石料破碎及机制砂生产项目可行性研究报告建议书.doc

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中咨国联——专业编写建议书/可研报告/申请报告/节能评估报告/商业计划书/规划设计

石料破碎及机制砂生产项目

可行性研究报告

中咨国联出品

目录

第一章总论 8

1.1项目概要 8

1.1.1项目名称 8

1.1.2项目建设单位 8

1.1.3项目建设性质 8

1.1.4项目建设地点 8

1.1.5项目负责人 9

1.1.6项目投资规模 9

1.1.7项目建设规模 9

1.1.8项目资金来源 11

1.1.9项目建设期限 11

1.2项目建设单位介绍 11

1.3编制依据 11

1.4编制原则 12

1.5研究范围 13

1.6主要经济技术指标 13

1.7综合评价 15

第二章项目背景及必要性可行性分析 17

2.1项目提出背景 17

2.2本次建设项目发起缘由 19

2.3项目建设必要性分析 19

2.3.1促进我国石料破碎及机制砂生产产业快速发展的需要 20

2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 20

2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 21

2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 21

2.3.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 21

2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 22

2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 22

2.4项目可行性分析 23

2.4.1政策可行性 23

2.4.2市场可行性 23

2.4.3技术可行性 23

2.4.4管理可行性 24

2.4.5财务可行性 24

2.5石料破碎及机制砂生产项目发展概况 24

2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 25

2.5.2试验试制工作情况 25

2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 25

2.5.4石料破碎及机制砂生产项目建议书的编制、提出及审批过程 26

2.6分析结论 26

第三章行业市场分析 27

3.1市场调查 27

3.1.1拟建项目产出物用途调查 27

3.1.2产品现有生产能力调查 27

3.1.3产品产量及销售量调查 28

3.1.4替代产品调查 28

3.1.5产品价格调查 28

3.1.6国外市场调查 29

3.2市场预测 29

3.2.1国内市场需求预测 29

3.2.2产品出口或进口替代分析 30

3.2.3价格预测 30

3.3市场推销战略 30

3.3.1推销方式 31

3.3.2推销措施 31

3.3.3促销价格制度 31

3.3.4产品销售费用预测 31

3.4产品方案和建设规模 32

3.4.1产品方案 32

3.4.2建设规模 32

3.5产品销售收入预测 33

3.6市场分析结论 33

第四章项目建设条件 34

4.1地理位置选择 34

4.2区域投资环境 35

4.2.1区域概况 35

4.2.2地形地貌条件 35

4.2.3气候条件 35

4.2.4交通区位条件 36

4.2.5经济发展条件 37

第五章总体建设方案 39

5.1总图布置原则 39

5.2土建方案 39

5.2.1总体规划方案 39

5.2.2土建工程方案 40

5.3主要建设内容 41

5.4工程管线布置方案 42

5.4.1给排水 42

5.4.2供电 44

5.5道路设计 46

5.6总图运输方案 46

5.7土地利用情况 46

5.7.1项目用地规划选址 46

5.7.2用地规模及用地类型 46

第六章产品方案 49

6.1产品方案 49

6.2产品性能优势 49

6.3产品执行标准 49

6.4产品生产规模确定 49

6.5产品工艺流程 50

6.5.1产品工艺方案选择 50

6.5.2产品工艺流程 50

6.6主要生产车间布置方案 57

6.7总平面布置和运输 57

6.7.1总平面布置原则 57

6.7.2厂内外运输方案 57

6.8仓储方案 58

第七章原料供应及设备选型 59

7.1主要原材料供应 59

7.2主要设备选型 59

7.2.1设备选型原则 60

7.2.2主要设备明细 60

第八章节约能源方案 63

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 63

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 63

8.2.1能源消耗种类 63

8.2.2能源消耗数量分析 64

8.3项目所在地能源供应状况分析 64

8.4主要能耗指标及分析 64

8.4.1项目能耗分析 64

8.4.2国家能耗指标 65

8.5节能措施和节能效果分析 65

8.5.1工业节能 65

8.5.2电能计量及节能措施 66

8.5.3节水措施 66

8.5.4建筑节能 67

8.5.5企业节能管理 68

