项目成本核算表格.xls
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项目成本核算表格.xls
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中铁二十局集团第三工程有限公司项目部成成本本报报表表年月(季度)项目负责人:
日期:
项目成本核算工作责任一览表序号工作内容责任部门完成表格工作要求一台账1项目工程数量工程部台账01、06表按分部分项和结构物部位名称统计出图纸工程总量和各施工队的承包工程量,项目名称必须与业主清单编号一致。
2工程量清单计划部台账02表清单中遗漏的项目需自补细目号录入。
3项目材料数量工程部台账03、04、05、07表按分部分项和结构物部位名称统计出图纸材料总量和各施工队的材料需求量,项目名称必须与业主清单编号一致。
4计量、计价台账计划部台账08、09、10、11表每月登记,计价后及时录入5材料台账材设部台账12、13表每天登记,按月汇总6项目合同登记计划部台账14表按时登记7机械租赁登记材设部台账15、16表每天登记,按月汇总二成本核算1计量、计价统计计划部成本01、02表每月统计核算一次2材料消耗统计材设部成本03、04、05、06、07表3其他直接费、制造费统计表财务部成本08、09表4成本汇总表工程部、财务部、材设部共同参与,由工程部统计成本10表5项目资金流向统计财务部成本11表6项目资金流向统计工程部、财务部、材设部共同参与,由工程部统计成本11表附表17项目资金流向统计财务部、材设部共同参与,由财务部统计成本11表附表2项目成本核算工作检查考核评分表序号检查考核项目基础分值评分准则项目自评得分公司考评得分1工程量统计图纸工程数量统计9未按要求完成扣3-6分,未完成不得分。
2施工队承包工程数量统计8未按要求完成扣3-5分,未完成不得分。
3工程量清单7未按要求完成扣3分,未完成不得分。
4项目材料总量统计6未按要求完成扣3-5分,未完成不得分。
5施工队材料需求统计5未按要求完成扣3-5分,未完成不得分。
6台账建立情况对业主计量台账4未按要求建立扣2分,未建立不得分。
7对施工队计价台账8未按要求建立扣5分,未建立不得分。
8项目变更、计量、结算汇总表5未按要求建立扣3分,未建立不得分。
9材料采购、发料台账8未按要求建立扣5分,未建立不得分。
10项目合同台账3未建立不得分。
11机械租赁统计3未建立不得分。
12机械油料消耗统计4未建立不得分。
13成本核算对业主计量5不按时计量扣1分;计量不完全扣1分;资料整理不及时延误计量扣1分。
14对施工队计价5不按月计价扣1分;超计价每次扣2分;计价资料不齐全或签字手续不完整扣1分。
15工程材料分析核算5不按月核算扣1分,超总量供应的每次扣2分,未核算不得分。
16其他材料核算3不按月核算扣1分,未核算不得分。
17间接费核算3不按月核算扣1分,未核算不得分。
18成本分析汇总4不按月核算扣2分,未核算不得分。
19资金流向统计5不按月核算扣2分,未核算不得分。
20合计100项目负责人:
日期:
公司考核负责人:
日期:
台账01表分项工程量清单工程数量表编制单位:
项目部日期:
年月编号/序号分项、部位、细目名称单位图纸数量备注原设计数量变更数量小计编制:
(工程技术人员日期)复核:
(工程部长日期)审核:
(总工日期)台账02表图纸工程量清单编制单位:
项目部日期:
年月细目号细目名称单位合同数量图纸数量备注原设计数量变更数量小计编制:
(计划部长日期)复核:
(工程部长和计划部长日期)审核:
(总工日期)台账03表分项工程量清单材料数量表编制单位:
