允价值
模式时,不允许对投资性房地产计提折旧和减值准备,在系统中存
在投资性房地产卡片的情况下,不允许将计量模式转为成本模式。
第二章基础资料设置
基础资料是系统运行的数据基础,固定资产系统需要两类基础资料:
第一种是公共基础资料,即部门、科目、币别等;第二种是固定资产系统特有的基础资料,包括变动方式、使
用状态、折旧方法、卡片类别、存放地点等,这些特有的基础资料反映了企业根据会计制度
并结合自身具体情况,对固定资产的划分标准和管理要求。
2.1变动方式类别
变动方式指固定资产发生新增、变动或减少的方式。
在K/3主界面,点击【财务会计】→【固定资产管理】→【基础资料】→【变动方式类
别】,打开“变动方式类别”界面,如图2-1所示:
图2-1变动方式类别
点击【新增】按钮,打开“变动方式类别-新增”界面,录入变动方式代码和名称等信
息。
假设新增“002.004-报废”的变动方式,如图2-2所示:
图2-2变动方式类别-新增
再点击【新增】按钮,即可保存该变动方式,并进入下一个变动方式的新增界面。
新增
完毕,点击【关闭】即可退出新增界面,
注意,在“变动方式类别-新增”(图2-2)界面,维护凭证字和对方科目信息是为了可
以顺利生成固定资产业务处理的凭证,如果在此没有设置这些字段信息,将来生成凭证时需
要手工录入相关科目信息。
如果对方科目下设了核算项目,也可以在此设置。
摘要可以不维
护,和生成凭证中的摘要没有关系。
2.2使用状态类别固定资产使用状态是指固定资产当前的使用情况,使用状态可以决定固定资产是否计提
折旧。
用户可以自定义固定资产使用状态,假设新增一种使用状态“002.001-已淘汰”,操作
方法为:
登录K/3主控台,点击【财务会计】→【固定资产管理】→【基础资料】→【使用
状态类别】,打开“使用状态类别”界面,如图2-3所示:
图2-3使用状态类别
点击【新增】按钮,打开“使用状态类别-新增”界面,录入代码和名称,如图2-4所示:
图2-4使用状态类别-新增
点击【新增】按钮,即可保存该使用状态,并进入下一个使用状态的新增界面。
新增完毕后,点击【关闭】退出新增界面。
“使用状态类别-新增”界面中(图2-4)关于“是否折旧”的选择将可以决定固定资
产是否计提折旧,例如对“正常使用”状态的固定资产要“计提折旧”,对“未使用”状态
的固定资产则“不提
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