8.6结论 68

第九章环境保护与消防措施 69

9.1设计依据及原则 69

9.1.1环境保护设计依据 69

9.1.2设计原则 69

9.2建设地环境条件 69

9.3项目建设和生产对环境的影响 70

9.3.1项目建设对环境的影响 70

9.3.2项目生产过程产生的污染物 71

9.4环境保护措施方案 72

9.4.1项目建设期环保措施 72

9.4.2项目运营期环保措施 73

9.4.3环境管理与监测机构 74

9.5绿化方案 75

9.6消防措施 75

9.6.1设计依据 75

9.6.2防范措施 75

9.6.3消防管理 77

9.6.4消防设施及措施 77

9.6.5消防措施的预期效果 78

第十章劳动安全卫生 79

10.1编制依据 79

10.2概况 79

10.3劳动安全 79

10.3.1工程消防 79

10.3.2防火防爆设计 80

10.3.3电气安全与接地 80

10.3.4设备防雷及接零保护 80

10.3.5抗震设防措施 81

10.4劳动卫生 81

10.4.1工业卫生设施 81

10.4.2防暑降温及冬季采暖 82

10.4.3个人卫生 82

10.4.4照明 82

10.4.5噪声 82

10.4.6防烫伤 82

10.4.7个人防护 82

10.4.8安全教育 83

第十一章企业组织机构与劳动定员 84

11.1组织机构 84

11.2激励和约束机制 84

11.3人力资源管理 85

11.4劳动定员 85

11.5福利待遇 86

第十二章项目实施规划 87

12.1建设工期的规划 87

12.2建设工期 87

12.3实施进度安排 87

第十三章投资估算与资金筹措 89

13.1投资估算依据 89

13.2建设投资估算 89

13.3流动资金估算 91

13.4资金筹措 91

13.5项目投资总额 92

13.6资金使用和管理 97

第十四章财务及经济评价 98

14.1总成本费用估算 98

14.1.1基本数据的确立 98

14.1.2产品成本 99

14.1.3平均产品利润与销售税金 100

14.2财务评价 100

14.2.1项目投资回收期 100

14.2.2项目投资利润率 101

14.2.3不确定性分析 101

14.3综合效益评价结论 104

第十五章风险分析及规避 106

15.1项目风险因素 106

15.1.1不可抗力因素风险 106

15.1.2技术风险 106

15.1.3市场风险 106

15.1.4资金管理风险 107

15.2风险规避对策 107

15.2.1不可抗力因素风险规避对策 107

15.2.2技术风险规避对策 107

15.2.3市场风险规避对策 107

15.2.4资金管理风险规避对策 108

第十六章招标方案 109

16.1招标管理 109

16.2招标依据 109

16.3招标范围 109

16.4招标方式 110

16.5招标程序 110

16.6评标程序 111

16.7发放中标通知书 111

16.8招投标书面情况报告备案 111

16.9合同备案 111

第十七章结论与建议 112

17.1结论 112

17.2建议 112

附表 113

附表1销售收入预测表 113

附表2总成本表 114

附表3外购原材料表 115

附表4外购燃料及动力费表 116

附表5工资及福利表 117

附表6利润与利润分配表 118

附表7固定资产折旧费用表 119

附表8无形资产及递延资产摊销表 120

附表9流动资金估算表 121

附表10资产负债表 122

附表11资本金现金流量表 123

附表12财务计划现金流量表 124

附表13项目投资现金量表 126

附表14借款偿还计划表 128

附表 130

附表1销售收入预测表 130

附表2总成本费用估算表 131

附表3外购原材料表 132

附表4外购燃料及动力费表 133

附表5工资及福利表 134

附表6利润与利润分配表 135

附表7固定资产折旧费用表 136

附表8无形资产及递延资产摊销表 137

附表9流动资金估算表 138

附表10资产负债表 139

附表11资本金现金流量表 140

附表12财务计划现金流量表 141

附表13项目投资现金量表 143

附表14借款偿还计划表 145

第一章总论

总论作为可行性研究报告的首章，要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。

总论章可根据项目的具体条件，参照下列内容编写。

（本文档当前的正文文字都是告诉我们在该处应该写些什么，当您按要求写出后，这些说明文字的作用完成，就可以删除了。

编者注）

1.1项目概要

1.1.1项目名称

企业或工程的全称，应和项目建议书所列的名称一致

石料破碎及机制砂生产生产项目

1.1.2项目建设单位

承办单位系指负责项目筹建工作的单位，应注明单位的全称和总负责人

中咨国联项目管理咨询有限公司

1.1.3项目建设性质

新建或技改项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设地点为陕西省兴平市庄头镇工业园区

1.1.5项目负责人

杨刚

1.1.6项目投资规模

本次项目的总投资为XXX万元，其中，建设投资为XX万元（土建工程为XXX万元，设备及安装投资XXX万元，土地费用XXX万元，其他费用为XX万元，预备费XX万元），铺底流动资金为XX万元。