项目部日期:
年月编号/序号分项、部位、细目名称单位图纸理论数量(含变更)合理损耗()小计单价金额备注填表说明:
编制:
(工程技术人员日期)复核:
(工程部长日期)审核:
(总工日期)物表1台账04表项目材料设计数量汇总表编制单位:
项目部编制时间:
年月日序号材料名称规格型号单位数量合计各分项工程数量明细结构结构结构结构结构结构制表:
审核:
物表2台账05表分项工程材料设计数量统计表编制单位:
项目部编制时间:
年月日序号材料名称规格型号单位数量合计分项工程部位部位部位部位部位部位部位制表:
审核:
台账06表施工队承包工程数量统计表填制单位:
项目部日期:
年月编号/序号分项、部位、细目名称单位图纸清单(含变更)数量对下承包数量备注小计施工一队施工二队施工三队编制:
(工程技术人员日期)复核:
(工程部长日期)审核:
(总工日期)台账07表施工队工程材料需求表编制单位:
项目部日期:
年月编号/序号分项、部位、细目名称单位图纸理论数量(含变更和合理损耗)施工队需求数量备注小计施工一队施工二队施工三队编制:
(工程技术人员日期)复核:
(工程部长日期)审核:
(总工日期)台账08表业主计量台账填制单位:
项目部截止日期:
年月单位:
元细目号细目名称单位单价合同数量图纸数量对业主计量数量数量差(C=A-B)备注原设计数量变更数量小计(A)第1期第2期第3期第4期第5期小计(B)填制:
(计划人员或计划部长日期)复核:
(计划部长日期)台账09表对下计价总台账填制单位:
项目部截止日期:
年月编号/序号分项、部位、细目名称单位对下承包总数量(A)计价数量数量差(C=A-B)备注截止本期计价(第期)小计(B)队队填制:
(签名日期)复核:
(签名日期)审核:
(总工日期)台账10表施工队计价台账填制单位:
项目部截止日期:
年月编号/序号分项、部位、细目名称单位单价队合同总数量(A)计价数量数量差(C=A-B)备注第1期第2期第3期小计(B)填制:
(签名日期)复核:
(签名日期)审核:
(总工日期)台账11表项项目目变变更更、计计量量、结结算算汇汇总总表表项目名称:
内蒙古禹和地质灾害治理工程有限公司第合同段项目经理部截止日期:
年月日细目号细目名称原合同变更后合同已计量数量未计量数量结算情况变更后数量-应结算数量备注数量金额(元)数量金额(元)数量金额(元)数量金额(元)已结算未结算数量金额(元)数量金额(元)总总计计(100章、200章、400章)注:
本报表于每月9、19、29日上报。
制表人:
复核人:
审核人:
日期:
台账12表工程材料消耗分布表填制单位:
项目部截止日期:
年月编号/序号分项、部位、细目名称单位图纸设计总量(含变更)
(1)已购入总量
(2)已消耗总量预计后期工程还需购入数量(4)实际需消耗总量(5=2+4)节超(6=1-5)节超率(7=6/1*100%)备注队队队队项目部库存小计(3)消耗库存消耗库存消耗库存消耗库存一桥梁工程钢筋一级T钢筋二级T水泥P.O32.5T水泥P.O42.5T水泥P.O52.5T中粗砂T碎石(按规格分列)m3钢绞线t二隧道工程钢筋一级T钢筋二级T水泥P.O32.5T水泥P.O42.5T水泥P.O52.5T中粗砂T碎石(按规格分列)m3钢绞线t型钢导管(按规格分列)编制:
(姓名日期)复核:
(姓名日期)台账13表工程材料消耗分析表填制单位:
项目部截止日期:
年月编号/序号分项、部位、细目名称单位队队队备注消耗
(1)设计
(2)节超(3=2-1)节超率(4=3/2*100%)消耗
(1)设计
(2)节超(3=2-1)节超率(4=3/2*100%)消耗
(1)设计