本次项目建成后可实现年均销售收入为XX万元，年均利润总额XX万元，年均净利润XX万元，年上缴税金及附加为XX万元，年增值税为XX万元；投资利润率为XX%，投资利税率XX%，税后财务内部收益率XX%，税后投资回收期（含建设期）为5.47年。

项目的总投资为17000.00万元，其中，建设投资为10000.00万元（土建工程为3234.00万元，设备及安装投资4565.00万元，土地费用750.00万元，其他费用为1189.16万元，预备费261.84万元），建设期利息为367.50万元，铺底流动资金为6632.50万元。

项目建成后，达产年可实现年产值50000.00万元，年均销售收入为39545.45万元，年均利润总额10350.34万元，年均净利润7762.75万元，年均上缴税金及附加为222.61万元，年均上缴增值税为2226.11万元；投资利润率为60.88%，投资利税率75.29%，税后财务内部收益率50.24%，税后投资回收期（含建设期）为3.22年。

1.1.7项目建设规模

主要产品及副产品品种和产量，案例如下：

本次“石料破碎及机制砂生产产业项目”建成后主要生产产品：

石料破碎及机制砂生产

达产年设计生产能力为：

年产石料破碎及机制砂生产产品XXX（产量）。

项目总占地面积XX亩，总建筑面积XXX.00平方米；主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别

工段名称

层数

占地面积（m2）

建筑面积（m2）

1、主要生产系统

生产车间1

1

生产车间2

1

生产车间3

1

生产车间4

1

原料库房

1

成品库房

1

2、辅助生产系统

办公综合楼

8

技术研发中心

4

倒班宿舍、食堂

5

供配电站及门卫室

1

其他配套建筑工程

1

合计

行政办公及生活设施占地面积

3、辅助设施

道路及停车场

1

绿化

1

本项目建成后主要生产产品为石料破碎及机制砂生产，达产年设计产能为：

年产石料破碎及机制砂生产系列产品XXX万吨。

本次建设项目占地面积50亩，总建筑面积20020.00平方米；主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

序号

单体名称

占地面积（m2）

层数

建筑面积（m2）

1

标准工业厂房

9000.00

1

9000.00

2

标准库房

4600.00

1

4600.00

3

办公综合楼

800.00

3

2400.00

4

职工宿舍、食堂

800.00

4

3200.00

5

配电房

220.00

1

220.00

6

门卫室

40.00

1

40.00

7

环保处理站

300.00

1

300.00

8

其他辅助设施

260.00

1

260.00

合计

16020.00

20020.00

行政办公及其他设施占地面积

1060.00

公共设施

道路及硬化

9800.00

9800.00

绿化

4200.00

4200.00

1.1.8项目资金来源

本次项目总投资资金XX.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金XX.00万元，申请银行贷款XX.00万元。

本项目总投资资金17000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金12000.00万元，申请银行贷款5000.00万元。

1.1.9项目建设期限

本次项目建设期从2018年XX月至2019年XX月，工程建设工期为XX个月。

本项目建设从2018年6月—2020年5月，建设工期共计24个月。

1.2项目建设单位介绍

项目公司简介

1.3编制依据

在可行性研究中作为依据的法规、文件、资料、要列出名称、来源、发布日期。

并将其中必要的部分全文附后，作为可行性研究报告的附件，这些法规、文件、资料大致可分为四个部分：

项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件；对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。