(2)节超(3=2-1)节超率(4=3/2*100%)一桥梁工程钢筋一级T钢筋二级T水泥P.O32.5T水泥P.O42.5T水泥P.O52.5T中粗砂T碎石(按规格分列)m3钢绞线t二隧道工程钢筋一级T钢筋二级T水泥P.O32.5T水泥P.O42.5T水泥P.O52.5T中粗砂T碎石(按规格分列)m3钢绞线t型钢导管(按规格分列)编制:
(姓名日期)复核:
(姓名日期)台账14表项目合同统计表填制单位:
项目部填制日期:
单位:
序号合同名称对方单位及签订人签订日期合同内容摘要合同金额合同变更情况合同履行情况合同纠纷情况备注细目名称单位单价数量金额一工程承包合同二物资采购合同三机械设备租赁合同四其他合同编制:
(签字日期)复核:
(签字日期)审核:
(签字日期)台账15表机械租赁统计表填制单位:
项目部填制日期:
序号出租方名称机械名称、规格机械台数单价租用时间(进出场时间)备注填表:
复核:
台账16表油料消耗统计表填制单位:
项目部填制日期:
单位:
序号设备名称规格功率工作内容1月2月3月4月5月备注运转天数油料消耗运转天数油料消耗运转天数油料消耗运转天数油料消耗运转天数油料消耗编制:
(签字日期)复核:
(签字日期)审核:
(签字日期)成本01表业主计量报表填制单位:
项目部截至日期:
年月第期共期单位:
元章节号章节名称合同数量已完成工程量业主已批复计量工程量已完成未申报计量工程量合同数量变更增减数量金额(元)数量金额(元)数量金额(元)数量金额(元)100章200章300章400章500章600章700章小计合同中的其他项目(如不可预见费、暂定金等)业主奖励项目业主扣款项目扣款返还项目实际支付填表:
审核:
成本02表对下计价统计表填制单位:
项目部截止日期:
年月单位:
元序号施工队名称施工内容合同工期计价次数本月计价累计计价备注一一劳劳务务承承包包计计价价(按施工队伍统计,下同)二分分包包计计价价三机机械械租租赁赁计计价价四其其他他计计价价填制:
复核:
成本03表工程材料消耗统计表填制单位:
项目部截止日期:
年月单位:
元序号材料名称单位单价累计购入本期核算工程消耗其他已完工程、半成品消耗库存数量金额数量金额数量金额数量金额填表:
复核:
成本04表项目临设材料费用表填制单位:
项目部截止日期:
年月序号项目/材料名称单位购入可回收成本备注数量单价金额
(1)数量单价金额
(2)金额(3=1-2)一临时道路用材料1修筑用材料(按材料名称列明细)2养护用材料(按材料名称列明细)二临时供电设施用材料(按材料名称列明细)三项目部驻地用材料(按材料名称列明细)四施工队驻地建设用材料(按材料名称列明细)五拌和站建设用材料(按材料名称列明细)六料场、工棚建设用材料(按材料名称列明细)七预制梁建设用材料(按材料名称列明细,下同)八现浇箱梁场地处理用材料编制:
(签字日期)复核:
(签字日期)审核:
(签字日期)成本05表项目周转材料费用表填制单位:
项目部截止日期:
年月序号项目/材料名称单位购入可回收成本备注数量单价金额
(1)数量单价金额
(2)金额(3=1-2)编制:
(签字日期)复核:
(签字日期)审核:
(签字日期)成本06表项目工程辅助材料费用表填制单位:
项目部截止日期:
年月单位:
元序号项目/材料名称单位数量单价金额备注一油料主要指项目部租赁机械所发生的油料二五金、水暖、电料指工地施工所投入的焊条、铁丝、拉模钢筋、小型铁件、养护水箱、水管、螺栓、照明电线、灯具、电缆等三化工主要指氧气、乙炔、树脂材料等四工具、机械配件主要指操作工具、机具和机械配件五杂品主要指塑料薄膜、PVC套管、棉纱、编织袋、油毡、尼龙绳等六劳保用品主要指安全带、安全帽等防护用品,雨衣、雨靴、手套等编制:
(签字日期)复核:
(签字日期)审核:
(签字日期)成本07表项目设备机具费用表填制单位:
项目部截止日期:
年月序号项目/材料名称单位购入/调入可回收金额/设备账面现值成本备注(设备成本即折旧额)数量单价/价值金额/价值
(1)数量单价金额
(2)金额(3=1-2)编制:
(签字日期)复核:
(签字日期)审核:
(签字日期)成本08表项目其他直接费统计表填制单位:
项目部填制日期:
单位:
元序号费用名称项目实际发生费用备注已发生预计发生合计填制:
(签字日期)审核:
(签字日期)成本09表项目制造费用统计表填制单位:
项目部填制日期:
单位:
元序号费用名称公司测算(评估)费用项目实际发生费用备注已发生预计发生1项目管理人员工资2工资附加费3企业文化建设4办公费用5差旅费6电话费7劳动保护费8电脑耗材费9竣工资料费10低值易耗品11车辆使用费12车辆折旧费13业务招待费14节日庆典费15房租费16办公用品及固定资产购置摊销部分17食堂餐具购置18招标代理费合计填制:
(签字日期)审核:
(签字日期)成本10表项目成本分析汇总表填制单位:
项目部截止日期:
单位:
元序号项目金额(元)备注一工程收入1计量收入2其他收入二工程成本1工程承包费
(1)劳务承包费
(2)综合承包费(3)其他零星承包费用2材料费
(1)工程材料消耗
(2)辅助材料消耗(3)周转材料消耗(4)临设材料消耗3机械费
(1)机械租赁费
(2)自有设备机具摊销费4其他工程直接费用5制造费用6税金7保险三工程效益(一二)四效益率项目负责人:
计划部:
物资部:
财务部:
成本11表项目资金来源与流向表填制单位:
项目部截止日期:
单位:
元序号资金来源序号资金占用备注一甲方拨款合计一上交公司资金1货币资金二项目借款2甲供材料三购材料3甲方临时借款四支付工程款4奖金收入五支付设备租赁费5六支付工程保险二公司投入七支付购买设备1货币资金八支付临时用工工资2协调其他项目借款九支付购办公用固定资产3十支付工程其他直接费4十一支付备用金个人借款十二支付税金三其他款项流入十三项目部管理费开支1银行贷款1管理人员工资2项目临时集资2办公费、电脑耗材33差旅费44业务招待费55油料、车辆维修费等66宣传费(企业文化)77劳动保护费88房租、节日庆典费99其他开支四利息收入十四财务费用支出1银行存款利息收入十五现有货币资金存量合计合计填制:
复核:
填表说明:
本表由财务部填写。
项目可根据实际情况对表中的项目进行增补。
成本11表附表1施工队计价、支付统计表填制单位:
项目部截止日期:
单位:
元序号施工队名称合同总金额完成情况已计价付款情况合同内工程合同外增补工程小计已计价金额甲供材料款应扣保留金%应扣税金%其他应扣款应支付实际支付欠付(+)超付(-)合同内工程合同外增补工程小计=+=+=-=-合计项目负责人:
计划部:
物资部:
财务部:
成本11表附表2材料购入、支付统计表填制单位:
项目部截止日期:
单位:
元序号材料名称供应商名称购入材料金额其他应扣款应支付实际支付欠付(+)超付(-)=-=-一钢材二水泥填表说明:
1、本表由财务部、物资部共同参与完成。
三外加剂2、项目部的全部材料购入必须在此表中反映,不许遗漏。
四火工品3、对于主要材料应按材料的规格和用途分列。
如钢材应分为圆钢、螺纹钢筋、钢板、锚杆、钢管、拱架型钢等,水泥按标号划分。
五地材六油料七锚具八模板九橡胶支座十钢绞线十一防水材料十二其它材料合计项目负责人:
物资部:
财务部:
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- 项目 成本核算 表格