可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。

国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。

根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。

案例如下：

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；

2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；

3.《产业“十三五”发展规划》；

4.《本省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

5.《国家战略性新兴产业“十三五”发展规划》；

6.《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》；

7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

8.《工业可行性研究编制手册》；

9.《现代财务会计》；

10.《工业投资项目评价与决策》；

11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

12.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

序号

项目名称

单位

数据和指标

一

主要指标

1

总占地面积

亩

2

总建筑面积

㎡

3

道路

㎡

4

绿化面积

㎡

5

总投资资金，其中：

万元

建筑工程

万元

设备及安装费用

万元

土地费用

万元

二

主要数据

1

达产年年产值

万元

2

年均销售收入

万元

3

年平均利润总额

万元

4

年均净利润

万元

5

年销售税金及附加

万元

6

年均增值税

万元

7

年均所得税

万元

8

项目定员

人

9

建设期

月

三

主要评价指标

1

项目投资利润率

%

29.80%

2

项目投资利税率

%

40.55%

3

税后财务内部收益率

%

18.97%

4

税前财务内部收益率

%

26.51%

5

税后财务静现值（ic=10%）

万元

6

税前财务静现值（ic=10%）

万元

7

投资回收期（税后）含建设期

年

5.47

8

投资回收期（税前）含建设期

年

4.36

9

盈亏平衡点

%

45.18%

项目主要经济技术指标表

序号

项目名称

单位

数据和指标

一

主要指标

1

总占地面积

亩

50.00

2

总建筑面积

㎡

20020.00

3

达产年设计生产能力

万吨/年

10.00

4

总投资资金，其中：

万元

17000.00

4.1

建筑工程费用

万元

3234.00

4.2

设备及安装费用

万元

4565.00

4.3

土地费用

万元

750.00

4.4

其他费用

万元

1189.16

4.5

预备费用

万元

261.84

4.6

建设期利息

万元

367.50

4.7

铺底流动资金

万元

6632.50

二

主要数据

1

正常达产年年产值

万元

50000.00

2

计算期内年均销售收入

万元

39545.45

3

年平均利润总额

万元

10350.34

4

年均净利润

万元

7762.75

5

年销售税金及附加

万元

222.61

6

年均增值税

万元

2226.11

7

年均所得税

万元

2587.58

8

项目定员

人

200

9

建设期

个月

24

三

主要评价指标

1

项目投资利润率

%

60.88%

2

项目投资利税率

%

75.29%

3

税后财务内部收益率

%

50.24%

4

税前财务内部收益率

%

66.33%

5

税后财务净现值（ic=8%）

万元

44,394.71

6

税前财务净现值（ic=8%）

万元

61,198.93

7

投资回收期（税后）含建设期

年

3.22

8

投资回收期（税前）含建设期

年

2.58

9

盈亏平衡点

%

30.63%

1.7综合评价

本项目重点研究“石料破碎及机制砂生产产业项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化石料破碎及机制砂生产生产基地，以研发和生产石料破碎及机制砂生产为主，以满足当前市场的极大需求，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲，并推动我国石料破碎及机制砂生产事业的发展进程。

项目的实施符合我国相关产业发展政策，是推动我国石料破碎及机制砂生产行业持续快速健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。

项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。

项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。

因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。

所以，本项目建设十分可行。

第17页共145页

第二章项目背景及必要性可行性分析

这一部分主要应说明项目的发起过程、提出的理由、前期工作的发展过程、投资者的意向、投资的必要性等可行性研究的工作基础。

为此，需将项目的提出背景与发展概况作系统地叙述。

说明项目提出的背景、投资理由、在可行性研究前已经进行的工作情况及其成果、重要问题的决策和决策过程等情况。

在叙述项目发展概况的同时，应能清楚地提示出本项目可行性研究的重点和问题。

2.1项目提出背景

说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。

“十三五”时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。

工业是我国国民经济的主导力量，是转变经济发展方式的主战场。

今后五年，我国工业发展环境将发生深刻变化，长期积累的深层次矛盾日益突出，粗放增长模式已难以为继，已进入到必须以转型升级促进工业又好又快发展的新阶段。

转型就是要通过转变工业发展方式，加快实现由传统工业化向新型工业化道路转变；升级就是要通过全面优化技术结构、组织结构、布局结构和行业结构，促进工业结构整体优化提升。

工业转型升级是我国加快转变经济发展方式的关键所在，是走中国特色新型工业化道路的根本要求，也是实现工业大国向工业强国转变的必由之路。

伴随工业化和城市化进程，人类社会特别是城市已经步入了汽车时代，已经成为人们生活出行必不可少的交通工具，各种车辆与日俱增，并已成为人们生产、生活和社会运行不可或缺的基本用具。

其使用范围之广，使用频率之高，使现代城市在某种意义上说几乎已成为“汽车之都”。

当今世界人类面临能源危机和环境污染两大难题，存在能源危机。

化石能源的过度开采造成其燃烧的产物硫化物、氮化物和大量的温室气体严重污染环境，温室效应、北极冰川融化等全球气候异常，疾病肆虐，雾霾天气疯狂来袭，人类社会正面临严峻的能源和环境的威胁与挑战，制约经济社会的可持续发展。

我国已连续几年成为世界机动车产销第一大国，机动车污染已成为我国空气污染的重要来源，是造成灰霾、光化学烟雾污染的重要原因，近些年来，排放升级早已成为伴随中国汽车技术发展的一个重要问题，机动车污染防治的紧迫性日益凸显。

随着机动车数量的持续增长，大城市的环保压力不断增加，我国城市空气开始呈现出煤烟和机动车尾气复合污染的特点，由于机动车大多行驶在人口密集区域，尾气排放直接影响群众健康，因此，必须研究开发绿色、清洁的可再生新能源。

近年来，我国陆续出台一系列政策力推新能源汽车产业发展，政府、企业和社会各界已形成共识，大力发展新能源汽车是实现低碳能源供应、交通运输节能的重要举措，在有效实现交